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INGRESOS - FACTURA.

FACTURA Nº

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FECHA:

R.I.F.: N.I.T.:

DIREECCIÓN:

TELEFONO/FAX:

MONTO DE LA ALICUOTA
DESCRIPCION
ACTIVIDAD 12%

-
GARANTIA/OBSERVACIONES: SUB-TOTAL Bs.
% I.V.A. SOBRE

TOTAL A PAGAR
 0
00000023

A:

TOTAL

-
 -
500.00

500.00
 INGRESOS - Histórico.

FECHA # FACTURA NOMBRE CLIENTE

05-Jul-20 1 INGENIERIA STAR, C.A.

12-Jun-20 2 INVERSIONES 2000, C.A.

05-Jul-20 3 INVERSIONES 2000, C.A.

19-Jun-20 4 GRAFIC PAX, C.A.

05-Jul-20 1 INGENIERIA STAR, C.A.

06-Mar-20 5 AEREOLINEA VALENCIA,

C.A.
29-Dec-05 6 INGENIERIA ARM C.A.
CONCEPTO MONTO ($) Impuesto ($)
“SERVICIOS DE ASESORÍA EN ACTIVIDADES OPERACIONALES Y 9,012.80 630.90
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA EL DISTRITO
SOCIAL INSULAR DE LA CORPORACION VENEZOLANA DEL
PETROLEO S.A."

“SERVICIOS DE ASESORÍA EN ACTIVIDADES OPERACIONALES Y 9,012.80 630.90

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA EL DISTRITO
SOCIAL INSULAR DE LA CORPORACION VENEZOLANA DEL
PETROLEO S.A."

“SERVICIOS DE ASESORÍA EN ACTIVIDADES OPERACIONALES Y 9,012.80 630.90

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA EL DISTRITO
SOCIAL INSULAR DE LA CORPORACION VENEZOLANA DEL
PETROLEO S.A."

PLANOS PARA JUEGO DE PROYECTOS, PDVSA. 350.00 24.50

CONTRATO # 4'-2000
“SERVICIOS DE ASESORÍA EN ACTIVIDADES OPERACIONALES Y 9,012.80 630.90
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA EL DISTRITO
SOCIAL INSULAR DE LA CORPORACION VENEZOLANA DEL
PETROLEO S.A."

PROYECTO DE EXPANSION DE OFICINAS, ZONA INDUSTRIAL 450.60 31.54

VALENCIA, EDO. CARABOBO, VENEZUELA
PROYECTO RECONSTRUCCION DE EDIFICIO #40, CON 346.50 24.26
FUNDACIONES
Total ($)
9,643.70

9,643.70

9,643.70

374.50

9,643.70

482.14

370.76
 INGRESOS - Resumen.

Resumen Ventas
CLIENTE MONTO TOTAL ($) AEREOLINEA VALENCIA, C.A. 44,030.
AEREOLINEA VALENCIA, C.A. 44,030.00
INGENIERIA STAR, C.A. 37,310.00
INGENIERIA STAR, C.A. 37,310.00
GRAFIC PAX, C.A. 31,120.00 GRAFIC PAX, C.A. 31,120.00
INGENIERIA ARM C.A. 28,910.00
INVERSIONES 2000, C.A. 26,070.00 INGENIERIA ARM C.A. 28,910.00

Total 167,440.00 INVERSIONES 2000, C.A. 26,070.00

16% AEREOLINEA V
26% LENCIA, C.A.
INGENIERIA S
C.A.
17%
GRAFIC PAX, C
INGENIERIA A
22% INVERSIONES
19% C.A.
umen Ventas
44,030.00

37,310.00

31,120.00

28,910.00

26,070.00

AEREOLINEA VA-
26% LENCIA, C.A.
INGENIERIA STAR,
C.A.
GRAFIC PAX, C.A.
INGENIERIA ARM C.A.
22% INVERSIONES 2000,
C.A.
 GASTOS - Egreso.

