MARTINEZCARS Sistema Contable EICAP

NIT: 12792560010

LIBRO DIARIO
del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00001 Fecha : 2020/01/01
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : POR INICIO DE LA GESTION 2020 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 766.00 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 95.00 0.00
1020106001 HERRAMIENTAS 6,009.65 0.00
1020205001 DEPRE. ACUM. HERRAMIENTAS 0.00 250.41
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 1.00
3010103001 CAPITAL UNIPERSONAL 0.00 10,000.00
3010102001 AJUSTE DE CAPITAL 0.00 70.61
3010301001 RESULTADOS ACUMULADOS 3,451.37 0.00
TOTAL 10,322.02 10,322.02
SON : DIEZ MIL TRECIENTOS VEINTE Y DOS ,CON 02/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00023 Fecha : 2020/01/04
Razon Social : EMPRESA INTERAGRO S.A. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 2 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 60.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1.79 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 7.80
4010101001 VENTAS 0.00 52.20
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 1.79
TOTAL 61.79 61.79
SON : SESENTA Y UN ,CON 79/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00024 Fecha : 2020/01/11
Razon Social : EMPRESA INTERAGRO S.A. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 3 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 60.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1.79 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 7.80
4010101001 VENTAS 0.00 52.20
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 1.79
TOTAL 61.79 61.79
SON : SESENTA Y UN ,CON 79/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00025 Fecha : 2020/01/17
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 1823663 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 255.48 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 30.32 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 285.80
TOTAL 285.80 285.80
SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ,CON 80/100 BOLIVIANOS.
Pagina : 1
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Comprobante de Egreso

N° de Comprobante : 1-00026 Fecha : 2020/01/17

Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 1823399 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 284.34 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 33.36 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 317.70
TOTAL 317.70 317.70
SON : TRECIENTOS DIECISIETE ,CON 70/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00005 Fecha : 2020/01/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : REGISTRO DE CONPENSACIÓN DEL DF-IVA , MES ENERO Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 15.60 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.40 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 0.00 16.00
TOTAL 16.00 16.00
SON : DIECISEIS ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00029 Fecha : 2020/01/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : POR EL PAGO EN EFECTIVO DE IMPUESTOS MENSUALES, IT Numero de Cheque :
FOR.400, MES ENERO
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 3.58 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.42 0.00
5020106001 MANTENIMIENTO DE VALOR 1.00 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 5.00
TOTAL 5.00 5.00
SON : CINCO ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00014 Fecha : 2020/02/01
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : POR PRESTAMO DE EFECTIVO Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 4,000.00 0.00
2010101001 CUENTAS POR PAGAR 0.00 4,000.00
TOTAL 4,000.00 4,000.00
SON : CUATRO MIL ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00015 Fecha : 2020/02/01
Razon Social : TIGO USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 1135010 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103004 SERVICIO DE INTERNET 133.98 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 20.02 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 154.00
TOTAL 154.00 154.00
SON : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO ,CON 00/100 BOLIVIANOS.
Pagina : 2
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Comprobante de Egreso

N° de Comprobante : 1-00016 Fecha : 2020/02/03

Razon Social : COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "MONTERO" R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 138359 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 34.77 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 4.90 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 39.67
TOTAL 39.67 39.67
SON : TREINTA Y NUEVE ,CON 67/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00017 Fecha : 2020/02/17
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 2531981 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 248.69 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 29.51 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 278.20
TOTAL 278.20 278.20
SON : DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ,CON 20/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00018 Fecha : 2020/02/17
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 2531734 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 416.14 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 51.26 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 467.40
TOTAL 467.40 467.40
SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ,CON 40/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00019 Fecha : 2020/02/20
Razon Social : DANIEL USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 0 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 120.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3.59 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 15.60
4010101001 VENTAS 0.00 104.40
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 3.59
TOTAL 123.59 123.59
SON : CIENTO VEINTE Y TRES ,CON 59/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00020 Fecha : 2020/02/28
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : POR LA COMPENSACIÓN DEL DF-IVA, MES DE FEBRERO Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 15.60 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.40 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 0.00 16.00
TOTAL 16.00 16.00
Pagina : 3
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NIT: 12792560010

