1 CODIGO CUENTA DEBITO

439090 Venta de Otros Servicios

110501 Caja General $ 20,000,000
TOTAL $ 20,000,000

2 CODIGO CUENTA DEBITO

439090 Venta de Otros Servicios
131790 CXC Otros Servicios $ 35,000,000
TOTAL $ 35,000,000

3 CODIGO CUENTA DEBITO

151090 Otras Mercancias $ 10,000,000
244505 Impuesto Agragado al IVA $ 1,900,000
243608 Retencion en la fuente Compras
243627 Impuesto de Industria y Comercio
240101 Adquisicion de Bienes y servicios
TOTAL $ 11,900,000

4 CODIGO CUENTA DEBITO

190412 Plan de Activos para Beneficios $ 50,000,000

Posempleo-Cuentas por cobrar
110501 Caja General
TOTAL $ 50,000,000

5 CODIGO CUENTA DEBITO

121604 Inversiones en empresas Privadas $ 120,000,000
222590 Financiamiento Externo largo Plazo
TOTAL $ 120,000,000

6 CODIGO CUENTA DEBITO

163703 Edificaciones $ 320,000,000

 240101 Bienes y servicios
TOTAL $ 320,000,000

7 CODIGO CUENTA DEBITO

511179 Honorarios $ 5,000,000
244506 Impuesto Agragado al IVA $ 950,000
243603 Retencion en la fuente Honorarios
244004 Impuesto de Industria y Comercio
249054 Cuentas por pagar Honorarios
TOTAL $ 5,950,000

8 CODIGO CUENTA DEBITO

168101 Obras de Arte $ 300,000,000
243690 Otras Retenciones
244004 Impuesto de Industria y Comercio
111005 Cuentas Corrientes
TOTAL $ 300,000,000

9 CODIGO CUENTA DEBITO

169503 Deteriodo Edificaciones $ 533,333
535502 Deteriodo Edificaciones
TOTAL $ 533,333

CODIGO CUENTA DEBITO

511190 Otros Gastos Generales $ 55,000,000
110501 Caja General
TOTAL $ 55,000,000
 PRECIO DE ADQUISICION $ 320,000,000
VIDA UTIL DEL ACTIVO 50 AÑOS
VALOR RESIDUAL $0
VALOR A DEPRECIAR $ 320,000,000
DEPRECIACION ANUAL $ 6,400,000
DEPRECIACION MENSUAL $ 533,333

CODIGO CUENTA DEBITO

169503 Deteriodo Edificaciones $ 533,333
535502 Deteriodo Edificaciones
TOTAL $ 647,466,666
 CREDITO
$ 20,000,000

$ 20,000,000

CREDITO
$ 35,000,000

$ 35,000,000

CREDITO

$ 250,000
$ 110,400
$ 11,539,600
$ 11,900,000

CREDITO

$ 50,000,000
$ 50,000,000

CREDITO

$ 120,000,000
$ 120,000,000

CREDITO
$ 320,000,000
$ 320,000,000

CREDITO

$ 550,000
$ 34,500
$ 5,365,500
$ 5,950,000

CREDITO

$ 7,500,000
$ 3,312,000
$ 289,188,000
$ 300,000,000

CREDITO

$ 533,333
$ 533,333

CREDITO

$ 55,000,000
$ 55,000,000
CREDITO

$ 533,333
$ 533,333