Informe Proyecto

INSTITUTO MODERNO STELLA B.
DE PINEDA
Carrera:
Contaduría Y finanzas
Nombre del proyecto:
INV. INKAL
Nombre del estudiante:
Hasley Mahomi Galilea Sierra Funez
Nombre Del Asesor Del Proyecto:
Selvin Leon
Lugar y fecha:
Tegucigalpa, Comayagüela M. D. C.
09/10/2020
1
INDICE
 1) Índice ……………………………………………………………………………………………….. (Pág. 2.)
 2) Introducción……………………………………………………………………………………….… (Pág. 3.)
 3) Problema y Solución……………………………………………………………………………… (Pág. 3.)
 4) Orden de Producción “Solución”……………………………………………………………… (Pág. 4.)
 5)Cierres Diarios …………………………………………………………………………………………(Pág. 5-21.)
 6) Balanza de Comprobación………………………………………………………………………..(Pág. 22.)
 7) Estado de Resultado ………………………………………………………………………………….(Pág. 23.)
 8) Informe de Mes ………………………………………………………………………………………….(Pág. 24.)
2
INTRODUCCION
A continuación se detallan los movimientos diarios registrados durante proyecto para verificar Balance y movimientos de efectivo
durante proyecto
Los cuales se verán registrados de la siguiente Manera: Cierres Diarios
: Balanza de Comprobación
: Estado de Resultado
: Informe de Mes
La finalidad de mi proyecto es ver los movimientos que se generan en ventas durante un mes en una empresa Textilera
En mi informe presentare las diferentes maneras donde se contabiliza el efectivo y al final se muestra cada uno de sus usos
Dejando la idea de hacer compras por mayoría y no por unidad para reducir los egresos comprando cosas por mayorista y generando
más ganancias, en el trascurso de este mes pude verificar ese problema ya que se compra poco y al final no se cumple con el plazo
establecido con el cliente “Fecha de Entrega”
Solución
1) Ordenes de Producción para trabajar de Manera ordenada por cada taller y llegar a los plazos establecidos con los clientes
2) Compras por Mayor
3
ORDEN DE PRODUCCION # SRG-0001
ENCARGADO FECHA
AREA SERIGRAFIA
PRODUCTOS:VARIOS SEPTIEMBRE
NO PEDIDO CANTIDAD OBSERVACIONES FIRMA
1
2
3
4
5
MATERIALES:
FECHA DE INICIO :
FECHA FINAL :
4
5
PAGAD
CLIENTE INGRESO EGRESO CREDITO DETALLE
O
VENTA 103.00 FACTURACION

4,000
ALQUILER DE APARTAMENTO .00 sep-20
5,040 CANCELACION DE 240 YRDS DE DACRON AZUL
WONMI .00 CELESTE
100
COMYAGUELA .00 14 BANDITAS P/CORTADORA
95,950.
VENTA CREDITO AMHGFM 00 101 JUEGOS DE BUSO AMHGFM
10,000.
VENTA CREDITO CNEL LANZA CAME 00 200 MASCARILLAS DIGITALES LISAS
ANTCIPO ECEM 1,000.00 FACTURACION
VENTA XXI BTN PM 6,466.00 15 PORTA KEPI 1 PORTA TRAJE
713
COMERCIAL CHEVEZ .00 100 VICERAS 60 AGUJAS
34.
VENTA CORNEJO 1,000.00 00 FACTURACION
VENTA MARADIAGA PM 1,158.00 FACTURACION

11,941.00 9,853.00
SALDO INCIAL JUEVES 17/9/20 9,204.71
SALDO 21,145.71
105,984.0
SALDO FINAL 11,292.71 0 -
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL JUEVES 17/9/20

L
SALDO ANTERIOR 9,204.71
VENTA CONTADO L 11,941.00
L
VENTA TRANFERENCIA -
VENTA CREDITO L 105,984.00
EGRESOS EFECTIVO L 9,853.00
TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L 11,292.71
6
CANCELACION EVELIN BUSTILLO L. 4,485.00 SALDO PENDIENTE + 3 BATAS AZULES
CANCELACION UOMP L. 19,510.00 46 JUEGOS DE SABANA 79 UNIFORMES
AGUA GOASCORAN L. 180.00 6 BOTES CON AGUA
CORTITELAS L. 105.92 1 YRDS DE FIELTRO 1 YRDS DE TROPICAL NEGRO
CHINO L. 80.00 1 GALON CLORO
VENTA TTE RODRIGUEZ FAH L. 420.00 6 CAMISAS LICRA
1 GALON PEGAMENTE TORNILLO FIBRAN BARNIZ
LA CASA DEL CARPINTERO L. 931.94 BROCHA
LA TORRES L. 70.00 2 PALET
VENTA L. 547.00 FACTURACION
LIBRERÍA UNIVERSO L. 320.00 FACTURACION
NANCY GOMEZ L. 550.00 KALTER MEDINA EFECTIVO

