Actividad 7: TALLER PRESUPUESTO TESORERIA

PRESUPUESTO
NRC 9148

Alumno:
Laura Daniela Mejía Martínez
ID 715610
Santiago Perdomo Hio
ID 716114

PROGRAMA DE ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROFESOR:
ALEXANDER MUÑOZ IMBACHI

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
GARZÓN – HUILA
2021
Con la siguiente información es necesario que realicen la proyección a un año, pero primero deben convertir el balance
general a estado de situación financiera; utilicen el IPC del año 2015 ya que se va a proyectar el 2016. Recuerden
dejar solamente las cuentas bajo NIIF.

DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos
 ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible 43.194.633 Obligaciones financieras 38.333.333
Caja 19.400.500 Obligaciones financieras 38.333.333
Bancos 23.794.133 Cuentas por pagar 8.375.000
Inversiones 1.900.000 Cuentas por pagar 3.000.000
Acciones 2.000.000 Gastos acumulados por pagar 4.175.000
Menos provisiones -100.000 Deudas con socios 1.200.000
Deudores 40.250.000 Retención en la fuente 55.000
Clientes 38.000.000 Retención en la fuente 55.000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600.000 Retenciones y aportes de nómina 800.000
Menos provisiones -1.350.000 Retenciones y aportes de nómina 800.000
Inventarios 23.850.000 Acreedores varios 450.000
Inventario de mercancías 25.000.000 Fondos de cesantías y pensiones 450.000
menos provisiones -1.150.000 Impuestos gravámenes y tasas 3.540.800
De renta y complementarios 2.800.000
ACTIVO NO CORRIENTE Impuestos gravámenes y tasas 511.300
De industria y comercio 229.500
Propiedades, planta y equipo 58.711.111
Obligaciones laborales 5.382.363
Equipo de oficina 14.000.000
Menos depreciación acumulada -988.889
Equipo de comunicación y computación 8.000.000
Menos depreciación acumulada -400.000 Obligaciones laborales 2.000.000
Flota y equipo de transporte 39.000.000 Cesantías consolidadas 2.054.545
Menos depreciación acumulada -900.000 Intereses de cesantías 150.545
Diferidos 4.458.333 Prima de servicios 627.273
Gastos pagados por anticipado 3.000.000 Vacaciones 550.000
Cargos diferidos 1.458.333 Total pasivo corriente 56.936.496
Total activo corriente 169.364.077 Total pasivo no corriente 38.333.333
Total activo NO corriente 63.169.444 Total pasivo 56.936.496

PATRIMO
NIO
Capital social 80.000.0
00
Capital autorizado 20.000.0
00
Aportes sociales 60.000.0
00
Reservas 31.000.0
00
Reservas obligatorias 31.000.0
00
Resultados del ejercicio 1.427.58
1
Utilidad o pérdida del ejercicio 1.427.5
81
Resultados Acumulados 1.458.333

Total patrimonio 110.969.

248

TOTAL ACTIVO 169.364.077 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 167.364.077