7manual de Usuario Full 2020 7HL

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA INTEGRADO EMPRESARIAL

TECNOLOGICO
-Versión 7.00 (Edición Julio-2019)
Pagina oficinal : 7hlSoftware.com

Distribuidor Exclusivo: .
Derechos reservados y exclusivos, se prohíbe la reproducción parcial y total de este manual y su

software o sistema que lo acompaña.
Hecho y revisado por : Héctor Lara (LGB.) 1999-2005-2019

Manual de Usuario 7HL edición 2019 . 2
INDICE
Descripcion Pags. .
Como Accesar 5-8

Entorno del Sistema 9-13
Configuraciones 14-20
Control de Inventarios 20-78
Facturación y Punto de Venta 79-117
Cuentas por Cobrar 118-124
Arrendamiento Financiero 125-144
Menú Utilerías 145-144
ELIMINACION DE DATOS POR LOTE 145
** **** **** **** **** **** **** **** **** **
Contabilidad 147-172
Movimientos (asientos contables)
Crear Catalogo de Cuentas y como importar desde Excel
Copia de un Catálogo de Cuenta de otra empresa
Creación de Zonas de trabajo (separar años) 159-160
Cierre Contable del Periodo (Liquidación de Cuentas de resultado) 162-168
IVA. 173-177
Configuración Automatización CTB 176
Control de Bancos 179-183
Cuentas por Pagar 184-185
Operaciones Varias c/Trueque 186-190
Planillas 196-206
Cuentas y Consignación 207-215
Pedidos y Liquidaciones 216
Crear-Modif-Eliminar Empresa 222-231
Hecho por: Héctor Lara

Derechos Reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento
El presente manual esta formado por secciones que

a su vez pueden ser módulos, y dentro de cada uno
de estos hay capítulos, y esta diseñado para
usuarios principiantes, intermedios y avanzados.
Y NO OLVIDE !!!
SIEMPRE QUE VEA LOS SIGUIENTES ICONOS

PUEDE PRESIONARLO PARA AYUDA DEL MODULO O
PANTALLA EN EL QUE SE ENCUENTRE..
Para consultas o solicitudes : hl_businessolutions o buscarnos

en WhatsAPP (503)7615-6461 o llamadas al (503)7879-4632:

GENERALIDADES
ESTRUCTURA DEL SISTEMA:
El sistema al que se refiere este contrato está desarrollado en ambiente WINDOWS,
bajo el Lenguaje de programación Visual Foxpro V. 9.0.
El sistema se ejecuta desde un archivo comprimido en el cual van todos los programas
y/o procedimientos que lo compone llamado 7HL.EXE, 7HL2018.EXE.
En los precios de venta acepta desde $0.01 hasta $99,999.99
Los números correlativos por cada documento es desde 1 hasta 999,999,999

Sistema operativo en los que trabaja 7HL®: Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista
/Windows Seven (7)/ Server 2003 y 2008.
Requisitos de hardware: a. Estación independiente o punto de acceso: Procesador 1.0
GHZ, Memoria RAM de 512 MB, espacio en disco duro: 30 a 50 GB. b. computador
como servidor: Procesador 2.0 GHZ, Memoria RAM de 1 GB, espacio en disco duro: 15
a 20 GB.
El sistema es capaz de emitir tiquetes, facturas de consumidor final, Comprobantes de

crédito fiscal, notas de crédito, notas de Debito, notas de Remision en otros, Reportes de
caja, cierres de caja X, cierres de caja Z, entre otros. Tambien el sistema es capaz de
emitir por si solo sin necesidad de imprenta cualquier tipo de documento fiscal
Además cuenta con un sistema de facturación e inventarios. Impresión de viñetas.
Para el sistema Punto de venta -Caja: es necesario un impresor de tiquetes, opcional:
lector de barra (para lectura de códigos de inventarios) y/o Gaveta.
Sistema 7HL® está protegido por derechos de autor en CNR, No. 82-2010, de fecha
febrero 2010. (anexo copia), Revisado y Autorizado por ministerio de hacienda
para su distribución en El Salvador.

COMO ACCESAR AL SISTEMA:

Si ya ha usado el sistema antes le recomendamos que pase a la sección siguiente.
Desde el escritorio de Windows haga doble clic en el icono que aparece a continuación “7HL”:
ó el acceso podría tener una imagen como estas:
Ó puedes encontrar este icono (zorrito)

Para poder accesar al

Sistema es necesario una
identificación valida, la
cual debió ser
proporcionado por su
proveedor. Esta
identificación varia
dependiendo a los
módulos que tenga
instalado.
NOTA: el sistema se
bloqueara después de 5
intentos fallidos.
Después de haber
ingresado
correctamente la
identificación, vera
esta pantalla de
bienvenida por unos
segundos . vera
nombre de persona o
entidad a la cual se le
otorgo el derecho de
uso del sistema, el
logo de nuestra
empresa, si usted aun
no lo ha cambiado
y luego le aparecerá la
empresa a seleccionar.
(ver pantalla
siguiente).
Esta es una muestra de la pantalla que
debe ver, luego de haber ingresado la identificación.
* Le recomendamos que lea la sección Mantenimiento de Empresas y sucursales: si desea crear /

modificar una empresa y/o sucursal.

Digite aquí el codigo de la empresa y

presione ENTER. o seleccionela de la lista
y presione SIGUIENTE
Si es la primera vez que accesa al sistema, usted vera solo una empresa que es la que viene
predetermina en el sistema cuando se instala o sea la empresa llamada datos fuentes (al final del
cuadro de lista).
Si entra automáticamente a pedirle el usuario y clave, entonces presione ESCAPE para

retrocedecer y proceder a crear la empresa.
Ordene la lista de empresa haciendo clic en los botones de opción: Nombre o Código, según el
orden que desee, que se encuentran en la parte de superior derecha. –VERDE.
Para elegir una empresa puede hacerlo de varias formas:

1. Haga doble clic en la empresa que desea
2. Si posee varias empresas y no se logran mostrar de una vez en la pantalla, puede digitar la
(s) primera(s) letra del nombre y el sistema se ubicara automáticamente en la primera que
encuentre, luego usted solo baje con las cursora y presione ENTER o el botón siguiente
cuando la haya seleccionado o encontrado.
3. Si no desea buscarla, puede ingresar directamente el código en el campo correspondiente –
el que se muestra con un ovalo de color rojo en la pantalla de arriba y presione ENTER o el
botón siguiente.

Esta identificación se le
pedirá para ingresar y
seleccionar sucursal.
NOTA: 5 intentos
fallidos y se bloque
sistema.
Contacte al
Administrador o
encargado del sistema
si tiene alguna duda.
Si tiene mas de una sucursal aparecerá una pantalla similar a la anterior con la lista de sucursales
que haya ingresado anteriormente, como se muestra en la pantalla que sigue
O digite aquí el codigo de la sucursal y presione

ENTER o seleccione el boton ENTRAR
De igual manera seleccione su sucursal y presione ENTER o el boton “ENTRAR”

O si desea finalizar presione el boton “FINALIZAR”
Recordatorio: Si desea crear/ modificar / eliminar empresa o sucursal vaya a la sección “COMO CREAR / MODIFICAR /
ELIMINAR UNA EMPRESA”.
El sistema trabaja muy bien en RED (comparte información entre demas usuarios de la RED), Puede configurar el
sistema a su gusto e independiente a otro computador, p. ejemplo: puede dar un fondo o imagen personalizado,
puede asignar una caja a este computador, el nombre de usuario, código de la empresa en la que haya estado
trabajando se guardaran automáticamente, para que no tenga que estar seleccionado cada vez que reinicia el
sistema.
VEA LA SESION COMO CREAR EMPRESA O SUCURSAL, SI NO TIENE ALGUNA AUN

CONFIGURADA. (PAG. 176)

ENTORNO DEL SISTEMA.

Una vez haya ingresado correctamente, le aparecerá la siguiente pantalla, este es el menú
principal: Módulos, Catálogos Generales, Herramientas, Utilerías, Avanzados, salir, Archivo, Ayuda
(signo interrogación):
Muestra pantalla desplegando el menú “Facturación/Clientes”
O podrá ver una pantalla como la que sigue (esto dependerá de la versión que tenga instalada o
el modulo en el que esté trabajando y de los accesos que el administrador le haya concedido).
Descripción del Entorno del sistema:

En la primera línea aparece nombre de empresa y sistema, versión, autor(es), y la ubicación de su
empresa o donde se encuentran los datos.
La segunda línea es el menú principal de sistema (punto de partida).
Luego aparece el nombre y sucursal en la que está trabajando, a la par (izquierda) aparece el logo
que definió cuando se creó la empresa. En este ejemplo al centro de la pantalla se muestran unos
botones de atajo a las opciones más comunes o más usadas. RECUERDE: estas opciones pueden
cambiar dependiendo de: la versión que usted haya adquirido o tenga instalada o del usuario que
actualmente este usando el sistema. En la figura siguiente se muestra el menú de los módulos
administrativos (CONTA+IVA+BANCOS).

Estas son muestras de algunas pantallas que podrá ver en su sistema. Recuerde que puede variar
dependiendo de su versión adquirida.
Opciones que contiene el menú Módulos, indicando como entrar a crear un producto o inventario
(opción que se explica mas adelante).
MENU PRINCIPAL:

Puede notar que las flechas indican que existe un sub-menu, en esta pantalla se muestra la
opcion de facturación ESTÁNDAR. (explicación mas adelante)
Tambien puede seleccionar la opción Facturación Completa presionando el boton :

NOTA: El sistema de menú puede variar dependiendo de las opciones que su

proveedor haya instalado o usted haya adquirido.
Ahora que ya conoce como entrar o seleccionar una opción, pasaremos a la explicación de los
diferentes módulos.
CONFIGURACIONES
Antes de seguir, tómese unos minutos para configurar el sistema y pueda trabajar de manera
optima o como usted desee.
En esta
pantalla es donde podrá definir o configurar los diferentes impuestos que a su empresa le
corresponda. (esto es solo un ejemplo de como debería configurarse dependiendo a cada
impuesto)
Como puede ver, puede agregar solo el o los impuestos que utilizará, en donde puede definir su
porcentaje un monto mínimo, el efecto que tiene : (si suma resta), ya sea en ventas, compras, o
inventarios y a que valor se aplica: si al valor gravado, valor bruto, a la cantidad (como el
FOVIAL), o al valor exento, así mismo si tiene instalado el modulo contable puede configurar las
cuentas
El sistema maneja 10 (diez) tipos de impuestos.
Para ver los demás impuestos baje con la barra vertical que aparece en la parte derecha.

Manual de Usuario 7HL edición 2019 15 .
Para ingresar a esta pantalla se le pedirá una clave, si no la sabe consulte al administrador o
encargado del sistema, si no la ingresa, solo podrá ver los datos no los podrá actualizar o
modificar.
Tabla configuración de descuentos.
Esta es la pantalla en donde podrá definir porcentaje de utilidad o descuento aplicable a los
productos (inventarios)
Modifique los conceptos de porcentajes de utilidad o descuento según su empresa.
Como no a todos los productos aplicara la misma configuración, al momento de crearlo puede
personalizarlo a cada uno.
Active la casilla “inc. IVA (13%)”, si desea que todos los productos que cree se predeterminen que
ya incluyen dicho impuesto.(precios de venta.).
Active la casilla “Aplique %util a cada producto, cuando cambie costo” para que sistema sugiera
actualizacion de los precios de venta al momento de haber un cambio de costo
Este es un ejemplo de configuracion que se puede dar a los tipos de precios
ó puede quedar configurada de esta otra forma..

Tabla configuración general de empresa.
Pantalla de configuración general de la empresa, mostrando la pantalla cuando presione el botón

“Complemento (firmas)”.
Si no logro ingresar todos los datos al momento de crear su empresa puede hacerlo seleccionado
el menú herramienta / Tabla configuración General de empresa.
Como puede ver aquí configura los datos generales de la empresa, pero si desea ver explicación
de esta pantalla, vaya a la sección como “CREAR / MODIFICAR / ELIMINAR UNA EMPRESA”

Tabla configuración general Compra/Venta.
En esta pantalla configura los datos para compra / venta, como son:
Define un día o periodo de trabajo, si posee modulo punto de venta –CJA. Aquí puede configurar
las notas o msjs. que van al pie de cada tiquete impreso.
La dirección y teléfono que usted ingrese en los campo que se encierran en un ovalo es la que
aparecerá impresa en los tiquetes. También puede predeterminar un cajero.
Configurar esta PC: Si emite tiquetes utilice esta sección. Predetermine la caja para esta pc,
Puerto PRN: ingrese aquí el puerto de impresión.

MENU “CATALOGO GENERALES”
Se explicara las pantallas

mas importantes y con
mas probabilidades de
ingresar.
Creación de catálogos
Una vez efectuada las configuraciones puede proceder a la creación de catálogos.
El primer catálogo que deberá crear es el de Clientes y proveedores, desde el menú Catálogos
Generales, el cual mostrara una pantalla como la que sigue, en donde podrá ingresar, modificar, o
eliminar un registro o dato de cliente o proveedor:
Ingresar, modificar o eliminar un registro o dato de cliente o proveedor:
Manteamiento de Clientes y proveedores: Cuando elije nuevo el sistema asigna un codigo

automáticamente, dependiendo del tipo de cliente
TIPOS DE PERSONAS
Esto va relacionado también a los tipos de clientes: ósea si se le vende al público, a mayoristas,
socios, empleados, etc., para modificar o agregar otros tipo haga clic en la opcion Tipos de
Personas dentro del menú Catálogos Generales, tal como se muestran en la figura anterior.
En donde podrá aplicar un porcentaje de descuento por cada tipo de Cliente, también al momento
de crear el cliente puede personalizar el descuento o sea asignarle un porcentaje uno en especial.
La opcion “Tipos de pago” –formas de pago. , como son: venta al contado – Efectivo, cheque,
t/Crédito u otros, venta al Crédito. Puede definir también un porcentaje de descuento o aumento
por alguna de esta operación.

INVENTARIOS
Los inventarios son una parte importante para su empresa, ya sea para control fiscal o para solo
su propio control interno, por tal motivo ponemos énfasis en darle algunas sugerencias para que
inicie de la mejor forma y disminuir probabilidades de algún error, o o si los hay poder detectarlos
y corregirlos.
Quizá la información que a continuación se describe le parezca obvia o que ya la sepa, pero es
nuestro deber mencionarla o recordarle antes que continúe, ya que son errores comunes y fáciles
de que sucedan.
1. Es importante que sepa antes como opera el sistema, para asi poder organizar su
información de la mejor forma y si algún dato ve que es necesario para su operación y no
lo tiene, pueda contactar con su proveedor y ponerse de acuerdo al respecto:
a. COMO OPERA 7HL:
i. Los inventarios, son la base principal para el sistema, sean estos inventarios
de productos terminados, materiales, envases o si va a prestar servicios,
como sea para poder vender necesita antes tener una lista de lo que va a
vender (valga la redundancia) y por lo tanto también tener la lista para poder
comprar.
ii. En la lista de inventarios, se guarda: el tipo de producto (si es producto o
servicio..), Agrupación (Rubro o Giros), puede ingresar productos de
diferentes Rubros o giros, por ejemplo si se dispone a vender productos de
farmacia, librería, computación, productos de primera necesidad, o si venderá
electrodomésticos y Muebles, todo esto para el sistema son Rubros o Giros,
que dentro de cada uno de ellos se pueden agregar Grupos: por ejemplo
tomando el rubro Computación, algunos grupos serian: Computadoras,
Impresores, Backups/Baterías, Software’s, Mantenimiento de equipos, etc.,
otro grupo si tomamos por ejemplo el rubro de Productos de primera
necesidad serian: Aceites y Grasas, Bebidas, Boquitas, Granos, Productos de
limpieza…, dentro de los grupos se puede agregar sub-Grupos o familias, por
ejemplo tomando el grupo Bebidas del Rubro Productos de primera
necesidad, tendríamos: Bebidas dulces, Bebidas alcohólicas.., en las familias
se puede predeterminar los % de utilidad (también el % de utilidad lo puede
personalizar por cada producto que cree.), indicar si el producto controlara
fechas de vencimiento, entre otros datos.
(estas agrupaciones son necesarias si su lista de inventarios es considerable y además porque
en algún momento querrá imprimir existencias o precios de un solo Rubro o de un solo Grupo
o familia.)
iii. Descripción del producto: Aquí debe guardarse la descripción o nombre del
producto de un forma que todos entendamos, no solo que lo entienda en que
lo está ingresando, es recomendable utilizar aquí los verdaderos nombres de
los productos, por ejemplo: anote el nombre, la marca y otro complemento:
ejemplo de como se formaría la descripción de un producto: Arroz San
Francisco Precoc., presentación libra ó Arroz San Francisco Precoc.
presentación arroba ó Arroz San Francisco Precoc. presentación Quintal, aquí
los 3 son validos, otro ejemplo puede ser, jugo PETIT cajita 200MLX6X12,
presentación SIXPACK ó jugo PETIT Cajita 200MLX6X12, presentación
Unidad, otro ejemplo jugo PETIT lata 90MLX12, presentación docena ó jugo
PETIT lata 90MLX12, presentación Unidad, gelatina REVIVA 450grX24,

esmalte DAROSA 15grX144. Como puede notar aquí se ha utilizado nombres
o marcas tal como viene en su envoltura, de esta forma el cajero, facturador,
bodeguero o cualquier persona que lo consulte no perdería tiempo en
encontrarlo, porque se le asigno el nombre o marca según como viene de
fábrica. (considerando que al momento de una búsqueda el usuario no posee el codigo)
iv. Otro campo importante es definir bien la presentación, si tomamos de ejemplo
el jugo PETIT en la presentación unidad, entonces el campo que sigue de
Costo inicial o precio de Venta, debemos ingresarlo en Unidad ($0.50), o si
ingresamos la presentación en SIXPACK, su costo inicial y precio de venta
será en SIXPACK ($3.00), poniéndole precios a estos productos quedarían,
precio x unidad= $0.50, precio en SIXPACK= $3.00o $2.90
v. Dentro del sistema se pueden crear mas presentaciones, esto debe ir de
acuerdo a como vende el producto, ejemplo, si el Jugo PETIT lo vende mas
en unidad entonces su presentación principal será Unidad, luego crea las
otras presentaciones como: SIXPACK, DOCENA, CAJA de 100 unidades por
ejemplo, de esta forma a la hora de vender el sistema tomara
predeterminadamente la principal o la primera que haya asignado y opcional
le usted podrá elegir entre las diferentes presentaciones (unidad, sixpack,
docena, caja) que creo, y a cada una de ellas se asigna uno o varios precios
de venta
(estaría de mas crear una presentación si sabe que nunca se venderá en esa presentación,
aunque puede hacerlo si es solo para informe de precio al momento de la venta.)
vi. Asociación: Puede asociar a un producto un asociado: este campo es útil si
tiene varios productos iguales, de la misma marca, costo y precio y lo único
que cambia es su sabor o aroma (este cambio para el fabricante es otro
producto por lo que asigna otro código de barra a cada uno), dentro del
sistema puede asignar un código de asociado para que al momento de
vender, si definió en el principal por ejemplo que su precio en unidad
costaría= $1.00, en SIXPACK $5.00, en Docena $9.75, entonces si el cliente
lleva 6 items (mismo nombre y marca) pero de diferente sabor o aroma, estos
serán considerados uno solo y aplicara el precio de SIXPACK ($5.00).
vii. Agregar códigos de barra: Puede asociar a un mismo producto varios código
de barra, un ejemplo puede ser: siempre poniendo en JUGO PETIT EN
SIXPACK, cod. Interno: 0033, la cajita o sixpack viene en variedad e imagine
que venda 4 Jugos: uno de naranja, cod. Barra 1234567, de Pera, cod. Barra
1234568, Manzana, cod. Barra 1234569 y Melocoton, cod. Barra 1234571,
pero este lo tiene por variedad, entonces agregue los 6 codigos de barra
según el sabor y al momento de la venta cualquier código que pase, el
sistema asociara o seleccionara el código 0033.
b. Stock Mínimos y Máximos: Util para saber cuando su inventario ya esta llegando al
minimo y debe pedir a su proveedor, o cuando su inventario esta en su existencia
máxima.
2. Es importante la participación del propietario y/o algún personal que conozca su empresa,
de control de inventarios y de las políticas a implementar, ya que esta tarea es la única que
no la puede encomendar solo a una persona, peor aun si esta desconoce de la forma de
operar de su empresa.
3. En un papel o de la forma que le salga mas fácil, detalle de forma general los productos,
tipos de productos, su agrupación (líneas o departamentos, puede también definir dentro
del sistema sub-Grupos) que va a comprar y vender, a quienes le va a vender: publico,

mayoreo, ruteos, socios, etc., si un mismo producto lo va a vender en unidad, docena, caja
o fardos
Configurar periodo (mes-año) de trabajo

Valla a menú herramientas y seleccione Tabla configuración Compra/Venta, tal como se
muestra en la figura siguiente
Seleccionar opción “1 –Cambiar Periodo de Trabajo”
Seleccionar periodo de trabajo y presionar botón Aceptar

CONFIGURACION DE INVENTARIOS
Para configurar inventarios vaya a modulos/Inventarios/Configuracion –Parametros y le aparecerá
la siguiente pantalla:
Los dígitos mínimos para creación de rubros/grupos e inventarios ya están predeterminados a 4,

cámbielos a menos que tenga una buena razón para hacerlo.
En el campo Tipo de Costo: este campo es para indicar al sistema que con que tipo de inventario
va a valorizar su inventario, 1= Costo Promedio, 2= Anterior, 3= Ultimo.
En el campo E= solo Exentos, G= Gravados, indica si se especifica E, entonces todos los

productos que se creen se predeterminaran a Exentos, útil para cuando el giro de la empresa sus
venta son solo de productos exentos como ventas de libros, etc.