L. 21,595.00 L. 2,237.86
SALDO INCIAL LUNES 21/9/20 L. 3.71
SALDO L. 21,598.71
SALDO FINAL L. 19,360.85 L. - L. 4,905.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL LUNES 21/9/20

SALDO ANTERIOR L 3.71
VENTA TRANFERENCIA L 4,905.00
VENTA CREDITO L -
CLIENTE INGRESO EGRESO CREDITO PAGADO DETALLE
7
ANTICIPO OSWALDO DAVILA 800.00 ELABORACION 10 CAMISAS
CHINO 36.00 3 ACEITE
T/CNEL MEDINA 2,000.00 EFECTIVO
LA CONFIANZA 286.00 2 CAMISAS
ESTACIONAMIENTO 18.00 COMAYAGUELA
ENEE PRODUCCION 8,545.01 CANCELACION
ENEE VENTA 1,148.02 CANCELACION
BAZAR DIANA 600.00 10 DACRON NEGRO 10 GABARDINA NEGRA
COMERCIAL CHEVEZ 74.75 1/2 YARDA DE CUERINA 1 PAR DE CORDONES
IMPROTECA 384.00 12 HILOS NEGROS
VENTA CREDITO BAIRON SANCHEZ 105.00 3 CAMISETAS
VENTA CREDITO CINTIA MARADIAGA 70.00 1 CAMISA
ANTICIPO UOMP 4,000.00 FACTURACION
CHINO 200.00 10 PAQUETES DE BOLSA 12X18
VENTA 240.00
VENTA 120.00
VENTA 160.00
VENTA 24.00
8,304.00 13,291.78
SALDO INCIAL MARTES 22/9/20 19,360.85
SALDO 27,664.85
SALDO FINAL 14,373.07 175.00 -
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL MARTES 22/9/20
SALDO ANTERIOR L19,360.85
VENTA TRANFERENCIA L -
VENTA CREDITO L 175.00
TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L14,373.07
8
ECSA 6,373.66 83 PARES DE LENTES
TECHNOS 792.00 4 TINTAS PARA IMPRESORA LIDICE
COMFER 30.13 20 GANCHOS PLASTICOS P/MALETIN
COMERCIAL SOLTICIOS 60.00 12 PAÑUELOS
COMERCIAL PAMELA 1,485.00 11 CAMISAS POLO OKEY
CORTITELAS 411.13 15 FORRO NEGRO 2.5 TROPICAL
COMERCIAL CHEVEZ 434.70 42 GANCHOS METAL P/MALETIN
BAZAR DIANA 394.00 13 GABARDINA 3 SATIN
IMPROTECA 165.00 1 ROLLO CORDON P/PONCHO
ABONO GUARDADO 2,000.00 FACTURACION
VENTA GUARDADO CMNS 1,200.00 FACTURACION
VENTA GUARDADO CMNS 500.00 40.00 FACTURACION
VENTA CREDITO TIENDA MILITAR IPM 50,452.80 134 GORRAS 9 HAMACAS 21 TENIS 34 CAMISA DIARIO M/L 58 ARMY M/C
VENTA 105.00 2 BORDADOS 1 CAMISETA
WAI MING 240.00 1 PAQUETE DE ENCENDEDORES

7,138.00 10,385.62
SALDO INCIAL MIERCOLES 23/9/20 14,373.07
SALDO 21,511.07
SALDO FINAL 11,125.45 50,492.80 105.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL MIERCOLES 23/9/20
VENTA TRANFERENCIA L 105.00
9
VENTA 2,180.00 FACTURACION
SUPER REPUESTO 3,581.86 1 MODULO
COMBUSTIBLE 500.00 BUSITO
VENTA PASTRANA AMHGFM 2,610.00 17 CAMISAS
VENTA CASITAS 810.00 FACTURACION
VENTA CREDITO TIENDA MILITAR IPM 18,302.25 47 M/C ARMY 20 M/L ARMY 83 LENTES 1 GORRA
VENTA CREDITO T/CNEL RIVERA 650.00 1 PAR DE TENIS
COMERCIAL SOLTICIOS 300.00 60 PAÑUELOS BLANCOS

