Monografia 2

DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL
Nº RUC
ACTIVIDAD
FECHA DE CREACION
PERIODO CONTABLE
DATOS DEL INVENTARIO

ACTIVO
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
101 Efectivo
104 cuentas corrientes operativas
20 Mercaderias
201 Mencaderia Manufact.
201.1 684 unid. Ventiladores
33 Inmueble,Maq. Y Equipo
331 Terrenos
335 Muebles y Enseres
3351 Muebles
3351.1
336 Equipos Diversos
3361 16 unid.Equipo de proc.inf.comp.
TOTAL ACTIVO
VENTAS
FACTURA 001 001 20236554809

FACTURA 001 002 20236554809
BV 001 001-006
BV 001 007-015
BV 001 016-020
MONOGRAFIA
PATITO S.A.C.
20154533951
Venta de Materiales de Artefactos para el Hogar
1-Nov-17
2017
PASIVO
362,200.00 PATRIMONIO
100,000.00
262,200.00 50 Capital
102,600.00 501 Capital Social
102,600.00 5011 Acciones
5011.1 Rodriguez Monica
494,660.00 5111.2 Ortiz Liliana
442,000.00 5011.3 Pacheco Dinna
16,500.00 5011.4 Santillan Angela
5011.5 Ortega Gisela
Mobiliario oficina TOTAL PATRIMONIO
36,160.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
959,460.00
COMPRAS Y GASTOS
BI TOTAL
EL CONDOR S.A.C 95,640.00 SERIE N° RUC
EL CONDOR S.A.C 49,000.00 FACTURA 012 2568 20764535561
VENTA DEL DIA 5,000.00 FACTURA 004 1564 20223645897
VENTA DEL DIA 5,750.00 FACTURA 128 15267 20353545416
VENTA DEL DIA 5,250.00 RECIBO 03 197528
RECIBO 04 164285
PASIVO
959,460.00
20% 191,892.00
20% 191,892.00
20% 191,892.00
20% 191,892.00
20% 191,892.00
959,460.00
DENOMINACIÓN BI
Env. Y embalajes S.R.L
Artefactos Finos S.A.C.
TAY LOY S.A.C. 2,372.88
Energia Electrica
Agua y Alcantarillado
F: 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS, DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO : Oct-15
RUC : 20154533951
RAZON SOCIAL : PATITO S.A.C.
Folio N°001
OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
NRO MEDIO CTA SUB DIVIS
APELLIDOS Y NOMBRES O
CORRE DE
FECHA RAZON SOCIAL
LATIVO PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION
(T- SUB.DIV DEUDOR ACREEDOR SALDOS
GRAL CTA
1)
D M A
D O
I ZA
A L
LEG
SALDO: DEUDOR ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS

F: 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS, DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO : Oct-15
RUC : 20154533951
Folio N°002
OPERACIONES EN EFECTIVO CTA CONTABLE ASOCIADA
NRO MEDIO CTA SUB DIVIS
APELLIDOS Y NOMBRES O
CORRE DE
FECHA RAZON SOCIAL
LATIVO PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION
(T- SUB.DIV DEUDOR ACREEDOR SALDOS
GRAL CTA
1)
D M A
06 10 15 Saldo Inicial 100,000.00 100,000.00
SALDO: DEUDOR x ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS 100,000.00 0.00 100,000.00

F: 1.2 LIBRO CAJA Y BANCO, DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO : 2017
RUC : 20154533951
ENTIDAD FINANCIERA : Banco De Crédito del Perú
CODIGO DE LA CTA. CTE. : 194-1615097-50
Folio N°001
NRO DE
NRO TRANSAC CTA SUB DIVIS
MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES O
CORRE BANC DE DOC
FECHA DE RAZON SOCIAL
LATIVO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN SUSTENT DENOMINACION
PAGO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDOS
(T-1) GRAL CTA SUB.DIV
D M A
DO
L I ZA
G A
L E
SALDO: DEUDOR ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS

F: 1.2 LIBRO CAJA Y BANCO, DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO : Oct-15
RUC : 20154533951
ENTIDAD FINANCIERA : Banco de Crédito ingreso egreso
CODIGO DE LA CTA. CTE. : 194-1615097-50 debe haberr
Folio N°002
NRO DE
NRO TRANSAC CTA SUB DIVIS
MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES O
CORRE BANC DE DOC SALDOS
FECHA DE RAZON SOCIAL
LATIVO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN SUSTENT DENOMINACION
PAGO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(T-1) GRAL CTA SUB.DIV
D M A
001 06 11 15 Saldo inicial Depósito en cuenta 262,200.00
002 13 11 15 001 Se Vende Mercaderias Según F/001-001 CONDOR SAC 12 121 121.01 Factura por cobrar 95,640.00
003 13 11 14 001 Se compra Embalaje Según F/012-2568 Emvases y embalajes SRL 42 421 421.01 Factura por pagar 15,400.00
004 14 11 14 Se Vende Mercaderias Según B/001-006 12 121 121.02 Boletas por cobrar 5,000.00
007 22 11 15 Se paga la F/004-1564 Artefactos Finos SAC CH/ 6565401 42 421 421.01 Factura por pagar 56,000.00
008 23 11 15 Se paga la F/128-15267 Tay Loy SAC CH/ 6565402 42 421 421.01 Factura por pagar 2,800.00
009 26 11 15 Se vende credito CONDOR SAC 12 121 121.01 Factura por cobrar 49,000.00
010 31 11 15 Se paga Remuneraciones Oct-2015 Gerente General 41 411 411.01 Remuneraciones por pagar 13,764.90
011 31 11 15 Se paga Recibo Luz-Agua-Telefono 42 421 421.03 Recibo por pagar 1,630.00
SALDO: DEUDOR x ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS 422,840.00 89,594.90

c
FORMATO 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 20 - MERCADERIAS
RAZON SOCIAL PATITO S.A.C. PERIODO Nov-15
PRODUCTO ventilador de mesa CODIGO MODELO Aire fino

