CYBER CAFÉ EL GATO

NEGRO

LIBRO MAYOR

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/2/2021 CAJA 47900

EQUIPOS DE COMPUTACION 38500

MUEBLES Y ENSERES 12200

CAPITAL SOCIAL 98600

GLOSA: POR EL INICIO DE ACTIVIDADES EN EL CYBER CAFÉ 98600 98600

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/2/2021 MUEBLES Y ENSERES 5454.9

CREDITO FISCAL 815.1

CAJA 6270

GLOSA: POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA LOS EQUIPOS 6270 6270

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/2/2021 1552.9
ALQUILERES PAGADOS 5

CREDITO FISCAL IVA 232.05

CAJA 1785

GLOSA: POR EL PAGO DEL ALQUILER DE EL CYBER CAFÉ 1785 1785

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/3/2021 HONORARIOS PROFESIONALES 1165.8

CREDITO FISCAL IVA 174.2

CAJA 1340

POR EL PAGO DE LA INSTALACION DE LA LUZ Y EL AGUA 1340 1340

FECHA DETALLE DEBE HABER

 7/5/2021 4267.3
INVENTARIO DE MATERIALES 5

CREDITO FISSCAL IVA 637.65

CAJA 4905

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAFÉ 4905 4905

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/5/2021 CAJA 1530

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 45.9

VENTA 1331.1

DEBITO FISCAL 198.9

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 45.9

GLOSA: POR LA VENTA DE UN DESAYUNO COMPLETO PARA 45 PERSONAS 1575.9 1575.9

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/12/2021 CAJA 1522.5

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 45.68

VENTA 1324.57

DEBITO FISCAL 197.93

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 45.68

GLOSA: POR LA VENTA DE UN REFRIGERIO AL COLEGIO ANDRES DE SANTA 1568.1

CRUZ 8 1568.18

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/31/2021 SUELDOS Y SALARIOS 6610

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5580.87

RC IVA POR PAGAR 189

APORTES POR PAGAR 840.13

GLOSA:POR EL PAGO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS 6610 6610

FECHA DETALLE DEBE HABER

7/31/2021 CAJA 4400

GANACIAS EN PRESAMOS DE EQUIPOS DE

INTERNET 4400

GLOSA: REGISTRO DE LAS GANACIAS DE UN MES DEL INTERNET 4400 4400

FECHA DETALLE DEBE HABER

8/2/2021 SERVICIOS BASICOS 591.6

CREDITO FISCAL IVA 88.4

CAJA 680

GLOSA: POR EL PAGO DE LA LUZ Y DEL AGUA 680 680

FECHA DETALLE DEBE HABER

8/6/2021 3939.3
MUEBLES Y ENSERES 6

CREDITO FISCAL IVA 588.64

CAJA 4528

GLOSA: POR LA COMPRA DE MOSTRADORES PARA EL CAFÉ 4528 4528

FECHA DETALLE DEBE HABER

8/9/2021 5580.8
SUELDOS Y SALARIOS 7

RC IVA POR PAGAR 189

APORTES POR PAGAR 840.13

CAJA 6610

GLOSA: POR EL PAGO DE LOS SUELDOS SEGÚN PLANILLA 6610 6610

FECHA DETALLE DEBE HABER

 8/16/2021 CAJA 6342

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 190.26

VENTA 5517.54

DEBITO FISCAL 824.46

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 190.26

6532.2
GLOSA: POR LA VENTA DE UN REFRIGERIO COMPLETO 6 6532.26

FECHA DETALLE DEBE HABER

8/23/2021 SERVICIO DE SEGURIDAD Y/O VIGILANCIA 1070.1

CREDITO FISCAL IVA 159.9

CAJA 1230

GLOSA: REGISTRO POR LA COMPRA DE CAMARS DE SEGURIDAD PARA EL

CYBER CAFÉ 1230 1230

FECHA DETALLE DEBE HABER

8/31/2021 SUELDOS Y SALARIOS 6610

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5580.87

RC IVA POR PAGAR 189

APORTES POR PAGAR 840.13

GLOSA: POR EL PAGO DE SUELDOS SEGÚN PLANILLA 6610 6610

FECHA DETALLE DEBE HABER

9/2/2021 GASTOS GENERALES 341.04

CREDITO FISCAL IVA 50.96

CAJA 392

GLOSA: REGISTRO POR LOS GASTOS VARIOS PARA EL CIBER CAFÉ

392 392
 FECHA DETALLE DEBE HABER

9/2/2021 5580.8
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7

RC IVA POR PAGAR 189

APORTES POR PAGAR 840.13

CAJA 6610

GLOSA: POR EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE LOS SUELDOS 6610 6610

FECHA DETALLE DEBE HABER

9/14/2021 CAJA 5300

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 159

AQUILERES PERCIBIDOS 1305

VENTA 3306

DEBITO FISCAL 689

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 159

GLOSA: REGISTRO POR EL ALQUILER DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO MAS

REFRIGERIOS 5459 5459

FECHA DETALLE DEBE HABER

9/29/2021 CAJA 5104

GANANCIAS EN PRESTAMOS DE EQUIPOS DEL

INTERNET 5104

GLOSA: REGISTRO POR LOS INGRESOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION 5104 5104

FECHA DETALLE DEBE HABER

9/30/2021 SUELDOS Y SALARIOS 6610

SUELDOS Y SALARIOS 5580.87

RC IVA POR PAGAR 189

APORTES POR PAGAR 840.13

GLOSA: POR EL PAGO DE SUELDOS SEGU PLANILLA 6610 6610

FECHA DETALLE DEBE HABER

10/7/2021 1083.2
SERVICIO BASICOS 2

CREDITO FISCAL IVA 161.86

CAJA 1245.08

1245.0
GLOSA: POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL CYBER CAFÉ 8 1245.08

FECHA DETALLE DEBE HABER

10/11/2021 CAJA 7216

GANACIAS EN PRESTAMOS DE EQUIPOS DE

INTERNET 7216

GLOSA: REGISTRO POR LOS EQUIPOS DE INTERNET 7216 7216

FECHA DETALLE DEBE HABER

10/19/2021 CAJA 3454

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 103.62

VENTA 3004.98

DEBITO FISCAL IVA 449.02

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 103.62

3557.6
2 3557.62