1. Creación de Catálogos.
1. Creando Proveedores.
El primero catalogo que deberá crear es el de los proveedores, eligiendo desde el menú
principal “modulos/COMPRAS / Catalogos /Proveedores”
ó menú “catalogos Generales”
A continuación le aparecerá una pantalla en donde podrá ingresar los datos generales del
proveedor. Ver figura siguiente :
Botones.
Agregar : Le permite agregar un nuevo proveedor. El sistema asignara un “código”
automáticamente, si el proveedor es contribuyente puede ingresar el número
de registro como código para que el ingreso de compras sea más sencillo.
Complete los datos del proveedor y al finalizar presione el Botón “Grabar”, si
no lo desea grabar presione botón “Cancelar “
Modificar : Le permite modificar un proveedor (el que tenga en pantalla)
Eliminar : Le permite eliminar un proveedor (eliminara el que tenga en pantalla)

¿'Para buscar un registro simplemente digite el codigo y presione el
boton “Mostrar”
Recuerde no podra Eliminar un proveedor si este posee movimientos
O tambien seleccione el boton con la lupa para buscar uno por nombre o seleccionar de la lista.
Salir : Sale de pantalla de proveedores

2. Creando Rubros o Giros / Grupos o SubGrupos y Bodegas

*IMPORTANTE: Recuerde que los siguientes catalogos seran la base para su inventario, por lo que
le recomendamos que dedique tiempo y tenga claro el movimiento de su empresa, como que
tipos de productos o servicios compra/vende, si posee Otros giros (farmacia-librería-computacion,
etc..), dentro de los giros podrá ingresar Grupos y dentro de los Grupos subGrupos, un ejemplo
seria:
DESCRIPCION TIPO
COMPUTACION = GIRO/RUBRO
PRODUCTOS / ACCESORIOS = GRUPO
COMPUTADORAS = SUB-GRUPO
DISCOS DUROS = SUB-GRUPO
MONITORES = SUB-GRUPO
TECLADOS = SUB-GRUPO
SISTEMAS / SOFTWARE = GRUPO
7HL = SUB-GRUPO
OTROS = SUB-GRUPO
SISTEMAS OPERATIVO = SUB-GRUPO
COMUNICACIONES Y REDES = GRUPO
CONFIGURACION CABLE = SUB-GRUPO
LIBRERÍA = GIRO
PAPELERIA = GRUPO
CUADERNOS = SUB-GRUPO
LIBROS = SUB-GRUPO
OBRAS = SUB-GRUPO
FARMACIA = GIRO
MEDICINAS = GRUPO
BEBIBLES = SUB-GRUPO
AMPOLLAS = SUB-GRUPO
ANTIBIOTICOS = GRUPO
PRODS. 1ra. NECESIDAD (SUPER-TDA.) GIRO/RUBRO
CEREALES = GRUPO
AVENA SUB-GRUPO
ARROZ SUB-GRUPO
BEBIDAS GRUPO
JUGOS SUB-GRUPO
GASEOSAS SUB-GRUPO
REHIDRANTANTES SUB-GRUPO
REFRESCOS SUB-GRUPO
BOQUITAS GRUPO
BOQUITAS SUB-GRUPO
DESINFECTANTES Y ART. DE LIMPIEZA GRUPO
DESINFECTANTES Y ART. DE LIMPIEZA SUB-GRUPO
Esto solo es una referencia de cómo podría crear sus catálogos

Seleccione el menú Módulos/ INVENTARIOS / Catálogos / Rubros/Bodegas/Grupos /Familias, para

mantenimientos de los siguientes catálogos.
Puede ver que activando el sistema de menú usted puede ingresar a esa opción también
presionando la tecla de función 4 o F4, como se muestra a la par de cada opción.
Aquí tenemos la pantalla para creación de nuestros catalogos.
Puede ver que cada cuadro tiene sus botones “Agregar/Modificar y Eliminar”
En la primera cuadricula crearemos las bodegas o ubicaciones.

Creación de bodegas fácil, solo presioné el botón agregar e ingrese un nombre. P. ej.: Ingrese 4
bodegas y 1 sala de venta.
La cuadricula de la par ingresara un Rubro o Giro, Ingresemos los 4 según el ejemplo anterior
ósea “Computación, Librería, Farmacia y prods. De 1ra. necesidad“
Luego seleccionemos cada Rubro e ingresemos los Grupos que correspondan a cada uno.
Luego en la cuadricula 4ª. o la última ingresemos los Sub-Grupos o Familias
El cuadro de dialogo debe verse como la pantalla siguiente

ACTIVAR FECHAS DE VENCIMIENTO Y NUM. DE LOTES (en el caso de medicinas, alimentos u

otros). Digite el número 2 en la columna serie o Lote.
ACTIVAR NUM. DE SERIES (en el caso de Equipos, como: Computadoras, impresores, aires
acondicionados, contometros, etc.). Digite el número 2 en la columna serie o Lote.
En caso que venda equipos automotores (moto, cuadrimotos, carros, etc.) active la casilla Pida
Motor así para que pueda agregar al sistema la información de Número de motor, Num. de chasis,
Póliza del automotor ingresado.
Puede ver en la figura en las “familias” en la columna serie O lote los equipos tienen la opción 1
que quiere decir que pedirá núm. de serie por cada equipo que ingrese o se venda.
El último es un cable tiene el numero 3 ósea ninguno
Digite el número 3 en la columna serie o Lote, para que sistema no controle fechas de
vencimiento ni núm. De series
CONFIGURAR LOTE Y FEC VENCE PARA CONTROLAR EXISTENCIA

Realice la siguiente configuración en la parte de Sub-Grupos ó Familias para que el
sistema controle existencias por cada Lote ingresado y al momento de facturar de opción
de poder seleccionar un lote y fecha de vencimiento (ordenados por vencimientos. El mas
antiguo primero)
Solo seleccione el Grupo y en Familia en el campo que dice “SerieOlote” digite “2” y en el
campo “garantiaKM” digite “@DROGUERIA”
NOTA: El nombre, marca y modelo se piden por default al momento de crear el

producto, si tiene activada la opcion activada de descripción AVANZADA, según se
explicó anteriormente, pero si desea modificar estos datos, vaya al menú de

inventarios y elija la opcion Configuración / Parámetros.
3. Creación de un producto.
Una vez teniendo definidos estos catálogos, procedemos a crear el producto.:
Según como haya definido la configuración del inventario la familia del producto y que está
creando así serán los datos que le pedirá, puede notar que la identificación o descripción se va
formando por cada campo por separado, de esa forma usted puede ver o tener un dato
posteriormente por separado: por marca, por título, edición, etc.
Para entrar a la pantalla para creación de inventarios selección el menú Módulos / Inventarios / 3.
Catálogos / 1. Inventarios o presione “F4” opción 1
O haga clic en el botón “Crear un producto” que aparece en la pantalla principal
El sistema asigna un código automáticamente para el producto, para eso ingresemos al Módulos,
Inventario, Catalogo, Inventario; como se indica la siguiente figura.
Al ingresar tendremos la siguiente pantalla:
Presione el botón nuevo para empezar a ingresar sus productos.

Sistema asigna un código automáticamente para el producto esto sucederá cuando demos click
en nuevo (código interno), si desea agregar el código del proveedor ingréselo en el campo
“Proveedor” luego creamos el producto por; grupo y familia posteriormente su descripción,
Existencia inicial (si su empresa ya esta en marcha, no recomendamos que ingrese aquí la
existencia inicial). Puede ingresar aquí también el costo inicial (con IVA) Al finalizar presione el
botón “Grabar”
Presione el botón P-Pre&C.Barra & Otros(circulo azul), para crear mas presentaciones y
agregar códigos de barra
Circulo Verde: Agrupaciones: note que aquí no agregamos código de barra, ya que lo
agregaremos después por cada sabor.
Circulo Rojizo: Campos necesarios para formar la descripcion del producto de una forma ordenada
(nombre+Marca+Complemento)
Circulo amarillo: Ingrese aquí: nombre de la presentación principal, su existencia inicial, costo
inicial (este ya con IVA, si no es un producto exento), al ingresar un % de utilidad el sistema
automáticamente le asignara su precio de venta, también puede ingresar otro precio y en este
caso no asignaremos código asociado.
Antes de continuar y haciendo un paréntesis.. en la creación de productos/inventarios, existen

otras estructuras para definir los campos que describen un ítem, tal es el caso del una Óptica para
los grupos de Aros y Lentes, estos consignan información específica adicional, tal como se
muestra en las siguientes figuras
Para agregar presentaciones presione el botón “Existencias, Costos y Precios”
Luego el botón
y vera una pantalla como la que sigue:

Seleccione la opción 1:
Aquí se irán agregando las presentaciones, agreguemos entonces la presentación sixpac, y docena, presionado el
botón “Agregar”
En cod. Presentación, deje el numero que el sistema le da (cámbielo solo tiene una razón importante para hacerlo.)
En nombre de la presentación: Ingrese aquí el nombre de la presentación
Oper u Operador: Aquí siempre debe ir asterisco *
Factor: Ingrese aquí el contenido según la presentación principal
Ejemplo: 1. Si va a crear sixpack, entonces su factor es 6,
NOTA. Solo si la presentación a crear es menor a la que definió al crear el producto, tendrá que dividir
entre 1 el contenido, por ejemplo: si la presentación Principal hubiera sido sixpack y deseamos crear la
siguiente presentación que es unidad, entonces : operamos: 1/6= 0.16667
Precio al Público: El sistema dará un precio sugerido (multiplica el precio principal por el factor), aquí puede
cambiarlo e ingresar su precio de venta tal como lo dara al vender en esa presentación.
Veamos ejemplos:
Note que también puede agregar el precio publico y otro

precio que puede ser mayoreo o precio especial.
Agregue ahora la presentación docena con su respectivo precio o precios
Y presione el botón Agregar.
Al finalizar deberá ver una pantalla similar a la siguiente. (3 presentaciones: unidad, sixpack y
docena)
Además no solo puede definir presentaciones, si no también esta misma pantalla

sirve para configurar escalas o volúmenes en base a las cantidades de venta, s/ se
muestra en la siguiente pantalla

Explicación de los valores: La primera fila: indica q de 1 a 11 unidades el

precio es de $0.12001 y la segunda indica que de 12 hasta 49 unidades el precio
será de 1.20 y la tercera indica que de 50 arriba el precio será de 3.25, esto el
sistema lo hace de forma automática con solo que el usuario digite la cantidad el
busca la escala de precio correspondiente y para que esto sea valido simplemente
es de poner en el campo el prefijo “ESC-”+el factor
Ó También puede configurar un producto con escalas de precios, seleccionado el botón “3. Prec.
En base a volúmenes de venta” (esta opción se comporta de forma similar a la anterior)

Puede también ingresar una ubicación a cada producto. Esto puede serle
útil si sus productos los tiene ordenados y luego al consultarlos poder
saber donde se encuentran, ejemplo de ubicación puede ser : “estante 1,
casilla 1”, “estante 1, casilla 2”, “estante 4, casilla 5”… etc.
Botones.
Nuevo : Le permite agregar un nuevo producto. El sistema asignara un “código”
automáticamente.
Complete los datos del proveedor y al finalizar presione el Botón “Grabar”, si
no lo desea grabar presione botón “Cancelar “
Modificar : Le permite modificar un producto (el que tenga en pantalla)
Eliminar : Le permite eliminar un producto (eliminara el que tenga en pantalla)

Para buscar un registro simplemente digite el código y presione el
botón “Mostrar”
Recuerde no podrá Eliminar un proveedor si este posee movimientos
Salir : Sale de pantalla de inventarios
Buscando producto
Seleccione el botón con la lupa (o si esta en la pantalla principal presione CTRL+I) para buscar
uno por nombre o seleccionar de la lista.
Puede ver que se busca como primer criterio choco y a continuación se muestran todos los ítems
con esa palabra, en el siguiente campo puede ingresar un segundo criterio, por ejemplo:
Puede notar aquí que la lista es más pequeña y puede utilizar las teclas cursoras para seleccionar
el producto deseado. Note también que no necesariamente se tiene que escribir la palabra
completa, puede usar frases cortas y en singular.
Seleccione el boton “Historial de Entr. Inv” para ver un detalle / Historial de entradas / Compras
de un producto (Analisis de costos por proveedor)

Actualizar y/o agregar un precio de venta

Para actualizar precio a un producto sigamos los siguientes pasos:
Accesemos a la pantalla de configuración de tipo de persona
Modifique los campos de nombre y descuento y presione el botón Tipos Clientes.
Estando en la pantalla de creación de inventarios, haga click en el botón …

O si presione F4 opcion 3, tal como se muestra en la siguiente figura.
E ingresa el código que desea actualizar
Si activo esta casilla en configuración de descuento,

Esta opcion la encuentra desde el

menú Herramientas/Configuracion de Descuentos
Entonces, los campos de % de Utilidad o descuento aparecen Desactivados y solo podrá activarlos
un usuario autorizado presionando el boton “Predt/Camb. Porc. % a este item”
En esta pantalla podrá establecer hasta 6 tipos de precio para un producto, tomando de base el
precio público (PVP), para los otros precios puede digitar un descuento o digite el precio en el
campo precio, también puede establecer un precio mínimo.
Utilice:

Esta pantalla para actualizar automáticamente todos los productos seleccionados aplicando su
porcentaje de utilidad establecido previamente. Debe filtrar al menos un Rubro para continuar,
opcional puede filtrar un grupo y familia y presione el botón Aceptar y espere a que el proceso
termine.
Detalle de la Opción 5.

4. MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS
Este es el menú solo de inventario, mostrando la opción de reportes de compras e inventarios (F5=
muestra todos los reportes de existencias)
Paso 1
Para ingresar movimientos haga clic en el botón “1. Entr/Sal. Inv.” que aparece en la pantalla
principal.
Aquí podrá ingresar sus compras o efectuar entradas o salidas al inventario por cualquier otro
concepto como un ajuste, etc. Es muy sencillo a continuación se explica:

Al ingresar a compras automáticamente estará creando un nuevo documento.
Si no esta en modo de agregar entonces presione el “botón“
Paso 2
Identificación del documento: Aquí debe seleccionar el tipo de documento que va a crear:

Los tipos de
documentos que
aparecen en la
figura de a la par
ya los conocerá,
de lo contrario
contacte al
encargado de la
empresa o
contador. (puede
crear mas o
eliminar tipos de
documentos)
O bien puede aparecerle una lista de tipos de documentos como la que se muestra en la
siguiente figura
(recuerde que puede agregar/modificar tipos de documento según las necesidades de su

empresa.)
Seleccione uno y presione ENTER para continuar.
Valla al campo de correlativo para que pueda ingresar el número del documento que está
creando.
 si es un documento de ajuste, puede dejar el núm. que el sistema asigna

automáticamente.
Pasó 3
PROVEED: Digite el código del proveedor

o Si es un contribuyente y cuando lo creo asigno como código el número de registro,
puede ingresarlo ahora:
Presione este botón para buscar un proveedor por nombre.

Si el código ingresado no existe lo podrá crear en el momento o
Presione este botón para crear un nuevo proveedor
Fecha: Ingrese aquí la fecha del documento o la transacción.

F. Pago. Seleccione la forma de pago : Contado, Crédito u otras
Si es una importación o simplemente al documento se le han agregado gastos ya sea por

transportar la mercadería u otros, entonces presione el botón “complemento”
Como puede ver, hemos ingresado ya los datos generales o de encabezado del documento, nos
hace falta el detalle o los ITEMS.
Paso 4. Ingresando el detalle del documento

Para ingresar los ITEM o los productos que entran o salen, solo posicionemos en código/PLU
E ingresemos el código o un comodín
Pasó 5
Ingrese la cantidad y el total $. Si aplicara Bonificación y/o descuento seleccione el campo
correspondiente
Pasó 6
Y presione el botón para grabar y agregarlo a la lista
El producto se agrega y está listo para otro, valla al paso 4

Si el producto que está comprando usted lo identifico que controle Núm. Lote, entonces le
aparecerá una pantalla en donde podrá ingresar fecha y núm. Lote del vencimiento
Presione “Aceptar” para continuar o “Volver” para salir.
Ó aparecerá la siguiente pantalla si usted configuro en Familias para controlar existencia por Lote
y Fecha de Vencimiento

Reporte de Num. De Series o Lotes indicando en Rojo los vencimiento en menos de 90(3meses)
dias y en amarillo en menos de 120 (4 meses) días. CON OPCION DE EXPORTAR A EXCEL
Para finalizar el documento presione el botón O en código de producto digite el signo

“+” y ENTER… Luego volverá a la pantalla anterior.
Podrá notar que el sistema asigna un “correlativo” o numero interno con el podrá hacer referencia
o buscarlo posteriormente.
Si desea agregar otro presione el botón y repita los pasos del 1 en adelante
Al final no olvide verificar los TOTALES, si es necesario recalcule los valores presionando el botón
“Recalcular”
Sale de pantalla de ingreso de compras o inventarios y regresa a la pantalla principal.