UNIDAD-MEDIDA Unidades CTA / SUB CTA. METODO PEPS
COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA CONCEPTO
GUIA REM. tipo serie numero CANT P.UNIT P.TOTAL CANT P.UNIT P.TOTAL CANT P.UNIT
Saldo 684 150.00
13 11 15 01 001 001 venta 400 150.00 60,000.00 284 150.00
14 11 15 03 001 001-006 venta 20 150.00 3,000.00 264 150.00
21 11 15 03 001 007-015 venta 23 150.00 3,450.00 241 150.00
22 11 15 01 004 1564 compra 300 158.19 47,457.63 300 158.19
22 11 15 03 001 016-20 venta 21 150.00 3,150.00 220 150.00
26 11 15 01 001 002 venta 175 150.00 26,250.00 45 150.00
SUB TOTAL 300 158.19 47,457.63 639 150.00 95,850.00
SALDO INICIAL 684 102,600.00
SALDO FINAL1 345 54,207.63
SALDO FINAL2
TOTALES 984 150,057.63 984 150,057.63
Nov-15
Aire fino
PEPS
SALDOS
P.TOTAL
102,600.00
42,600.00
39,600.00
36,150.00
47,457.63
33,000.00
6,750.00
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO : Oct-15
RUC : 20154533951
INFORMACION DEL CLIENTE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
NUMERO
EMISION DE VCTO. y/O DOCUMENTO DE DESTINADAS A OPERACIONES

DOCUMENTO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, EXPORTACION Y A OPERACIONES NO
PAGO O DOC
N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FISCO O GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
PAGO VIRTUAL, N° DE DUA, N° DE DSI, LIQUIDACIÓN DE
COBRANZAS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS
POR SUNAR PARA ACREDITAR EL CREDITO
FISCAL EN LA IMPORTACION
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SERIE NUMERO NUMERO BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
D M A D M A
DO
IZA
TOTALES
A L
G
CONSTANCIA DE
E
N° DE
ADQUISIIONES GRAVADAS COMPROBAN DEPOSITO DE REF. DEL COMPROB. DE PAGO O DOC
L
DESTINADAS A OPERACIONES NO DETRACCION (3)
VALOR DE LAS TE DE PAGO
GRAVADAS OTROS TRIBUTOS Y TIPO DE
ADQUISICIONES NO ISC IMPORTE TOTAL EMITIDO POR
CARGOS CAMBIO
GRAVADAS SUJETO NO NRO DEL
SERIE
FECHA DE
DOMICILIADO NUMERO FECHA TIPO T-10 COMPROB DE
BASE IMPONIBLE IGV EMISION PAGO O DOC
(2)
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO : Oct-15
RUC : 20154533951
INFORMACION DEL CLIENTE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
NUMERO
EMISION DE VCTO. y/O DOCUMENTO DE DESTINADAS A OPERACIONES

DOCUMENTO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, EXPORTACION Y A OPERACIONES NO
PAGO O DOC
N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FISCO O GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
PAGO VIRTUAL, N° DE DUA, N° DE DSI, LIQUIDACIÓN DE
COBRANZAS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS
POR SUNAR PARA ACREDITAR EL CREDITO
FISCAL EN LA IMPORTACION
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SERIE NUMERO NUMERO BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
D M A D M A
01 13 11 17 01 001 001 20236554809 EL CONDOR S.A.C 81,050.85 14,589.15
02 26 11 17 01 001 002 20236554809 EL CONDOR S.A.C 41,525.42 7,474.58
03 14 11 17 03 001 001-006 VENTA DEL DIA 4,237.29 762.71
04 21 11 17 03 001 007-015 VENTA DEL DIA 4,872.88 877.12
05 22 11 17 03 001 016-020 VENTA DEL DIA 4,449.15 800.85
TOTALES 136,135.59 24,504.41
CONSTANCIA DE
ADQUISIIONES GRAVADAS DEPOSITO DE REF. DEL COMPROB. DE PAGO O DOC
DESTINADAS A OPERACIONES NO N° DE
GRAVADAS COMPROBAN DETRACCION (3)
VALOR DE LAS TE DE PAGO
OTROS TRIBUTOS Y TIPO DE
ADQUISICIONES NO ISC IMPORTE TOTAL EMITIDO POR
CARGOS CAMBIO
GRAVADAS SUJETO NO NRO DEL
SERIE
DOMICILIADO FECHA DE
NUMERO FECHA TIPO T-10 COMPROB DE
BASE IMPONIBLE IGV (2) EMISION PAGO O DOC
95,640.00
49,000.00
5,000.00
5,750.00
5,250.00
160,640.00
FORMATO 18.1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO Oct-15
RUC 20154533951
N° DEL
COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS
CODIGO ADQUISICIONES GRAVADAS
PAGO, DOCUMENTO, DESTINADAS A OPERACIONES
COMPROBANTE DE PAGO O N° DE ORDEN DEL DE LAS DESTINADAS A
NUMERO
EMISION DE VCTO. y/O FORMULARIO FISCO O

DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O DE
DOCUMENTO VIRTUAL, N° DE DUA, CUENTAS DEL OPERACIONES GRAVADAS
PAGO O DOC APELLIDOS Y NOMBRES, EXPORTACION Y A
PAGO N° DE DSI,
LIQUIDACIÓN DE
IDENTIDAD PCGE Y/O DE EXPORTACION
OPERACIONES NO GRAVADAS
COBRANZAS U OTROS
DOCUMENTOS
DENOMINACION O RAZON
SERIE NUMERO EMITIDOS POR SUNAR
NUMERO SOCIAL CTA. DIVIS. BASE
IGV
BASE
IGV
D M A D M A
PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN
GRAL SUB-DIV IMPONIBLE IMPONIBLE
LA IMPORTACION
D O
ZA
A
TOTALES
LI
LEG
ADQUISIIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE DEPOSITO DE REF. DEL COMPROB. DE PAGO O
DESTINADAS A OPERACIONES DETRACCION (3) DOC
NO GRAVADAS N° DE
COMPRO
BANTE
VALOR DE LAS OTROS DE PAGO
EMITIDO TIPO DE
ADQUISICIONES NO ISC TRIBUTOS IMPORTE TOTAL POR CAMBIO
numero
NRO DEL
SERIE
GRAVADAS Y CARGOS SUJETO FECHA DE TIPO
FECHA COMPROB DE
BASE IMPONIBLE IGV NO EMISION T-10 PAGO O DOC
DOMICILI
ADO (2)
FORMATO 18.1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO Oct-15
RUC 20154533951
N° DEL
COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS
CODIGO ADQUISICIONES GRAVADAS
PAGO, DOCUMENTO, DESTINADAS A OPERACIONES
COMPROBANTE DE PAGO O N° DE ORDEN DEL DE LAS DESTINADAS A
NUMERO
EMISION DE VCTO. y/O FORMULARIO FISCO O

DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O DE
DOCUMENTO VIRTUAL, N° DE DUA, CUENTAS DEL OPERACIONES GRAVADAS
EXPORTACION Y A
PAGO O DOC PAGO N° DE DSI,
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, PCGE Y/O DE EXPORTACION
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES NO GRAVADAS
COBRANZAS U OTROS
DOCUMENTOS
DENOMINACION O RAZON
SERIE NUMERO EMITIDOS POR SUNAR
NUMERO SOCIAL CTA. DIVIS. BASE
IGV
BASE
IGV
D M A D M A
PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN
GRAL SUB-DIV IMPONIBLE IMPONIBLE
LA IMPORTACION
01 13 11 17 13 11 17 01 012 2568 6 20764535561 Env. Y embalajes S.R.L 60 60.2 13,050.85 2,349.15

02 22 11 17 22 11 17 01 004 1564 6 20223645897 Artefactos Finos S.A.C. 60 60.1 47,457.63 8,542.37
03 23 11 17 23 11 17 01 128 15267 6 20353545416 TAY LOY S.A.C. 60 60.3 2,372.88 427.12
04 31 11 17 28 11 17 03 03 197528 0 Energia Electrica 63 63.6.1 677.97 122.03
05 31 11 17 31 11 17 03 04 164285 0 Agua y Alcantarillado 63 63.6.3 152.54 27.46
06 31 11 17 31 11 17 03 04 164285 0 Telefono 63 63.6.4 550.85 99.15
TOTALES 64,262.71 11,567.29
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE REF. DEL COMPROB. DE PAGO O

ADQUISIIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DETRACCION (3) DOC
N° DE
NO GRAVADAS COMPRO
BANTE
VALOR DE LAS OTROS DE PAGO
EMITIDO TIPO DE
ADQUISICIONES NO ISC TRIBUTOS IMPORTE TOTAL POR CAMBIO
GRAVADAS Y CARGOS SUJETO
numero
NRO DEL
SERIE
NO FECHA DE TIPO
DOMICILI FECHA COMPROB DE
BASE IMPONIBLE IGV ADO (2) EMISION T-10 PAGO O DOC
15,400.00
56,000.00
2,800.00
800.00
180.00
650.00
75,830.00
FORMATO 3.2 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS
10 - CAJA Y BANCOS
PERIODO : 2017
Nº RUC : 20154533951
APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : PATITO S.A.C.
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

ENTIDAD TIPO DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN NÚMERO
FINANCIERA MONEDA DEUDOR ACREEDOR
DE LAS CUENTAS DE LA CUENTA
C.G DIVISIONARIA ( TABLA - 3 ) ( TABLA - 4 )
10 101.01 Caja 01 100,000.00
TOTALES 100,000.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato. MFOM / CONTABILIDAD
FORMATO 3.3 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
12-Cuentas Por Cobrar Comerciales Terceros
PERIODO : 2017
Nº RUC : 20154533951
Informacion del cliente

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
MONTO DE LA CUENTA FECHA DE EMISION DEL
TIPO APELLIDOS Y NOMBRES,
denominacion de las NÚMERO POR COBRAR COMPROBANTE DE PAGO
Cnta.Gral. Divisionaria (TABLA 2)
cuentas
SALDO FINAL TOTAL 0.00

20 - Mercaderías y la Cuenta 21 - Productos Terminados
PERIODO : 2017
Nº RUC : 20154533951
TIPO DE CÓDIGO DE LA
CÓDIGO DE LA
EXISTENCIA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
EXISTENCIA
(TABLA 5) (TABLA 6)
VEN-0012 01 Ventiladores 07 684 150.00 102,600.00
VEN-0012 01 Ventiladores 07 -400 150.00 -60,000.00
VEN-0012 01 Ventiladores 07 300 158.19 47,457.63

COSTO TOTAL GENERAL 54,207.63

FORMATO 7.1 : REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS
33 - Inmuebles, Maquinarias y Equipos
PERIODO : 2017
Nº RUC : 20154533951
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
Cód.
Cuenta contable del Adquisisiones Valor Historico del Ajuste por
relaciónado con el
activo Fijo Marca del Model. del Saldo Inicial Adicionales
Mejoras Retiros y/o Baja Otros Ajustes
Activo Fijo al 31.12 Inflación
activo fijo DESCRIPCIÓN Activo Fijo
Activo Numero
Fijo de serie
y/o placa
del Activo
Fijo
TERR-001 332 Edificaciones 442,000.00 442,000.00
MUE-001 335.1 Muebles y enseres 16,500.00 16,500.00
EQU-001 336.1 16 Eq proc. Informacion computo 36,160.00 36,160.00
TOTALES 494,660.00 494,660.00
DEPRECIACIÓN
Porcentaj Depreciación del

