ESTADOS FINANCIEROS

ESTUDIANTES= Maria Luisa Aguilar Burgos

Lenna Morales Caraballo
Dariana De Oro Herrera

DOCENTE= Omar Blanco Puello

CARRERA= Contadurià Pública

SEMESTRE= VI

AÑO= 2021

CARTAGENA

UNICOLOMBO
 COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA.
N.I.T. 890,435,425-3
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE AÑO 2021 AÑO 2020
CAJA 1,000,000
BANCOS 138,520,000 115,433,333
CLIENTES 4,500,000 3,750,000
INVENTARIOS 54,538,462 45,448,718
INVERSIONES A CORTO PLAZO 4,000,000 3,333,333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 202,558,462 167,965,385

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
EDIFICIOS 88,000,000 73,333,333
MUEBLES Y ENSERES 4,850,000 4,850,000
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2,500,000 2,500,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000,000 25,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 30,000,000 28,135,617
DEPRECIACION -2,873,750 -1,561,459
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 152,476,250 132,257,492

TOTAL ACTIVOS 355,034,712 300,222,877

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 2,000,000 1,666,667
CTOS Y GTOS / PAGAR 35,350,000 29,458,333
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,225,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 37,350,000 32,350,000

PASIVOS NO CORRIENTES
BONOS POR PAGAR 25,000,000 20,833,333
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 30,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 77,762,740 64,802,283
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 132,762,740 85,635,617

TOTAL PASIVOS 170,112,740 117,985,617

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 180,000,000 180,000,000
RESERVA 223,726
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR 2,013,534
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 2,684,712 2,237,260
TOTAL PATRIMONIO 184,921,972 182,237,260

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 355,034,712 300,222,877

FIRMA REPRESENTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

TP 870789

REVISOR FISCAL
TP 41467
 COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA.
N.I.T. 890,435,425-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS ORDINARIOS 21,250,000 17,708,333

COSTOS DE VENTAS 10,461,538 8,717,948
GANANCIA BRUTA 10,788,462 8,990,385

GASTOS DE ADMINISTRACION
GTOS. BENFICIOS A LOS EMPLEADOS 5,500,000 4,583,333
GTOS. HONORARIOS 500,000 416,667
GTOS. SERVICIOS PUBLICOS 450,000 375,000
GTOS. MAMTENIMIENTO 250,000 208,333
GTOS. DEPRECIACION 1,873,750 1,561,458
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 8,573,750 7,144,792

MAS OTROS INGRESOS 500,000 416,667

MENOS OTROS GASTOS 30,000 25,000
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 2,684,712 2,237,260

FIRMA REPRESENTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

TP 870789

REVISOR FISCAL