10,914.00 4,381.86
SALDO 22,039.45
SALDO FINAL 17,657.59 18,952.25 -
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL JUEVES 24/9/20
SALDO ANTERIOR L 11,125.45
10
MIRIAM ALVAREZ 14,500.00 PAGO ALQUILER SEPTIEMBRE 2020
BOTONES CAMBAR 3,105.00 1350 BOTONES PARA PONCHO
SARAVIA 500.00 MANO OBRA BUSITO
CONFER 180.00 3 YRDS DE POLIFON
ECOSUPPLIES 1,240.00 2 BLANCO POLY 1 SHIMER PLATA
LA MUNDIAL 651.00 3 SILLAS
EL CANARIO 65.00 COMIDA PARA PECES
POLLO 140.00 POLLO
VENTA AUXILIARES EMC 5,360.00 4,200.00 FACTURACION
AGUA GOASCORAM 210.00 7 BOTES CON AGUA
VENTA ARTILLERIA MELKISEDEC CARTAGENA 25,950.00 173 GORRAS ARTILLERIA
VENTA CREDITO MELKISEDEC CARTAGENA 278.00 1 GORRA + FICHEROS
VENTA CLIENTE CITY 200.00 1 CAMISA SUBLIMADA + ENVIO
ANTICIPO GUTIERREZ CAME 7,600.00 FACTURACION
RECAARGA LIDICE 103.00 EFECTIVO
16,817.00 20,694.00
SALDO INCIAL VIERNES 25/9/20 17,657.59
SALDO 34,474.59
SALDO FINAL 13,780.59 278.00 30,150.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS VIERNES 25/9/20
VENTA CREDITO L 278.00
11
112.
CHINO 00 1 CAJA DE PLAGATOS
190.
FERRETERIA PINEDA 00 1 GALON DE TINER
1,200.0
MARLENE 0 6 LOCIONES T/CNEL MEDINA
294.0
PLASTITELAS 0 6 PLANAS DE ESPONJA
255.
BAZAR DIANA 00 3 YRDS DE GABARDINA AZUL BANDERA 3 YRDS DE TROPICAL BL
345.0
COMERCIAL CHEVEZ 0 50 AGUJAS CABO GUERSO 90/14
277.
CINTIA MARADIAGA 38 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
736.4
NANCY GOMEZ 4 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
100.
RAFAEL HERNANDEZ 74 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
260.
ELIAS SALINAS 57 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
75.
LENY NUÑEZ 26 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
12.
ESMERALDA NAJAR 78 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
91.
MIRIAM CASTRO 08 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
EVA ORDOÑEZ 78.39 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
KAREN DURON 31.74 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
KARLA BONILLA 25.53 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
YENI FIGUEROA 36.57 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
DIANA LOPEZ 88.32 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
ERICKA RIVERA 134.55 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
KENIA LOBO 100.74 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
EDWIN SANCHEZ 124.02 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
CARLOS SANCHEZ 37.24 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
TANIA MANCIA 97.29 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
CHRIS VALLE 67.67 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
MAX RAMOS 106.95 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202
TIGO MONEY 600.00 ENVIO
SUPER REPUESTO 179.29 DEPOSITO REVALSE BUSITO

NANCY GOMEZ 300.00 ABONO
2,447.00 5,658.55
SALDO INCIAL SABADO 26/9/20 13,780.59
SALDO 16,227.59
SALDO FINAL 10,569.04 - -
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS SABADO 26/9/20
VENTA CREDITO L -
12