N° de Depreciación ejercicio Depreciación Depreciación Depreciación
Valor Ajustado del e de Depreciación del Ajuste por Inflación de la
Activo al 31.12
Fecha de Adquisión Fecha de Inicio del Uso de Activo Fijo Método Doc. De Deprecia acumulada al cierre Ejercicio
relacionada con relacionada con acumulada
Depreciación
acumulada Ajustada
Aplicado Autorizac del ejercicio anterior los retiros Y/O otros ajustes Histórica por Inflación
ción bajas
ión
442,000.00 11/6/2017 12/6/2017 5% 22100 22100 419,900.00 22100
16,500.00 11/6/2017 12/6/2017 10% 1650 1650 14,850.00 1650
36,160.00 11/6/2017 12/6/2017 25% 9040 9040 27,120.00 9040
494,660.00 32,790.00 32,790.00 461,870.00 32,790.00

50 - Capital
PERIODO : 2017
Nº RUC : 20154533951
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 959,460.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 05
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE PORCENTAJE
DENOMINACIÓN TIPO DE ACCIONES O DE TOTAL DE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
01 45645678 Rodriguez Castellares, Monica 191,892.00 20%
01 42521762 Ortiz Ortiz, Liliana 191,892.00 20%
01 41345678 Pacheco Rocca, Dina 191,892.00 20%
01 44354656 Santillan Poma, Angela 191,892.00 20%
01 44000366 Ortega Alarcón, Gisela 191,892.00 20%
TOTALES 959,460.00 100%
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2017
10%
SUELDO BONIFICAC. ASIGNAC. HORAS TOTAL O.N.P SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES TOTAL SUELDO
COD NOMBRES Y APELLIDOS MOVILIDAD ADELANTO PRESTAMO
OCUPACION BASICO ADICIONAL FAMILIAR EXTRAS REMUN. 13% AFP A.O Comision P.S. Total AFP DSCTO. PAGAR
1 Gerente General 3500 3500 prima 350.00 56.00 41.65 447.65 447.65 3,052.35
2 Vendedora 2500 2500 prima 250.00 40.00 29.75 319.75 319.75 2,180.25
3 Vendedor 2500 ONP 2500 325.00 0.00 325.00 2,175.00
4 Vendedor 2500 ONP 2500 325.00 0.00 325.00 2,175.00
5 Secretaria 1800 ONP 1800 234.00 0.00 234.00 1,566.00
Contador 3000 3000 prima 300.00 48.00 35.70 383.70 383.70 2,616.30
TOTALES - - - - 15,800.00 S/. 884.00 1,151.10 - - 2,035.10 13,764.90
62 403 407 41
ESSALUD TOTAL
9% APORTES
315.00 315.00
225.00 225.00
225.00 225.00
225.00 225.00
162.00 162.00
270.00 270.00
S/. 1,422 1,422.00
62
BOLETAS DE PAGO
PATITO S.A.C.
RUC 20154533951 AFP Prima
Ley No. 26935 y DS. No. 001-98 TR - BOLETA DE PAGO

NªCUP ESSALUD F. INGRESO APELLIDOS Y NOMBRES: Rem. Mes Hrs Servicio
100900ASR1001 1/15/2013 Angel Sanchez Ruiz 1,200.00 -

MES AÑO CATEGORIA CARGO Horas Extra S/.Hrs Extras
Enero 2014 Empleado Jefe de Area - -

CONCEPTOS IMPORTES DESCUENTOS IMPORTES
REMUNERACION BASICO 3,000.00 SIST. NACIONAL DE PENSION
DOMINICAL Y FERIADOS FONDO DE PENSIONES AFP. 300.00
ASIGNACION FAMILIAR 75.00 PRIMA PORCENTUAL AFP. 48.00
BONIFICACIONES - COMISION VARIABLE AFP. 35.70
INCENTIVO A LA PRODUCCION IPSS. VIDA
CARGO Y RESPONSABILIDAD IMPTO. A LA RENTA - 5 CATEG.
HORAS EXTRAS OTROS DESCUENTOS
GRATIFICACIÓN ( )
OTRAS REMUNERACIONES
TOTAL DE DESCUENTOS 383.70
TOTAL BRUTO 3,075.00 TOTAL A PAGAR 2,691.30
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
ESSALUD 9% 276.75
AFP
SENATI
TOTAL 276.75 Datos y Firma del trabajador
PATITO S.A.C.
RUC 20154533951 AFP ONP
Ley No. 26935 y DS. No. 001-98 TR - BOLETA DE PAGO

NªCUP ESSALUD F. INGRESO APELLIDOS Y NOMBRES: Rem. Mes Hrs Servicio
040788NGB1002 1/15/2013 Nilton Gago Bellido 1,384.00
MES AÑO CATEGORIA CARGO Horas Extra S/.Hrs Extras
Enero 2014 Empleado Administrativo
CONCEPTOS IMPORTES DESCUENTOS IMPORTES
REMUNERACION BASICO #REF! SIST. NACIONAL DE PENSION #REF!
DOMINICAL Y FERIADOS FONDO DE PENSIONES AFP.
ASIGNACION FAMILIAR 75.00 PRIMA PORCENTUAL AFP.
BONIFICACIONES COMISION VARIABLE AFP.
INCENTIVO A LA PRODUCCION IPSS. VIDA
CARGO Y RESPONSABILIDAD IMPTO. A LA RENTA - 5 CATEG.
HORAS EXTRAS OTROS DESCUENTOS
GRATIFICACIÓN ( )
OTRAS REMUNERACIONES
TOTAL DE DESCUENTOS #REF!
TOTAL BRUTO #REF! TOTAL A PAGAR #REF!
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
ESSALUD 9% #REF!
AFP
SENATI
TOTAL #REF! Datos y Firma del trabajador
HOJA
EJERCICIO O PERIODO : 2017

