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  • Formato Reposicion Caja Chica

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    Veronica Mieres
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    Este documento es una reposición de caja chica que detalla los gastos realizados por varias cuentas contables de una compañía. En total, los gastos ascienden a Bs. 2,345,952.56 en concepto de materiales, reparaciones, mantenimiento de áreas verdes, herrería, artículos de oficina, fotocopias, leche, herramientas, limpieza, alimentos, compras nacionales y empaques. El IVA aplicado a estos gastos es de Bs. 137,522.03, por lo que el

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    Resumen Caja Chica

    Título original

    formato reposicion caja chica

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    NOMBRE COMPAÑÍA

    REPOSICIÓN DE CAJA CHICA Nº _____

    Código Contable Cuenta Contable Cocepto Base Imponible I.V.A. Total


    5.1.02.117 Materiales y Suministros Telas Villatex, C.A. 76,200.00 0.00 76,200.00
    Corporación Surempack, C.A. 104,400.00 0.00 104,400.00
    Corporación Surempack, C.A. 15,200.00 0.00 15,200.00
    Comercial Francistuy, C.A. 25,756.00 3,606.00 29,362.00

    Sub-Total 221,556.00 3,606.00 225,162.00


    5.1.05.103 Reparación y Mantenimiento Comercial Gran Mundo, C.A. 150,000.00 0.00 150,000.00
    Ruth Magaly Campos 125,000.00 0.00 125,000.00
    Repuestos Guarico 2000, C.A. 108,771.93 15,228.07 124,000.00
    Ferretería El Rey, C.A. 32,894.72 4,605.26 37,499.98
    Ferretería Santa Teresa, C.A. 30,000.00 4,200.00 34,200.00

    Sub-Total 446,666.65 24,033.33 470,699.98


    5.1.05.174 Mantenimiento de Areas Verdes Pedro Silva 118,766.67 0.00 118,766.67

    Sub-Total 118,766.67 0.00 118,766.67


    5.1.05.109 Servicios Menores de Mantenimiento Liscano José 100,000.00 0.00 100,000.00
    Liscano Lorenso 100,000.00 0.00 100,000.00

    Sub-Total 200,000.00 0.00 200,000.00


    5.1.05.173 Herreria Paraco Manuel 192,908.33 0.00 192,908.33

    Sub-Total 192,908.33 0.00 192,908.33


    5.1.05.145 Articulos de Escritorio JMD Del Tuy 9,000.00 0.00 9,000.00
    Papelería Carolina, C.A. 27,279.69 3,819.16 31,098.85

    Sub-Total 36,279.69 3,819.16 40,098.85


    5.1.05.146 Fotocopias Inversiones Desogra 5,000.00 0.00 5,000.00
    0.00
    Sub-Total 5,000.00 0.00 5,000.00
    5.1.05.167 Leche p/Protección y Prevención Distribuidora J.J.J. Guzman 191,250.00 0.00 191,250.00
    Distribuidora J.J.J. Guzman 127,500.00 0.00 127,500.00

    Sub-Total 318,750.00 0.00 318,750.00


    5.1.05.135 Herramientas Ferretotal Caracas, C.A. 222,978.07 31,216.93 254,195.00
    Ferretotal Caracas, C.A. 93,789.47 13,130.53 106,920.00

    Sub-Total 316,767.54 44,347.46 361,115.00


    5.1.05.133 Gastos de Limpieza Variedades Mi Tuy, C.A. 35,087.72 4,912.28 40,000.00
    Variedades Mi Tuy, C.A. 92,105.26 12,834.74 104,940.00

    Sub-Total 127,192.98 17,747.02 144,940.00


    5.1.05.134 Alimentos y Bebidas Variedades Mi Tuy, C.A. 48,000.00 0.00 48,000.00

    Sub-Total 48,000.00 0.00 48,000.00


    5.1.02.102 Compras M.P. Nacionales Distribuidora Roqui, C.A. 262,968.20 36,815.55 299,783.75

    Sub-Total 262,968.20 36,815.55 299,783.75


    5.1.02.104 Empaques y Envoltorios Serranosuc 51,096.50 7,153.51 58,250.01

    Sub-Total 51,096.50 7,153.51 58,250.01


    Totales 2,345,952.56 137,522.03 2,483,474.59

    Elaborado por:
    XXXXXXXXXXXXX

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