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ACTIVO Total
MN
DISPONIBLE - 11
Caja - 1101
Banco Central de Reserva del Peru - 1102
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais - 1103
Canje - 1105
Otras Disponibilidades - 1106 + 1107
Rendimientos Devengados del Disponible - 1108
FONDOS INTERBANCARIOS - 12
Bancos 1201
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Inversiones Financieras a Vencimiento - 1305
Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables - 1308
CARTERA DE CREDITOS - 14
Cartera de Creditos Vigentes - 1401
Cartera de Creditos Refinanciados - 1404
Cartera de Creditos Vencidos - 1405
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial - 1406
Rendimientos Devengados de Creditos vigentes - 1408
- Neto de S/. ..Provisiones ......... 1409
CUENTAS POR COBRAR - 15
Otras Cuentas por Cobrar - 1505+1506+1507
-Neto de S/.... Provisiones ............
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS Y
FUERA DE USO
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados - 1602
- Neto de S/.... Provisiones ........1609
INVERSIONES PERMANENTES - 17
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) - 1800
INTANGIBLES (NETO) - 1904
IMPUESTO A LA RENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones a la Vista + 2101
Obligaciones por Cuentas de Ahorro - 2102
Obligaciones por Cuentas a Plazo - 2103
Otras Obligaciones - 2104+2105 + 2106 + 2107
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público - 2108
FONDOS INTERBANCARIOS - 22
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y
ORGANISMOS FINANCIEROS
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Gastos por Pagar por Depósitos de Empresas del Sistema Financiero
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país - 2412 +
2413
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones financieras + 2418
CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas por Pagar - 2504+2505+2506+2507
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO - 26
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país -
2612 - 2613
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones financieras + 2618
PROVISIONES - 27
Provisión para Créditos Contingentes
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION - 28
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS
OTROS PASIVOS
TOTAL, DEL PASIVO:
PATRIMONIO
Capital Social - 3101
Capital Adicional - 3201
Reservas - 33
Resultados Acumulados - 38
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL, DEL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2019
(En nuevos soles)
Total
MN
INGRESOS FINANCIEROS - 51
Intereses por Disponibles - 5101
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento - 5103
Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos 5104 + 5107
Diferencia de Cambio de operaciones varias 5108
Reajuste por Indexación 5109.05
Compra venta de Valores
Otros Ingresos Financieros 5109
GASTOS FINANCIEROS - 41
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Publico 4101
Intereses por depósitos de empresas del Sistema Financiero y Organismo 4103
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País 4114
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del
Intereses de Otros adeudos y obligaciones del País y del Exterior
Intereses comisiones y otros cargos de Cuentas por Pagar - 4105
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 4107
Reajuste por Indexación
Compra venta de Valores y Pérdidas por participación patrimonial
Primas para el Fondo de Seguro de Depositos 4109.05
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS
Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio 4302
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS - 52
Créditos Indirectos
Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos - 5202
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS - 42
Gastos Diversos - 4202
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal - 4501
Directorio - 4502
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 4503
Impuestos y Contribuciones - 4504
MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar - 4305
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros 4304
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo 4401
Amortización 4403
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos netos (gastos netos) por Recuperación de Creditos
Ingresos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos Extraordinarios
Gastos de Ejercicios Anteriores
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA - 6801
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Institución:
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2019
( En nuevos soles )
Total
MN
INGRESOS FINANCIEROS - 51
Intereses por Disponibles - 5101
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento - 5103
Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos 5104 + 5107
Diferencia de Cambio de operaciones varias 5108
Reajuste por Indexación 5109.05
Compra venta de Valores
Otros Ingresos Financieros 5109
GASTOS FINANCIEROS - 41
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Publico 4101
Intereses por depósitos de empresas del Sistema Financiero y Organismo 4103
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pais 4114
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del
Intereses de Otros adeudos y obligaciones del País y del Exterior
Intereses comisiones y otros cargos de Cuentas por Pagar - 4105
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 4107
Reajuste por Indexación
Compra venta de Valores y Pérdidas por participación patrimonial
Primas para el Fondo de Seguro de Depositos 4109.05
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS
Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio 4302
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS - 52
Créditos Indirectos
Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos - 5202
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS - 42
Gastos Diversos - 4202
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal - 4501
Directorio - 4502
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 4503
Impuestos y Contribuciones - 4504
MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar - 4305
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros 4304
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo 4401
Amortizacion 4403
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos netos (gastos netos) por Recuperacion de Creditos
Ingresos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos Extraordinarios
Gastos de Ejercicios Anteriores
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA - 6801
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO