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RAZÓN SOCIAL: BICENTENARIO S.A.
RUC:
PERIODO: 2022-1
CUENTA: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
02/01/2022
1 1,200.00
A varios (39,42,50,59)
04/01/2022 4 A 12 6,608.00
06/01/2022 5 Por 42 1,980.00
5,828.00
CUENTA: 12 CUENTAS POR COBRAR CCOMERCIALES-TERCEROS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
04/01/2022 2 A varios (40,70) 6,608.00
04/01/2022 4 Por 10 6,608.00
-- --
CUENTA: 20 MERCADERÍAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
02/01/2022 1 A varios (39,42,50,59) 3,800.00
04/01/2022 3 Por 69 1,900.00
1,900.00
CUENTA: 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
02/01/2022 1 Por varios (39,42,50,59) 30,000.00
30,000.00
CUENTA: 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOT. ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
02/01/2022 1 Por varios (10,20,33) 2,500.00
2,500.00
CUENTA: 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST. PUBL. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
04/01/2022 2 Por 12 1,008.00
1,008.00
CUENTA: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
02/01/2022 1 Por varios (10,20,33) 2,200.00
06/01/2022 5 A varios (10,77) 2,200.00
-- --
CUENTA: 50 CAPITAL
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
02/01/2022 1 Por varios (10,20,33) 25,000.00
25,000.00
CUENTA: 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
02/01/2022 1 Por varios (10,20,33) 5,300.00
30/01/2022 10 Por 89 3,920.00
9,220.00
CUENTA: 61 VARIACIÓN DE ESXISTENCIAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
26/01/2022 6 A 69 1,900.00
26/01/2022 8 Por 80 1,900.00
-- --
CUENTA: 69 COSTO DE VENTAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
04/01/2022 3 A 20 1,900.00
26/01/2022 6 Por 61 1,900.00
-- --
CUENTA: 70 VENTAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
04/01/2022 2 Por 12 5,600.00
26/01/2022 7 A varios (80,85) 5,600.00
-- --
CUENTA: 80 MARGEN COMERCIAL
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
26/01/2022 7 Por varios (70,77) 5,600.00
26/01/2022 8 A 61 1,900.00
30/01/2022 9 A 89 3,700.00
-- --
CUENTA: 85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
26/01/2022 7 Por varios (70.77) 220.00
30/01/2022 9 A 89 220.00
-- --
CUENTA: 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
30/01/2022 9 Por varios (80,85) 3,920.00
30/01/2022 10 A 59 3,920.00
-- --
CUENTA: 20 MERCADERÍAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 A varios (39,40,50,59) 1,900.00
09/02/2022 4 Por 01 1,900.00
-- --
CUENTA: 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 A varios (39,40,50,59) 30,000.00
09/02/2022 4 Por 01 30,000.00
-- --
CUENTA: 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOT. ACUMULADOS
FECHA DE LA N° ASIENTO DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33) 2,500.00
09/02/2022 3 A 01 2,500.00
-- --
CUENTA: 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST. PUBL. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° ASIENTO DETALLE
OPERACIÓN DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33) 1,008.00
09/02/2022 3 A 01 1,008.00
-- --
CUENTA: 50 CAPITAL
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33) 25,000.00
09/02/2022 2 Por 59 9,220.00
09/02/2022 3 A 01 34,220.00
-- --
CUENTA: 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33) 9,220.00
09/02/2022 2 A 50 9,220.00
-- --
CUENTA: 01 INDEPENDENCIA S.A.
FECHA DE LA N° ASIENTO DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEBE HABER
09/02/2022 3 Por varios (39,40,50) 37,728.00
09/02/2022 4 A varios (10,20,33) 37,728.00
-- --
RAZÓN SOCIAL: REPÚBLICA S.A.
