SPORTS BIKES M&G S.A.

S
800567
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 1 DE NERO DEL 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS NOTAS
CORREINTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PASIVO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SUCRISTO Y PAGADO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
1 DE ENERO AL 2022

500,000,000
500,000,000

0
500,000,000

0
0

500,000,000
500,000,000
500,000,000
1. El dia 01 de enero,SPORTS BIKES M&G S.A.S,fue constituida para la compra y venta de comercialización de bicicletas deportivas y su capital es de $500.000.000; La sociedad

2. El dia 01 de enero, se efectua apertura de cuenta corriente en el banco Bancolombia Nit 800-567 y se efectua consignacion de los aportes realizados por los accionistas de

3. El dia 01 de enero, en banco Bancolombia nos entregan chequera de cien cheques por valor de $600.000 pesos.

4. El dia 01 de enero. Se cancela cuenta de cobro No.01 laura Diaz, por los trasmites de constitución de la empresa por un valor de $2.450.000, se practica retención en la fue

5. El dia 01 de enero, se cancela a la camara de comercio NIT 800-567 de Valledupar $1.520.000 por la inscripcion del registro mercantil de la sociedad y el establecimiento de

6. El dia 01 de enero, se compra el libro de registro de accionistas y utiles para papeleria, fotocopias entre otros a PANAMERICANA NIT 901.789 por valor de $800.000.

7. El dia 02 de enero, se cancela a RADIO MIX NIT 800.041 $1.500.000 por conceptos de propaganda y publicidad para 4 meses.

8. El dia 02 de enero, se toma en arrendamiento el local en ARRENDAVENTAS DEL CESAR NIT 830.450-9 por valor del canon de arrendamiento $2.000.000 mensuales, se depo

9. El dia 02 de enero, se contrata a CONTADORES S.A.S NIT 800.333-5 para realizar actualizacion y analicis de las politicas contables de la empresa, presentan factura No 011 p

10. El dia 02 de enero, se gira cheque a nombre de PAULA SUAREZ la cual se desempeña bajo el cargo de cajera, para constitucion de caja menor por valor de $1.000.000.

11. El dia 03 de enero, el arquitecto luisma cardenas identificado con C.C. 79.809.654 realiza remodelacion de la bodega y la oficina por la suma de $400.000, se aplica retenc

12. El dia 03 de enero, se compra equipos de oficina a MULTIMUEBLES Y SUMINISTRO DE OFCI NIT 900.678-9. asi, muebles y enseres por $2.340.000, una impresora $1.200.0

13. El dia 03 de enero, se compra equipos de oficina a LOBBYFIX LTDA NIT 900.666-9. asi, 2 congelador $2.500.000, vitrina vertical $2.200.000, IVA incluido, menos retencion

14. El dia 04 de enero, SPORTS BIKES M&G S.A.S maneja en su inventario inicial y realiza compra a credito mercanias para la venta al mayorista EMPRESARIO MAROS GUTIERR

15. El dia 04 de enero, SPORTS BIKES M&G S.A.S realiza compra de contado mercanias para la venta al mayorista MIBICI S.A.S NIT 811.000-2 consiste en 10 BICICLETAS DE AD

16. El dia 05 de enero, se realiza venta al clientes andrea ferrer de 1 bicicleta para niña, 1 bicicleta para niño, 1 bicicleta deportiva, 1 bicicleta todo terreno con 30% de utilid

17. El dia 05 de enero, Se compra una motocicleta por $5.000.000 IVA incluido tarifa general a SUZUKI NIT: 800.200-6 para el cobro de mercancías y diligencias de la empresa

18. El dia 06 de enero, Se vende mercancía a la clienta Gabriela Fuentes. así: 3 bicicletas todo terreno, 2 bibicletas de niñas más accesorios a partes. con 30% de utilidad, mas

19. El dia 06 de enero, Se adquieren dos planes de telefonía con el empresa CLARO NIT: 800153993-7 por valor de $240.000 C/U, son auto retenedor IVA e ipoconsumo.