También puede salirse presionando la tecla ESCAPE.

Ingresando ENTRADAS al Inventario

Ahora que ya sabe cómo ingresar movimientos al inventario explicare los otros tipos de
documentos.
Con el siguiente tipo de documento, usted puede:
Ingresar un INVENTARIO INICIAL, u otro ingreso que actualice su costo

NOTA: No utilice este tipo de documentos para hacer ajustes, con este tipo de documento es
necesario ingresar un costo ya que opera igual que una compra.
INGRESANDO ENTRADA DE PRODUCCIÓN
Vaya inventarios y elija el Tipo de documento “Entrada de producción”
Y realice los pasos desde el 1 para completar la operación.
INGRESANDO UN RETACEO DE PRODUCTOS
Esta operación solo afecta su inventario y no su libro de compra.
Ingrese los productos de forma normal como ingresar una compra, luego elija el botón
complemento e ingrese en Total de gastos el valor total de los gastos
NOTA: No es recomendable utilizar este documento si su entrada de

inventarios es por medio de una Importación o Internación (ingreso
de Importación e internación se explica más adelante).
Utilice este tipo de documento para hacer entradas x Ajustes, aquí los valores o costos son
ignorados. Este tipo de documento tambien es util para ajustar su inventario según el fisico
INGRESANDO TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS

El siguiente tipo de documento es utilizado para realizar transferencias de productos entre:
Empresa(s), Sucursal(es) y/o bodega(s)
A continuación de haber seleccionado el tipo de documento Salida o Transferencia entre

Empres/Sucu/Bodega e ingresado el número de la operación el sistema le mostrara la siguiente
pantalla.
Aquí debe seleccionar una opcion:
Empresa: Si va a transferir productos a una empresa, a continuación debe seleccionar la empresa

a la cual va a transferir (el sistema crea una salida en la empresa en que se encuentre y una
entrada en la empresa que seleccione).
Así mismo hará si selecciona sucursal, mostrándole a continuación a que sucursal va a transferir
Bodega: Seleccione esta opcion para transferir mercadería entre bodegas

Al seleccionar esta opcion le

aparece la una lista de bodegas,
elija aquí en la que desea
transferirle… Elija el boton
continuar para volver y continuar
ingresando datos
Valla al detalle e ingrese todos los productos que salen, en donde podrá indicar de que bodega (s)
sale el producto, puede notar que puede seleccionar más de una (en caso de que un producto x
salga de bodega 1, otro producto de bodega 3, y así sucesivamente)
Al finalizar grabe el documento y deberá ver una confirmación como se muestra en la pantalla
siguiente
Puede configurar las transferencias entre empresas para que las entradas automáticas no se
carguen, sino no hasta el momento que el usuario destino confirme de recibido y aceptado los
productos. Para ella siga los siguientes pasos:

CONFIRMA ENTRADA POR TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS.

Para confirmar solo necesita el numero de entrada que se asigno al momento de crear la Salida x
Transferencia generada en la sucursal fuente, o este debe venir impreso en la nota enviada por la
sucursal, si no lo esta o no lo encuentra pregunte cual es el numero de confirmación de entrada a
la sucursal o al administrador del sistema, valla a pantalla de compras e Inve, y seleccione el
botón Busca-1 e ingrese ahí el numero o Corr. de entrada (este lo puede encontrar en el campo
que dice: Tras. Export.: * 00000???, tal como se muestra en la figura siguiente) y presione
ENTER, luego presione el botón Exportar, se mostrara un cuadro donde confirma de donde viene
la transferencia, presione Cancelar y luego se mostrara otro cuadro donde deberá activar las
casillas de aceptación y presionar el botón Aceptar, si le pide una contraseña y no la tiene, pídala
a la administración o gerencia.
RECUERDE: no podrá aceptar entradas x transferencias si usted no esta en la sucursal donde la

debe recibir.
Elija el botón IMPRIMIR, deberá ver un formato como el que sigue :

Este solo es un ejemplo de formato, recuerde que se puede adaptar a su preferencia (quitar o
poner campos)

Creando Salidas en el inventario
Aquí podrá crear salida en el inventario por cualquier concepto
 NOTA: no olvide que en el campo donde ingresa el Proveedor puede codificar un concepto
para cada operación.
Este tipo de documento puede ocuparse para ajustar su inventario fisico
Siga los pasos 1 en adelante para completar la operación
Para todas las salidas y si se configure el sistema para que controle existencia por
Lote y Fec. Vencimiento entonces le aparecerá la siguiente pantalla al momento de
seleccionar un producto:
Seleccione un Lote, digite la cantidad y continue…

COMO INGRESAR UNA IMPORTACION+GASTOS, REGISTRAR EL PROVEEDOR

Y SU LIBRO DE COMPRA PARA QUE ESTE SE REGISTRE ADECUADAMENTE EN
CONTABILIDAD.
En una Importación/Internación se pueden incurrir costos y/o gastos, estos pueden estar
adheridos (incluidos) en el valor ya del producto, en escaso la importación se ingresar de forma
normal.
Seleccione:
Si
Ingrese los datos de forma normal e Ingrese aquí todos los ítems con precio según factura (a
precio FOB) al finalizar el sistema le mostrara una pantalla en donde deberá agregar los gastos. O
bien seleccione el botón “complemento”
En la cantidad si tiene mas de una presentación el producto que esta ingresando el sistema le
preguntara la presentación de la cantidad que esta ingresando, elija una y presione ENTER para
continuar

En la importación podrá ingresar un factor de la moneda en que viene la factura (exterior)
Al terminar de ingresar todos los ítems, presión el botón GRABAR y a continuación le mostrara la
siguiente pantalla en donde:
En donde:
Gastos PROV. Son los gastos en los que el proveedor/importador incluye por la venta de los
productos (los cuales deberían ir ya incluidos en el producto).
Otros gastos (circulo rojo): Son los gastos incurridos localmente por la importación, como son:
flete, seguro entre otros, los cuales no son cargados al proveedor, si no que la empresa los paga
aquí localmente.
Presione el botón “Detalle Gastos” para ingresar ahí el detalle los gastos con sus montos.

Al elegir este botón el sistema asignara FLETE y SEGURO al detalle, ingrese los valores y si hay
mas gastos ingréselos en las líneas siguientes
Ese es un ejemplo del ingreso de gastos, en donde:
En esta parte puede necesitar la ayuda de su contador.
Monto_GST: es el monto del gasto

Concepto, Ingrese el concepto del gasto
Cod_cnta: Ingrese aquí el código contable (requerida si usa contabilidad)
Presione CTRL+W y luego presione el botón Continuar para grabar y regresar al documento,
grabe el documento y vera aplicado el retaceo por los gastos que agrego..
Estos valores son contabilizados al momento que el usuario lo requiera….

De esta forma debería verse la pantalla de detalle de gastos, puede observar que en
comentario/Notas ya se ve reflejado los montos y conceptos de cada gasto que introdujo.
Para finalizar simplemente elija este botón
Imprima la importación presionando el botón IMPRIMIR y vera un documento

parecido al siguiente:

Puede notar que el cuadro rojo primero señala el ingreso de los productos según precio FOB o
factura del exterior, se le suman los gastos (columna Gastos Internos o Externos) y nos da el
precio unitario ya retaceado mostrado en cuadro rojo 2
---- Continua -

ó
Puede ver una hoja de retaceo parecida a la siguiente, en donde muestra la columna de la
moneda de origen

CONTABILICEMOS
Al automatizar o contabilizar este ingreso nos queda de la siguiente forma, siento este el paso
final (realícelo si tiene el modulo contable)
Note que en el asiento contable se está utilizando la cuenta 13.00.01 Que es una transitoria,
aunque se puede utilizar la cuenta del proveedor 20.03.22 Proveedor –Extranjeros –Proveedor 1,
directamente y asi evitar una segunda partida para provisionar la factura de importación en caso
que sea un solo proveedor, si fuera el caso de varios proveedores, estaría bien este proceso.
IMPORTANTE: Si en la internación o importación posee gastos con Factura Crédito Fiscal, este
se ingresara en el modulo de IVA –Impuestos afectando su cuenta de cargo como Gastos por
Compra, su respectivo Crédito Fiscal –IVA y Caja/Bancos o proveedor

APLICANDO DIFERENCIA EN PESO (o mercadería extraviada o perdida)
Si hubiere alguna diferencia del producto recibido contra lo facturado por el proveedor
entonces proceda a:
Si es un sobrante de producto elija el tipo de documento, e ingrese los montos aprecio

FOB (según factura)
O bien
Si fuera un faltante de producto elija el mismo tipo de documento e ingrese las contidades con
signo negativo
Estos valores deben ingresar s/ precio factura (FOB) (no incluir gastos)

*** OTRAS OPCIONES :
Desde la pantalla de compra o venta seleccione
Buscar por correlativo o Num. de sistema.
Ingrese un numero
correlativo y presione
Aceptar para mostrarlo en
pantalla.
Búsqueda Avanzada de documentos:
Presione el boton “Lista DOCS.” para una búsqueda avanzada
Este tipo de búsqueda es muy útil cuando no sabe que documento o correlativo le asigno.
Si desea ver todos los documentos deje

en blanco los campos y presione
“Aceptar”. ó
Ingrese una fecha, para que se muestren
solo los de esa fecha.
O bien un proveedor para mostrar las
compras de un proveedor en particular.
En Filtrar tipo DOC. Puede seleccionar
un documento como Credito Fiscal,
Entrada o ajuste para que solo le
muestre documentos de ese tipo.
NOTA: Los filtros los puede filtrar,
ejmp. Puede buscar las compras en una
fecha determinada del proveedor “X”.
Cuando le muestre la lista de DOCS.
Solo presione ENTER para
seleccionarlo y este sera mostrado en
pantalla

Ahora que ya sabe como Seleccionar o buscar un documento en particular, sin duda va a querer :
Verlo o imprimirlo : Solo presione el botón Imprimir , cuando le aparezca el cuadro

de impresión active la casilla “Imprimir en reporte” y elija un destino (Impresor o pantalla)
Modificar. Permite modificar un documento

Eliminar . Permite Eliminar un documento
Cuando un documento ya fue marcado como revisado/autorizado, y lo desea

modificar o eliminar debe antes de liberarlo, presionando aquí.
Ingresando una nota de Crédito

Si es una nota de crédito la que esta creando, el sistema mostrara esta pantalla en donde le
pedirá una referencia, por ejemplo aquí deberá indicar el documento (crédito fiscal) el numero e
indicar si es Nota de crédito, descuento u otra transacción (esta opción no requerirá documento
de referencia) marcando el botón correspondiente, también puede agregar algún comentario. Al
finalizar presione el botón “Aceptar”.. Puede presionar el botón “Buscar DOC” para una búsqueda
avanzada de documentos de referencia (el documento de regencia debe ser del mismo proveedor)

NOTA DE CREDITO APLICANDO UN DESCUENTO
Supongamos que este sea el Crédito Fiscal de referencia
Entonces seleccionamos Nota de Crédito, Seleccionamos el proveedor y la opción Descuento, tal

como lo muestra la siguiente figura
Supongamos que la nota de crédito es por un descuento de $3.0 entonces este valor será divido
entre los numero de ítem del Comprobante de referencia en este caso sería: $3.00/4 items=
$0.75

CREACION DE UN COMBO (KIT’S)

Para crear un combo / Kits como son: por ejemplo
Hamburguesa: esta llega el siguiente material: salchicha, jalapeño, mostaza…
Hotdog: este lleva, salchicha, jalapeño, bandeja…
Computador: este lleva: Memoria, disco duro, motherboard, case, monitor….
Estos son solo ejemplos de referencia y para que el sistema se lo reconozca como combos debe
marcarlo como Combo en el campo que dice “tipo ” (8), luego elije el boton “Kits -Combos” para
agregar los materiales o ITEMS que lo formaran (los materiales o ITEMS deben estar creados en
el inventario).
Para efectuar las salidas de materiales elija la opcion “5. Generar E/S de Kits -Combos” el menú
*Módulos/Inventarios/Catálogos
Para darle salida a los combos desde facturación directamente, asegurese

de que tenga el modulo activo (09-04) y exista el archivo “kits1.txt”

5. Reportes: (la activa presionando F5 o valla al menú

Módulos/Inventarios/Reportes)
Esta es la pantalla que vera en la mayoría de los reporte de inventarios, en donde:

Puede filtrar por rubro, grupo y/o familia, indica una bodega, una sucursal, ver solo un producto
especifico, filtrar producto por proveedor al estar listo presionamos el botón Continuar.
Con las opciones mostradas en esta figura es posible ver este reporte de inventarios.
Contin..
Imprimiendo el final del reporte

A continuación se muestra un Kardex
Reporte de Existencias

Reporte de Existencia por productos especificos como: Optica: Aros/Lentes

Al seleccionar el grupo “Lentes”, se presentara la siguiente pantalla para poder personalizar /
filtrar el reporte
El reporte generado es:

Filtro para reporte de Aros / Armazones
El reporte que se mostrara es el siguiente :

Reporte de Existencia por productos especificos como: Zapeteria (formato Vertical)

Formato Horizontal..

Reporte de Existencias con detalle num. De Lotes y Fechas de vencimiento:

Reporte de Existencia por Ubicación (presione F5 para activarlo)
Este
reporte es útil cuando se maneja varias bodegas y/o sucursales ya que presenta las existencias de
cada producto en una misma línea de las diferentes ubicaciones (bodegas y/o sucursales). En este
reporte se muestra existencia en Sala de Venta (SVT), en la bodega y en Sucursal 1 y en el
siguiente campo la existencia de las 3

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO

Aunque existe la opción de ajustar el inventarios yendo a la opción de inventarios / Entradas Ajustes,
El Sistema posee una poderosa herramienta para cuando quiere hacer un recuento físico, comparar y ajustar sus
productos.. siga los 5 pasos según como se muestra en la siguiente figura. Capture o congele las existencias, cuente
sus productos y luego ingrese el físico (usted puede seguir facturando normalmente), el ultimo paso (5) el sistema
hara los ajustes necesarios al inventario
ESTA OPCION NO ES RECOMENDABLE UTILIZAR PARA CUANDO SE UTILIZA NUM. DE

SERIES O LOTES (F-VENCE..)
Una vez guardadas las existencias actuales, hay dos formas para el ingreso de inventarios
a) Seleccionando el botón 3. “Ver o Toma Inventario FISICO”, el cual mostrara la siguiente pantalla en donde en
la 3ra. Columna se ira ingresando el físico, la 4ta es la existencia que el sistema tiene y en la 7ma. columna
mostrara si hay que facturar mostrándolo en rojo ó hay sobrante= Debe hacerse una entrada..
Ó
Seleccionando el botón 3. “Ingreso p/ COD” o ingreso por codigo, el cual mostrara la siguiente pantalla en donde se
podrá ingresar el físico digitando el código y cantidad
Hasta aquí hemos visto el mantenimiento de productos para la venta ó materia prima ó
materiales. En la siguiente sesión veremos Inventarios de Repuestos/Insumos/Gastos y similares

INVENTARIO DE INSUMOS/SUMINISTROS/ REPUESTOS
Para crear un tipo de inventario de este tipo básicamente elegimos el mismo botón como crear un
producto y seleccionar el rubro correspondiente.
Imagen muestra creación de un repuesto
Ingresar a la pantalla de Compras, seleccionar el tipo de documento (Credito fiscal) y al seleccionar el

producto se nos mostrara la siguiente ventana en donde podremos seleccionar un Centro de Costo, hacemos
click en la flechita para desplegar la lista

Seleccionamos el Centro de Costo deseado.
Luego seleccione el boton si este item/Repuesto o Suministro entrara

al inventario (llevara existencia) para luego darle salida con una hoja de requicision o similar. Ejemplos:
Compra de 5 Llantas las cuales entran al inventario y estaran bodega y a medida se vayan necesitando se
iran sacando, tambien podria ser q se compre combustible (barril, pipa..) y este entre a bodega y a medida
los Vehiculos/Maquinaria lo utilicen este se ira descargando
Seleccione el boton para cargar directamente al centro de costo sin

entrar al inventario (no llevara existencia), Ejemplos: Compra de 2 Focos, estos se cargan directamente al
centro de costos sin necesidad de llevar un control de existencias ó compra de Vias/Stop y directamente se
instala en el vehiculo o maquinaria entonces estariamos cargando directo al Centro de Costo..
Tambien hay una 3ra. Opción y selecciónela para

que entre al inventario, se cargue al Centro de costo y efectué de una vez la salida al inventario.
(Utilice esta opción solo si todo el valor $ de la compra del producto o material o insumo va
cargado al centro de costo y con esto evitar posteriormente hacerle una salida al centro de costo
correspondiente…)

Reportes
Muestra de reporte de Centro de Costos y los diferentes insumos/Repuestos utilizados

Reporte que muestra un insumo con detalle de los centros de costos donde se utilizo
También podemos verlo detallado

REPORTE CON DETALLE DE SERIE O LOTE Y FECHAS DE VENCIMIENTO

La opcion esta en : Menu Modulos/ 4. Inventarios / Reportes/ 3. Existenicas de Inv / 2.2 Exist. Act. C/ Num
de Series o Lotes Exl – Excl
Opción 2.2 : c/ opción de poder enviarlo a EXCEL
Reporte 2. Existencias Actuales c/ Num. Series o Lotes

FACTURACION
Antes de ingresar movimientos, verifiquemos que existan ciertos catálogos básicos
1. Creando Clientes
Vaya a catálogos generales/Clientes. Un cliente también puede crearlo al momento de ingresar un

documento al momento que ingresa el código o numero de registro fiscal si este no existe el
sistema le da opción de crearlo.
Botones.
Agregar Debe indicar el tipo de cliente que esta creando, ejemplo, si es un cliente
publico, Mayoreo, Empleado, etc.
El tipo de cliente esta relacionado con un Precio el cual será tomado al momento de efectuar la
venta. Para ello es necesario que al momento de crear el producto haya
indicado mas de un precio al producto.
Vea la pag. 30 para actualizar un precio
: Le permite agregar un nuevo cliente. El sistema asignara un “codigo”
automáticamente, si el cliente es contribuyente puede ingresar el numero de
registro como codigo para que su búsqueda posteriormente sea mas preciso.
Complete los datos del cliente y al finalizar presione el Boton “Grabar”, si no lo

desea grabar presione boton “Cancelar “
Modificar : Le permite modificar un proveedor (el que tenga en pantalla)
Eliminar : Le permite eliminar un cliente (eliminara el que tenga en pantalla)