115.
VENTA 00 FACTURACION
953.0
VENTA 0 FACTURACION
18.0
VENTA 0 FACTURACION
180.0
VENTA 0 FACTURACION
50.0
VENTA 0 FACTURACION
591.0
VENTA 0 FACTURACION
150.0
VENTA 0 FACTURACION
142.0
VENTA 0 FACTURACION
130.0
VENTA 0 FACTURACION
217.0
VENTA 0 FACTURACION
40.0
VENTA 0 FACTURACION
150.0
VENTA 0 FACTURACION
VENTA CNEL ARGUETA UOMP 5,000.00 CANCELACION 20 MALETINES 1 PORTA TRAJE
VENTA PM CAP. PASTOR 37,980.00 211 MOSQUITEROS
PAGO ANTICIPADO EMC 6,382.50 11 GABACHAS CHEF PENDIENTE DE ENTREGA
DEPOSITO EFECTIVO BANPIAS 56,862.50 EFECTIVO
LA CONFIANZA 420.00 7 YRDS DE SATIN NOVIA BLANCO
BAZAR DIANA 60.00 1 PLIEGO DE ESPONJA BLANCA
ANTICIPO 100.00 ELABORACION CAMISA
VENTA ORTEZ FAH 1,779.00 3 UNIFORMES + FICHEROS

54,705.50 57,642.50
SALDO INCIAL LUNES 28/9/20 10,569.04
SALDO 65,274.54
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS LUNES 28/9/20
VENTA CREDITO L -
13
13.0
VENTA 0 FACTURACION
41.0
VENTA 0 FACTURACION
CANCELACION CAME CNEL LANZA 10,000.00 FACTURACION
ADORNOS MARIZEL 52.00 BROCHES 3 YRDS ADORNO
INPROTECA 288.00 3 CAJAS DE TIZA 3 PAQUETES DE AGUJA PUNTO
CORTITELAS 2,041.25 25 YARDAS DE GABACHAS GRISES
COMERCIAL PAMELA 2,430.00 18 CAMISAS POLO
CHINO 36.00 3 ACEITES
VENTA CREDITO TTE RODRIGUEZ 1,270.00 4 UNIFORMES 1 CAMISA
VENTA CREDITO RENOVANDO HONDURAS 1,000.00 100 MASCARILLAS
VENTA CREDITO MEDINA ARENAH 440.00 2 MASCARILLA 1 CAMISA 1 GORRA

11,384.00 4,847.25
SALDO 19,016.04
SALDO FINAL 14,168.79 1,440.00 1,270.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS MARTES 29/9/20
14
VENTA I BTN INF 950.00 FACTURACION
VENTA I BTN INF 300.00 FACTURACION
VENTA FFEE PRODIG 12,430.00 FACTURACION
VENTA NAVY 510.00 FACTURACION
57.0
VENTA 0 FACTURACION
AGUA GOASCORAN 210.00 7 BOTES DE AGUA
COMERCIAL CHEVEZ 115.00 1 ROLLO RIVETE

TEXACO 165.00 MOTO
MARIZEL 80.00 10 YRDS ADORNO BANDA
IMPROTECA 160.00 16 ZIPER NEGRO 12 BOTONES
COMERCIAL PAMELA 1,350.00 10 CAMISAS POLO BLANCAS
DEPOSITO 22,000.00 BANPAIS
VENTA CEGAMA 24,840.00 360 BATAS DESCARTABLES


17,306.00 24,098.00
SALDO INCIAL MIERCOLES 30/9/20 14,168.79

SALDO 31,474.79
SALDO FINAL 7,376.79 - 25,350.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS MIERCOLES 30/9/20
VENTA CREDITO L -
15
COMERICAL PAMELA 280.00 2 POLO
CHINO 80.00 1 GLON DE CLORO
170.0
PLASTIQUERA 0 2 PAQUETES DE BOLSA BARRIL 10 PAQUETES 12X18 TRANSPARENTE
COLUMBIA ELECTRONICA 1,800.00 1 ROLLO PELUM BORDADO
INPROTECA 1,600.00 1 ROLLO PELUM NEGRO
50.0
BOTONES CAMBAR 0 2 ZIPER NEGRODE 30 PULG
COMERCIAL CHEVEZ 299.00 100 VICERAS
550.0
PELETERIA 0 10 YRDS DE FOAM
45.0
UNO CENTENARIO 0 1 GALON GAS
198.0
FERRECOM 0 1 GALON THINER
LA CONFIANZA 770.00 10 DACRON NEGRO 12 GABARDINA NEGRA 2 SATIN

