INFORME DIARIO de RENTABILIDADES Friday, 8 July 2022

Valor Daily MTD YTD 1 MES 3 MESES 6 MESES 12 MESES Inicio Operaciones Fecha Patrimonio
Balanz Retorno Total Clase A 49.243679 1,20% 7,16% 26,10% 12,11% 16,33% 24,59% 55,59% 4824,37% 08/08/2011 $ 1.576.632.537
Balanz Retorno Total Clase B 50.367392 1,20% 7,16% 26,25% 12,13% 16,40% 24,74% 55,97% 4936,74% 08/08/2011
Balanz Retorno Total Clase C 1.738798 1,20% 7,17% 26,42% 12,16% 16,47% 24,90% 56,36% 73,88% 18/10/2017
Balanz Capital Renta Fija (DL) Clase A 24.989032 0,53% 6,22% 23,80% 10,93% 13,70% 22,82% 43,66% 2398,90% 01/12/2011 $ 28.656.607.931
Balanz Capital Renta Fija (DL) Clase B 26.587917 0,54% 6,24% 24,29% 11,00% 13,92% 23,28% 44,74% 2558,79% 01/12/2011
Balanz Capital Renta Fija (DL) Clase C 2.014087 0,54% 6,24% 24,34% 11,01% 13,94% 23,33% 44,85% 101,41% 03/08/2018
Balanz Capital Renta Fija (DL) Clase D 1.834609 0,54% 6,24% 24,44% 11,03% 13,98% 23,43% 45,07% 83,46% 03/08/2018
Balanz Capital Ahorro Clase A 21.424342 0,32% 1,24% 23,70% 4,84% 11,27% 22,64% 46,25% 2042,43% 04/01/2013 $ 12.927.760.946
Balanz Capital Ahorro Clase B 21.458897 0,33% 1,26% 24,09% 4,89% 11,43% 23,01% 47,13% 2045,89% 04/01/2013
Balanz Capital Ahorro Clase C 7.486144 0,33% 1,27% 24,37% 4,93% 11,55% 23,28% 47,77% 648,61% 03/08/2017
Balanz Capital Ahorro Clase D 2.332380 0,33% 1,28% 24,47% 4,95% 11,60% 23,37% 47,99% 133,24% 03/08/2017
Balanz Capital Pymes Clase A 2.910699 0,20% 1,52% 21,11% 4,27% 10,11% 20,06% 40,63% 191,07% 16/09/2013 $ 5.316.777.017
Balanz Capital Pymes Clase B 9.266151 0,21% 1,53% 21,37% 4,30% 10,22% 20,30% 41,19% 826,62% 16/09/2013
Balanz Capital Pymes Clase C 9.266158 0,21% 1,53% - 4,30% 10,22% - - 826,62% 01/02/2022
Balanz Excalibur Regisseur Clase A 11.499646 1,07% 6,55% 33,08% 12,79% 20,81% 31,04% 61,01% 1049,96% 15/04/2016 $ 6.751.094.600
Balanz Excalibur Regisseur Clase B 12.087149 1,08% 6,58% 33,77% 12,88% 21,11% 31,69% 62,76% 1108,71% 15/04/2016
Balanz Rta Fija Estrategica Clase A 9.015159 0,68% 4,35% 25,78% 9,92% 14,41% 24,20% 51,44% 801,52% 25/07/2016 $ 2.721.560.179
Balanz Rta Fija Estrategica Clase B 4.305209 0,68% 4,36% 26,11% 9,97% 14,56% 24,52% 52,20% 330,52% 25/07/2016
Balanz Rta Fija Estrategica Clase C 2.507357 0,68% 4,36% 26,11% 9,97% 14,56% 24,52% 52,20% 150,74% 29/06/2018
Balanz Rta Fija Estrategica Clase D 4.451139 0,68% 4,36% 26,11% 9,97% 14,56% 24,52% 52,20% 345,11% 29/06/2018
Balanz Acciones Clase A 5.825347 3,62% 19,93% 22,87% 17,85% 14,88% 22,12% 64,44% 482,53% 18/08/2016 $ 1.246.418.244