SON : DIECISEIS ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00033 Fecha : 2020/02/28
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : PAGO EN EFECTIVO DE IMPUESTOS MENSUALES , IT FOR. 400, Numero de Cheque :
MES DE FEBRERO
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 3.59 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.41 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 4.00
TOTAL 4.00 4.00
SON : CUATRO ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00035 Fecha : 2020/03/03
Razon Social : COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "MONTERO" R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA N° 14172 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 56.00 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 8.07 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 64.07
TOTAL 64.07 64.07
SON : SESENTA Y CUATRO ,CON 07/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00037 Fecha : 2020/03/11
Razon Social : EMPRESA INTERAGRO S.A. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 4 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 120.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3.59 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 15.60
4010101001 VENTAS 0.00 104.40
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 3.59
TOTAL 123.59 123.59
SON : CIENTO VEINTE Y TRES ,CON 59/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00036 Fecha : 2020/03/17
Razon Social : CONSULTORA AUDICORP USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2019, SEGUN Numero de Cheque :
FACTURA N° 328
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020101002 HONORARIOS PROFESIONALES 478.50 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 71.50 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 550.00
TOTAL 550.00 550.00
SON : QUINIENTOS CINCUENTA ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00038 Fecha : 2020/03/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : POR LA COMPENSACION DEL DF- IVA, MES MARZO Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 15.60 0.00

Pagina : 4
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NIT: 12792560010

5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.40 0.00

1010202001 CREDITO FISCAL IVA 0.00 16.00
TOTAL 16.00 16.00

SON : DIECISEIS ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00039 Fecha : 2020/03/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES FOR. 400 IT, MES MARZO Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 3.59 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.41 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 4.00
TOTAL 4.00 4.00
SON : CUATRO ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00044 Fecha : 2020/10/13
Razon Social : COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "MONTERO" R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 56667 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 30.59 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 4.27 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 34.86
TOTAL 34.86 34.86
SON : TREINTA Y CUATRO ,CON 86/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00045 Fecha : 2020/10/19
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 4008240 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 280.04 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 33.66 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 313.70
TOTAL 313.70 313.70
SON : TRECIENTOS TRECE ,CON 70/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00046 Fecha : 2020/10/20
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 4017888 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 357.34 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 43.26 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 400.60
TOTAL 400.60 400.60
SON : CUATROCIENTOS ,CON 60/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00047 Fecha : 2020/11/10
Razon Social : COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "MONTERO" R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 93681 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 30.59 0.00
Pagina : 5
 MARTINEZCARS Sistema Contable EICAP
NIT: 12792560010

1010202001 CREDITO FISCAL IVA 4.27 0.00

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 34.86
TOTAL 34.86 34.86

SON : TREINTA Y CUATRO ,CON 86/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00048 Fecha : 2020/11/18
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 554790 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 243.87 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 30.33 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 274.20
TOTAL 274.20 274.20
SON : DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ,CON 20/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00049 Fecha : 2020/11/18
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 554611 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 264.33 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 33.87 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 298.20
TOTAL 298.20 298.20
SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO ,CON 20/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00053 Fecha : 2020/11/21
Razon Social : ESE S.R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 1 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 50.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1.50 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 6.50
4010101001 VENTAS 0.00 43.50
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 1.50
TOTAL 51.50 51.50
SON : CINCUENTA Y UN ,CON 50/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00054 Fecha : 2020/11/23
Razon Social : TECHIC S.A. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 2 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 60.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1.79 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 7.80
4010101001 VENTAS 0.00 52.20
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 1.79
TOTAL 61.79 61.79
SON : SESENTA Y UN ,CON 79/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00057 Fecha : 2020/11/30
Pagina : 6
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NIT: 12792560010

Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00

Glosa : POR LA CONPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE IV-DF Numero de Cheque :

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER

2010201001 DEBITO FISCAL IVA 14.00 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 0.00 14.00
TOTAL 14.00 14.00
SON : CATORCE ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00058 Fecha : 2020/11/30
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : POR PAGO DE IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES MES Numero de Cheque :
NOVIEMBRE
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 3.29 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.71 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 4.00
TOTAL 4.00 4.00
SON : CUATRO ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00055 Fecha : 2020/12/02
Razon Social : LABORATORIO COFAR S.A. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 3 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 40.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1.20 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 5.20
4010101001 VENTAS 0.00 34.80
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 1.20
TOTAL 41.20 41.20
SON : CUARENTA Y UN ,CON 20/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00050 Fecha : 2020/12/10
Razon Social : COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "MONTERO" R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 110389 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 51.68 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 7.42 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 59.10
TOTAL 59.10 59.10
SON : CINCUENTA Y NUEVE ,CON 10/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00051 Fecha : 2020/12/18
Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 1273981 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 307.16 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 37.34 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 344.50
TOTAL 344.50 344.50
SON : TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ,CON 50/100 BOLIVIANOS.

