Cuenta Nombre debe haber

1 110505 caja general 120,000,000

311505 aportes sociales 40,000,000
311505 aportes sociales 60,000,000
311505 aportes sociales 20,000,000
total 120,000,000 120,000,000

2 111005 moneda nacional 72,000,000

112005 cuenta de ahorro 6,000,000
122505 certificado de deposito a termino cdt 9,600,000
110505 caja general 87,600,000
total 87,600,000 87,600,000

3a 152001 maquinaria y equipo 14,000,000

170520 seguros y fianzas 700,000
111005 moneda nacional 700,000
233595 otros 14,000,000
total 14,700,000 14,700,000

3b 152405 equipo de oficina 8,000,000

170520 seguros y fianzas 800,000
110505 caja general 800,000
233595 otros 8,000,000
total 8,800,000 8,800,000

3c 152805 equipo de procesamiento de datos 4,000,000

152810 equipo de comunicación 6,000,000
170520 seguros y fianzas 1,000,000
111005 moneda nacional 1,000,000
233595 otros 10,000,000
total 11,000,000 11,000,000

4 511025 asesoria juridica 2,000,000

511030 asesoria financiera 3,000,000
511035 asesoria tecnica 1,000,000
511005 junta directiva 3,000,000
110505 caja general 9,000,000
total 9,000,000 9,000,000

5 210510 obligaciones financieras 76,000,000

170505 intereses pagados por antcipado 36,000,000
531520 impuestos asumidos 4*1000 80,000
530505 gastos bancarios 1,000
111005 moneda nacional 39,919,000
 76,000,000 76,000,000

6a 143501 mercancia no fabricada por la empresa 40,000,000

220505 proveedores nacionales 40,000,000
total 116,000,000 116,000,000

6b 413536 comercio a lpor mayo y menor 80,000,000

130505 clientes nacionales 80,000,000
total 80,000,000 80,000,000

7a 110505 caja general 12,000,000

130505 clientes nacionales 12,000,000
total 12,000,000 12,000,000

7b 170520 seguros y fianzas 6,000,000

111005 moneda nacional 6,000,000
total 6,000,000 6,000,000

8 516010 maquinaria y equipo 116,666

516015 equipo oficina 133,333
516020 equipo de procesamiento de datos 66,666
516020 equipo de comunicación 100,000
159210 maquinaria y equipo 116,666
159215 equipo oficina 133,333
159220 equipo de procesamiento de datos 66,666
159220 equipo de comunicación 100,000
total 416,665 416,665

9a 270515 arrendamiento 4,000,000

110505 caja general 4,000,000
422010 arrendamiento 333,333
270515 arrendamiento 333,333
total 4,333,333 4,333,333

9b 516515 cargos diferidos 500,000

170520 seguros y fianzas 500,000
total 5,166,666 5,166,666

10 110505 caja general 32,000,000

130505 clientes nacionales 32,000,000
519910 provision deudores 2,400,000
139905 provision deudores 2,400,000
 total 34,400,000 34,400,000

11 220505 proveedores nacionales 24,000,000

111005 moneda nacional 24,000,000
total 24,000,000 24,000,000

12 510506 sueldos 6,600,000

520506 sueldos 2,100,000
510545 auxilio de rodamiento 750,000
520518 comisiones 2,400,000
520548 bonificacion 2,400,000
250501 salarios por pagar 14,250,000
total 14,250,000 14,250,000

13 531040 perdida por siniestro 5,000,000

143501 mercancia no fabricada por la empresa 5,000,000
total 5,000,000 5,000,000

14 133015 a trabajadores 1,000,000

110505 caja general 1,000,000
total 1,000,000 1,000,000

15 530505 gastos bancarios 400,000

530540 gastos de manejo de cuota 10,000
530520 intereses 59,900
111005 moneda nacional 400,000
112005 cuenta de ahorro 69,900
total 469,900 469,900