EL UNIVERSO S.

A
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

VENTAS $ 1,200,000.00
DEVL. S/VENTAS $ 56,000.00
VENTAS NETAS $ 1,144,000.00
COSTO DE VENTAS $ 850,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 294,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN: $ 100,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 60,000.00
GASTOS DE VENTA $ 40,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 194,000.00
IMPUESTOS $ 50,000.00
UTILIDAD NETA $ 144,000.00
 EL UNIVERSO S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 564,674.40
Almacén $ 11,000.00
Clientes $ 57,000.00
Estimación de cuentas de cobro dud $ 7,000.00 $ 50,000.00
Cuentas por cobrar $ 34,000.00
Total activo circulante 659,674.40

Activo no circulante
Eq. De computo $ 290,000.00
Dep acumulada de equipo de cómpu $ 30,000.00 $ 260,000.00
Edificios $ 2,900,000.00
total activo no circulante 3,160,000.00

Activo diferido
Gastos de instalacion $ 10,000.00
Publicidad y propaganda 650000
Total activo diferido $ 660,000.00

Total activo $ 4,479,674.40

BRE DE 2015

Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores $ 65,854.40
Acreedores diversos $ 28,000.00
Documentos por pagar $ 1,200,000.00

Total pasivo circulante $ 1,293,854.40

Pasivo no circulante
Acreedores hipotecarios $ 150,000.00

Total pasivo no circulante $ 150,000.00

Total pasivo $ 1,443,854.40

Capital contable
Capital contribuido
Capital social $ 2,001,820.00
Resultado del ejercicio $ 144,000.00
Reserva legal $ 890,000.00
Total capital contable $ 3,035,820.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $ 4,479,674.40
 LA LUNA S.A
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VENTAS $ 888,000.00
DEVL. S/VENTAS $ 120,000.00
VENTAS NETAS $ 768,000.00
COSTO DE VENTAS $ 400,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 368,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN: $ 46,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 34,000.00
GASTOS DE VENTA $ 12,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 322,000.00
IMPUESTOS $ -
UTILIDAD NETA $ 322,000.00
 LA LUNA S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2,340,000.00
Almacén $ 2,305,000.00
Clientes $ 340,000.00
Estimación de cuentas de cobro $ 40,000.00 $ 300,000.00
Cuentas por cobrar $ 230,000.00
Total activo circulante 5,175,000.00

Activo no circulante
Eq. De transporte $ 650,000.00
Dep acumulada de equipo de tra $ 120,000.00 $ 530,000.00
Terrenos $ 789,000.00
total activo no circulante 1,319,000.00

Activo diferido
Gastos de constitución $ 90,000.00
Publicidad y propaganda $ 78,000.00
Marcas y patentes $ 45,000.00
Total activo diferido $ 213,000.00

Total activo $ 6,707,000.00

Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores $ 2,100,000.00
Acreedores diversos $ 45,000.00
Documentos por pagar $ 900,000.00

Total pasivo circulante

Pasivo no circulante
PTU por pagar $ 89,000.00

Total pasivo no circulante

Total pasivo

Capital contable
Capital contribuido
Capital social $ 2,001,820.00
Resultado del ejercicio $ 322,000.00
Resultado de ejercicios anteriores $ 180,000.00
Reserva legal $ 1,069,180.00
Total capital contable
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL
$ 3,045,000.00

$ 89,000.00
$ 3,134,000.00

$ 3,573,000.00
$ 6,707,000.00
 EL SOL S.A
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VENTAS $ 72,000.00
DEVL. S/VENTAS $ 160.00
VENTAS NETAS $ 71,840.00
COSTO DE VENTAS $ 36,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 35,840.00
GASTOS DE OPERACIÓN: $ 3,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,000.00
GASTOS DE VENTA $ 1,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 32,840.00
IMPUESTOS $ 1,800.00
UTILIDAD NETA $ 31,040.00
 EL SOL S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 564,674.40
Almacén $ 11,000.00
Total activo circulante 575,674.40

Activo no circulante
Eq. De computo $ 90,000.00
total activo no circulante 90,000.00

Activo diferido
Gastos de instalacion $ 10,000.00
Total activo diferido $ 10,000.00

Total activo $ 675,674.40

017

Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores $ 65,854.40
Acreedores diversos $ 28,000.00
Total pasivo circulante $ 93,854.40

Pasivo no circulante
Acreedores hipotecarios $ 150,000.00
Impuestos por pagar 43,000.00
Total pasivo no circulante $ 193,000.00
Total pasivo $ 286,854.40

Capital contable
Capital contribuido
Capital social $ 357,780.00
Resultado del ejercicio $ 31,040.00
Total capital contable $ 388,820.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $ 675,674.40