Balanz Acciones Clase B 5.848210 3,62% 19,94% 23,19% 17,91% 15,02% 22,43% 65,27% 484,82% 18/08/2016
Balanz Acciones Clase C 2.490974 3,63% 19,97% 23,63% 17,98% 15,22% 22,84% 66,39% 149,10% 27/09/2018
Balanz Acciones Clase E 2.829395 3,63% 19,97% 23,63% 17,98% 15,22% 22,84% 66,39% 182,94% 27/04/2018
Balanz Ahorro USD(Corporativo) Clase 1.041934 -0,09% -0,08% 0,03% -0,51% 1,59% 0,02% 1,27% 4,19% 20/10/2017 $ 10.153.172.909
A
Balanz Ahorro USD(Corporativo) Clase 1.157466 -0,09% -0,07% 0,22% -0,47% 1,68% 0,20% 1,59% 15,75% 23/10/2017
B
Balanz Ahorro USD(Corporativo) Clase 1.050988 -0,09% -0,07% 0,27% -0,47% 1,71% 0,25% 1,68% 5,10% 23/10/2017
C
Balanz Ahorro USD(Corporativo) Clase 1.153820 -0,09% -0,08% 0,03% -0,51% 1,59% 0,02% 1,27% 15,38% 29/06/2018
E
Balanz Capital Rta Fija USD Clase A 0.636067 -0,23% -2,44% -11,56% -7,05% -9,05% -10,71% -8,21% -36,39% 16/03/2017 $ 1.516.442.996
Balanz Capital Rta Fija USD Clase B 0.646046 -0,22% -2,43% -11,39% -7,02% -8,96% -10,54% -7,87% -35,40% 16/03/2017
Balanz Capital Rta Fija USD Clase E 0.603815 -0,23% -2,44% -11,56% -7,05% -9,05% -10,70% -8,21% -39,62% 03/05/2018
Balanz Capital Sudamericano Clase A 0.939935 -0,02% -0,04% -1,23% -0,16% -0,46% -1,16% -1,86% 3,90% 02/01/2019 $ 3.868.328.088
Balanz Capital Sudamericano Clase B 1.045963 -0,01% -0,03% -1,10% -0,14% -0,39% -1,03% -1,61% 4,60% 02/01/2019
Balanz Capital Sudamericano Clase E 1.104004 -0,02% -0,04% -1,23% -0,16% -0,45% -1,16% -1,86% 5,12% 02/01/2019
Balanz Institucional (IL) Clase A 7.715032 0,23% 1,74% 18,82% 2,66% 3,66% 17,11% 47,22% 671,50% 12/12/2017 $ 26.565.145.439
Balanz Institucional (IL) Clase B 2.849232 0,23% 1,75% 18,96% 2,68% 3,72% 17,24% 47,52% 184,92% 12/12/2017
Balanz Institucional (IL) Clase C 7.947028 0,24% 1,76% 19,20% 2,71% 3,81% 17,47% 48,10% 694,70% 12/12/2017
Balanz Institucional (IL) Clase D 2.248181 0,24% 1,76% 19,22% 2,71% 3,82% 17,48% 48,16% 124,82% 12/12/2017
Balanz Opportunity Clase A 3.821859 0,68% 5,65% 29,50% 11,88% 17,76% 27,86% 56,34% 282,19% 28/08/2018 $ 1.306.706.938
 Balanz Opportunity Clase B 3.878729 0,68% 5,65% 29,50% 11,88% 17,76% 27,86% 56,34% 287,87% 28/08/2018
Balanz Opportunity Clase C 3.958668 0,69% 5,66% 29,84% 11,93% 17,91% 28,18% 57,13% 295,87% 28/08/2018
Balanz Capital Money Market Clase A 1.708877 0,10% 0,86% 18,69% 3,21% 9,40% 17,94% 36,96% 70,89% 28/09/2020 $ 37.261.392.924
Balanz Capital Money Market Clase B 1.719656 0,11% 0,87% 19,00% 3,25% 9,53% 18,23% 37,65% 71,97% 28/09/2020
Balanz Capital Money Market Clase C 1.742602 0,11% 0,89% 19,40% 3,31% 9,71% 18,61% 38,54% 74,26% 28/09/2020