Para buscar un registro simplemente digite el codigo y presione el
boton “Mostrar”
Recuerde no podra Eliminar un cliente si este posee movimientos
O tambien seleccione el boton con la lupa para buscar uno por nombre o seleccionar de la lista.
Salir : Sale de pantalla de clientes
Si son clientes de credito recomendamos utilizar la siguiente pantalla:
Desde el menu catalogos generales/Clientes -Contrato
Aparecera la siguiente pantalla. Siendo esta pantalla ideal para los clientes a los cuales les dara
credito, recopila informacion necesaria e importante como: datos generales (nombres, nit, dui,
nrc, fecha nacimiento, direccion), Departamento y municipio (en el salvador estos datos ya estan
ingresados), nombre de conyugue, parientes, referencias, limite de credito, etc.. Seleccione el
boton Imprimir para ver la ficha

A continuación se muestra el reporte de los datos generales (1) de muestra de un cliente.
A continuacion se muestra hoja de solicitud crédito proporcionada por el sistema (opcion 2)

Configuracion de los vendedores para establecer su comision
Se explicaran las opciones y campos mas importantes

Comando: CTRL+Y Agrega un nuevo Vendedor
Ingrese un codigo (cuatro digitos ejemp: “0001”), y nombre del vendedor

Campo: Por_Comi1: Indica el porcentaje de comision para las ventas de contado
Por_Comi5: Indica el porcentaje de comision para las ventas al credito
TipoPrec : Configure este campo para deteminar que tipo de formula aplicara para establecer la
comision, en donde:
N= No aplica comision (puede ver el caso de oficina que no aplica)
%= Indica que la comision es en base al porcentaje de utilidad establecida por cada producto
C= Indica que tomara el porcentaje de comision ingresado al momento de crear el producto
&= Indica que el porcentaje de comision se tomara según la siguiente tabla en donde es necesario
especificar el codigo de vendedor y codigo(s) de producto(s) y su por % de comison
Esta opcion se encuentra en el menu “Catalogos Generales”
(F4/Inventarios, seleccione ahí la pestana Desctos&Precios, tal como se muestra en el circulo rojo).
Ingrese el % de comision según como se muestra en el circulo amarillo.
V= Indica que se tome el porcentaje ingresado por los campos “por_comi1 (para contado) y
por_comi5 (para credito)

En la figura anterior mostramos cómo ingresar al área de facturación.
O en la pantalla principal hacemos click en botón “Facturacion”
Al ingresar nos mostrara la siguiente pantallita que se muestra abajo en la cual se encuentra la
configuración de la caja solo damos clic en aceptar para luego ingresar.
Esta es la pantalla principal de ventas, en donde:

La primera línea informa sobre la opcion que eligió, el periodo q esta trabajando, en la segunda
el tipo de documento: Factura, Tiquete, Crédito fiscal, etc….,
Movimientos de ventas.
Informacion importante mostrada: vea circulo rojo: muestra % de utilidad y comision según el vendedor
seleccionado.
Circulo verde: muestra la existencia del producto seleccionado, según la ubicación o sucursal en donde se
encuentre. Si desea ver +Existencias o de otras ubicaciones/Sucursales solo haga click en el boton
“+Existenc”, tal como muestra el curculo celeste
Si desea aplicar descuento simplemente haga click en el campo Desc.

Si este campo esta desactivado, puede activarlo en tipo de documento de venta, presione F10
para aplicar descuento por % o valor $
Como crear una factura o crédito fiscal.
Si va a crear una factura, crédito fiscal o nota de crédito se le mostrara una pantalla similar a la
mostrada arriba en donde podrá agregar los ítems o productos facturados.
EL código del documento se forma así: Tipo+ Numero de Serie+ Numero correlativo., en Caso de
ser compra el sistema tomara el código que usted digite del proveedor, puede modificar el
numero de serie, si así lo desea.
Formas de impresión existentes.

Si el documento tiene un formato de impresión, entonces le mostrara otra pantalla en donde
podrá seleccionar un tipo de impresión y destino, como la que siguiente:

Puede elegir un tipo de impresión, imprimir el formato o imprimir el documento con etiquetas y
elegir un destino o simplemente abrir CAJA o gaveta.
Elija el botón Configurar Impresor, para seleccionar y configurar el reporte. O predeterminar un
impresor.
Haga click en
tipo de
documento
para
seleccionar
un
documento
diferente

Si configuro una familia de productos para controlar Lote/Fec- Venc. Entonces puede ver la
siguiente pantalla, que es una lista de los lotes con su fecha de vencimiento y existencias
disponibles

UTILIZACION DEL MODULO PUNTO DE VENTA (POS -HL) PARA

CAJERO, FACTURADOR.
El modulo de Punto de Venta (POS -HL) está diseñado para ventas rápidas y emisión
de tiquetes, también puede emitir aquí facturas y créditos fiscales.
Util si su negocio es o similar a: tiendas, supermercados, ferreterías, Bazares,
gasolineras en donde la afluencia de clientes es continua y la atención y respuesta
debe ser rápida
1. POS -Direc –Publico: Ideal para ventas al publico al detalle. En este POS una vez
seleccionado el producto, este se graba con la cantidad predeterminada de 1., y
su precio de lista y sin pedir otro tipo de presentación, aun así si se desea
modificar la cantidad o cambiar a otra presentación, solo seleccione el Item y
presione el botón “Modificar”, modifique los campos que desee y continúe
agregando mas productos a la cuenta o totalice el documento. A continuación se
muestra la pantalla POS.
2. POS –Deta –Mayoreo. Este POS es mas para el mayoreo, en este confirma los
campos de cantidad, puede seleccionar presentación entre otros campos.
RECUERDE: Que en el campo código usted puede: Ingresar el código del producto, su código de barra o
un nombre o marca del producto para su búsqueda. Para totalizar o finalizar la transacción puede aquí
digitar el signo + y ENTER (o presionar el botón grabar) y se mostrara la siguiente pantalla:

El documento predeterminado para esta transacción es tiquete, puede cambiarlo si lo desea solo
seleccionando otro tipo de la lista, como: Factura o Crédito Fiscal.
En Efectivo ingrese el efectivo recibido del cliente y el sistema le dirá cuanto es el cambio.
Presione el botón 1. Grabar e Imprimir o 0. Otras Impresiones si solo desea grabar la transacción sin
imprimir.
Elija el botón Cancelar/Eliminar para: Cancelar o eliminar al transacción que esta creando.
Elija el botón Volver (ESC) para volver al documento y seguir agregando productos.
Cambie la forma de pago, seleccionado en el campo F. Pago: una de las siguientes opciones:
Predeterminadamente, la forma de pago es Efectivo, seleccione otra si lo desea haciendo click aquí.
A continuación se muestra un modelo de tiquete, el cual cumple con los según

disposiciones legales contenidas en los arts. 111, 114 literal b) y 115 del código
tributario, 44 inciso 3º, 45 y 46 de su reglamento de aplicación.
MODELO DE TIQUETE MAYOR A $200.00
AGROSERVICIO EL SURCO
SERVICIO AGRICOLA, SA. DE CV.
9A. CALLE OTE # 101 A Bo. EL CENTRO
San Miguel San Miguel
Compra y venta de productos avicolas
y veterinarios
N.R.C.:137762-9, IVA DL # 296
NIT : 1217-220299-108-0
-------------------------------------
FECHA HORA SUC. CAJA CJRO
11/11/2010 02:01:08 000 01 *TR-1 00
-------------------------------------
10-5-30-BOLSA DE 25 LIBRAS 54.00G
ALAMBRE MOTTO 400V.
2.000X 33.750 67.50G
AMISTAR 10GR.
4.000X 3.200 12.80G
ADEPENTA 10 ML
2.000X 3.550 7.10G
ANTIRRABICA (DEFENSOR 1)
3.000X 2.680 8.04G
AMINOLAB FORTE 500ML. 9.95G
ATOMIZADOR AINSA 16 ONZAS
2.000X 1.650 3.30G
ARNES DE NYLON # 18 X 3/4 Pet Life
5.000X 4.100 20.50G
VITAMINAS Y ELECTROL. 115GR SOBRE
7.000X 1.800 12.60G
ANTIINFLAMATORIO TAB.
18.000X 0.350 6.30G
AGROMINA LITRO
5.000X 3.750 18.75G
AQUAN-VET 15CC
2.000X 13.900 27.80G
_!_
--------------------------------------
SUB-TTL.EXENTO :us$ 0.00
SUB-TTL.GRAVADO:us$ 248.64
SUB-TTL.N.SUJET:us$ 0.00
_!TOTAL :us$ 248.64_!_
--------------------------------------
RECIBIDO : us$ 248.64
CAMBIO : us$ 0.00
F.Pgo: CNTD -Efectivo
_!
TIQUETE#000000001_!_
Corr.#:124738, ITEM'S: 12
Cliente: RAFAL ARANZAMENDIS RODRIG.
NIT:0614-123478-101-3
FIRMA: _________________________
AUTOR.# CORREL.:
FECHA AUTOR.DE # CORR. / /
RNG.AUTOR.: al
G=Gravado,E=Exento,NS= No Sujetas
ORIGINAL=CLNTE - DUPLICADO=CONTAB.
7HL
Esta es la información que consignara cuando efectúe una DEVOLUCION:

Valores en negativo, consigna la leyenda “DEVOLUCION”, los valores en negativo, el
correlativo es continuo, nombre del cliente y numero de NIT y espacio para su firma.
AGITADOR PP
-1.000X 2.160 -2.16G
--------------------------------------
SUB-TTL.EXENTO :us$ 0.00
SUB-TTL.GRAVADO:us$ -2.16
SUB-TTL.N.SUJET:us$ 0.00
_!TOTAL :us$ -2.16_!_
--------------------------------------
F.Pgo: CNTD -Efectivo
D E V O L U C I O N
TIQUETE#000000002_!_
Corr.#:124739, ITEM'S: 1
Cliente: MARIO ACOSTA P., REF.TIQ.#1
NIT:0614-123478-101-3
FIRMA: _________________________

VEAMOS UN EJEMPLO DE CÓMO FUNCIONA PRODUCTOS CON

CODIGOS ASOCIADOS Y QUE CONTENGA VARIOS CODIGOS DE
BARRA
1. Producto con varios Códigos de Barra

UTILICEMOS EL 2. POS
Utilicemos JUGO PETIT 200MLX6X12 y agreguemos 6 unidades que pueden ser de diferentes sabores (si tiene
lector de código de barra pase cada producto) osea que tendremos 6 líneas. Tal como se muestra en la figura
siguiente:
Puede notar que hemos agregado 6 CAJITAS DE JUGO PETIT DE 200 ML, note que el total son $3.10 (circulo rojo)
el sistema no aplicado ningún descuento aun, vea el en el circulo negro que los precios están según lista.
Ahora totalicemos presionando el boton Totalizar o Grabar, automáticamente el sistema aplicara el descuento según
precio de Sixpac(porque se han facturado 6 unidades)
Elijamos en este caso tiquete, vea que aquí ya se aplico el descuento x volumen, tal como esta en la presentación del
sixpac que cuesta $2.85, en la parte de abajo también informa que se ha aplicado descuento ahorro x volumento de
venta.
Ahora imprimamos el tiquete, presionando el boton “1. Grabar e Imprimir”

Puede notar en el tiquete que los precios ya reflejan el descuento (circulo rojo) e informa al final del tiquete que se a
aplicado descuento/ahorro x volumen de venta de $0.25 (circulo negro)
2. Productos con códigos asociados
Note en este ejemplo se tienen 3 codigos diferentes pero tienen algo en común y son sus precios y presentaciones:
(la unidad vale $1.25, precio de tienda al llevar 3 productos a $3.00, osea $1.00 c/u y la caja de 15 unidades que
cuesta $14.25, osea a $0.95 c/u)

al momento de crear estos 3 productos tomamos como principal el de código 0286 (se pudo
haber tomado cualquiera de los otros 2) y los cods. 0289 y 0291 en campo que dice: “Cod.
Asociado” le ingresamos 0286 de esta forma quedaron asociados (si no lo recuerda le
recomendamos que vaya a la sesión de “inventarios y lea nuevamente esa parte”).
Aquí solo falta “Totalizar” o “Grabar” para que el sistema aplica el descuento, apliquemos:
En el circulo negro se muestra ya aplicado el descuento de los $ 0.75 y el circulo colo rojo (al fondo) vemos que los
productos igualmente ya aparecen con precio de $1.00 cada uno
PRESENTACIONES:
Selecciona la presentación según como se está vendiendo el producto y presionar ENTER o el botón “Aceptar”
Elija el botón , cuando venda por CAJA/ FARDO/ DISPENSADOR, pero esta incompleta, por ejemplo
en este caso la CAJA trae 40 Unidades, pero solo hay 35, entonces en cantidad se digita 35 y luego se presiona el
botón Conv. A UND. Para que este lo pase al factor correspondiente (0.875)

PAGOS DE CONTADO
Si el pago es en combinación osea Cliente paga una parte con tarjeta de credito y la diferencia
puede ser efectivo o cheque, cuando de ACEPTAR el sistema le preguntara, si desea aplicar la
diferencia a CONT-Efectivo,
presione el boton SI para aplicarlo a Efectivo (la diferencia se aplica automaticamente a Efectivo)
o el boton NO para que muestre pantalla y aplique diferencia a Cheque, si es este ultimo debera
ver una pantalla como la que sigue
CONTADO – CHEQUE
Cuando hay pagos con cheque se presenta esta pantalla, el sistema tomara el valor faltante para
cuadrar el documento, llene los espacios y cuando termine presione el boton ACEPTAR.
Documentos en espera:
Esta opción le será útil, ya que puede dejar documento o documentos en espera.
Si empezó a facturarle a un cliente pero este de repente le dice espera voy a agregar mas
productos o simplemente usted desea facturarle a otro en la cola, entonces presione el botón
“Nuevo” y el sistema le mostrara 4 opciones, las cuales son:
Al seleccionar opción 1 (Dejar en espera) usted podrá consignar un nombre del cliente, para
posteriormente identificarlo (útil si tiene varios en cola)
Puede dejar un numero ilimitado de documentos en espera, cuando desea recuperarlos, solo
presione el botón “Recuperar Trans.”
Según este caso el cajero a dejado 2 transacciones en espera, las se muestran.
Puede identificarlas por la hora, el nombre que le asigno o por el total, también puede notar que en la ultima columna se detalla el o los productos
que dicha transacción posee.

FORMA DE PAGO: CREDITO

Si la forma de pago fue al CRÉDITO o el pago proporcional entonces esta será la pantalla que
deberá completar, podrá ingresar la cantidad pagada en efectivo, valor pagado con Cheque con
sus datos correspondiente, Valor pagado con tarjeta de crédito u otro forma de pago, y valores de
crédito si hay valor pendiente de pago.
Si la operación es en efectivo se podra imprimir automáticamente el recibo de ingreso, si es de

credito y hay prima se podra imprimir el recibo de ingreso, generar el abono y actualizar cuentas
por Cobrar/Pagar.

Elija el botón “Buscar DOC >” para ingresar un documento de referencia. Como en el caso de ser
nota crédito, dejándolo en botón Pedido/NC
Si la Nota de Crédito es por algún descuento entonces elija el botón “Descuento”
CONSIGNACION DE PRODUCTOS EN VENTAS:
Vea la sesión completa mas adelante en donde se explica la consignación de productos, en caso
que la empresa consigne a sus clientes productos
Búsquela con este nombre :
“CUENTAS Y CONSIGNACION DE PRODUCTOS”

IMPUESTO ADVALOREM
Para generar el impuesto que se genera por la diferencia entre el precio sugerido y precio de
venta, siga los siguientes pasos:
1. Se deberá ingresar el precio sugerido a cada producto que se venda a un precio superior al
sugerido en mantenimiento de inventarios (F4 opcion 1), estando en la pantalla de inventarios
consulte el producto y elija la pestañita que dice “Precios&Descuento” y en el campo “Precio
Intern. O sugerido” ingrese el precio que el proveedor de ese producto le haya asignado como
sugerido.
Para establecer o modificar el porcentaje deberá hacerlo en agrupaciones de inventarios (F4

opcion 2) en la parte de Sub-Grupos o Familias seleccione la correspondiente y en la columna que
dice “valor” ingrese el porcentaje y así todos los ítems que correspondan a esa familia y tengan
diferencia de precio por la cada venta el sistema le asignara ese porcentaje.
El reporte de Advalorem lo puede encontrar en el modulo de IVA en la sección de Reportes…
OPCIONES DE BUSQUEDA DE UN DOCUMENTO
Buscar por correlativo o Num. de sistema.
Ingrese un numero
correlativo y presione
Aceptar para mostrarlo en
pantalla.
Búsqueda Avanzada de documentos:
Presione el boton “Lista DOCS.” para una búsqueda avanzada
Este tipo de búsqueda es muy útil cuando no sabe que documento o correlativo le asigno.

Manual de Usuario 7HL edición 2019 .100
Si desea ver todos los documentos deje
en blanco los campos y presione
“Aceptar”. ó
Ingrese una fecha, para que se muestren
solo los de esa fecha.
O bien un cliente para mostrar los
documentos de un cliente en particular.
En Filtrar tipo DOC. Puede seleccionar
un documento como Credito Fiscal,
Entrada o ajuste para que solo le
muestre documentos de ese tipo.
NOTA: Los filtros los puede filtrar,
ejmp. Puede buscar las ventas en una
fecha determinada del cliente “X”.
Cuando le muestre la lista de DOCS.
Solo precione ENTER para
seleccionarlo y este sera mostrado en
pantalla
Ahora que ya sabe como Seleccionar o buscar un documento en particular, sin duda va a querer :
Verlo o imprimirlo : Solo presione el boton Imprimir , cuando le aparezca el cuadro

de impresión active la casilla “Imprimir en reporte” y elija un destino (Impresor o pantalla)
Modificar. Permite modificar un documento

Eliminar . Permite Eliminar un documento
Cuando un documento ya fue marcado como revisado/autorizado, y lo desea

modificar o eliminar debe antes de liberarlo, elija el botón Propiedades y luego el botón que aquí
se muestra (Liberar DOC.)

En requerimientos del ministerio de hacienda se hace mención de:

Nombre de los archivos de la cinta de auditoria: cv_moviEnca01.DBF y cv_moviDeta01.DBF (en
estos archivos se guarda la información procesada efectuadas por las ventas con tiquete), para
accesar a los datos active menu caja / Reportes /Cinta de Auditoria.
El sistema es capaz de llevar la cinta de auditoria en forma electrónica y en forma impresa.
A continuación se mostrara como imprimir cortes diarios X y Z, corte Mensual Z, los

cuales cumplen con los según disposiciones legales contenidas en los arts. 115 del
código tributario, 45, 47, 48 y 49 de su reglamento de aplicación.
PASOS PARA IMPRESIÓN DE CORTE X, Z Y MENSUAL
1. Estando en la pantalla principal seleccione el botón “+Reportes” y le aparece el

siguiente menú:
1. Seleccione: “1. Corte diario X”

2. Aparecerá la siguiente pantalla solo confirmemos la fecha del corte y presione el
botón Aceptar

3. Vera un reporte parecido al siguiente

Aquí se muestran el detalle de los documentos emitidos del dia
Si sigue bajando en el reporte encontrara el final con los totales.
4. PRESIONE “CTRL+P” PARA ENVIARLO AL IMPRESOR

EFECTUAR EL “CORTE DIARIO Z”

1. Seleccione: “2. Corte diario Z”
2. Aparecerá la siguiente pantalla solo confirmemos la fecha del corte y presione el
botón Aceptar.
E inmediatamente empezara a imprimir el corte…

Formato 2 de impresión de cortes (Windows)

EFECTUAR EL “CORTE MENSUAL Z ”

1. Seleccione: “3. Corte mensual Z”
2. Aparecerá la siguiente pantalla solo confirmemos el rango de fecha (periodo del
01 al 30 o 31) del corte y presione el botón Aceptar
E inmediatamente empezara a imprimir el corte…
Todos estos reportes anteriores (Cortes) se imprimen en impresor TM’s
RESUMEN DIARIO
Opción 5 del menú de Caja (ó CTRL+R, opción 5)

En la pantalla anterior se muestra el reporte con detalle de cada documento, si no desea detalle
desactivo la casilla
Presione el botón si cuadro al cajero y desea aperturar el

siguiente día.