VENTA GHP 10,000.00 37,400.00 100 PONCHOS 4 JUEGOS DE BUSO IMPERMEABLES
VENTA AMHGFM 315.00 IMPLEMENTOS

VENTA CREDITO TTE BANQUEDANO 240.00 2 CAMISAS PERSONALIZADAS
VENTA IMPLEMENTOS AMHGFM 1,230.00 IMPLEMENTOS



VENTA TTE ALVAREZ XXI BTN PM 2,070.00 FACTURACION
7,130.0
VENTA CREDITO XXI BTN PM T/CNEL FLORES 0 31 CAMISAS POLO LOGO -APELLIDO
VENTA GHP 500.00 GORRA-INSIGNIA
3,699.00 5,862.00
SALDO 11,075.79
SALDO FINAL 5,213.79 17,370.00 38,630.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOSJUEVES 01/10/20
16
VENTA ETE 312.00 FACTURACION
VENTA ALFERES AMHGFM 35.00 FACTURACION
VENTA CADETE AMHGFM 2,600.00 FACTURACION
VENTA CREDITO AMHGFM 4,950.00 9 BANDAS 1 CHAQUETA 3 APELLIDOS
DEPOSITO 10,000.00 BANPAIS EFECTIVO
ROCIO PADILLA 1,500.00 ETE
INPROTECA 190.00 ADORNO BANDA DE REINA
BOTONES CAMBAR 280.00 140 BOTONES P/PONCHO
COMERCAL PAMELA 280.00 2 POLO
SOLTIFICIO 300.00 60 PAÑUELOS
HERMANOS PADILLA 210.00 6 CHINOLAS KIWI GRANDES
TIGRE 510.00 1 DOCENA DE CALSONCILLOS
IMPLEMENTOS CADETE 230.00 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 1 SHAMPOO
DONACION ALONZO SUAZO 10,810.00 2 BATAS 46 OVEROLES
DONACION CLIPER VILLADELA 10,810.00 2 BATAS 46 OVEROLES
DONACION HOSPITAL ESCUELA 10,925.00 3 BATAS 46 OVEROLES
ESTACIONAMIENTO 15.00 IHSS
RECARGA 103.00 T/CNELL MEDINA
VENTA 70.00 1 CAMISA
9,938.00 13,938.00
SALDO INCIAL VIERNES 02/10/20 5,213.79
SALDO 15,151.79
SALDO FINAL 1,213.79 4,950.00 35,145.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS VIERNES 02/10/20
17

VENTA CAMISAS CUMPLEAÑOS 1,575.00 18 CAMISAS ADULTO 3 CAMISAS NIÑO 1 SUBLIMADA
VENTA CAMISAS DEPORTIVAS 750.00 900.00 11 CAMISAS (CONTRA ENTREGA PAGO)
PELETERIA 100.00 1 YRD DE LONA GUCCI LIDICE
LA COLONIA 366.00 REGALO ALEXIS
MAXIDESPENSA 352.00 1 GALON AZISTIN 35 CLORO
EXTRA 375.00 1 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL
VENTA CREDITO JENI FIGUEROA 50.00 1 BORDADO
VENTA CANTARERO ARENAH 500.00 360.00 2 GORRAS 2 POLO
CANCELACION MEDINA ARENAH 600.00 SALDO PENDIENTE
ESMERALDA NAJAR 415.00 6 CAMISAS
NANCY GOMEZ 210.00 3 CAMISAS
DIANA LOPEZ 760.00 11 CAMISAS
CINTIA MARADIAGA 330.00 2 CAMISAS
BAIRON SANCHEZ 140.00 2 CAMISAS
TANIA MANCIA 140.00 2 CAMISAS
KENIA LOBO 485.00 5 CAMISAS
DILCIA JIMENEZ 125.00 2 CAMISAS
SANDRA SANCHEZ 280.00 4 CAMISAS
TATIANA 140.00 2 CAMISAS
LENY NUÑEZ 135.00 2 CAMISAS
EVA 70.00 1 CAMISA
MIRIAM CASTRO 200.00 2 CAMISAS