RUC : 20154533951
Razon Social : PATITO S.A.C.
N° CORRELATIVO
FOLIO MAYOR
CUENTA GENERAL, SUB-CUENTA O DIVISIONARIA

SUMAS DEL MAYOR
COMPLETA
Cod NOMBRE O DETALLE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR

01 Legalizacion del mayor
02 101.11 Dinero en efectivo 100,000.00 0.00
03 104.01 Cuentas Corrientes Operativas 422,840.00 89,594.90
04 121.01 Factura emitida en cartera 160,640.00 160,640.00
06 201.01 Mercaderias manufacturadas 165,481.35 95,850.00
07 331.01 Terrenos 442,000.00 0.00
08 335.01 Muebles y Enseres 16,500.00
09 336.11 Equipos para Procesa. de Informacion 36,160.00
10 391.32 Depreciación Edificaciones 22,100.00
11 391.34 Depreciación de muebles y Enseres 1,650.00
12 391.35 Depreciación Equipos para Procesamientos 9,040.00
13 401.01 IGV - Cuenta propia 11,567.29 24,504.41
14 403.11 Essalud 1,422.09
15 403.12 ONP 884.00
16 407.01 Administradoras de fondo de pensiones 1,151.10
17 411.01 Sueldos y salarios por pagar 13,764.90 13,764.90
18 421.01 Factura emitida por pagar 75,830.00 75,830.00
21 501.11 Acciones 959,460.00
23 601.11 Mercaderias manufacturadas 62,881.35

24 611.11 Variacion de Mercaderias manufacturadas 62,881.35
25 621.01 Remuneraciones 15,800.00
27 627.01 Seguridad, Prev. Social y Otras Contribuciones 1,422.09
636.01 Energia Electrica 677.97
636.03 Agua 152.54
28 636.41 Telefono 550.85
680.01 Provisiones del Ejercicio 32,790.00
691.01 Costo de Ventas 95,850.00
30 701.01 Ventas 136,135.59
31 791.11 Cargas imp. A cta de costos y gastos 51,393.45
32 941.11 Salarios por pagar 17,222.09
33 944.01 Gastos Administrativos 34,171.36
SUB - TOTALES 1,706,301.79 1,706,301.79

Utilidad neta del ejercicio
TOTALES GENERALES
0.00
HOJA DE TRABAJO
CUENTAS DEL BALANCE - RESULTADOS POR

SALDOS TRANSFERENCIAS
INV NATURALEZA
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
100,000.00 100,000.00
333,245.10 333,245.10
69,631.35 69,631.35
442,000.00 442,000.00
16,500.00 16,500.00
36,160.00 36,160.00
22,100.00 22,100.00
1,650.00 1,650.00
9,040.00 9,040.00
12,937.12 12,937.12
1,422.09 1,422.09
884.00 884.00
1,151.10 1,151.10
959,460.00 959,460.00
62,881.35
62,881.35
15,800.00
1,422.09
677.97
152.54
550.85
32,790.00
95,850.00
136,135.59
51,393.45
17,222.09
34,171.36
1,259,054.70 1,259,054.70 0.00 0.00 997,536.46 1,008,644.31 0.00

-11,107.85 0.00
997,536.46 997,536.46 0.00
0.00 0.00
RESULTADOS POR RESULTADOS POR
NATURALEZA FUNCION
PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
PERIODO : Oct-15
RUC : 20154533951
FO
REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENT
OPERACIÓN
NUMERO
FECHA GLOSA O DESCRIPCION DE LA CO CUENTAS

D NRO DEL
OPERACIÓN NRO
CORREL DOC. SUB. DENOMINACION DEBE
CTA
OPER SUSTENT GRAL
CTA
(T-
DIVIS.
D M A 8)
DO
I ZA
A L
LEG
0.00
PERIODO : Nov-15
RUC : 20154533951
FO
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN
NUMERO

D
OPERACIÓN NRO NRO DEL
CTA
OPER SUSTENT GRAL CTA
(T-
8)
DIVIS.
D M A
001 06 11 17 Asiento Inicial 3.1 01 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
101 Caja 100,000.00
104 Caja y Bancos 262,200.00
001 06 11 17 Asiento Inicial 3.1 02 20 Mercaderias
201.01 Mercaderias Manufacturadas 102,600.00
001 06 11 17 Asiento Inicial 3.1 03 33 Inmueble Maquinaria y Equipo
331.01 Terrenos 442,000.00
001 06 11 17 Asiento Inicial 335.11 Muebles y Enseres-Costo 16,500.00
336.11 Equipos para Procesamiento de Informacion 36,160.00
001 06 11 17 Asiento Inicial 3.1 04 39 Depreciación Amortización y Agotamiento Acumulados
331.01 Terrenos
335.11 Muebles y Enseres-Costo
336.11 Equipos para Procesamiento de Informacion
VAN AL FOLIO N° 03 959,460.00
PERIODO : Nov-15
RUC : 20154533951
FO
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN
NUMERO