OTROS REPORTES DE VENTA
En la pantalla se muestran como entrar a reportes Basicos, seleccione el que desee y siga las las
pantallas que se le iran mostrando. Estos documentos son por totales de documento.
En la siguiente figura se muestran los reportes por ITEM
A continuación se muestra un reporte de Ventas por ITEM (1), en este tipo de reporte puede
hacer filtros: de un producto ‘X’, un grupo de inventario, vendedor, Cliente, entre otros.

Seleccione la fecha o el periodo y Aceptar
Seleccione un filtro y haga click en Aceptar

Seleccione un filtro y Aceptar.
A continuación se muestra un reporte de Ventas por ITEM con utilidad y su respectivo

margen(%), opción 4.

+ REPORTES
De este pequeño menú podrá: Imprimir o ver su corte diario (1)

Imprimir comisiones de vendedores.
Ventas totales y agrupadas
Ventas x Item
Ver su existencia de inventario con o sin serie
Kardex de inventario, entre otros
Reportes Avanzados/Admin
Para mostrar lista de reportes haga clic en el botón desde la pantalla

principal:

MANTENIMIENTO DE TIPO DE DOCUMENTOS

Vaya a Catalogos Generales/Tipo de documento (VTA)
En esta pantalla puede cambiar el correlativo, ingresar el numero inicial y final, numero máximo
de ITEMS que caben en el documento, establecer un formato de impresión (puede requerir
contactar a su proveedor o administrador del sistema para mayor informacion).
Elija el botón

Active o desactive las casillas según desee y el efecto lo vera al momento de ingresar movimiento
en el área de ventas… por ejemplo indicar que confirme descuento, que confirme bodega,
confirme bonificación.
Si desea desactivar o activar la opción de confirmación de precio, valla a
y digite 0 para no pedir precio, 1= confirmar precio
Elija el botón nuevo para crear un nuevo tipo de documento
Seleccione el botón Basarse en uno existente para tomar uno de los que ya existe y tome la
misma configuración, solo cambie el numero de serie..

ANULAR UN DOCUMENTO DE VENTA

Seleccione el documento que desea anular, vea la pagina 57 para encontrarlo, elija el botón
Propiedades y luego el botón Anular, ingrese la clave (si no la sabe consulte al encargado de
sistema). Debe digitar el porque anula o desanula el documento, active la casilla Anulado y
seleccione el botón Aceptar.

ACTUALIZAR MOVIMIMIENTOS DE COMPRA/VENTA
Para actualizar vaya a Herramientas/Actualizacion o presione CTRL+G

Con esta opción actualiza todos los movimientos pendientes.
Seleccione la opción Revisado/Autorizado (5) para condicionar los documentos y q estos no
puedan ser modificados por cualquier usuario, si por algún motivo desea modificarlo entonces elija
el botón Liberar DOC, consulte la pag. 68 para liberarlo

LIBERAR UN DOCUMENTO YA CONDICIONADO (MARCADO COMO

REVISADO/AUTORIZADO)
Cuando un documento ya esta REVISADO/AUTORIZADO, CERRADOS, CONTABILIZADOS ó ya
efectuó corte Z, estos no pueden ser alterados directamente, si lo desea modificar, actualizar o
eliminar siga los siguientes pasos:
Seleccione el documento que desea liberar.

Desde la pantalla de facturación elija el botón propiedades y luego liberar DOC. o desde el menú
elija Herramientas/Liberar documento o Dia… vera una pantalla como la siguiente
Ingrese su firma y elija el botón Aceptar, luego ingrese la clave.
Sera necesario indicar un código de Caja si utiliza el modulo de Punto

de Venta –POS o efectuo ya el corte Z.

Elija Otras Tareas / 4. Cambiar día de trabajo.
En la siguiente pantalla ingrese la fecha que desea predeterminar y seleccione el botón “Solo esta
PC” para predeterminar fecha solo en esta PC o el botón todas las Terminales (PC) para
predeterminar la fecha en todas las estaciones o terminales.

CUENTAS POR COBRAR
Desde la pantalla principal elija el botón “2. Clie.” Y luego el botón “5. Abono
directo –Cliente”
ó Desde la pantalla POS elija el botón:
Le aparecerá la siguiente pantalla, elija el botón Procesar y a continuación se mostraran los documentos
pendientes del proveedor seleccionado..
Note que puede filtrar una sucursal especifica (circulo rojo) y buscar un numero de documento (circulo
negro), útil para cuando el cliente posee una lista grande de documentos pendientes.

Para aplicar el monto a abonar puede hacerlo de varias formas, según:
1. Forma:
En el campo que dice monto a aplicar: _______ (según como se muestra en el circulo rojo) ingrese el valor y
luego elija el botón “Distribuir” en este caso el sistema distribuidora el valor ingresado automáticamente en
el o los documentos con saldos, saldando del mas viejo al mas reciente (según fecha de vencimiento)
2. Forma:
Aplicación por documento:

Seleccione un documento y elija el botón “Selecc-1”, el sistema le pedirá el monto a abonar, puede ingresar
el monto total o parcial
3. Forma:
Cancelación total del saldo:

Elija el botón “selecc-T@”. Aquí estaría saldando la deuda total con el proveedor en vez de ir documento
por documento que es lo mismo a que ingrese en “Monto a Aplicar” el valor del saldo total y luego elija el
botón “Aplicar”.
Estas son las formas de poder seleccionar el o los documento a aplicar. Elija la que mas le convenga.
AL finalizar de seleccionar los documentos, elija el botón “APLICAR”
Elija el botón “Aplicar” para aplicar el monto ingresado o seleccionado. A

continuación vera una pantalla de confirmación:

Confirme los datos

ingresados. Si todo va bien, Elija el boton “Aplicar” o Cancelar para regresar a la pantalla anterior.

Reportes de Cuentas por Cobrar
A continuación se mostrara una vista preliminar de reporte saldo de documentos y un estado de

cuenta.
Datos para impresión, pantalla o archivo.

Reporte en vista preliminar

Vista preliminar de un estado de cuenta de cliente

Carta Recordatorio de pago

MODULO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y DEPRECIACION DE

BIENES (CONTRATOS)
Este modulo especial en cual se registran las Cuentas por Cobrar Comerciales a mediano o largo plazo
(3,6,12,18,24,36… meses), esta creado en base a requerimientos y observaciones de la DPC El Salvador.
Se registran los datos del cliente, referencias crediticias, comerciales entre otras
Desde el modulo de inventarios se toma el costo para su debida depreciacion del bien
Impresión de los diferentes formatos como: Contrato (adicional imprime un contrato ya establecido por el
sistema el cual lo migra a un documento de texto como puede ser WordPad, MS-Word, Word Perfect para
su revision o impresion), Impresión de pagare, Letras de Cambio
Tambien puede imprimir Nota de Remision para el envio de mercaderia
Este modulo lo puede utilizar para diferentes giros: Venta de Electrodomesticos, Computacion, Librerias,
Farmacias, Venta de Maquinaria y equipo pesado o Agricola, Venta de Automores
Calcula intereses normales y moratorios. Veamos una pequeña configuracion antes de continuar
En esta tabla podra predeterminar el % de interes normal, de mora, recargos, entre otros

Seleccionemos el boton “a. CUENTAS POR COBRAR/ARRENDAMIENTO”
Es en esta opcion donde haremos la mayoria de operaciones relacionadas al arrendamiento de articulos.
Elijamos este boton para crear un cliente o

seleccionemos desde el menu catalogos generales/Clientes -

Contrato
Aparecera la siguiente pantalla. Siendo esta pantalla ideal para los clientes a los cuales les dara
credito, recopila informacion necesaria e importante como: datos generales (nombres, nit, dui,
nrc, fecha nacimiento, direccion), Departamento y municipio (en el salvador estos datos ya estan
ingresados), nombre de conyugue, parientes, referencias, limite de credito, etc.. Seleccione el
boton Imprimir para ver la ficha

A continuacion se muestra el reporte de los datos generales (1) de muestra de un cliente.
A continuacion se muestra hoja de solicitud credito proporcionada por el sistema (opcion 2)

Elijamos el boton 1. Creditos e Inv. Para crear el contrato y agregar el producto de la venta al credito

Complete la información que aquí se le solicita, seleccione el producto y agregue el monto de contado, luego
baje a “Detalle Crédito” y agregue la prima, el porcentaje de interés corriente y el plazo o las cuotas para
que el sistema calcula la cuota automáticamente, al finalizar, presione el botón “Grabar, Actualizar e
Imprimir dtos de Credito”
Aparecerá la siguiente pantalla con los formatos de impresión, seleccione la o las opciones deseadas
(si aun no tiene configurados los formatos en base a su formular, favor llamar al proveedor o encargado del
sistema.)

Volvemos a la pantalla inicial presionando el boton s. Salida Total o Simplemente Regesar para volver al
contrato.
Observe bien la siguiente pantalla mostrada con datos y vera que ahí estan la mayoria de opciones que
necesita
En “Cod. Cliente” ingrese el codigo de cliente o seleccione el boton Lista (lupa) para buscar por nombre y
presione el boton Procesar para mostrar los datos. La pantalla debera verse como la anterior.
Podra ver que este cliente tiene 2 contratos uno pendiente y el otro cancelado (por lo tanto en estado dice 9.
SIN*SALDO)
En Detalle de cuotas aparece el historial o amortizacion de las cuotas, las que aprecen en rojo es porque
estan en mora
Precio cualquier de estos botones para ver un estado de cuenta de su preferencia
Seleccione el contrato y presione el botón “Abonar”

Al presionar el boton “ABONAR” aparecera esta pantalla, seleccione el tipo de documento ya sea factura o
credito fiscal (recuerde que anteriormente en la venta no se facturo)
Si indico un porcenta de interes corriente, recargo o moratorio, podra ver que el sistema los calculara
automaticamente
Ingrese el monto total que el cliente paga en el campo “Cantidad a Abonar” y el sistema lo distribuira entre
la o las cuotas correspondientes.
El sistema distribuye la cantidad de la siguiente manera:

Imagine que tiene los siguiente datos:
Capital = $1500.00
Intereses corrientes= $100.00
Recargo= $15.00
Interes Moratorio = $ 26.00
Usted ingresa la cantidad de $27.00

Se distribuiran $26.0 para interes moratorio y $1.0 para recargo
Usted ingresa la cantidad de $150.00

Se distribuiran $26.00 para interes moratorio y $15.00 para recargo, interes corriente $100.00, capital $ 9.00.
QUITANDO MORA
Si por algun motivo quiere quitar la mora, presione el boton “Quitar mora” el cual se abilitara solo al generar
mora:
NOTA: para condonar la mora, presione el botón quitar mora y digite 0 (cero), a menos que aun quede saldo
de capital debe al menos ingresar un monto minimo de $0.01 (un centavo)
Si usted deja a CERO (0) y aun le queda saldo de capital este campo solo esta dejando de cobrarla para este
abono, la mora seguira acumulada para el proximo pago. Osea que si ya hay una mora de $26.00 y el cliente
viene dentro de 30 dias ya se habran acumulado 30 dias mas de mora, en cambio si la deja con $0.01 (un
centavo), los $26.00 desaparecen y solo calcula mora de 30 dias.
APLICACIÓN DE DESCUENTO
Puede aplicar descuento por pronto pago o pago de varias cuotas o cualquier otro motivo
Elij el boton “Aplicar Descu”
RECUERDE: Para la operación Quitar Mora y Aplicar descuento el sistema le pedira una indentificacion o
usuario con autorizacion para dicha operación.

REALIZANDO DEVOLUCIONES, CAMBIOS O DECOMISO DE
PRODUCTOS
Para realizar una devolución, cambio o un decomiso de un producto, entre a la pantalla de

arrendamientos/Contratos, seleccione el cliente con su contrato…
Y elija el botón “Devoluc. O Decomiso”
EL SISTEMA LE IRA GUIANDO PASO A PASO PARA REALIZAR ESTAS OPCIONES
A continuación aparecerá la siguiente pantalla en donde podrá eligir la opcion deseada
1. Devolución Producto.
En devolución o cambio de producto el proceso es parecido
a. Lo primero que hay que hacer es una devolución por las abonos con factura o crédito fiscal
realizados por el cliente, esto lo haremos con una factura con valor negativo. Esto hará que el
saldo vuelva a su valor original
b. El sistema lo llevara a la pantalla en donde se ingresara el o los productos devuelto(s) para que
vuelvan las existencias en el inventario
Seleccionando la opcion 1. Devolución Producto, el sistema calcula el monto facturado y lo pondrá

en negativo, confirme el dato y presione el botón “Abonar” para aplicar. A continuación podrá
imprimir la factura o crédito fiscal.
Realizando estos pasos los saldos del contratos vuelven, puede ver el monto cargado en negativo (circulo
color rojo) y el saldo original de contrato (circulo color negro)

Estado de Cuenta de Ejemplo de un contrato con Capital+Intereses :
Final del Estado de Cuenta, al final se reflejan los abonos en negativos facturados, volviendo capital e
intereses a su monto original
Después de realizar la factura en negativo e imprimirla, y seguir los pasos indicados, el sistema le mostrara
el o los productos contenidos en el contrato

IMPORTANTE: Predeterminadamente se seleccionara el o los productos tal como fueron ingresados en el

contrato o si este contrato fue migrado de otro sistema, es muy probable que el código del producto no
coincida con respecto a la lista actual del inventario, si es asi el caso, elija el botón
y cambie los valores correspondientes
En la siguiente pantalla puede cambiar el código del producto, cantidad y precio, según
como lo requiera. Al terminar presione el botón “Actualizar”
Al actualizar el Item, si este posee Num. De serie se le pedirá.
Y regresara a la pantalla anterior en donde:

Presione el botón Grabar para que el sistema guarde los datos seleccionado y cancele el contrato.
Volvemos a la pantalla principal y veamos el estado de cuenta del contrato en el que estamos trabajando,
para ello solo elija el botón “Est.Cta1”

Observe detenidamente como quedan los datos y la aplicación de los registros efectuados por la
devolución.
El penúltimo registro de fecha 22-08-2012 *REVRS. X DEVOLUCION DE PRODUCTO por

-$178.92 que corresponde a la factura en negativo No. 8148, que corresponde a todos los abonos ya
facturados.
El Ultimo registro de fecha 22-08-2012 *REVRS. X DEVOLUCION DE PRODUCTO por $445.00
corresponde a la cancelación del valor del contrato, volviendo las existencias al inventario.
2. Cambio de Producto.
Para realizar un cambio de producto, básicamente deberá realizar en primer lugar los mismos pasos de la
Devolución de Productos
Estando ya el contrato cancelado proceda a facturar o realizar un nuevo contrato por el producto que se le
entregara al cliente.
3. Decomiso.
El decomiso se realiza cuando un cliente por algún motivo ya no puede seguir pagando el producto, para ello
la empresa gira carta de aviso y/o de decomiso al cliente, efectuado el decomiso se procede a realizar los
siguientes pasos dentro del sistema:
Seleccionado la opcion Decomiso y siguiendo los pasos, el sistema lo llevara y mostrara la siguiente
pantalla en donde:

Paso 1:
Note el circulo café (1), se muestra el saldo del contrato
Paso 2:
Y en el otro circulo de arriba (2), el sistema selecciono el o los productos contenido en el contrato,
puede notar que el saldo es menor, debido a que ya se realizaron abonos, por lo tanto se deberá
modificar el monto seleccionado, asi:
Paso 3:
Presione el botón Modificar (ver circulo color azul (3) y se le mostrara la siguiente pantalla:
Cambie aquí el monto o ingrese el saldo del contrato, según este ejemplo $460.00 y presione el botón
“Actualizar”
*RECUERDE también que si el código del producto no coincide (talvez porque se haya migrado de
un sistema anterior o cualquier otro motivo), puede cambiarlo en esta misma pantalla.
IMPORTANTE: Antes de presionar el botón Grabar, recuerde que el producto 222 Cocina Atlas
ACG20L4Q1AW volverá al inventario, pero si usted estos productos recogidos o decomisados los
desea enviar a otra ubicación, entonces cambie el código “222” por “0”, de esta forma no afecta
inventario.
Paso 4:

Presione el botón
(circulo color negro (4)).
Volvera a la pantalla donde se encuentra aplicado el registro, presione ESCAPE para volver a la
pantalla de Cuentas y Arrendamiento y veremos los datos similar a como están en la pantalla que se
muestra a continuación
Seleccionemos el botón para ver la aplicación del registro
Puede ver el último registro que es la aplicación del decomiso del producto, de esta forma, entra al
inventario el producto y se cancela el contrato.
NOTA: Por cada operación de Devolución, cambio o decomiso, el sistema grabara

automáticamente un registro dentro del Historial de Cliente.
Menu de los reportes de Cuentas por Cobrar y Arrendamiento
Veamos una pequeña configuracion antes de continuar
En esta tabla podra predeterminar el % de interes normal, de mora, recargos, entre otros

“DATOS GENERALES DE AUTOMOTORES”
En esta seccion es utilizada para llevar una base de datos de automotores.
Antes de empezar no olvide que puede eligir el boton :
En la pantalla principal en la parte abajo izquierda. Encontrara la opcion “Otras Tareas” tal como
se muestra en la figura con circulo rojo.
Luego mostrara un menu contextual. Elija la opcion “4. Mtto. Datos AutoMotores”
En la pantalla siguiente se mostraran los datos ingresados.
Por default se mostraran todos los datos ingresados.
En el campo “Cod. Cliente” ingrese el codigo de cliente y luego elija el boton “Filtrar este Cliente”
y se mostraran solo datos del cliente seleccionado.
Otras busquedas y Filtros:

Seleccione cualquiera de los campos
“Id Trans” Este campo busca por num. de Transaccion
“No. Placa”. Este campo busca por Numero de Placa
“Num. Motor”. Este campo busca o filtra por Numero de motor. Elija la opcion de boton de radio
que esta arriba derecha “Filtrar” para poder filtrar el dato que ingrese en este campo.
“Num. Chasis”. Este campo busca o filtra por Numero de Chasis. Elija la opcion de boton de radio
“Filtrar” (tal como muestra el circulo rojo) para poder filtrar el dato que ingrese en este campo.
“Poliza”. Este campo busca o filtra por Numero de Poliza. Elija la opcion de boton de radio “Filtrar”
(tal como muestra el circulo rojo) para poder filtrar el dato que ingrese en este campo.
Elija el boton “Agregar datos del Automotor”
Aparecera la siguiente pantalla en donde debera completar los datos solicitados y luego eligir el boton “Grabar”
AGREGANDO DATOS / REGISTRO DE AUTOMOTOR
Ingrese en el campo “Cliente” el codigo del cliente o busquelo con el boton “Lista Cliente”,
complete la informacion que se le solicita y elija el boton “Grabar” o Cancelar para salir sin grabar
la informacion.
Busqueda y ordenacion de Registros.