COMPROBANTE DE EGRESO
RELACION DE GASTOS REEMBOLSABLES

1 0 0
RAZÓN SOCIAL TIPO MONTO EXENTO I.V.A.

Total
MONTO TOTAL
 GASTOS - Histórico

TIPO DE GASTO FECHA STATUS CONCEPTO

TIPO DE GASTO FECHA DEL PAGO TIPO
G.con Retencion 04/Mar/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion 04/Mar/2019 OK PAPELERÍA
G.sin Retencion 01/Mar/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion 17/Jan/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion 10/Jul/2019 OK HOSPEDAJE
G.sin Retencion 22/Jan/2018 OK TRANSPORTE
G.sin Retencion+Detalle 26/Jul/2019 OK CORPOELEC
G.sin Retencion+Detalle 26/Jul/2019 OK CORPOELEC
G.sin Retencion 06/Feb/2019 OK NÓMINA
G.sin Retencion+Detalle 07/Aug/2019 OK HOSPEDAJE
G.sin Retencion+Detalle 07/Aug/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion+Detalle 07/Aug/2019 OK HOSPEDAJE
G.con Retencion 13/Mar/2019 OK HONORARIOS
G.con Retencion 28/Feb/2019 MODIFICADA PAPELERÍA
G.sin Retencion 28/Feb/2019 OK COMPUTACIÓN
G.sin Retencion+Detalle 01/Mar/2019 OK HOSPEDAJE
 CONCEPTO PAGO
CONCEPTO FACTURA # CHEQUE MONTO ($) EXENTO ($)
PAGO FACTURA REGENERACION DE CARTUCHOS 12400 0 7,062.51 -
PAGO FACTURA REGENERACION DE CARTUCHOS 12401 0 7,062.51 -
GASTOS REEMBOLSABLES POR GASTOS DIVERSOS 12402 0 1,635.66 2,296.56
GASTOS REEMBOLSABLES POR GASTOS DIVERSOS 12403 0 703.00 70.30
GASTOS REEMBOLSABLES POR GASTOS DIVERSOS 12404 0 6,357.60 -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 COMPUTADORAS, 12405 0 5,400.00 500.00
PAGO DE ELECTRICIDAD VIVIENDA URB VALLES DE CAMO 12406 1345556 920.68 -
PAGO DE ELECTRICIDAD VIVIENDA URB VALLES DE CAMO 12407 1345556 228.46 -
NÓMINA 12408 0 21,600.00 -
PRUEBA NUMERO 3 12409 0 460.00 -
PRUEBA NUMERO 3 12410 0 703.00 70.30
PRUEBA NUMERO 3 12411 0 6,357.60 -
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 12412 0 42,500.00 -
IMPRESIÓN DE PLANOS (OBRA: PDVSA-MSUP) 12413 123333 12,500.00 500.00
PAGO DE CARTUCHOS Y RESMA DE PAPEL 12414 0 4,620.00 300.00
HONORARIOS PROFESIONALES 12415 0 460.00 -
PAGO
I.V.A. ($) MONTO TOTAL ($) ABONO A CUENTA ($)
847.50 7,910.01 3,000.00
847.50 7,910.01 7,910.01
185.28 4,117.50 4,117.50
84.36 857.66 857.66
- 6,357.60 6,357.60
648.00 6,548.00 6,548.00
- 920.68 920.68
- 228.46 228.46
- 21,600.00 21,600.00
- 460.00 460.00
84.36 857.66 857.66
- 6,357.60 6,357.60
5,100.00 47,600.00 -
1,500.00 14,500.00 -
554.40 5,474.40 5,174.40
- 460.00 460.00
 GASTOS - Histórico

TIPO DE GASTO Monto ($)

NÓMINA 6,500.00
LUZ 150.00
AGUA Y SERVICIOS 320.00
OFICINA 950.00
VIÁTICOS 540.00
COMIDAS 850.00
PAPELERÍA 240.00
SUBCONTRATISTAS 2,400.00
OTROS 520.00
Total 12,470.00
 RETENCIONES - Registro.