OPERACIÓN D NRO NRO DEL
CTA
OPER SUSTENT GRAL
CTA
(T-
8) DIVIS.
D M A
VIENEN DEL FOLIO N° 02 959,460.00
001 30 11 17 Asiento Inicial 3.1 05 50 Capital
501.11 Capital SociaL
002 30 11 17 Centralización de R.Ventas-Nov 14.1 01 12 Ctas por cobrar comerciales-Terceros
121.01 Facturas Emitidas en Cartera 160,640.00
002 30 11 17 Centralización de R.Ventas-Nov 14.1 02 40 Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag
401.01 I.G.V. Cuenta Propia
002 30 11 17 Centralización de R.Ventas-Nov 14.1 03 70 Ventas
701.01 Mercaderias manufacturadas
003 30 11 17 Centralización de R.Compras-Nov 8.1 01 60 Compras
601.01 Mercaderias manufacturadas 62,881.35
003 30 11 17 Centralización de R.Compras-Nov 02 63 Servicios Prestados por Terceros
636.61 Energia Electrica 677.97
636.63 Agua y Alcantarillado 152.54
636.64 Telefono 550.85
003 30 11 17 Centralización de R.Compras-Nov 8.1 03 40 Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag
401.01 I.G.V. Cuenta Propia 11,567.29
003 30 11 17 Centralización de R.Compras-Nov 8.1 04 42 Cuentas por pagar comerciales-terc
421.01 Facturas por pagar
004 30 11 17 Destino de las Mercaderias 01 20 Mercaderias
201.01 Mercaderias Manufacturadas 62,881.35
VAN AL FOLIO N° 04 1,258,811.35
PERIODO : Nov-15
RUC : 20154533951
FO
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN
CO
NUMERO
FECHA GLOSA O DESCRIPCION DE LA D CUENTAS

CTA
DIVIS.
D M A (T-
8) VIENEN DEL FOLIO N° 03 1,258,811.35
004 30 11 17 Destino de las Mercaderias 02 61 Variacion de Existencias
611.01 Mercaderias Manufacturadas
005 30 11 17 Destino de los gastos - Nov 8.1 01 94 Gastos administrativos
943.01 Gastos Generales 1,381.36
005 30 11 17 Destino de los gastos - Nov 8.1 02 79 Cargas imp. A cta de costos y gastos
791.11 Cargas imp. A cta de costos y gastos
006 30 11 17 Centralización de plan rem - Nov 01 62 Gastos de Personal ,Directores y Gerentes
621.01 Remuneraciones 15,800.00
622.01 Otras remuneraciones- asig fam
627.01 Seguridad, PrevencionSocial y Otras Contribuciones 1,422.09
006 30 11 17 Centralización de plan rem - Nov 02 40 Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag
403.11 Essalud
403.12 ONP
407.01 Administr de fondo de pensiones
006 30 11 17 Centralización de plan rem - Nov 03 41 Remuneraciones y Participaciones X pagar
411.01 Sueldos Y Salarios por Pagar
007 30 11 17 Destino de planilla de rem - Nov 01 94 Gastos administrativos
941.11 Salarios por pagar 17,222.09
007 30 11 17 Destino de planilla de rem - Nov 02 79 Cargas imp. A cta de costos y gas
791.11 Cargas imp. A cta de costos y gas
VAN AL FOLIO N° 5 1,294,636.89
PERIODO : Nov-15
RUC : 20154533951
FO
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN
CO
NUMERO
FECHA GLOSA O DESCRIPCION DE LA D CUENTAS

CTA
DIVIS.
D M A (T-
8) VIENEN DEL FOLIO N° 04 1,294,636.89
008 30 11 17 Centralizac. del hab de caja- Nov 1.1 01 40 Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag
401.01 IGV 0.00
008 30 11 17 Centralizac. del hab de caja- Nov 1.1 02 41 Remuneraciones y partic por pagar
411.01 Sueldos y salarios por pagar 0.00
008 30 11 17 Centralizac. del hab de caja- Nov 1.1 03 42 Ctas por pagar comerciales-Terc
421.01 Facturas por pagar 0.00
008 30 11 17 Centralizac. del hab de caja- Nov 1.1 04 10 Efectivo y equivalente de efectivo
101.01 Dinero en efectivo
009 30 11 17 Centralizac. del debe Cta Cte Nov 1.2 01 10 Efectivo y equivalente de efectivo
104.01 Cuentas Corrientes Operativas 160,640.00
009 30 11 17 Centralizac. del debe Cta Cte Nov 1.2 02 12 Ctas por cobrar comerciales-Terceros
121.01 Facturas emitidas en cartera
121.02 Boletas por cobrar
010 30 11 17 Centralizac. del hab de caja- Nov 1.2 01 41 Remuneraciones y partic por pagar
411.01 Sueldos y salarios por pagar 13,764.90
010 30 11 17 Centralizac. del Haber Cta Cte Nov 1.2 02 42 Cuentas por pagar comerciales terceros
421.01 Facturas emitidas por pagar 74,200.00
421.01 Boletas por Pagar 1,630.00
010 30 11 17 Centralizac. del Haber Cta Cte Nov 1.2 03 10 Efectivo y equivalente de efectivo
104.01 Cuentas Corrientes Operativas
011 30 11 17 Provisión del costo de ventas Nov 01 69 Costo de Ventas
691.01 Mercaderías 95,850.00
011 30 11 17 Provisión del costo de ventas Nov 02 20 Mecaderías
201.01 Mecaderías
012 30 11 17 Provisión depreciación Nov 01 68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
68.1 Depreciación 32,790.00
012 30 11 17 Provisión depreciación Nov 02 39 Depreciación, Amortización y agotamiento acumulados
391.31 Depreciación Acumulada Edificaciones
391.34 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
391.35 Depreciación Acumulada Equipos diversos
013 30 11 17 Destino de la Depreciación Nov 01 94 Gastos administrativos