Por default los datos mostrados no tienen ningun orden especifico, si desea ordenarlos elija el
boton “Identificacion Cliente” o “IdTrans.” Para ordenarlos según desee

Seleccionaremos el boton “Identificacion Cliente” y el mismo listado se veria asi:

Aquí los datos estan ordenados por Codigo de Cliente
Si desea filtrar un solo cliente vaya al campo “Cod. Cliente” (circulo azul) e ingrese un codigo. Y
seleccione el boton “Filtrar este Cliente” (circulo rojo)
Elija el boton “Todos” para mostrar todos los registros.

REMISON DE INFORMACIÓN DE CRÉDITOS DE ACREEDORES NO SUPERVISADO

SOLICITADO POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA CONTRA LA USURA
Listado y Generación del archivo .txt para subirlo a la plataforma del BCR

MENU UTILERIA
Aquí se muestran las opciones del menú utilerías.
En la siguiente pantalla podrá crear, modificar y adicionar usuarios, definiendo los niveles de
acceso. (llamar al encargado del sistema por cualquier duda).

NUEVAS OPCIONES AGREGADAS AL MENU UTILERIAS
Hoy también puede eliminar por rango de fecha y tipo de documento las “Compras”,
asi mismo como las ventas (opción ya existía), además puede eliminar Asientos
Contables por Rango de fechas
RECUERDE: Que para habilitar estas opciones debe entrar con el usuario
“PROPIETARIO”

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD GENERAL
En la pantalla principal encontrara un botón parecido al de la

imagen, haga clic en el para entrar al menú contable.
MENU PRINCIPAL DE CONTABILIDAD GENERAL.

Catálogos de cuentas y otros catalogos
Crear una cuenta en el catalogo es sencillo, una vez configurado.
En “Codigo” ingrese el codigo que va a crear y el sistema reconocera automaticamente cual es la

cuenta de agrupacion, (favor verificar que sea la correcta), luego ingrese el nombre
Puede cambiar la forma de ingresar una cuenta contable asi:

Elija el boton niveles en la linea NIVELES (DIGIT) en el campo n16 cambie el 99 por cualquier otro
numero.
De esta forma el sistema le exigirá que primero ingrese la cuenta de agrupación, tal como se
muestra en la siguiente figura, usted ingresa “11” y en # ingresa “1”. (le recomendamos usar esta
opcion ya que reduce los errores al momento de ingresar su catalogo de cuentas, aunque requiere
un conocimiento previo de la cuenta que va a crear en cuanto a cual es su agrupación, si lo
desconoce consulte al contador, o su defecto encargado del sistema)
La cuenta de agrupación es: la cuenta en donde se agrupara la cuenta que esta creando, por
ejemplo: si crea Caja y Bancos código 111 usted sabe exactamente que esta se agrupa en
Circulante código 11, si crea Caja General 11101 esta se agrupara en Caja y bancos 111

MUESTRA DE UN CATALOGO DE CUENTAS

Movimientos contables (partidas)
Para agregar un nuevo movimiento o asiento contable damos clic en el botón “Agregar”
Digite la fecha y tipo de partida, el sistema buscara el siguiente numero (si la partida ya existe el
sistema le preguntara si desea mostrarla), luego digite un concepto general y elija el botón
Agregar línea para ingresar los códigos contables
Si desea buscar un asiento contable o partida por tipo y numero, simplemente digite el tipo,
periodo y numero y si ya existe el sistema le preguntara si desea mostrarla
Elija el botón “Busca-1”: para buscar un asiento contable por Numero de Transacción
Elija el botón “Previo” para ver la partida en pantalla
O Elija el botón “Imprimir” para poder personalizar la impresión de partida
Con esta pantalla puede
personalizar la impresión de la
o las partidas:
Correlativo: es el numero de
transacción o asiento contable
a imprimir (lo da por default al
estar posicionado en una
partida)
“Filtrar por tipo & numero de
partida” si ha desea
seleccionar un rango de
partidas elija esta opcion,
tambien puede imprimir por
fecha digitando el rango.
Condensacion de Movs. Para

El botón “Liquidar Cuentas” le será útil en el cierre contable o de periodo, ya

le puede liquidar (dejar a cero (0) la cuenta) un rango de cuentas, por ejemplo usted puede
pedirle que le liquide el rubro “4 al 5” (que podría ser en algunos catálogos Costos/Gastos y
Ventas/Ingresos), si esta efectuando el cierre del ejercicio y desea cerrar las cuentas de balance
entonces elija esta opción y digite los rubros 1 al 3 que estos corresponde a las cuentas de pasivo,
en algunos catálogos son de la 1 a la 2
El Boton “Filtrar asiento p/ Cuenta” es para buscar una determinada cuenta

en todos los movimientos contables o partidas, como un auxiliar solo que se lo muestra en un
examinador. A continuación se muestra un ejemplo en este filtramos la cuenta “100401”
El botón “Copiar a++” le sirve para efectuar una copia de una partida existente. En el
cuadro siguiente ingrese la fecha, tipo, periodo y numero de partida nueva, con respectivo
concepto.
El botón “Busq. p/ comodín” realiza una búsqueda de algún concepto utilizado

en asiento contable (denominado comodín), observe que puede filtrar un rango de fecha. En este
ejemplo estamos buscando el concepto “pago”, donde nos muestra todos los movimientos que
lleven la palabra “Pago”. Elija el botón “Aceptar” para mostrar la partida en pantalla.
Utilice el botón de búsqueda (lupa) para poder buscar una cuenta por nombre según como
se muestra en la pantalla siguiente
.
Utilice el botón
“Siguiente” para seguir
dentro del catalogo el
comodín ingresado, o
el botón “Filtrar” si
desea filtrar el nombre
ingresado. También
puede buscar por
código. Elija el botón
“Lista todo” para
mostrar todo el
catalogo contable.
Presione el botón del
“librito” si desea crear
una cuenta NUEVA.
NOTA: Puede accesar
a esta pantalla
(búsqueda de cuentas)
en cualquier parte del
sistema donde usted
se encentre,
simplemente
presionando las teclas
CTRL+N

Opcion “Configuraciones”
Opcion “Definir un periodo”
Aquí podrá ingresar el

periodo contable en el
que va a trabajar
Configuración de niveles:
NIVELES (DIGIT): Indica Los dígitos para cada nivel

N0= indica los dígitos para el nivel ósea los rubros (1,2,3,4,5,6..), generalmente en
este nivel solo es utilizado un digito.
N1= Indica los dígitos para el nivel 1, son las cuentas de agrupación, como: 11 –Activo
Circulante, 12, Cuentas y Doc. Por cobrar, 21 –Pasivo Circulante. Aquí solo necesita 1
digito
N2= Indica los dígitos para las cuentas de mayor, ejemplo: 111 –Caja y Bancos, 112
Cuentas de Clientes, 113 Activos y Bienes muebles, 211 Cuentas por Pagar, 411
Gastos de operación… Aquí solo es necesario un digito
N3= Indica los dígitos para las sub-Cuentas, ejemplo: 11101 Caja General, 11102 Caja
Chica, 21101 –Proveedores, aquí se utilizan dos dígitos
N4…N15 Base a la misma explicación anterior
N16 Utilicelo solo para cambiar la forma de ingreso del catalogo de cuentas, tal
como lo explicamos arriba (99= Ingresar un codigo y el sistema en base a este
determina cual es su cuenta de agrupacion, o cualquier otro numero y el sistema le
exigira una cuenta de agrupacion)
Definir Rubros:
Esta opción para definir los rubros del catalogo de cuenta.

En donde:
t_saldo : Indica el tipo de Saldo (Acreedor / Deudor)
BDA : Indica si el rubro es de Balance, Acreedor, Deudor u
otros.

Configuración General de la empresa :
Aquí podrá ingresar las firmas en los estados financieros.

IMPORTAR UN CATALOGO DE CUENTAS Y SU CONFIGURACION CONTABLE DESDE UNA

EMPRESA A LA EMPRESA ACTUAL:
Esta opción es útil si maneja dos o mas empresas y crea una empresa y desea utilizar el catalogo
de una de las ya creadas.
En la siguiente pantalla seleccione la empresa desde donde desea copiar el catalogo

IMPORTAR CATALOGO DE CUENTAS DESDE UNA HOJA ELECTRONICA

(EXCEL, LOTUS) EN EL FORMATO. VEA QUE SOLO SE NECESITAN 2 COLUMNAS. INDISPENSABLE
LA PRIMERA UN ANCHO DE 25 CARACTERES.
PARA LAS CUENTAS DE DEPRECIACION O QUE QUEDAN EN ROJO (115 DEPRECIACION

ACUMULADA, NO UTILIZAR LETRAS, ENVEZ DE 115-R DEPRECIACIO, DEJARLO 115
DEPRECIACIN (R)
Ancho de las columnas:

25 Caracteres 50 o más caracteres

Elija guardarlo como tipo: Texto con formato (delimitado por espacios)

Cuando este listo el archivo, Elija la opción:”Importar Catalogo desde .PRN/DBF/EXCEL “ dentro
del menú UTILERIAS
Ó dira :
ó
Desde aquí:
A continuación se muestra una pantalla en donde deberá seleccionar el botón “Mis Datos están en
formato .PRN texto con formato delimitado con espacios” y si posee ya un catalogo de cuentas,
elija el botón “Borrar mis datos de catalogo”


COMO ACTUALIZAR MOVIMIENTOS INGRESADOS
Con esta opción actualizara los

movimientos ingresados de
Asientos contables o partidas.
Elija el periodo a actualizar.
Elija REVISADO/ATORIZADO
para cerrar un periodo y este ya
no pueda ser alterado por
cualquier usuario.

Pasos para creación de zonas de trabajo
En 7hl puede trabajar con varios años a la vez y sin necesidad de hacer separaciones/cierres.
Pero si por alguna razón desea separar la información, puede hacer creando zonas de trabajo
dentro de la misma empresa, básicamente esto es crear carpeta(s) por cada año o periodo a
separar.
Seleccione desde el menú herramientas la opción “Crear zonas de trabajo”
En la pantalla que le aparecera solo es necesario configurar tres columnas: nombre, fecInic y ubicación, tal
como lo indica la imagen siguiente :
Con Control+Y agrega un espacio en blanco para digitar una nueva zona
En donde:
Nombre= El nombre del periodo
FecInic= Digite fecha inicial del periodo (año) de esa zona
Ubicación: es el nombre de la carpeta a asignar (explicación mas adelante)
CONSIDERACIONES / RECOMENDACIONES:
Si el año que acaba de terminar por ejemplo fue el 2017, entonces cree la zona nombrándole
PERIODO 2017 y en ubicación 2017 (aquí se guardara la información que esta en la zona
“DATOS”) de esta forma se ahora el configurar de nuevo los parámetros
Ahora vamos a mi pc o al explorador de windows y entramos a la carpeta de la empresa que esta

dentro de 7Datos, dentro de 7hl2018, dentro de ..sistemasHL, y copiar la carpeta datos
(control+C y control+V)

Hasta aquí tenemos dos copias iguales (con los mismos datos)
Renombre la carpeta “Datos - Copias” por “2017” y entre al sistema, especificamente a la zona Actual
(datos)
Tal como se muestra en la imagen
Y entramos con el usuario “PROPIETARIO”

Y borramos la informacion de esta zona existente para que este lista a ingresar saldos iniciales y empezar
año
Para ello elija el menu Utilerias / Opciones Varias / Eliminar datos Contables
Ingresamos al clave y nos preguntara si deseamos continuar, respondemos que si..
PRECAUCION: En las siguientes preguntas tenga cuidado con la respuesta que dara: porque
El sistema le preguntara si desea eliminar los movimientos (partidas), aquí responda que si,
Luego le preguntara si desea borrar los catalogos, Aquí responda QUE NO ya que el catalogo de cuentas y
sus demas catalogos no los deseamos borrar (responda que si a menos que en verdad lo quiera borrar y
digitar luego un catalogo nuevo)..
El ultimo paso entrar con el usuario normal y Mayorizar/ Postear para limpiar saldos y listo ya tiene dos
periodos creados, cada uno independiente del otro

También podemos eliminar datos contables por rango de fecha desde la opción: “2.1 Eliminar
Asientos Contables por fechas” desde el menú “Opciones varias” de “Utilerías”

CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE (ANUAL):

El cierre contable anual dentro de 7HL no es mas que el ingreso de partidas para liquidar las
cuentas de resultado deudoras y acreedoras y establecer así la utilidad ó perdida del ejercicio, si
hubiera utilidad se digitarían unas partidas extras, que bien puede usted ingresarlas de forma
manual si las cuentas a liquidar no son muchas, pero si son muchas cuentas de resultado a
liquidar 7HL puede ayudar y generar la liquidación de todas las cuentas de resultado deudoras y
acreedoras, para ello se detallan los pasos a seguir:
1. Vaya a la pantalla de movimientos contables e inicialice una partida, Digite la Fecha,

seleccionando en el campo tipo “DE LIQUIDACION” o el tipo que guste, digite un concepto,
por ejemplo: “Liquidación de cuentas de resultado”. Deberá tener una pantalla como la que
sigue:
2. Seleccione el botón (círculo rojo), y luego el botón
3. En el cuadro de dialogo que le aparece, deberá indicar los rubros los dígitos de las cuentas
de resultado deudoras y acreedoras que para este ejemplo de catalogo de cuentas es: el
4= Cuentas de Resultado de Deudoras y 5= Cuentas de Resultado Acreedoras, entones en
el campo “Rubro Inicial” digitamos 4 y final 5, seleccionamos el periodo del ejercicio a
liquidar y presionamos el botón “Aceptar”, los datos deberán verse como en la pantalla
siguiente:

IMPORTANTE: Si tiene mas de una sucursal, deberá realizar estos pasos por cada una,
seleccionando en el campo “Filtrar Sucur” la sucursal de las cuentas a liquidar…
4. Al Presionar el botón “Aceptar” se mostrara en forma de reporte las cuentas a liquidar y

vera una pantalla como la que sigue: Presione Escape para continuar.

Cuando 7hl le pregunte si desea otras opciones de impresión seleccione NO (a menos que
quiera imprimir este detalle) y en la siguiente pregunta:
Responda que SI
Y 7hl le mostrara un aviso de confirmación de generación de la liquidación de las cuentas:
Presione ENTER para continuar y volver a la pantalla de movimientos de partidas en donde

se mostrara la partida generada:
Aquí ya tenemos la partida con todas las cuentas de resultado liquidadas, lo que falta es
cuadrarla contra la cuenta de “Perdidas y Ganancias” y luego ir generando las demás
partidas pequeñas de forma manual, hasta llegar al Balance General, en caso de perdida
podrá ingresar aquí la cuenta correspondiente de “Perdida del Ejercicio” y hasta aquí
quedaría el proceso de cierre, generándose el Balance General.
AL FINALIZAR PRESIONAMOS EL BOTON “GRABAR” y Salimos y NO OLVIDAR REALIZAR LA
“MAYORIZACION”
IMPORTANTE: Si tiene mas de una sucursal, deberá seleccionarla y realizar estos pasos
por cada una, seleccionando en el campo “Filtrar Sucur” la sucursal de las cuentas a
liquidar…

REPORTES
Muestra en pantalla de un “COMPROBANTE CONTABLE” (partida)

Muestra de un Balance de Comprobación de Saldos

Muestra de un balance de comprobación Mensual Detallado:

Reporte balance Comparativo Mensual (incluso de años diferentes)
Seleccionar primer periodo a comparar
Periodo 2. Puede seleccionar la zona del año que desea comparar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LOS BALANCES Y EL CIERRE ANUAL
PARA EL CIERRE:
1. Crear un Tipo de partida con Código CIER eligiendo las opciones:
Si el tipo de partida no existe, presione Control+Y para agregar una nueva. Debe quedar tal como se
muestra en la imagen
GUARDANDO LAS PARTIDAS CON ESTE TIPO HARA QUE LOS SALDOS DE BALANCE
NO SE BORREN Y PUEDA GENERAR UN BALANCE EN CUALQUIER MOMENTO, CON
SOLO ACTIVAR EL CHEQUESITO “Tomar Saldos antes de CIERre” en el reporte.
2. Todas las partidas de cierre digitarlas en este tipo (CIER) en cada zona
3. Mayorizamos
4. Entramos a la zona 1 (esta será la primera columna )
5. Seleccionar las opciones +Reportes/6 Balances comparativos (no olvidar filtrar en los campos Rubro
inicial y final el rubro q desea. P ejem si son solo gastos deberá digitar 4 en inicial y final)

Reportes Legales –Contables:
1 2 3
Para salirse del sistema puede hacerlo de las siguientes formas:
1.
Menú “Salir”, opción “Salida”
2.
ó
3-Presionado la tecla (ESC) y eligiendo la opcion “SI”

MODULO DE IVA

Antes de empezar. Configure el sistema a su gusto

1. Defina un periodo seleccionado el botón “DEFINIR UN PERIODO”
2. Defina si usara Automatización Contable para esta empresa o solo IVA. Si utilizara autorización
contable, necesita indicar al sistema algunos parámetros:
a. Elija el botón “UTILERIAS / HERRAM”
Elija el botón “CONFIGURAR IMPUESTOS” para definir los impuestos que utilizara esta
empresa. Le recomendamos solo modificar los impuestos 6, 7 y 8, a menos que tenga una razon
importante para cambiarlos, hagalo. (o este en un pais diferente a el Salvador), defina ahí tambien
los códigos contables de cada impuesto tanto por el lado de las compras como las ventas

Elija el boton “CONFIGURAR - AUTOMATIZACION” para indicar si enlaza modulo IVA

con Contabilidad
Desactive esta casilla para desabilitar Automatizacion Contable, asi el sistema no le pedira datos
contables, solo ingreso de IVA (valores totales)
En la parte derecha deberá completar los datos requeridos. Auxíliese de su Contador para llenar
estos datos.
Seleccione:
Para que el correlativo en el libro de compras será de forma manual osea el usuario deberá digitar un numero
correlativo para las compras
Seleccione el boton “COMPRAS”

Esta es la pantalla predetermnada para el ingreso de sus compras y/o gastos
OPCIONES DE REPORTES:
Elija el botón “Reportes Legales.”