Balanz Capital Money Market Clase D 1.715755 0,11% 0,89% 19,43% 3,31% 9,72% 18,64% 38,61% 71,58% 28/09/2020
Balanz Infraestructura FCI Clase A 1.120746 0,85% 6,70% - - - - - 12,07% 15/01/2021 $ 492.925.293
Balanz Infraestructura FCI Clase B 1.629051 0,85% 6,72% 37,27% 15,85% 27,18% 35,84% - 62,91% 15/01/2021
Balanz Infraestructura FCI Clase C 1.958483 0,85% 6,72% 37,45% 15,87% 27,26% 36,01% 67,79% 95,85% 15/01/2021
Balanz Performance I Clase D 1.201331 0,33% 1,38% 17,48% 2,26% 2,77% 15,78% - 20,13% 15/12/2021 $ 1.825.928.241
Balanz Performance III Clase A 1.142374 0,72% 5,73% - 14,28% - - - 14,24% 03/06/2022 $ 6.209.088.833
Balanz Performance III Clase B 1.142798 0,72% 5,73% - 14,28% - - - 14,28% 03/06/2022
Balanz Performance III Clase C 1.102273 0,72% 5,73% - - - - - 10,23% 03/06/2022
Balanz Performance III Clase D 1.146139 0,72% 5,73% - 14,30% - - - 14,61% 03/06/2022
Balanz Performance II Clase D 1.287134 0,13% 2,41% 28,29% 8,44% 20,85% 27,78% - 28,71% 29/12/2021 $ 1.054.056.640

Total Patrimonio Bajo Administración $ 149.450.039.754

Rentabilidad Anual 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Balanz Retorno Total Clase A 38,84% 47,10% 36,57% 26,86% 40,71% 39,33% 76,63% 53,19%
Balanz Retorno Total Clase B 39,13% 47,42% 36,91% 27,17% 40,99% 39,61% 77,06% 53,55%
Balanz Capital Renta Fija (DL) Clase A 27,08% 32,02% 32,18% 18,33% 47,23% 33,27% 62,18% 32,34%
Balanz Capital Renta Fija (DL) Clase B 27,79% 33,01% 33,17% 19,22% 48,34% 34,27% 63,40% 33,34%
Balanz Capital Ahorro Clase A 27,29% 28,67% 34,16% 26,13% 42,44% 87,84% 36,37% 43,42%
Balanz Capital Ahorro Clase B 26,52% 27,90% 33,36% 25,92% 43,29% 88,98% 37,19% 44,28%
Balanz Capital Pymes Clase B 24,94% 20,40% 24,68% 21,61% 30,89% 33,96% 36,75% 35,80%
Balanz Excalibur Regisseur Clase A - - - 24,59% 39,79% 55,62% 72,00% 51,80%
Balanz Excalibur Regisseur Clase B - - - 24,55% 41,57% 57,58% 74,17% 53,67%
Balanz Rta Fija Estrategica Clase A - - - 23,95% 35,72% 43,49% 77,70% 50,40%
Balanz Rta Fija Estrategica Clase B - - - 23,33% 35,05% -10,04% 35,77% 51,16%
Balanz Acciones Clase A - - - 77,13% 4,01% 21,10% 10,25% 61,13%
Balanz Acciones Clase B - - - 75,78% 3,75% 21,71% 10,81% 61,94%
Balanz Ahorro USD(Corporativo) Clase A - - - - 3,28% - - 5,36%
Balanz Ahorro USD(Corporativo) Clase B - - - - 2,80% - - 5,60%
Balanz Capital Rta Fija USD Clase A - - - - -8,59% -21,02% -9,70% 3,47%
Balanz Capital Rta Fija USD Clase B - - - - -8,41% -20,80% -9,37% 3,85%
Balanz Institucional (IL) Clase A - - - - 36,49% 97,13% 47,65% 60,82%