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DOCENTE:
JORGE MARIO MARTÍNEZ CONDE
ESTADÍSTICA INFERENCIAL
SEMANA B
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
IV SEMESTRE
SEDE:
MONTERÍA – CÓRDOBA
FEBRERO 2022
TALLER 1 CORTE 3
Como el valor del p-value es mayor a 0,05 podemos concluir que los datos
de la variable New York Margen son normales.
𝐻0 : µ ≥ 150
𝐻1 : µ < 150
Aplicamos el t.test:
Decisión y conclusión
Como podemos notar el valor del p-value es superior al nivel de
significancia seleccionado, con esto se decide no rechazar la hipótesis nula
y concluir que la media de los datos de la variable BusinessWeek de la
bolsa de New York tienen un promedio no menor a 150.
Prueba de hipótesis N (Precio)
Se desea probar si los datos de la variable Precio de la bolsa de New York
tienen una media mayor a 70.
Planteamos las siguientes hipótesis
𝐻0 : µ ≤ 70
𝐻1 : µ > 70
Aplicamos el t.test:
Decisión y conclusión.
Debido a que el valor del p-value supera al nivel de significancia dado se
decide no rechazar la hipótesis nula y concluimos que la media de los datos
de la variable Precio de la bolsa de New York no es mayor a 70
Prueba de hipótesis N (Ganancia)
Se desea probar si los datos de la variable Ganancia de la bolsa de New
york tienen un promedio mayor a 2
𝐻0 ∶ µ ≤ 2
𝐻1 : µ > 2
Aplicamos el t.test:
Decisión y conclusión.
Como se puede notar el valor del p-value obtenido es inferior al nivel de
significancia dado por lo que se decide rechazar la hipótesis nula y concluir
que los datos de la variable Ganancia de la bolsa de New York tienen un
promedio mayor a 2.
Prueba de hipótesis N (Margen)
se quiere probar si los datos de la variable Margen de la bolsa de New York
tienen un promedio de 51.
Planteamos las siguientes hipótesis
𝐻0 : µ = 51
𝐻1 : µ ≠ 51
Aplicamos el t.test:
Decisión y conclusión.
Como se obtuvo que el valor del p-value es inferior al nivel de significancia
utilizado se decide rechazar la hipótesis nula y concluir que los datos de la
variable Margen tienen un promedio diferente a 51.
4. Ahora lo que se va realizar es una prueba de hipótesis para la proporción,
en este caso debemos utilizar la variable cualitativa Ticker la cual
representa la acción de la bolsa.
Dentro de esta encontramos dos tipos de acciones, la acción ABT y la
acción HAS, como es una proporción la que se desea estimar trabajaremos
con una de las dos acciones teniendo en cuenta que solo dentro de la bolsa
de New York.
Se decide trabajar con la acción HAS, y debemos estimar la proporción,
para esto debemos contar las veces que aparece esta acción dentro de la
bolsa de New York.
Llamaremos 𝑥 el número de veces que aparece la acción dentro de la bolsa
de New York y 𝑛 el total de la muestra y la proporción seria la división del
𝑥
número de veces por el total de la muestra 𝑝 = 𝑛
El código que se va utilizar en este caso será el prop.test.
15
𝑝=
28
𝐻0 : 𝑝 = 0,60
𝐻1 : 𝑝 ≠ 0,60
Decisión y conclusión.
Como se puede notar, el valor del p-value es superior al nivel de
significancia dado por lo que se decide no rechazar la hipótesis nula y
concluir que la proporción de acciones de HAS dentro de la bolsa de New
York es del 60%