Estas son las transacciones para la práctica de caja chica

01-05-2021 1 La mayordomo de la empresa, María Cruz, solicita el monto RD$100.00 para la compra de un botellón de agua planeta azul. Maestra
10-5-20211 2 El contador de la empresa, Juan Pérez, solicita el monto de RS$100.00 para la compra de una resma de papel. Ysamar
12-5-2021 3 La secretaria de la empresa, Luisa Suárez, solicita el monto de RD150.00 para comprar un pote de café. Sarah
17-5-2021 4 La recepcionista de la empresa, Carmen Peralta, solicita el monto de RD$150.00 para comprar una caja de grapas. Marianny Mariangel
23-5-2021 5 El gerente de la empresa, José Manuel De La Rosa, solicitó el monto de RD$130.00 para comprar una caja de lapiceros. Larien
28-5-2021 6 El conserge de la empresa, Miguel Antonio Castillo, solicitó el monto de RD$100.00 para comprar detergente. Meylan
31-5-2021 7 La secretaria de la empresa, Ysabel Mejía, solicita el monto de RD$130.00 para comprar una caja de clips. Cherlyn
Logo Empresa Paniagua Asesorías Finacieras, SRL
Calle 4ta. No.69, Los Mameyes, Santo Domingo Este, R.D.
Tel.: 809-231-8006
RNC 430-116963

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

0001

Fecha: 1-5-2021

Pagado a: María Cruz

La suma de: Cien pesos con 00/100 RD$ 100

Por concepto de: Compra de un botellón de agua planeta azul.

Con cargo a: Cuenta

Cédula 001-3989561-0

Johanni Paniagua De La Cruz María Cruz

Entregado Recibido

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DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

0002

Fecha:

Pagado a:

La suma de: RD$

Por concepto de:

Con cargo a: Cuenta

Cédula

Entregado Recibido

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DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

0003

Fecha:

Pagado a:

La suma de: RD$

Por concepto de:

Con cargo a: Cuenta

Cédula

Entregado Recibido

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Tel.: 809-231-8006
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DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

0004

Fecha:

Pagado a:

La suma de: RD$

Por concepto de:

Con cargo a: Cuenta

Cédula

Entregado Recibido

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DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

0005

Fecha:

Pagado a:

La suma de: RD$

Por concepto de:

Con cargo a: Cuenta

Cédula

Entregado Recibido

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DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

0006

Fecha:

Pagado a:

La suma de: RD$

Por concepto de:

Con cargo a: Cuenta

Cédula

Entregado Recibido

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DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

0007

Fecha:

Pagado a:

La suma de: RD$

Por concepto de:

Con cargo a: Cuenta

Cédula

Entregado Recibido
Colmado Hermanos Reyes
Factura No. 98
R.N.C 101190415
Teléfono: 809-231-5555 Factura válida para crédito fiscal
Fax: 809-671-1361

Nombre del Cliente:

Teléfono:

Contacto:

Descripción Cantidad Precio unitario Total

Botellón de agua planeta azul 1 100 100

Sub total [1] 100

Descuento

ITBIS

Total 100

María Cruz 001-3989561-0 Colmado Reyes

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Este documento esta diseñado para emitir una factura cuando se haga una venta al contado o a credito

Empresas Diversas
Factura No.
R.N.C 101190415
Teléfono: 809-231-5555 Factura válida para crédito fiscal
Fax: 809-671-1361

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Teléfono:

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Descripción Cantidad Precio unitario Total

Sub total [2]

Descuento

ITBIS

Total

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Empresas Diversas
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Contacto:

Descripción Cantidad Precio unitario Total

Sub total [3]

Descuento

ITBIS

Total

____________________ ___________ ____________

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Empresas Diversas
Factura No.
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Descripción Cantidad Precio unitario Total

 Sub total [4]

Descuento

ITBIS

Total

____________________ ___________ ____________

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Empresas Diversas
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Teléfono: 809-231-5555 Factura válida para crédito fiscal
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Descripción Cantidad Precio unitario Total

Sub total [5]

Descuento

ITBIS

Total

____________________ ___________ ____________

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Empresas Diversas
Factura No.
R.N.C 101190415
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Nombre del Cliente:

Teléfono:

Contacto:

Descripción Cantidad Precio unitario Total

Sub total [6]

Descuento

ITBIS

Total

____________________ ___________ ____________

Recibido Conforme Cedula Firma y Sello
 NOMBRE DE LA EMPRESA
Reembolso del Fondo de Caja Chica
1.Fecha 01 al 31 de mayo 2021 Desembolsar un máximo de 15% del fondo de caja chica
2.Número 0001 al 0007 Solicitar la reposición del fondo de caja chica cuando se haya consumido entre el 50% y 60% de dicho fondo.
3.Unidad Administrativa Finanzas
4.Monto del fondo - 1000 €-
5.Custodio Responsable del Fondo de caja chica
Nombres y Apellidos Cédula de identidad Cargo Período
Mayo

6. Relación de gastos efectuados a través del fondo de caja chica

Nº Fecha Factura Detalle Tipo de gasto Monto ITBIS Total Saldo

1 01-05-2021 NA Botellón de agua Menor 100 100 100
2
3
4
5
6
7
TOTALES
7.Conciliación
TOTAL A REEMBOLSAR 860
TOTAL EFECTIVO 140
TOTAL DEL FONDO 1000
FALTANTE O SOBRANTE 0

Preparado Revisado Aprobado

Johanni Paniagua De La Cruz Supervisor Director Financiero
 NOMBRE DE LA EMPRESA
MEMBRETE EMPRESA

Santo Domingo, Rep. Dom.

1 de junio de 2021

A la: Lic. Johanni Paniagua De La Cruz

Directora de Finanzas

Asunto: Solicitud de Reposición del Fondo Caja Chica

Concepto: Según los comprobantes del 0001 al 0006 de fecha desde el 01 de mayo hasta el 31 de mayo 2021

Muy respetuosamente, me dirijo a usted para solicitarle la confección de cheque de reposición de caja chica a nombre de
NOMBRE DEL CUSTODIO por un monto de MONTO EN LETRAS (MONTO EN NÚMNERO RD$). Dicha solicitud se
realiza en razón de cubrir el pago de los desembolsos de caja chica del 0001 al 0007 de fecha 1 de mayo al 31 de mayo de
2021, según las disposiciones de las autoridades competentes.
Sin otro particular queda de usted.
Atentamente,

Johanni Paniagua De La Cruz

Custodio de caja Chica
[1] Jairo:
u

[2] Jairo:
u

[3] Jairo:
u

[4] Jairo:
u

[5] Jairo:
u

[6] Jairo:
u