PERIODO: 2022-1
CUENTA: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/01/2022 1 A varios (39,42,50) 1,800.00
06/01/2022 2 A 77 1,200.00
3,000.00
CUENTA: 20 MERCADERÍAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/01/2022 1 A varios (39,42,50) 3,500.00
3,500.00
CUENTA: 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/01/2022 1 A varios (39,42,50) 45,000.00
45,000.00
CUENTA: 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOT. ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/01/2022 1 Por varios (10,20,33,59) 3,000.00
3,000.00
CUENTA: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
16/01/2022 3 Por 50 9,440.00
9,440.00
CUENTA: 50 CAPITAL
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/01/2022 1 Por varios (10,20,33,59) 50,000.00
16/01/2022 3 A varios (59,46) 10,000.00
40,000.00
CUENTA: 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/01/2022 1 A varios (39,42,50) 4,000.00
16/01/2022 3 Por 50 560.00
05/01/2022 5 Por 89 1,200.00
2,240.00
CUENTA: 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
17/01/2022 4 Por 77 1,200.00
05/01/2022 5 A 59 1,200.00
-- --
RAZÓN SOCIAL: REPÚBLICA S.A.
PERIODO: 2022-2
CUENTA: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 A varios (39,42,46,50) 3,000.00
14/02/2022 4 Por 01 3,000.00
-- --
CUENTA: 20 MERCADERÍAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 A varios (39,42,46,50) 3,500.00
14/02/2022 4 Por 01 3,500.00
-- --
CUENTA: 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 A varios (39,42,46,50) 45,000.00
14/02/2022 4 Por 01 45,000.00
-- --
CUENTA: 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33,59) 3,000.00
09/02/2022 3 A 01 3,000.00
-- --
CUENTA: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33,59) 1,300.00
09/02/2022 3 A 01 1,300.00
-- --
CUENTA: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33,59) 9,440.00
09/02/2022 3 A 01 9,440.00
-- --
CUENTA: 50 CAPITAL
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 Por varios (10,20,33,59) 40,000.00
09/02/2022 2 A 59 2,240.00
09/02/2022 3 A 01 37,760.00
-- --
CUENTA: 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
01/02/2022 1 A varios (39,42,46,50) 2,240.00
09/02/2022 2 Por 50 2,240.00
-- --
CUENTA: 01 INDEPENDENCIA S.A.
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 3 Por varios (39,42,46,50) 51,500.00
14/02/2022 4 A varios (10,20,33) 51,500.00
-- --
RAZÓN SOCIAL: INDEPENDENCIA S.A.
PERIODO: 2022-2
CUENTA: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 1 A 01 (Bicentenario S.A) 5,828.00
09/02/2022 3 A 02 (República S.A) 3,000.00
8,828.00
CUENTA: 20 MERCADERÍAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° ASIENTO DETALLE
OPERACIÓN DEBE HABER
09/02/2022 1 A 01 (Bicentenario S.A) 1,900.00
09/02/2022 3 A 02 (República S.A) 3,500.00
5,400.00
CUENTA: 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 1 A 01 (Bicentenario S.A) 30,000.00
09/02/2022 3 A 02 (República S.A) 45,000.00
75,000.00
CUENTA: 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 2 Por 01 (Bicentenario S.A) 2,500.00
09/02/2022 4 Por 02 (República S.A) 3,000.00
5,500.00
CUENTA: 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST. PUBL. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 2 Por 01 (Bicentenario S.A) 1,008.00
1,008.00
CUENTA: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° ASIENTO DETALLE
OPERACIÓN DEBE HABER
09/02/2022 4 Por 02 (República S.A) 1,300.00
1,300.00
CUENTA: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 4 Por 02 (República S.A) 9,440.00
9,440.00
CUENTA: 50 CAPITAL
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 2 Por 01 (Bicentenario S.A) 34,220.00
09/02/2022 4 Por 02 (República S.A) 37,760.00
71,980.00
CUENTA: 01 BICENTENARIO S.A.
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
N° ASIENTO DETALLE
DEBE HABER
09/02/2022 1 Por varios (10,20,33) 37,728.00
09/02/2022 2 A varios (39,40,50) 37,728.00
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CUENTA: 02 REPÚBLICA S.A.
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° ASIENTO DETALLE
OPERACIÓN DEBE HABER
09/02/2022 3 Por varios (10,20,33) 51,500.00
09/02/2022 4 A varios (39,42,46,50) 51,500.00
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