FECHA:
TIPO:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

NOMBRE:
R.I.F. N°:

MONTO EXENTO I.V.A.

-
RETENCIÓN DEL I.V.A.:
RETENCIÓN DEL I.S.L.R.:
TOTAL A PAGAR:
ABONO A CUENTA:

CONCEPTO:

FACTURA #:

BANCO:
CUENTA Nº:
F. DE PAGO:
CHEQUE Nº

-
MONTO TOTAL
-
-
-
-
-

-
 RETENCIONES - Historico.

TIPO DE GASTO FECHA STATUS CONCEPTO

TIPO DE GASTO FECHA DEL PAGO TIPO
G.con Retencion 04/Mar/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion 04/Mar/2019 OK PAPELERÍA
G.sin Retencion 01/Mar/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion 17/Jan/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion 10/Jul/2019 OK HOSPEDAJE
G.sin Retencion 22/Jan/2018 OK TRANSPORTE
G.sin Retencion+Detalle 26/Jul/2019 OK CORPOELEC
G.sin Retencion+Detalle 26/Jul/2019 OK CORPOELEC
G.sin Retencion 06/Feb/2019 OK NÓMINA
G.sin Retencion+Detalle 07/Aug/2019 OK HOSPEDAJE
G.sin Retencion+Detalle 07/Aug/2019 OK COMIDA
G.sin Retencion+Detalle 07/Aug/2019 OK HOSPEDAJE
G.con Retencion 13/Mar/2019 OK HONORARIOS
G.con Retencion 28/Feb/2019 MODIFICADA PAPELERÍA
G.sin Retencion 28/Feb/2019 OK COMPUTACIÓN
G.sin Retencion+Detalle 01/Mar/2019 OK HOSPEDAJE
 CONCEPTO PAGO
CONCEPTO FACTURA # CHEQUE MONTO ($) EXENTO ($)
PAGO FACTURA REGENERACION DE CARTUCHOS 12400 0 7,062.51 -
PAGO FACTURA REGENERACION DE CARTUCHOS 12401 0 7,062.51 -
GASTOS REEMBOLSABLES POR GASTOS DIVERSOS 12402 0 1,635.66 2,296.56
GASTOS REEMBOLSABLES POR GASTOS DIVERSOS 12403 0 703.00 70.30
GASTOS REEMBOLSABLES POR GASTOS DIVERSOS 12404 0 6,357.60 -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 COMPUTADORAS, 12405 0 5,400.00 500.00
PAGO DE ELECTRICIDAD VIVIENDA URB VALLES DE CAMO 12406 1345556 920.68 -
PAGO DE ELECTRICIDAD VIVIENDA URB VALLES DE CAMO 12407 1345556 228.46 -
NÓMINA 12408 0 21,600.00 -
PRUEBA NUMERO 3 12409 0 460.00 -
PRUEBA NUMERO 3 12410 0 703.00 70.30
PRUEBA NUMERO 3 12411 0 6,357.60 -
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 12412 0 42,500.00 -
IMPRESIÓN DE PLANOS (OBRA: PDVSA-MSUP) 12413 123333 12,500.00 500.00
PAGO DE CARTUCHOS Y RESMA DE PAPEL 12414 0 4,620.00 300.00
HONORARIOS PROFESIONALES 12415 0 460.00 -
PAGO
I.V.A. ($) MONTO TOTAL ($) ABONO A CUENTA ($)
847.50 7,910.01 3,000.00
847.50 7,910.01 7,910.01
185.28 4,117.50 4,117.50
84.36 857.66 857.66
- 6,357.60 6,357.60
648.00 6,548.00 6,548.00
- 920.68 920.68
- 228.46 228.46
- 21,600.00 21,600.00
- 460.00 460.00
84.36 857.66 857.66
- 6,357.60 6,357.60
5,100.00 47,600.00 -
1,500.00 14,500.00 -
554.40 5,474.40 5,174.40
- 460.00 460.00