CIERRE DE CAJA

Por medio de esta transacción se podrá controlar los ingresos y egresos de la caja. Esta

transacción es utilizada para que los usuarios cajeros registren las entregas de dinero

que se le hace al supervisor durante la jornada. Es utilizada para plasmar el

movimiento del dinero físico de la caja hacia el cofre.

Pasos a seguir

En el recuadro de
transacción ingresar o
seleccionar el código
1904, luego presionar
la tecla “Enter”.
Pasos a seguir

Seleccionar el
instrumento, la
moneda e ingresar el
monto a remesar.
Pasos a seguir

Al confirmar se visualizará
el documento generado y
el estado de la remesa.
REGISTRO DE SOBRANTES Y
FALTANTES
Por medio de esta transacción cada uno de los cajeros registrarán los faltantes por

redondeo (Arrastre o Vuelto) y/o Sobrantes que corresponde a la recaudación de TSF.

Pasos a seguir

En el recuadro de
transacción ingresar o
seleccionar el código
5800, luego presionar
la tecla “Enter”.
Pasos a seguir

Seleccionar el motivo
de la diferencia, luego
confirmar (F10).
GRABACIÓN DE CUADRE DE
CAJERO
Por medio de esta transacción el usuario cajero registrará la recaudación total de la

jornada, diferenciada por moneda e instrumento de pago (Efectivo, Cheque y Tarjeta

de Crédito).
Consideraciones
 Se recomienda ejecutar esta transacción al finalizar la jornada, puesto que una vez
confirmada no es posible realizar la reapertura de caja; es decir ya no se podrá realizar
ninguna transacción de pago.
 En esta transacción solo se declara la recaudación en Cheque y Tarjeta de Crédito.
 Esta transacción solo se permitirá ejecutar satisfactoriamente cuando se haya remesado
el total de dinero de caja a bóveda por medio de la transacción 1904, caso contrario se
mostrará el siguiente mensaje de rechazo: “Existe(n) (X) total(es) que no cuadra(n)”.
 Esta transacción solo se permitirá ejecutar satisfactoriamente cuando se haya realizado
el registro de Sobrantes y Faltantes por medio de la transacción 5800, caso contrario se
mostrará el siguiente mensaje de rechazo: “Pendiente registro de diferencias”.
Pasos a seguir

En el recuadro de
transacción ingresar o
seleccionar el código
9060, luego presionar la
tecla Enter.
Pasos a seguir

Seleccionar la moneda
(Se debe remesar en
ambas monedas así no
se haya recaudación).
Luego confirmar (F10).
Pasos a seguir

Ingresar los importes que se

tiene en cheque y tarjeta de
crédito, hasta que se indique
que todos los códigos se
encuentre C = Cuadrados.
Luego confirmar (F10).
Pasos a seguir

Para continuar con el

flujo de cierre digitar la
palabra “SI”. Luego
confirmar (F10).
Pasos a seguir

Para continuar con el flujo

de cierre confirmar (F10),
caso contrario Cancelar
(F12), está opción saldrá de
la pantalla sin realizar
ninguna acción.