Pagina : 7
 MARTINEZCARS Sistema Contable EICAP
NIT: 12792560010

Comprobante de Egreso

N° de Comprobante : 1-00052 Fecha : 2020/12/18

Razon Social : COOPERATIVA RURAL DE ELECTRICACIÓN R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPRA SEGUN FACTURA N° 1273898 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 464.89 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 61.11 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 526.00
TOTAL 526.00 526.00
SON : QUINIENTOS VEINTE Y SEIS ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Ingreso
N° de Comprobante : 1-00056 Fecha : 2020/12/19
Razon Social : ESE S.R.L. USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : VENTA SEGUN FACTURA N° 4 Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 50.00 0.00
5020105001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1.50 0.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 0.00 6.50
4010101001 VENTAS 0.00 43.50
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 0.00 1.50
TOTAL 51.50 51.50
SON : CINCUENTA Y UN ,CON 50/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00040 Fecha : 2020/12/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : ASIENTOS DE AJUSTES DE CUENTAS DE ACTIVO FIJO Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1020106001 HERRAMIENTAS 68.66 0.00
4020101001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 0.00 68.66
TOTAL 68.66 68.66
SON : SESENTA Y OCHO ,CON 66/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00041 Fecha : 2020/12/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : ASIENTO DE DEPRECIACION AJUSTE CUENTAS DE DEPRECIACION Numero de Cheque :
DEL ACTIVO
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
1020205001 DEPRE. ACUM. HERRAMIENTAS 2.86 0.00
5030101001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 0.00 2.86
TOTAL 2.86 2.86
SON : DOS ,CON 86/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00042 Fecha : 2020/12/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : DEPRECIACION ACULADA DCUENTAS DE ACTIVOS Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020107005 DEPRECIACION HERRAMIENTAS 1,519.57 0.00
1020205001 DEPRE. ACUM. HERRAMIENTAS 0.00 1,519.57
TOTAL 1,519.57 1,519.57
SON : UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE,CON 57/100 BOLIVIANOS.

Pagina : 8
 MARTINEZCARS Sistema Contable EICAP
NIT: 12792560010

Comprobante de Traspaso

N° de Comprobante : 1-00043 Fecha : 2020/12/31

Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
3010102001 AJUSTE DE CAPITAL 0.00 114.24
5030101001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 114.24 0.00
3010202001 AJUSTES DE RESERVAS PATRIMONIALES 0.00 0.81
5030101001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 0.81 0.00
TOTAL 115.05 115.05
SON : CIENTO QUINCE ,CON 05/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00059 Fecha : 2020/12/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: UFV:
Glosa : POR PAGO DE IMPUESTOS A LAS TRANSACIONES MES DICIEMBRE Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201002 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 2.70 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.30 0.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 0.00 3.00
TOTAL 3.00 3.00
SON : TRES ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Traspaso
N° de Comprobante : 1-00060 Fecha : 2020/12/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : COMPENSACIONDEL MES DICIEMBRE IVA-DF Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 11.70 0.00
5020106002 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.30 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 0.00 12.00
TOTAL 12.00 12.00
SON : DOCE ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

Comprobante de Egreso
N° de Comprobante : 1-00061 Fecha : 2020/12/31
Razon Social : MARTINEZCARS USD: 0.00 UFV: 0.00
Glosa : Numero de Cheque :
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
5020104004 OTROS GASTOS 81.00 0.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 0.00 81.00
TOTAL 81.00 81.00
SON : OCHENTA Y UN ,CON 00/100 BOLIVIANOS.

CONTADOR PROPIETARIO
CARLOS DANIEL IBARRA MARTINEZ

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