Elija AUTOMATIZACION CONTABLE (CTRL+U). para pasar el IVA a la contabilidad (recomendamos

pasar este proceso cuando ya haya cuadrado sus libros de IVA). Después de este proceso los registros de
IVA quedan marcado como cerrados lo que indica que no los podra modificar, si por algun motivo desea
hacer un cambio despues de haber contabilizado o automatizado, entonces vaya el menu herramientas y elija
la opcion: Liberar / Activar documento de Compra / Venta o Presione CTRL+U indique el rango o periodo y
elija el boton “Eliminar partidas generadas automáticamente”

CAJA Y BANCOS (DISPONIBILIDAD)

En esta sección aprenderá como crear una entrada/salida de efectivo así como
hacer transacciones de bancos como: Remesas, depósitos, Emisión de cheques,
Transferencias, entre otras. Aquí se pueden contemplar todas las operaciones
efectuadas por caja y bancos.
Puede configurar también el modulo solo para usarlo como impresión de sus
Boucher
Para aprovechar las herramientas de esta poderoso modulo, le recomendamos que

lea las secciones anteriores y la sección del modulo contable, ya que aquí se
combinan todas.
Ingresos de cualquier transacción bancaria o de Efectivo u operaciones especiales
las cuales requieren un registro o informe por separado y especial, como:
Aportaciones de socios: Se ingresa la parte de aporte de cada socio de la
empresa
Ayuda mutua: Es una ayuda por cualquier eventualidad de algún empleado,
como enfermedad, muerte, etc.
Ingreso por Anticipos x Cuentas en consignación.
Modulo de Caja/Bancos

No olvide seleccionar “75 Complemento de gastos” para detalla todos los gastos por un cheque emitido con
anterioridad

Seleccione 0 –Detalle Gastos >> para agregar más de un Flujo /Gasto a la transacción
Al grabar transacción, ingrese el detalle de los gastos/Flujos, tal como se muestra en la imagen


Al final la transacción deberá ver sus datos similar a la siguiente imagen
Elija el botón “Imprimir”

Elija el boton Cuentas Bancarias y Formatos si aun no ha creado las cuentas bancarias con las que va a
trabajar caso contrario proceda al siguiente paso.
Elija el botón

Si ya agrego movimientos y desea consultarlos, puede elegir una cuenta o dejar en blanco para seleccionar
los movimientos de todas, ingrese un rango de fecha y presione el boton
Y deberá ver una pantalla como la siguiente
Aquí se muestra el listado de las transacciones ingresadas de la cuenta del banco seleccionado, desde el 01-
01-2011 hasta el 15-01-2011, seleccione una transacción y :
Elja para ver su asiento contable
Elija para ver en pantalla o imprimir la transacción seleccionada
Elija para agregar una nueva transacción bancaria.

En esta pantalla es donde Controlara sus cuentas bancarias, ya sean de ahorro, corrientes o a plazo,
permitiéndole efectuar remesas, retiros, Depositos, cheque – Voucher y su respectiva Automatización
Contable.
Elija para ver o modificar la transacción seleccionada
Elija para ver los movimientos ingresados en pantalla o impresor
Elija para ver las transacciones de bancos en contabilidad

CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)
Los cargos los genera en el modulo de Compras/Gastos o Inventarios o Quedans
Le recomendamos que vea la sección correspondiente donde se explica mas a detalle (o consulte a su
proveedor o encargado del sistema)
En esta seccion explicaremos el pago a uno o varios proveedores
En la pantalla donde crea sus cheques (1) o Salidas de Efectivo (3), (precione CTRL+B para opciones de
disponiblidad), mostrada la siguiente pantalla solo elija la opción PP- PAGO A PROVEEDORES y luego el
botón “3. Pagos (Provee.)” tal como se muestra en el circulo rojo.
Le aparecerá la siguiente pantalla, elija el botón Procesar y a continuación se mostraran los documentos
pendientes del proveedor seleccionado..
Para aplicar el monto a abonar puede hacerlo de varias formas, según:
4. Forma:
En el campo que dice monto a aplicar: _______ (según como se muestra en el circulo rojo) ingrese el valor y
luego elija el botón “Distribuir” en este caso el sistema distribuidora el valor ingresado automáticamente en
el o los documentos con saldos, saldando del mas viejo al mas reciente (según fecha de vencimiento)
5. Forma:
Aplicación por documento:

Seleccione un documento y elija el botón “Selecc-1”, el sistema le pedirá el monto a abonar, puede ingresar
el monto total o parcial
6. Forma:
Cancelación total del saldo:

Elija el botón “selecc-T@”. Aquí estaría saldando la deuda total con el proveedor en vez de ir
documento por documento que es lo mismo a que ingrese en “Monto a Aplicar” el valor del saldo total y
luego elija el botón “Aplicar”.
Estas son las formas de poder seleccionar el o los documento a aplicar. Elija la que mas le convenga.
AL finalizar de seleccionar los documentos, elija el botón “APLICAR”
Elija el botón “Aplicar” para aplicar el monto ingresado o seleccionado. A

continuación vera una pantalla de confirmación:
Confirme los datos ingresados. Si todo va bien, Elija el

boton “Aplicar” o Cancelar para regresar a la pantalla anterior.
Al terminar la transacción de bancos, debe verse como se muestra en la pantalla siguiente.:
Si desea aplicar Comprobante o Constancia de Retencion elija el boton “2. Gastos e IVA”
Tal como se muestra en el circulo rojo.

Le aparecerá una pantalla similar a la siguiente:
Entre los documentos que aparecen seleccione “CONSTANCIA DE RETENCION” o “COMPROBANTE

DE RETENCION” según sea el caso (si desea aplicar ambos, debe primero crear uno y luego el otro) En la
misma transacción bancaria se pueden agregar los 2 tipos. Luego ingrese el numero del comprobante y
confirme cod. de proveedor y ENTER.
Esta es la pantalla que aparecerá al dar ENTER en cod. de proveedor, en donde:

Puede ingresar el monto Sujeto y sistema calculara el impuesto a Retener automáticamente o ingresar la
retención y el sistema calculara el monto sujeto. Presione el botón Aceptar para continuar y volver a la
pantalla anterior
Elija el botón “Grabar” para finalizar el documento. Luego “Imprimir”. (aquí imprime el comprobante de
retención o Constancia de retención)
Para crear la constancia de retención solo elija el botón “Agregar” y siga los mismo pasos.
Al finalizar presione el botón “Salir” y regresar a la pantalla donde empezó a crear el cheque. Aquí solo elija
el botón “Grabar”, “previo” o “imprimir”

Operaciones varias o con Terceros (Trueques)

(Para una mejor comprensión de lo posterior, sugerimos leer el manual de 7hl la sección de Caja y
Bancos.)
Compra de productos o servicios que no son propiamente para la empresa, si no para otra entidad (empresa o
persona)
Emitir un comprobante por el valor solicitado por la entidad con el cual podrá realizar sus compras por el
monto descrito.
Caso 1:
a) Si se paga con Caja ó Cheque:
Entrar al módulo de Caja y Bancos (Control+B), elegir la cuenta bancaria, en el campo tipo de
Transacción digitar 1 o CH y digitar el numero de cheque y luego el botón Crear, en Flujo elegir
PP- PAGO A PROVEEDORES, seleccionar el proveedor y luego el botón 3. Pagos (provee) y
completar la información que se le pedirá.
EN CASO que el proveedor no tenga deuda con nuestra empresa, hay dos opciones
a) Realizar un Anticipo al proveedor, para ello en flujo seleccione “PA- ANTICPO A
PROVEEDORES”, digito el nombre a favor de quien saldrá el cheque, digite la cantidad
y digite un concepto y luego presione el botón “Grabar”
Cuando grabe podra confirmar el proveedor a quien se le hara el anticipo, seleccionelo y precione el boton
Continuar.
ó b) Realizar un Cargo a Cliente (Cuenta por Cobrar):

Para ello seleccionaremos en el campo “Flujo” : “CARGO A CLIENTE (xCompra a 3ros)”, digitamos el
nombre de la persona que cobrara el cheque junto con su monto y presionamos el botón “Grabar”, el sistema
nos pedirá que confirmemos la operación

Al presionar el botón continuar, debe mostrarse una pantalla como la que sigue:
Caso 2:
No hay intervención de efectivo (caja/bancos), ósea se adquiere un bien al crédito y de paso
se efectúa un abono al proveedor.
Aquí nuestra empresa solicita que se le entregue un bien o servicio a una persona que puede
ser nuestro proveedor, acreedor, cliente, socio o empleado, etc. Y que cuyo valor sea cargado
a nuestra cuenta (que se tiene con la empresa proveedora que puede ser la Gasolinera,
Supermercado, Ferretería o cualquier entidad que figurara como proveedora) ó también le
podemos pagar a esta entidad con un producto o servicio nuestro facturado, por otro lado está
la persona que recibirá el bien o servicio que cuyo monto se abonara a nuestro favor (en caso
tengamos Cuentas por Pagar, caso contrario se podrá efectuar un Anticipo o cargar el monto
como Venta al Crédito (aquí figuraría como cliente).
La aplicación en 7hl es la siguiente:
a. Realizamos un pago a proveedor, entramos a Caja/Bancos –Movimientos y en Cuenta Bancaria
seleccionamos “94. CUENTA TRANSITORIA” o “95. CUENTA TRANSITORIA” y damos
ENTER, en el campo “Tipo de Transacción” digitamos “AB” (de Abono) y en flujo
seleccionamos “PP- PAGO A PROVEEDORES”, digitamos el código de el proveedor o lo
buscamos con el icono de la lupa (a la par), luego el botón “3. Pagos (provee) tal como se
muestra en la figura.

En la siguiente pantalla se nos muestra ya el código deo proveedor y seleccionamos el botón “Procesar”,
luego seleccionamos la(s) factura(s) que vamos a abonar y digitamos el monto y luego seleccionamos el
botón “Aplicar” y completamos la operación
Regresamos a la pantalla de Caja/Bancos y presionamos el botón “Grabar”

b. CUANDO el proveedor nos entregue la(s) facturas de la(s) compra(s) que realizo y estás están al
crédito
En Caja/Bancos, en el campo Cuenta Bancaria seleccionamos “94. CUENTA TRANSITORIA” o “95.

CUENTA TRANSITORIA” y en tipo Transacción digitamos “CR” (de cargo), en flujo seleccionamos “PC-
CARGO A PROVEEDOR”, seleccionamos el proveedor (quien entrego el producto o servicio osea la
gasolinera, la ferretería, el superMarket, etc.), digitamos el monto y un concepto y grabamos

Contablemente, Aquí se liquida la cuenta transitoria que quedo anteriormente (según párrafos 2-a)
***
c. Otro caso para liquidar la cuenta es: que nuestra empresa de un producto o servicio (factura) a
esta empresa proveedora
Iniciando una operación de Caja/Bancos

Seleccionar el botón “Ventas” que se encuentra en esta pantalla de Caja/Bancos

REGISTRO PAGO DE FACTURA CON UN ANTICIPO PREVIO A PROVEEDOR
1er. Momento Anticipo de $3,793.13, pagado c/cheque o transf/ deposito al

proveedor, Fec. 25-06-2019
Partida No. 1
Descripción Cargo Abono .
Proveedor – Anticipo $ 3,793.13

Banco xxxx $ 3,793.13
2do. Momento Pagando Fact. x $25,716.70 considerando el anticipo de $3,793.13= su

cheque o transf será por $ 21,923.57 Fec. 04-07-2019
Partida No. 2

INGRESO POR NOTA DE TRANSPORTE (excl. Para Ferr. San

Fco.-GTRA)
Esta opcion hace un ingreso en concepto de transporte, permitiendo seleccionar valores ya establecidos
anteriormente. (puede configurar estos valores en la tabla “actividades” o llame al encargado o proveedor
del sistema para su configuración)
Presione CTRL+B y elija 20 movimientos Ent/Sal. Caja
Elija la cuenta Ingreso por Transporte –Nota, presione en ENTER y en tipo de transacción digite CR y deje
el numero correlativo que el sistema asignara automáticamente y elija el boton “Crear”

Al seleccionar Transporte –Nota (circulo rojo) aparecera la pantalla en donde podra seleccionar los montos,
según como se muestra en circulo anaranjado.
Al presionar el boton “Continuar” volvera a la pantalla anterio, finalice la transaccion ingresando un

comentario si lo desea y elija el boton Grabar, previo o Imprimir.
Nuevo !!
Opcion para importar Estado de Cuenta emitido por el banco (en archivo .CSV)

PLANILAS –EMPLEADOS
Los primeros pasos para las planillas es configurar y crear catalogo de

grupos, cargos y definir sus códigos contables.
Luego crear cada empleado, los anticipos se pueden realizando en el
momento que se da la operación y dependiendo como se paguen, si con
Banco, o Efectivo para que luego en la planilla estos puedan ser aplicados
predeterminado los valores de saldos totales por anticipos o prestamos
siempre que el monto de planilla a pagar alcance y dando opción al usuario de
poder pagar dicho monto, (para aquellos casos en donde el empleado no
requiera que se le descuento todo el saldo.)

A CONTINUACION SE MOSTRARAN LAS PANTALLAS DE ESTE
MODULO:
BOTON: 5. AVANZADOS:
MANTENIMIENTO DE GRUPOS / CARGOS

MOSTRANDO PANTALLA DE LOS GRUPOS
en esta pantalla hay un ejemplo de grupos o departamentos, es aquí donde

define los códigos contables, como: sueldos, bonificaciones, remuneraciones,
seguro patronal AFP patronal, horas extras..
NOTA: Si un empleado especifico perteneciente a un grupo tuviere un cod. De

cuenta diferente o este su sueldo se prorratee en varios Grupos o
departamentos (al momento de crear el empleado podrá definirlo y agregar
hasta 4 cods. de cuentas diferentes con sus respectivos porcentaje por grupo,
asi mismo podrá definir un código de cuenta de anticipo y préstamo.

MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS
MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS.
Pestaña b. Contratación / Sueldos /Asociados

Pestaña c. Deposito cta. y ahorro
Ingrese aquí Nombre del banco y # cuenta bancaria del empleado, en caso
que se le deposite por medio del banco.
Pestaña d. Contables –Cods y otros datos
En las siguientes pantalla vera las pantalla en donde se genera la planillas,

junto con sus reportes, cuadro general o por departamentos e impresión
también de recibos.


Reportes:
Cuadro de planilla que muestra 2 departamentos: Administrativo y Vigilancia…
…..

Otra muestra de cuadro de planilla con configuración de mas columnas y vea el nivel de personalización de
la misma… note que en los cuadritos de color verde se indica los valores o descuentos adicionales de cada
empleado

Impresión de Recibo por empleado:
Puede seleccionar cualquier de las 5 opciones de impresión.

En la figura se muestra un solo empleado. Aunque puede imprimir uno o varios

MAS REPORTES
2. Deducciones…
3. Reporte detalle Seguro

7. Reporte de Descuentos (cols. personalizadas)


NUEVO !!
Cuadro de Recalculo Semestral o anual.
Ingresar aquí el periodo a) si es 1er. semestre: 01-01-2018 al 30-06-2018 o si es el anual 01-01-

2018 al 31-12-2018. Para este ejemplo vamos con el 1er semestre y seleccionamos el botón
“Continuar”
En la penúltima columna se muestra la renta aplicada durante el periodo y en la ultima se aplica

EL CALCULO del cuadro semestral dado por ministerio de hacienda

CUENTAS Y CONSIGNACION DE PRODUCTOS

Este modulo refleja los saldos de productos enviados a una bodega especial llamada “CONSIGNADOS”
1. CARGOS DE PRODUCTOS A CLIENTES

Desde la pantalla de facturación seleccionar el tipo de documento:
CONSIGNACION DE PRODUCTOS o CRED. NOTA DE REMISION (o un documento similar, no
olvidar que el código de este documento debe empezar con : ‘VCN*CNS’)
Agregamos los productos que salen (podemos aquí cambiar de bodega si lo deseamos)
Al grabar el documento el sistema registrara un traslado de la bodega que selecciono a la bodega de
CONSIGNADOS
En la pantalla siguiente se muestran un listado de tipos de documento en Facturacion, en algunos caso puede
encontrar los Traslados aConsignados como CNSG. ENVIO A CONSIGNADOS. (lo que importa es que en
el codigo inicie con “VCN*CNS”)
2. DEVOLUCION DE PRODUCTOS EN CUENTAS DE CONSIGNACION

Desde la pantalla de facturación seleccionar el tipo de documento:
CNSG. ENTR. X DEVOL. DE CONSIGNACION
En la pantalla de arriba se muestra un ejemplo de cómo deberia verse la pantalla. Luego seleccionamos el
boton CNS (según como se muestra en el circulo rojo)
Nos aparecera la siguiente pantalla:
Seleccionamos un tipo de concentracion: (circulo color rojo)

1. Concentra x tipo e Item (hace referencia a cada documento que se Devol. o factura)
2. Concentra Items x Cliente (Hace una sola concentracion sin importar a que documento se Devol o
factura)
A continuacion se mostraran los productos con valores pendientes de facturar o devolver.
En cada monto que cambie o ingrese, debera indicar una Bodega que es en donde el producto entra.
Ingrese el monto total a devolver en

Y elija el boton Distribuir para que el sistema distribuya el monto ingresado en los items con saldo, verifique
que la distribucion se haya realizado correctamente y luego elija el boton Aplicar
Selección este boton para seleccionar o desmarcar un ITEM
Seleccione este boton para personalizar el monto o cantidad a devolver
NOTAS:
En cada monto que cambie o ingrese, debera indicar una Bodega que es en donde el producto entra. (de
forma predeterminada se tomarala bodega ‘SVT’)
Al Aplicar y guardar el registro, el sistema automaticamente registrara una salida de los productos en la
cuenta de CONSIGNADOS

3. ANTICIPOS DE CLIENTES X CUENTAS

Los anticipos que los clientes efectuen en concepto del producto retirado y a estos se les haya transferido a
la bodega especial de CONSIGNADOS, estos deberan aplicarse de la siguiente manera:
Presione CTRL+B y elija la opcion 6. Anticipos Clientes p/Consig. según como muestra en la figura:
Complete la informacion que se le pedira:
1. Si el cliente pago en efectivo elija “CAJA GENERAL -ENTRADA/SALIDA” o una cuenta bancaria
en caso que haya efectuado un deposito.
2. En tipo transaccion digite CR (por ser una entrada) y deje el correlativo que el sistema le da.
Presione el boton CREAR, ingrese la fecha y no olvidar ingresar el Codigo de Cliente que da el
anticipo
3. Grabe y listo.
En la pantalla anterio se muestra un ejemplo de coo quedaria ya con los datos completados.
Elija el boton Previo o Imprimir para mostrar el recibo en pantalla o impresor.

En la pantalla anterior ser muestra un modelo de recibo emitido desde el sistema. (este puede ser
configurable)

4. FACTURACION DE PRODUCTOS EN CUENTAS DE CONSIGNACION.

Entre a la pantalla de facturacion y elija un tipo de documento como:
Factura, Credito Fiscal o Recibo
Y seleccione el boton CNS tal como se muestra en el circulo rojo
Y aparecera la siguiente pantalla:
A continuacion explicamos cada campo
Seleccione :
1. Concentra x tipo e Item (hace referencia a cada documento que se Devol. o factura)
2. Concentra Items x Cliente (Hace una sola concentracion sin importar a que documento se Devol o
factura)
Puede notar que hay anticipos efectuados por el cliente (vea totales abajo según circulo color rojo), por lo
tanto se activa el boton 3. Anticipos.
Seleccionelo y se mostrara la siguiente pantalla
En la pantalla se mostran 2 registro de anticipos efectuados uno por $11.00 y el otro por $22.00, haciendo un
total de $33.00, para aplicarlos solo uno y elija el botron “SLCT” y asi por cada uno
O
Si de sea seleccinarlos todos precione el boton 1. SELECC. TODOS o 2. SELECC. NADA para no
seleccionar ninguno o simplemente presione el boton REGRESAR para Cancelar
En este ejemplo seleccionamos el primer anticipo por $11.00 y note que al regresar el sistema distribuyo y
aplico el monto seleccionado de anticipo.
Mostrara un cuadro en donde puede ajustar la cantidad(en caso que no desee que hayan decimales) o el
valor.
Si se fija el saldo reflejado es de 3 unidades con un total de $26.70, a esto el sistema aplico en 1.235955 uds.
y el monto de $11.00.
Seleccionando el boton “VALR APLIC.”