2,380.00 1,193.00
SALDO INCIAL SABADO 03/10/20 1,213.79
SALDO 3,593.79
SALDO FINAL 2,400.79 4,590.00 1,500.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS SABADO 03/10/20
18
CARLOS DERAS 9572-4396 2,400.00 CANCELACION DE 500 ZIPER NEGRO 100 PANTALON
VENTA CRIKET 560.00 FACTURACION
ANTICIPO CAMISAS FUTBOL 800.00 FACTURACION
VENTA CORNEJO 500.00 FACTURACION
VENTA CALFFAA 6,605.00 FACTURACION
VENTA XXI BTN PM 3,345.00 FACTURACION
TIGO MONEY 530.00 ENVIO
AVILEZ 31838531 500.00 T/CNEL MEDINA
LIDICE 103.00 RECARGA
16,159.00 3,533.00
SALDO 26,446.79
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS MARTES 06/10/20
VENTA CREDITO L -
19
CANCELACION DIANA LOPEZ 760.00 SALDO PENDIENTE
DEVOLUCION CAP.PASTOR 17,460.00 97 MOSQUITEROS
COMERCIAL PAMELA 280.00 2 CAMISAS POLO
BOTONES CAMBAR 800.00 1000 BOTONES P/CAMISA DIARIO M/L Y M/C
MAERLCO 172.50 1 BALASTRO 1 TUBO
LA COLONIA 90.00 3 CAJA DE PAÑUELOS
CHINO 36.00 3 ACEITES
VENTA CREDITO TIENDA MILITAR IPM 8,276.55 47 GORRAS 4 CAMISAS SERIGRAFIA 2 FICHEROS 2 CAMISA M/L L
VENTA CREDITO DURECO HONDURAS 4,500.00 500 MASCARILLAS AZULES
UNIFORMES 800.00 PERSONALIZADO DE UNIFORMES
T/CNEL MEDINA 10,000.00 EFECTIVO
6,390.00 28,838.50
SALDO INCIAL Miercoles 07/10/20 22,913.79
SALDO 29,303.79
SALDO FINAL 465.29 12,776.55 800.00
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS Miercoles 07/10/20
20
VENTA TRANFERENCIA L 800.00
TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L 465.29

TECNICO GODOY 600.00 REPARACION DE 2 MAQUINAS (1 ELASTIQUERA - 1 OJALERA)
VENTA CHAVEZ 1 BTN INF 2,910.00 FACTURACION
VENTA 1 BTN INF 5,920.00 FACTURACION
VENTA ETE 4,836.00 FACTURACION
19,989.00 600.00
SALDO INCIAL JUEVES 08/10/20 465.29
SALDO 20,454.29
LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS JUEVES 08/10/20
SALDO ANTERIOR L 465.29
21
VENTA CREDITO L -
EGRESOS EFECTIVO L 600.00
Movimientos de Efectivo
Fecha Ingresos Egresos Crédito
17/09/2020 L. 11,941.00 L. 9,853.00 L. 105,984.00
18/09/2020 L. 3,412.00 L. 14,688.33 L. 446.67
19/09/2020 L. 1,530.00 L. 1,542.67
21/09/2020 L. 21,595.00 L. 2,237.86
22/09/2020 L. 8,304.00 L. 13,291.78 L. 175.00
23/09/2020 L. 7,138.00 L. 10,385.62 L. 50,492.80
24/09/2020 L. 10,914.00 L. 4,381.86 L. 18,952.25
25/09/2020 L. 16,817.00 L. 20,694.00 L. 278.00
26/09/2020 L. 2,447.00 L. 5,658.55
28/09/2020 L. 54,705.50 L. 57,642.50
29/09/2020 L. 11,384.00 L. 4,847.25 L. 1,440.00
30/09/2020 L. 17,306.00 L. 24,098.00
01/10/2020 L. 3,699.00 L. 5,862.00 L. 17,370.00
02/10/2020 L. 9,938.00 L. 13,938.00 L. 4,950.00
03/10/2020 L. 2,380.00 L. 1,193.00 L. 4,590.00
05/10/2020 L. 12,902.00 L. 5,015.00 L. 1,180.00
06/10/2020 L. 16,159.00 L. 3,533.00 22
07/10/2020 L. 6,390.00 L. 28,838.50 L. 800.00
08/10/2020 L. 19,989.00 L. 600.00
Totales L. 238,950.50 L. 228,300.92 L. 206,658.72
VENTAS Y MOVIMIENTOS DE COMPRAS
ESTADO DE RESULTADO INVERSIONES KALTER SEPTIEMBRE 2020
SUMAS
CUENTA
DEBE HABER
VENTAS L. 238,950.50
MENOS DEVOLUCIONES S/VENTAS
VENTAS NETAS L. 238,950.50