942.1 Depreciación 32,790.00
013 30 11 17 Destino de la Depreciación Nov 02 79 Cargas imp. A cta de costos y gas
791.11 Cargas imp. A cta de costos y gas
TOTALES 1,706,301.79
van folio 0 0
viene del folio 0 0
van folio 0 0
viene del folio 0 0
10
10 0
5.1 : LIBRO DIARIO
FOLIO N° 01
MOVIMIENTO
HABER
0.00
5.1 : LIBRO DIARIO
FOLIO N° 02
MOVIMIENTO
HABER
0.00
5.1 : LIBRO DIARIO
FOLIO N° 03
MOVIMIENTO
HABER
0.00
959,460.00
24,504.41
136,135.59
75,830.00
1,195,930.00
5.1 : LIBRO DIARIO
FOLIO N° 04
MOVIMIENTO
HABER
1,195,930.00
62,881.35
1,381.36
1,422.09
884.00
1,151.10
13,764.90
17,222.09
1,294,636.89
5.1 : LIBRO DIARIO
FOLIO N° 05
MOVIMIENTO
HABER
1,294,636.89
0.00
160,640.00
89,594.90
95,850.00
22,100.00
1,650.00
9,040.00
32,790.00
1,706,301.79
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : FOLIO N° 001
O
FE HA NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS
DE LA
D
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACION
ZA
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
A L I
LEG
0.00 0.00
CUENTA : 101.01 Efectivo y Equivalente de Efectivo FOLIO N° 002

DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
06 11 17 01 Asiento Inicial 100,000.00
100,000.00 0.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 104.01 Cuentas Corrientes Operativas FOLIO N° 004

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 01-01 Asiento Inicial 262,200.00
30 11 17 09-01 Centralizac. del debe Cta Cte Nov 160,640.00
30 11 17 10-03 Centralizac. del Haber Cta Cte Nov 89,594.90
422,840.00 89,594.90
CUENTA : 121.01 Facturas Emitidas en Cartera FOLIO N° 005

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 02-01 Centralización de R.Ventas-Nov 160,640.00
30 11 17 09-02 Centralizac. del debe Cta Cte Nov 160,640.00
160,640.00 160,640.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 201.01 Mercaderias manufacturadas FOLIO N° 007

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 01-02 Asiento Inicial 102,600.00
30 11 17 04-01 Destino de las Mercaderias 62,881.35
30 11 17 11-02 Por el costo de ventas 95,850.00
165,481.35 95,850.00
CUENTA : 332.1 Edificaciones FOLIO N° 008

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 01-03 Asiento Inicial 442,000.00
442,000.00 0.00
CUENTA : 335.11 Muebles y Enseres FOLIO N° 009

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 01-03 Asiento Inicial 16,500.00
16,500.00 0.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 336.11 Equipos para Procesamiento de Informacion FOLIO N° 010

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 01-03 Asiento Inicial 36,160.00
36,160.00 0.00
CUENTA : 391.31 Depreciación Edificación FOLIO N° 012

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 12-02 Depreciación 22,100.00
0.00 22,100.00
CUENTA : 391.34 Muebles y Enseres FOLIO N° 012

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 12-02 Depreciación 1,650.00
0.00 1,650.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 391.35 Equipos Diversos FOLIO N° 013

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 12-02 Depreciación 9,040.00
0.00 9,040.00
CUENTA : 401.01 IGV - Cuenta Propia FOLIO N° 014

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 02-02 Centralización de R.Ventas-Nov 24,504.41
30 11 17 03-03 Centralización de R.Compras-Nov 11,567.29
11,567.29 24,504.41
CUENTA : 403.11 Essalud FOLIO N° 015

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 06-02 Centralización de plan rem - Nov 1,422.09
1,422.09
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 403.12 ONP FOLIO N° 016

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 06-02 Centralización de plan rem - Nov 884.00
884.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 407.01 Administradoras de fondo de pensiones FOLIO N° 017

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
1,151.10
CUENTA : 411.01 Sueldos y Salarios Por Pagar FOLIO N° 018

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 06-03 Centralización de plan rem - Oct 13,764.90
30 11 17 10-01 Centralizac. del hab de caja- Oct 13,764.90
13,764.90 13,764.90
CUENTA : 421.01 Facturas Emitidas por Pagar FOLIO N° 019

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 10-02 Centralizac. del hab de caja- Nov 74,200.00
30 11 17 10-02 Centralizac. del Haber Cta Cte Nov 1,630.00
75,830.00 75,830.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 501.11 Acciones FOLIO N° 025

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 01-05 Asiento Inicial 959,460.00
959,460.00
CUENTA : 591.11 Utilidades acumulados FOLIO N° 026

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
31 11 17 10 Asiento Inicial #REF!
#REF!
CUENTA : 601.01 Mercaderias manufacturadas FOLIO N° 027

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
62,881.35 0.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 611.11 Variacion Mercaderias manufacturadas FOLIO N° 028

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 04-02 Destino de las Mercaderias 62,881.35
62,881.35
CUENTA : 621.01 Remuneraciones FOLIO N° 029

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
15,800.00 0.00
CUENTA : 622.01 Otras remuneraciones- asig fam FOLIO N° 030

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 01 Centralización de plan rem - Oct 0.00
0.00 0.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 627.01 Seguridad, PrevencionSocial y Otras Contribuciones FOLIO N° 031

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
1,422.09 0.00
CUENTA : 636.01 Energia Electrica FOLIO N° 033

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 03-02 Centralización de R.Compras-Oct 677.97
677.97 0.00
CUENTA : 636.03 Agua FOLIO N° 033

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 03-02 Centralización de R.Compras-Nov 152.54
152.54 0.00
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 636.04 Telefono FOLIO N° 034

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 03-02 Centralización de R.Compras-Nov 550.85
550.85 0.00
CUENTA : 701.01 Mercaderia manufacturada FOLIO N° 035

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 02-03 Centralización de R.Ventas-Oct 136,135.59
0.00 136,135.59
CUENTA : 791.11 Cargas imp. A cta de costos y gastos FOLIO N° 036

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 07-02 Destino de los gastos - Nov 1,381.36
30 11 17 13-02 Destino de la Deprec., y Amort. Acumulada 32,790.00
0.00 51,393.45
F : 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO : 2017
RUC : 20154533951
CUENTA : 941.11 Salarios por pagar FOLIO N° 037

