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CUENTA DE AHORROS
0044 0021 4740
INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2021

Apreciado Cliente
ROCH INGENIERIA SAS
ROCH.INGENIERIA.SAS@GMAIL.COM

Saldo Anterior $17,525,038.55

Más Créditos $86,394,633.06
Menos Débitos $81,743,646.81
Nuevo Saldo $22,176,024.80
Saldo Promedio $12,598,343.97

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

01 11 $ 3,369,980.00- 1430 Compra CARLOS NIETO FRANQUICIA VISA
02 11 $ 125,610.00- 2281 Pagos por Internet EMPRESA DE TELECOMUNICA Compras y Pagos PSE
02 11 $ 526,464.00- 0321 Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci Compras y Pagos PSE
02 11 $ 216,450.00- 5278 Pagos por Internet Empresa de Acueducto Al Compras y Pagos PSE
02 11 $ 1,970,769.00- 9431 Dcto por Transferencia de Fondos 0000457069989053 9012517500 Pago PORTAL PYMES
anticipado ROCH
03 11 $ 851,300.00- 5102 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012517500 caja PORTAL PYMES INTERBANCARI
menor
04 11 $ 1,075,098.00- 8819 Pagos por Internet Seguros Generales Suram Compras y Pagos PSE
04 11 $ 553,588.00- 0505 Dcto por Transferencia de Fondos 0000005870162103 9012517500 arreglo PORTAL PYMES
canguro
05 11 $ 323,680.00- 5283 Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A. Compras y Pagos PSE
05 11 $ 2,120,000.00- 5260 Dcto por Transferencia de Fondos 0000001071963942 9012517500 Pago PORTAL PYMES
factura ROCH
08 11 $ 111,860.00- 8685 Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A. Compras y Pagos PSE
09 11 $ 477,757.00- 2006 Dcto por Transferencia de Fondos 0000005870162103 9012517500 Caja PORTAL PYMES
menor

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Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:
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Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

 CUENTA DE AHORROS

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

10 11 $ 94,900.00- 6146 Dcto por Transferencia de Fondos 0000005870163119 9012517500 PORTAL PYMES
Compra Homecenter
12 11 $ 3,000,000.00+ 2439 Abono Transferencia 0550004400218832 9012517500 transferencia PORTAL PYMES
interna
12 11 $ 11,000,000.00+ 4604 Abono Transferencia 0550450100020590 0079897184 www.davivienda.com
13 11 $ 18,120,581.00- 3385 Descuento para pago de Nomina PORTAL PYMES
13 11 $ 485,714.00- 3630 Dcto por Transferencia de Fondos 0000006700704734 9012517500 PORTAL PYMES
211112CatorcenaRodYPulid
16 11 $ 20,000,000.00+ 0595 Abono ACH BANCOLOMBIA 0901251750 ROCH INGENIERIA SAS PROCESOS ACH
16 11 $ 3,322,779.00- 7141 Dcto por Transferencia de Fondos 0550005700134892 9012517500 Pago PORTAL PYMES
factura ROCH
17 11 $ 2,000,000.00- 0102 Dcto por Transferencia de Fondos 0000004470566680 9012517500 Caja PORTAL PYMES
menor
17 11 $ 1,500,000.00- 0785 Dcto por Transferencia de Fondos 0000005870162103 9012517500 PORTAL PYMES
Arreglo vehiculo Roch
18 11 $ 1,069,174.00- 2408 Pagos por Internet CAJA DE COMPENSACION FA Compras y Pagos PSE
18 11 $ 340,500.00- 8386 Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI Compras y Pagos PSE
19 11 $ 79,000.00- 8202 Cobro Servicio Manejo Portal BTA PROCESOS ESP.
19 11 $ 1,860,000.00- 8492 Dcto por Transferencia de Fondos 0550488422354198 9012517500 Pago PORTAL PYMES
anticipado ROCH
19 11 $ 281,640.00- 1509 Pagos por Internet A Toda Hora SA Compras y Pagos PSE
21 11 $ 11,900.00- 2111 Cobro Cuot manejo tarj debito DIC_2021 BTA PROCESOS ESP.
22 11 $ 1,750,600.00- 6047 Dcto por Transferencia de Fondos 0000473000089275 9012517500 Pago PORTAL PYMES
anticipo ROCH
24 11 $ 641,000.00- 6553 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012517500 Pago PORTAL PYMES INTERBANCARI
anticipado ROCH
24 11 $ 2,000,000.00- 5915 Dcto por Transferencia de Fondos 0000450100020590 9012517500 Caja PORTAL PYMES
menor ROCH
25 11 $ 2,507,040.00+ 9261 Abono ACH AV VILLAS 0860007336 PROCESOS ACH
26 11 $ 800,000.00- 4272 Dcto por Transferencia de Fondos 0000005870162103 9012517500 Pago PORTAL PYMES
cuenta ROCH
26 11 $ 35,000,000.00+ 8888 Abono ACH BANCOLOMBIA 0901251750 ROCH INGENIERIA SAS PROCESOS ACH
26 11 $ 100,000.00- 1414 Pagos por Internet Seguros Generales Suram Compras y Pagos PSE
26 11 $ 14,886,560.00+ 7323 Abono Por Pago a proveedores 8605134931 PAGO DE PROVEEDORES PORTAL-EMPRESARIAL
27 11 $ 23,839,836.00- 6805 Descuento para pago de Nomina PORTAL PYMES
27 11 $ 670,982.00- 6806 Descuento Transferencia otra entidad PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 11 $ 4,200.00- 7257 Cobro Transferencia A Davivienda PORTAL PYMES
27 11 $ 1,528,571.00- 7256 Dcto por Transferencia de Fondos 0000006700704734 9012517500 PORTAL PYMES
211127OperariosCatorcena
27 11 $ 4,200.00- 7562 Cobro Transferencia A Davivienda PORTAL PYMES
27 11 $ 4,120,537.00- 7561 Dcto por Transferencia de Fondos 0000005870162103 9012517500 PORTAL PYMES
211127OperariosCatorcena
29 11 $ 360,000.00- 3796 Pagos por Internet WORLD OFFICE COLOMBIA S Compras y Pagos PSE
29 11 $ 528,578.00- 1842 Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci Compras y Pagos PSE
29 11 $ 125,610.00- 7980 Pagos por Internet EMPRESA DE TELECOMUNICA Compras y Pagos PSE
30 11 $ 4,200.00- 2474 Cobro Transferencia A Davivienda PORTAL PYMES
30 11 $ 1,852,954.00- 2473 Dcto por Transferencia de Fondos 0000004470566680 PORTAL PYMES
30 11 $ 175,561.00- 0039 Descuento Transferencia otra entidad 0000030077990127 PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 11 $ 4,200.00- 0678 Cobro Transferencia A Davivienda PORTAL PYMES
30 11 $ 2,000,000.00- 0677 Dcto por Transferencia de Fondos 0000450100020590 PORTAL PYMES
30 11 $ 1,033.06+ 0000 Rendimientos Financieros.
30 11 $ 325,671.81- 0000 Gravamen a los Movimientos Financieros
30 11 $ 18,202.00- 0000 IVA por Servicios

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7