COSTO DE LO VENDIDO
MATERIA PRIMA DIRECTA L. 100,000.00
MATERIALES DIRECTOS L. 128,300.92
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL COSTO DE PRODUCCION L. 228,300.92
MAS COSTO DE VENTA DE MERCADERIA
TOTAL COSTO DE VENTA L. 228,300.92
UTILIDAD BRUTA L. 10,649.58
COSTO DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
COSTO FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL COSTO FINANCIEROS
PENDIENTE DE COBRO DE MES L. 206,658.72
23
UTILIDAD DESPUES DEL USO DEL CAPITAL L. 10,649.58
Resumen de Mes
Por medio de la presente, hago constar las ganancias de la Empresa INVERSIONES

KALTER, desde el 17 de Septiembre de 2020 al 09 de Octubre de 2020
24
A continuación se muestran los resultados obtenidos del Mes de Septiembre a primeros
días de octubre de 2020:
Ingresos Lps. 238,950.50
Gastos Lps. 228,300.92
Ganancias Lps: 206,658.72
De parte del departamento de Contabilidad se envía el siguiente reporte siendo el 09 de

Octubre de 2020
25
Conclusiones
En Conclusión al final del Proyecto se vio la mejora en cuanto a egresos con la orden de
producción, se vio la mejora en la entrega de pedidos cumpliendo alrededor de este mes
con los clientes en el plazo establecido viendo la mejora del proyecto al final de mes
Generando más ganancias y con un mejor control siendo mi proyecto la mejora de plazas
de entrega.
26

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INSTITUTO MODERNO STELLA B.

 2) Introducción……………………………………………………………………………………….… (Pág. 3.)

 3) Problema y Solución……………………………………………………………………………… (Pág. 3.)

 4) Orden de Producción “Solución”……………………………………………………………… (Pág. 4.)

 5)Cierres Diarios …………………………………………………………………………………………(Pág. 5-21.)

 6) Balanza de Comprobación………………………………………………………………………..(Pág. 22.)

 7) Estado de Resultado ………………………………………………………………………………….(Pág. 23.)

 8) Informe de Mes ………………………………………………………………………………………….(Pág. 24.)

Los cuales se verán registrados de la siguiente Manera: Cierres Diarios

2) Compras por Mayor

VENTA 103.00 FACTURACION

LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL JUEVES 17/9/20

LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL LUNES 21/9/20

CLIENTE INGRESO EGRESO CREDITO PAGADO DETALLE

LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL MARTES 22/9/20

SALDO ANTERIOR L19,360.85

VENTA CONTADO L 8,304.00

VENTA CREDITO L 175.00

EGRESOS EFECTIVO L 13,291.78

TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L14,373.07

LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL MIERCOLES 23/9/20

SALDO ANTERIOR L14,373.07

VENTA CONTADO L 7,138.00

VENTA TRANFERENCIA L 105.00

VENTA CREDITO L 50,492.80

EGRESOS EFECTIVO L 10,385.62

TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L 11,125.45

LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS INKAL JUEVES 24/9/20

SALDO ANTERIOR L 11,125.45

VENTA CONTADO L 10,914.00

VENTA CREDITO L 18,952.25

EGRESOS EFECTIVO L 4,381.86

TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L 17,657.59

LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS VIERNES 25/9/20

SALDO ANTERIOR L 17,657.59

VENTA CONTADO L 16,817.00

VENTA TRANFERENCIA L 30,150.00

VENTA CREDITO L 278.00

EGRESOS EFECTIVO L 20,694.00

TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L13,780.59

EVA ORDOÑEZ 78.39 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

KAREN DURON 31.74 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

KARLA BONILLA 25.53 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

YENI FIGUEROA 36.57 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

DIANA LOPEZ 88.32 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

ERICKA RIVERA 134.55 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

KENIA LOBO 100.74 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

EDWIN SANCHEZ 124.02 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

CARLOS SANCHEZ 37.24 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

TANIA MANCIA 97.29 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

CHRIS VALLE 67.67 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

MAX RAMOS 106.95 CANCELACION HORAS EXTRAS I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202

TIGO MONEY 600.00 ENVIO

SUPER REPUESTO 179.29 DEPOSITO REVALSE BUSITO

LIQUIDACION INGRESOS / EGRESOS SABADO 26/9/20

SALDO ANTERIOR L13,780.59

VENTA CONTADO L 2,447.00

TOTAL EN CAJA / EFECTIVO L10,569.04

CLIENTE INGRESO EGRESO CREDITO PAGADO DETALLE

VENTA 50.00 FACTURACION

VENTA 48.00 FACTURACION

VENTA 120.00 FACTURACION