20. El dia 07 de enero, Se toma seguro contra incendio y robo con la firma SEGUROS DEL VALLE S.A NIT: 830.388-5 por valor de $1.800.000 anuales, comienza a correr a parti

21. El dia 07 de enero, Se vende 8 bibicletas deportivas de contado a Julian Polo

22. El dia 07 de enero, Se paga a Daniel fernadez CC.: 77.145.687 la suma $220.000 por concepto de mantenimiento acueductos, plantas y redes
23. El dia 08 de enero, Se vende 2 bicicletas para adulto, 2 para niños, 1 bicicleta todo terreno, de contado a TATIANA JIMENEZ.

24. El dia 08 de enero, Se vende accesorios para la bicicleta deportiva de contado a Paola Sarquis.

25. El dia 09 de enero, La empresa compra 55 acciones en la bolsa de valores de colombia a $10.000 C/U.

26. El dia 09 de enero, La empresa vende la impresora que había comprado en enero 05 en $1.200.000 a KATERIN SALCEDO por $1.000.000 en efectivo.

27. El dia 10 de enero, Al supervisor se le hace un préstamo por $300.000 para descontarle $300.000 mensuales a partir del mes de marzo, se elabora cheque.

28. El dia 10 de enero, Se paga $500.000 CONTADORES ASOCIADOS NIT: 824.829-1 por concepto de asesoría financiera.

29. El dia 11 de enero, Realizamos venta a crédito a SOFIA MARTINEZ de 1 Bicicleta deportiva, 1 Bicicleta para niña.

30. El dia 11 de enero, Se realiza una venta de contado ANDERSON ESPAÑA De 6 bicicletas para niño y 6 para niña más IVA y descuento por pronto pago del 5%

31. El dia 12 de enero, realiza compra de contado mercanias para la venta al COMERCIALIZADOR JUAN SALCEDO C:64.756.000 consiste en 1 BICICLETA TODO TERRENO por va

32. El dia 12 de enero, realiza compra de contado mercanias para la venta al mayorista MIBICI S.A.S NIT 800341-2 consiste en 10Bicicletas para adulto por valor unitario de $
valor unitario de $600.000 y bicicletas todo terreno por valor unitario de $850.000

NIÑAS por valor unitario de $125.000 IVA INCLUIDO

1.

CODIGO CUENTA
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
31051001 GREIS VILLAFAÑE ESPAÑA
31051002 MARIETH ARZUAGA MORALES
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
31050501 GREIS VILLAFAÑE ESPAÑA
31050502 MARIETH ARZUAGA MORALES
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
SUMAS IGUALES

2.
CODIGO CUENTA
1110 Banco
111005 Moneda nacional
1150 CAJA
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

3.
CODIGO CUENTA
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
53050501 G.M.F
11100501 BANCO -BANCOCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

4.
CODIGO CUENTA
5110 Honorarios
511025 Asesoria Juridica
2365 Retención en la Fuente
236515 Honorarios
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
53050501 G.M.F
11100501 BANCO -BANCOCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

5.
CODIGO CUENTA
5140 Gastos legales
514010 Registro mercantil
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
53050501 G.M.F
11100501 BANCO -BANCOCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

6.
CODIGO CUENTA
5195 Diversos
519510 Libros, suscribciones, periodicos y rev
2408 impuesto sobre las ventas
240802 GENERADO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES
 CODIGO CUENTA
53050501 G.M.F
11100501 BANCO -BANCOCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

7.
CODIGO CUENTA
5235 Diversos
523560 Libros, suscribciones, periodicos y rev
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES
 PARCIAL DEBE HABER
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ 500,000,000 $ 500,000,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000 $ 500,000,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000 $ 500,000,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000 $ 500,000

DEBE HABER
 $ 2,000
$ 2,000
$ 2,000 $ 2,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 2,450,000
$ 2,450,000
$ 269,500
$ 269,500
$ 2,180,500
$ 2,180,500
$ 2,450,000 $ 2,450,000

DEBE HABER
$ 8,722
$ 8,722
$ 8,722 $ 8,722

PARCIAL DEBE HABER

$ 1,520,000
$ 1,520,000
$ 1,520,000
$ 1,520,000
$ 1,520,000 $ 1,520,000

DEBE HABER
$ 6,080
$ 6,080
$ 6,080 $ 6,080

PARCIAL DEBE HABER

$ 800,000
$ 800,000
$ 152,000
$ 152,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 932,000
$ 932,000
$ 952,000 $ 952,000
 DEBE HABER
$ 3,728
$ 3,728
$ 3,728 $ 3,728

PARCIAL DEBE HABER

$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000