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 07-01 Centralización de plan rem - Oct 17,222.09
17,222.09
CUENTA : 943.01 Gastos Generales FOLIO N° 038

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 07-01 Centralización de plan rem - Oct
0.00
CUENTA : 941.01 Gastos Administrativos FOLIO N° 039

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 05-01 Destino de los gastos 1,381.36
30 11 17 13-01 Destino de los gastos 32,790.00
34,171.36 34
CUENTA : 691.01 Costo de Ventas Gastos Generales FOLIO N° 040

DIARIO
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 11-01 Por el costo de la mercaderia vendida 95,850.00
95,850.00
CUENTA : 681.01 Provisiones del Ejercicio FOLIO N° 041

DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
30 11 17 12-01 Depreciación y Amortiz. Acumulada 32,790.00
32,790.00
8.666666667
FORMATO 3.1 : " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL "
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: R.U.C : PERIODO :

PATITO S.A.C. 20154533951 2017
EJERCICIO EJERCICIO
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 433,245.10 Trributos, contrap por pagar 16,394.31
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 69,631.35 TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,394.31
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 502,876.46 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participac.Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto de Dep. Acum) 461,870.00 TOTAL PASIVO 16,394.31
Activos Intangibles (Neto de Amort. Acumulada) Contingencias
Impuesto a la Renta y Participac.Diferidos Activo Interés minoritario
Otros Activos
PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 461,870.00 Capital 959,460.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados -11,107.85
TOTAL PATRIMONIO NETO 948,352.15
TOTAL ACTIVO 964,746.46 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 964,746.46
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Del 01 al 30 de noviembre de 2017
EJERCICIO: 2017
RUC: 20154533951
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PATITO S.A.C.
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 0.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 0.00
Costo de ventas 95,850.00

Utilidad Bruta -95,850.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 0.00
Gastos de Venta
Utilidad Operativa -95,850.00
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, -95,850.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias -95,850.00

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario -95,850.00

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -95,850.00
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas -95,850.00
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

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DATOS GENERALES

DATOS DEL INVENTARIO

FACTURA 001 001 20236554809

SALDO: DEUDOR ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS

SALDO: DEUDOR x ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS 100,000.00 0.00 100,000.00

SALDO: DEUDOR ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS

SALDO: DEUDOR x ACREEDOR ARQUEOS - SALDOS 422,840.00 89,594.90

FORMATO 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA

RAZON SOCIAL PATITO S.A.C. PERIODO Nov-15

PRODUCTO ventilador de mesa CODIGO MODELO Aire fino

COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

INFORMACION DEL CLIENTE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

EMISION DE VCTO. y/O DOCUMENTO DE DESTINADAS A OPERACIONES

INFORMACION DEL CLIENTE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

EMISION DE VCTO. y/O DOCUMENTO DE DESTINADAS A OPERACIONES

TOTALES 136,135.59 24,504.41

EMISION DE VCTO. y/O FORMULARIO FISCO O

EMISION DE VCTO. y/O FORMULARIO FISCO O

01 13 11 17 13 11 17 01 012 2568 6 20764535561 Env. Y embalajes S.R.L 60 60.2 13,050.85 2,349.15

TOTALES 64,262.71 11,567.29

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE REF. DEL COMPROB. DE PAGO O

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : PATITO S.A.C.

Informacion del cliente

SALDO FINAL TOTAL 0.00

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : PATITO S.A.C.

VEN-0012 01 Ventiladores 07 -400 150.00 -60,000.00

VEN-0012 01 Ventiladores 07 -20 150.00 -3,000.00

VEN-0012 01 Ventiladores 07 -23 150.00 -3,450.00

VEN-0012 01 Ventiladores 07 300 158.19 47,457.63

VEN-0012 01 Ventiladores 07 -175 150.00 -26,250.00

COSTO TOTAL GENERAL 54,207.63

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : PATITO S.A.C.

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

TERR-001 332 Edificaciones 442,000.00 442,000.00

MUE-001 335.1 Muebles y enseres 16,500.00 16,500.00

EQU-001 336.1 16 Eq proc. Informacion computo 36,160.00 36,160.00

TOTALES 494,660.00 494,660.00

Porcentaj Depreciación del

442,000.00 11/6/2017 12/6/2017 5% 22100 22100 419,900.00 22100

16,500.00 11/6/2017 12/6/2017 10% 1650 1650 14,850.00 1650

36,160.00 11/6/2017 12/6/2017 25% 9040 9040 27,120.00 9040

494,660.00 32,790.00 32,790.00 461,870.00 32,790.00

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : PATITO S.A.C.

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

TOTALES - - - - 15,800.00 S/. 884.00 1,151.10 - - 2,035.10 13,764.90

S/. 1,422 1,422.00

RUC 20154533951 AFP Prima

Ley No. 26935 y DS. No. 001-98 TR - BOLETA DE PAGO

100900ASR1001 1/15/2013 Angel Sanchez Ruiz 1,200.00 -

Enero 2014 Empleado Jefe de Area - -

TOTAL 276.75 Datos y Firma del trabajador

RUC 20154533951 AFP ONP

Ley No. 26935 y DS. No. 001-98 TR - BOLETA DE PAGO

EJERCICIO O PERIODO : 2017

CUENTA GENERAL, SUB-CUENTA O DIVISIONARIA

Cod NOMBRE O DETALLE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR

23 601.11 Mercaderias manufacturadas 62,881.35

SUB - TOTALES 1,706,301.79 1,706,301.79

CUENTAS DEL BALANCE - RESULTADOS POR

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

1,259,054.70 1,259,054.70 0.00 0.00 997,536.46 1,008,644.31 0.00

PASIVO PERDIDAS GANANCIAS