Puede cambiar aquí los valores si lo desea.
Adicionalmente tambien puede ingresar en “4. +Monto sin Facturar” un monto que se sumara y distribuira
entre el saldo de los productos
Al aplicar estra transaccion, el sistema generara por los $18.00 (4. +Monto s/Fact.) una entrada de efectivo
en el modulo de caja
Al presionar el boton Distribuir los saldos quedaran asi…
El anticipo de $11+ el monto pendiente de factuar de $18. dan un total de $29.00 tal como se muestra en la
figura
SELECCIONES PARCIALES
Selección este boton para ir seleccionando o desmarcando un ITEM

Seleccione este boton para personalizar el monto o cantidad a Facturar
Esta opcion es ideal si el producto que factura es por ejemplo un bicicleta. Pues no puede Facturar 1.23595
de Bicicleta.
NOTAS:
Al Aplicar y guardar el registro, el sistema procesara:
1. Creara el o los documentos de Factura, Credito fiscal o Recibo según haya seleccionado el usuario
2. Si hay anticipos aplicados, estos seran distribuidos de tal forma que no afecte el cuadre de la
facturacion del dia.
Si desea imprimir los saldos de Cuentas, presione el boton “V.Repor”
El reporte esta dividido en 2 partes: 1. Saldos de productos (Este es el monto total de productos enviados
al cliente y que aun no a sido Facturado.)
2. Saldo de Anticipos (es el saldo de anticipos que a efectuado el cliente) y su saldo neto que el cliente
debe en productos.

5. REPORTES :
Para poder ver los diferentes reportes generados por las cuentas de consignación de productos precione
F8 o seleccione el menu, según como se muestra en la figura.

PEDIDOS Y LIQUIDACIONES.
Arriba se nos muestra como ingresar para realizar una liquidación o ya sea un pedido, también se
pueden efectuar juntos.
Reporte de liquidación inicial + carga y venta.

MODULO “CONTROL VETERINARIO”

Es un modulo idean para veterinarias, en donde podra llevar un control especial de
mascotas, com perros, gatos, etc., guardando informacion importante de ellos y
llevando un historia clinico, de consumo y visitas.
Desde la pantalla principal elija la opcion Otras Tareas / 1. Control Veterinario
A continuacion se mostrara la pantalla principal de movimientos en donde se empieza creando una orden,
para luego facturarla.

Puede notar que esta pantalla es completa, ya que puede incluir: Transporte (le controla el corrido que hace
para ir a traer la mascota hasta donde el cliente)
Peluqueria, Vacunas, lleva un control de las vacunas efectuadas y pendientes de cada mascota, consulta:
control de consultas e historial clinico, Hospedaje: Agregue a la orden el hospedaje en caso que el cliente
deje la mascota, esto se agrega y suma a la orden, y en la misma orden puede agregar productos, al final solo
eleija el boton Facturacion para pasar la orden a facturacion
PARA MAS INFORMACION CONTACTE A SUS PROVEEDOR O ENCARGADO DEL

SISTEMA.

COMO CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR UNA EMPRESA.
Si es la primera vez que entra al sistema usted vera una pantalla como esta, en donde se muestra
la empresa predeterminado del sistema.
CREAR UNA EMPRESA
Presione el botón “Avanzados“ y luego el botón Agregar será

necesario una clave para esta operación. Si no la sabe contacte al encargado o administrador del
sistema.
Recuerde: Los datos se guardan en una carpeta dentro de su disco duro en la unidad donde haya
instalado el sistema. Generalmente es c:\7hl\7datos, dentro de esa ubicación encontrara una o
varias carpetas que son las empresas que se hayan creado. Puede mostrarlo yendo al Explorar de
Windows o haciendo click en el botón “CARPETAS”

Los iconos de color

amarillos son las
carpetas o ubicación de
sus datos de cada
empresa que haya
creado en el sistema. A
acepción de las
carpetas “formatos e
imágenes“.
Utilice esta opción solo

si conoce de sistema
operativo y esta seguro
de lo que va a hacer.
Recuerde que un uso
inadecuado o error
involuntario puede
hacer perder datos
importantes.
Complete los campos.

CODIGO: El sistema asigna un código que es un correlativo según las empresas que posea,
puede cambiar ahora si lo desea –campo limitado a 10 caracteres.
Nombre
del negocio

/ COM: Es un nombre o descripción con el cual identificara a su empresa.
Carpeta / Ruta : El sistema toma el código de la empresa predeterminadamente, le

recomendamos que no lo modifique, pero si por algún motivo desea hacerlo,
solo haga doble click en el campo.
Si lo que desea es referenciar o acceder a una empresa o ubicación ya

existente solo cambie la ruta o presione el botón “Buscar ubicación” -Es
como crear un acceso directo a los datos. Esto es útil si desea acceder a los
datos ya sean locales o remotos que pueden ser en la misma empresa,
colonia, Departamento, o país.
Comentario: Agregue un comentario que desee.
Cuando haya terminado de ingresar sus datos, presione el botón “Crear Empresa Ahora.”
Espere un momento a que la empresa se cree..
Puede accesar a esta pantalla posteriormente, desde el menu herramientas/ Configuracion General de la empresa
Si logra ver esta pantalla, la empresa se creo con éxito, complete los campos, como puede ver
son datos generales de la empresa:
Nombre Legal: Es el nombre o Razon social
Nombre comercial: Generalmente es el nombre del negocio.
Registro contribuyente: Es el numero de registro como Contribuyente.
NIT: Es el numero de Identificación Tributaria.
Tipo de persona: Indica si es Natural o Jurídica.
Giro: Es la actividad económica del negocio
Dirección, municipio y depto. : Dirección principal de la empresa o de casa matriz.
Tipo de moneda: Seleccione un tipo de moneda.

Factor: Factor de conversión de la moneda seleccionada, generalmente a 1
Signo de la moneda: el signo de la moneda, en este caso us$
El sistema se instala predeterminadamente con moneda DÓLAR de los Estados Unidos de América.
Si desea utilizar otro tipo de moneda o se encuentra en otro pais diferente donde no se utilice
este tipo de moneda, entonces seleccione una diferente, como puede ver el factor de conversión
las monedas esta en relación al DÓLAR. Estos valores pueden variar dependiente el tipo de
moneda y su valor de mercado actual.
Esta pantalla muestra

una lista de monedas
con su factor de
conversión en relacion
a la moneda
predeterminada, y su
pais de origen. Puede
modicar esta
configuración haciendo
click en el boton
Config. MND.
Si desea cambiar el factor o agregar mas monedas, haga click en el boton “CONFIG. “MND.
el boton “Complemento“ se utiliza generalmente para definir nombre y

cargos. Si posee el modulo contable estos datos iran como firmas en los Estados Financieros,
puede definir un máximo de 5 personas, que pueden ser propietario o representante legal según
sea el caso, Gerente, Contador (requiere No. De Acreditación), Auditor(requiere No. de
inscripción), etc., alguna de esta firmas también puede utilizarse o imprimirse en los reportes que
se requieran que lleve por ejemplo, nombre de persona de quien hace la transacción, nombre de
quien revisa y autoriza....

Aquí se muestra la pantalla del botón complemento.
Puede agregar el logo de su empresa, haciendo click en el boton “Buscar logo”

El cual se imprimirá en los reportes.
Si no desea que se imprima logo en los reportes AUXILIARES –Facturación- IVA- INVENTARIOS,
cuentas por cobrar / Pagar, entonces desactive la casilla Imprimir LOGO en AUX. así mismo si no
desea que se imprima en los reportes contables desactive la casilla “Imprimir LOGO en
contabilidad”
Cuando haya terminado de llenar y configurar sus datos, presione el boton “Grabar Cambios y
Salir”.
Luego le aparece la pantalla siguiente, que es donde podra ingresar su o sus sucursales, podrá
notar que el sistema creo automáticamente la matriz asignando el código “00000” -5 ceros, llene
los espacios o campos necesarios, si desea crear otra, solo haga click en “CREAR OTRA
SUCURSAL”, el sistema asignara un código automaticamente, que puede ser “00001, 00002” y así
sucesivamente. Puede cambiar el código que el sistema ha asignado si lo desea.
Si desea que alguna sucursal posea su propio logo, entonces solo haga click en el boton “Buscar
Logo” y este es que se mostrara e imprimirá si así lo definió anteriormente.
Si desea eliminar una sucursal, haga click en el boton “ELIMINAR”

El limite para crear empresas y sucursales lo define la versión que tenga instalada y/o su espacio en el
disco duro.

Presione el botón “MODIFICAR”, para actualizar o realizar algún cambio de los datos de la
empresa o sucursal, al igual que cuando creo una empresa aquí también se le pedira una clave.
Con este botón elimina los datos de una empresa.
Ahora que ya sabe como dar mantenimiento a empresas y sucursales, esta listo para lo que sigue.
A continuación se muestra una pantalla con varias empresas creadas de ejemplo.
Seguramente le parecerá familiar, ya que fue la primera pantalla mostrada en la sección “COMO
ACCESAR AL SISTEMA”, y si ha practicado los pasos de esta sección puede tener una lista menor
o mayor a la que se muestra.

Manual de Usuario 7HL edición 2019 231
.
DATOS TECNICOS:
PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS EN ALGUN ARCHIVO O TABLAS DENTRO DEL SISTEMA, RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE
PROTEJA SU O SUS EQUIPOS:
1. Verificar que la polarización y voltaje de energía eléctrica sea la adecuada.
2. Proteja el equipo con una batería o UPS, si es posible póngale al USO un regulador de voltaje
3. Realice backups (copias de seguridad) periódicos de los datos del sistema (carpeta 7datos, esta se encuentra de la carpeta del
sistema (7hl2013)) en una memoria USB, disco portátil o algún otro medio de almacenamiento confiable. Por lo menos 1 o 2 veces al
mes queme su información en un CD o DVD y guárdelo en un lugar seguro, si es posible fuera del local comercial
CUANDO ESTE EFECTUANDO UNA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE COMPRA Y VENTA O CONTABILIDAD

ES RECOMENDABLE QUE NO USE EL SISTEMA DURANTE ESTE PROCESO.
POR LO TANTO ESTOS PROCESOS LOS PUEDE PROGRAMAR HORAS EN DONDE NO HAYA MUCHO USO AL SISTEMA PARA NO INTERFERIR A LOS
USUARIOS
MENSAJE DE ERROR. LA …\datos\cv_movienca01.DBF esta dañada, debe repararla antes de usarla:
Este error se genera por una salida brusca del sistema, un apagon de energía o por cualquier motivo tuvo que reiniciar o apagar su computador o
servidor de forma no adecuada.
Correccion:
Ejecuta la herramienta externa que se encuentra dentro de la carpeta del sistema (.. sistemasHL\7hl2012) llamado Examinador.DBF
Elija el botón seleccionar tabla, ubique la tabla según la ruta y nombre que le dio el sistema en la pantalla de error, haga click en abrir y se
habilitaran los botones, de click en Reindexar, luego en el botón Modificar estructura, insertar, luego presione CTRL+W, regresara a la pantalla
anterior, selección el botón Cerrar Tablas y no cierre aun el Examinador, entre al sistema y ejecútelo normalmente y si le aparece e mensaje que
hay otra tabla dañada, realice los mismos pasos para reparar la siguiente tabla que le informa el sistema y asi por cada una.
MENSAJE DE ERROR: El índice esta dañado, debe repararlo antes de usarlo

Cuando esto sucede le recomendamos que cierre el sistema, entre de nuevo y vaya al menú utilerías y seleccione REINDEXAMIENTO DE
DATOS, y pruebe si se soluciona el problema
Si aun persiste entonces salga de nuevo y vuelva a entrar y vaya al menú utilerías y seleccione la opción Crear CDX, ingrese ahí el nombre de la
tabla y elija el botón Repare.
Si aun persiste el problema: no continúe usando el sistema y comunique al encargado o proveedor del sistema
MENSAJE DE ERROR: Otro usuario está usando el registro: si trabaja en red podrá ver en alguna ocasión este mensaje, aquí solo presione el
botón SI para que el sistema continúe normalmente
MENSAJE DE ERROR: El (nombre de Campo) no puede duplicarse o ser violado, aparece cuando intenta crear por ejemplo un cliente con un
código que ya existe en el sistema, Solucion, Asigne otro código. Como ejemplo pongo un cliente, pero puede ser al estar creando un vendedor,
cajero, producto, un documento de Venta, etc.
MENSAJE DE ERROR: Archivo esta siendo usado en modo exclusivo: Este error es raro que le de, pero si le da este error puede deberse a:
a.Que quiera usarlo en RED y no tenga habilitado el servicio. Solucion: Contacte al encargado o proveedor del sistema
b.Tiene cargado 2 o mas veces el sistema y la opción que desea usar no puede aceptar multisesiones. Para una solución: pregunte comunique al
encargado o proveedor del sistema.
MENSAJE DE ERROR: Error de Escritura (y da una ruta y nombre de archivo). Puede deberser a que haya habido un bajon eléctrico y no tenga
protegida la RED por lo que se perdió la conexión al servidor o que el servidor se reinicio o esta apagado. Solucion: 1. Conecte el Switch de Red o
el servidor este conectado a un UPS o batería (esto disminuirá probabilidades).
Es recomendable que después de haberse producido este problema, al entrar al sistema lo primero que haga es un reindexamiento de datos,
desde el menú utilería.
NOTA: aunque cualquier error producido dentro del sistema es grabado para ser monitoreado mas tarde, guardando fecha, hora, usuario y pc en
que se produjo, también el mensaje de error, usted puede informarlo al encargado o proveedor del sistema
Otros Datos
Como crear un acceso directo
Si el sistema esta local. Ubicar las carpetas ..sistemasHL\7hl2018 y mandar al escritorio el ejecutable: 7hl.EXE, cambiarle nombre y poner el icono
correspondiente.
Si esta en RED.. debe accesar antes al pc Servidor (donde está instalado el sistema), estando en la carpeta del sistema (7hl2013) mandar al
escritorio el ejecutable : 7hl.EXE
CREACION DE FORMATOS

FORMATOS DE FACTURACION:
ACTUALIZACION DE SISTEMA 7HL

1. Salirse todos del sistema
2. Si esta instalado en Windows Server, puede desconectarlos por medio del Terminal server, previo aviso) y darles restablecer a
cada usuario. Hasta que no haya ninguno dentro del servidor
3. Desempacar los archivos según se indique
4. Entrar con VFP12 y en la ventana de comandos ingresar COMP PROGS\PROCS\*.PRG y ENTER
5. Entrar al sistema y verificar cual es el primer movimiento, puede utilizar comando CTRL+F11 y digitar atb(‘cv_movienca01’) y
enter digitar también SET ORDER TO y digitar también GO TOP y digitar BROW y ahí ubicar la columna fecha puede ver la fecha inicial.
6. Actualizar movimientos CTRL+G digitar en fecha la fecha inicial que se vio en columna fecha.


7manual de Usuario Full 2020 7HL

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MANUAL DE USUARIO

SISTEMA INTEGRADO EMPRESARIAL

-Versión 7.00 (Edición Julio-2019)

Pagina oficinal : 7hlSoftware.com

Derechos reservados y exclusivos, se prohíbe la reproducción parcial y total de este manual y su

Hecho y revisado por : Héctor Lara (LGB.) 1999-2005-2019

Como Accesar 5-8

** **** **** **** **** **** **** **** **** **

Hecho por: Héctor Lara

El presente manual esta formado por secciones que

SIEMPRE QUE VEA LOS SIGUIENTES ICONOS

Para consultas o solicitudes : hl_businessolutions o buscarnos

Hecho por: Héctor Lara

En los precios de venta acepta desde $0.01 hasta $99,999.99

Los números correlativos por cada documento es desde 1 hasta 999,999,999

El sistema es capaz de emitir tiquetes, facturas de consumidor final, Comprobantes de

Hecho por: Héctor Lara

COMO ACCESAR AL SISTEMA:

ó el acceso podría tener una imagen como estas:

Ó puedes encontrar este icono (zorrito)

Hecho por: Héctor Lara

Para poder accesar al

* Le recomendamos que lea la sección Mantenimiento de Empresas y sucursales: si desea crear /

Hecho por: Héctor Lara

Digite aquí el codigo de la empresa y

Si entra automáticamente a pedirle el usuario y clave, entonces presione ESCAPE para

Para elegir una empresa puede hacerlo de varias formas:

Hecho por: Héctor Lara

O digite aquí el codigo de la sucursal y presione

De igual manera seleccione su sucursal y presione ENTER o el boton “ENTRAR”

VEA LA SESION COMO CREAR EMPRESA O SUCURSAL, SI NO TIENE ALGUNA AUN

Hecho por: Héctor Lara

ENTORNO DEL SISTEMA.

Muestra pantalla desplegando el menú “Facturación/Clientes”

Descripción del Entorno del sistema:

Hecho por: Héctor Lara

Hecho por: Héctor Lara

Tambien puede seleccionar la opción Facturación Completa presionando el boton :

Hecho por: Héctor Lara

NOTA: El sistema de menú puede variar dependiendo de las opciones que su

Hecho por: Héctor Lara

Tabla configuración de descuentos.

Este es un ejemplo de configuracion que se puede dar a los tipos de precios

ó puede quedar configurada de esta otra forma..

Hecho por: Héctor Lara

Tabla configuración general de empresa.

Pantalla de configuración general de la empresa, mostrando la pantalla cuando presione el botón

Hecho por: Héctor Lara

Tabla configuración general Compra/Venta.

Hecho por: Héctor Lara

MENU “CATALOGO GENERALES”

Se explicara las pantallas

Ingresar, modificar o eliminar un registro o dato de cliente o proveedor:

Manteamiento de Clientes y proveedores: Cuando elije nuevo el sistema asigna un codigo

Hecho por: Héctor Lara

PETIT lata 90MLX12, presentación Unidad, gelatina REVIVA 450grX24,

del sistema sub-Grupos) que va a comprar y vender, a quienes le va a vender: publico,

Configurar periodo (mes-año) de trabajo

Seleccionar opción “1 –Cambiar Periodo de Trabajo”

Seleccionar periodo de trabajo y presionar botón Aceptar

Hecho por: Héctor Lara

Los dígitos mínimos para creación de rubros/grupos e inventarios ya están predeterminados a 4,

En el campo E= solo Exentos, G= Gravados, indica si se especifica E, entonces todos los