PROYECTOS CIVILES DE

COLOMBIA S.A.S
MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

ENERO
INGRESOS $ 37,650,000.00
COMPRAS $ 8,935,000.00 $40,000,000.00 $ 37,650,000.00
SERVICIOS $ 960,000.00
IMPUESTOS $ 480,000.00 $35,000,000.00
SALARIOS $ 9,300,000.00
$30,000,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 2,400,000.00
AMORTIZACION $ 4,100,000.00 $25,000,000.00
RESULTADO $ 11,475,000.00
$20,000,000.00

$15,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

$-
S OS
G RE
IN
 PROYECCION DE ENERO
$40,000,000.00 $ 37,650,000.00

$35,000,000.00

$30,000,000.00

$25,000,000.00

$20,000,000.00

$15,000,000.00
$ 11,475,000.00
$10,000,000.00 $ 8,935,000.00 $ 9,300,000.00

$5,000,000.00 $ 4,100,000.00
$ 2,400,000.00
$ 960,000.00 $ 480,000.00
$-
OS AS OS OS IO
S OS ON AD
O
S PR CI T R R CI
RE V I ES LA IE A T
G M R PU SA NC IZ UL
IN CO SE RT S
IM NA RE
FI O
OS AM
ST
GA
PROYECTOS CIVILES DE
COLOMBIA S.A.S
MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

FEBRERO
INGRESOS $ 29,600,000.00
COMPRAS $ 1,800,000.00 $35,000,000.00
SERVICIOS $ 920,000.00
IMPUESTOS $ 470,000.00 $ 29,600,000.00
$30,000,000.00
SALARIOS $ 7,240,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 1,850,000.00 $25,000,000.00
AMORTIZACION $ 4,100,000.00
$20,000,000.00
RESULTADO $ 13,220,000.00
$15,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

$-
S OS
G RE
IN
 PROYECCION DE FEBRERO
$35,000,000.00

$ 29,600,000.00
$30,000,000.00

$25,000,000.00

$20,000,000.00

$15,000,000.00 $ 13,220,000.00

$10,000,000.00
$ 7,240,000.00

$5,000,000.00 $ 4,100,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,850,000.00
$ 920,000.00 $ 470,000.00
$-
OS AS OS OS IO
S OS ON O
S PR CI T R R CI AD
RE V I ES LA IE A T
G M R PU SA NC IZ UL
IN CO SE RT S
IM NA RE
FI O
OS AM
ST
GA
PROYECTOS CIVILES DE
COLOMBIA S.A.S
MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

MARZO
INGRESOS $ 48,000,000.00
COMPRAS $ 6,235,000.00 $60,000,000.00
SERVICIOS $ 840,000.00
IMPUESTOS $ 377,000.00
$50,000,000.00 $ 48,000,000.00
SALARIOS $ 9,300,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 1,220,000.00
$40,000,000.00
AMORTIZACION $ 4,100,000.00
RESULTADO $ 25,928,000.00
$30,000,000.00

$20,000,000.00

$10,000,000.00

$-
S OS
G RE
IN
 PROYECCION DE MARZO
$60,000,000.00

$50,000,000.00 $ 48,000,000.00

$40,000,000.00

$30,000,000.00
$ 25,928,000.00

$20,000,000.00

$ 9,300,000.00
$10,000,000.00 $ 6,235,000.00
$ 4,100,000.00
$ 840,000.00 $ 377,000.00 $ 1,220,000.00
$-
OS AS OS OS IO
S OS ON AD
O
S PR CI T R R CI
RE V I ES LA IE A T
G M R PU SA NC IZ UL
IN CO SE RT S
IM NA RE
FI O
OS AM
ST
GA
PROYECTOS CIVILES DE
COLOMBIA S.A.S
MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

ABRIL
INGRESOS $ 37,100,000.00
COMPRAS $ 450,000.00 $40,000,000.00
SERVICIOS $ 9,000,000.00 $ 37,100,000.00

IMPUESTOS $ 350,000.00 $35,000,000.00

SALARIOS $ 9,300,000.00
$30,000,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 1,000,000.00
AMORTIZACION $ 4,100,000.00 $25,000,000.00
RESULTADO $ 12,900,000.00
$20,000,000.00

$15,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

$-
S OS
G RE
IN
 PROYECCION DE ABRIL
$40,000,000.00
$ 37,100,000.00
$35,000,000.00

$30,000,000.00

$25,000,000.00

$20,000,000.00

$15,000,000.00 $ 12,900,000.00

$10,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,300,000.00

$5,000,000.00 $ 4,100,000.00
$ 450,000.00 $ 350,000.00 $ 1,000,000.00
$-
OS AS OS OS IO
S OS ON AD
O
S PR CI T R R CI
RE V I ES LA IE A T
G M R PU SA NC IZ UL
IN CO SE RT S
IM NA RE
FI O
OS AM
ST
GA
PROYECTOS CIVILES DE
COLOMBIA S.A.S
MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

MAYO
INGRESOS $ 52,000,000.00
COMPRAS $ 2,000,000.00 $60,000,000.00
SERVICIOS $ 7,500,000.00
$ 52,000,000.00
IMPUESTOS $ 350,000.00
$50,000,000.00
SALARIOS $ 9,300,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 850,000.00
$40,000,000.00
AMORTIZACION $ 4,100,000.00
RESULTADO $ 27,900,000.00
$30,000,000.00

$20,000,000.00

$10,000,000.00

$-
S OS
G RE
IN
 PROYECCION DE MAYO
$60,000,000.00
$ 52,000,000.00
$50,000,000.00

$40,000,000.00

$30,000,000.00 $ 27,900,000.00

$20,000,000.00

$ 9,300,000.00
$10,000,000.00 $ 7,500,000.00
$ 4,100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 850,000.00
$ 350,000.00
$-
OS AS OS OS IO
S OS ON AD
O
S PR CI T R R CI
RE V I ES LA IE A T
G M R PU SA NC IZ UL
IN CO SE RT S
IM NA RE
FI O
OS AM
ST
GA
PROYECTOS CIVILES DE
COLOMBIA S.A.S
MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

JUNIO
INGRESOS $ 43,000,000.00
COMPRAS $ 2,500,000.00 $50,000,000.00
SERVICIOS $ 8,000,000.00
$45,000,000.00 $ 43,000,000.00
IMPUESTOS $ 350,000.00
SALARIOS $ 9,750,000.00 $40,000,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 1,350,000.00 $35,000,000.00
AMORTIZACION $ 4,100,000.00 $30,000,000.00
RESULTADO $ 16,950,000.00
$25,000,000.00

$20,000,000.00

$15,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

$-
S OS
G RE
IN
 PROYECCION DE JUNIO
$50,000,000.00

$45,000,000.00 $ 43,000,000.00

$40,000,000.00

$35,000,000.00

$30,000,000.00

$25,000,000.00

$20,000,000.00 $ 16,950,000.00
$15,000,000.00
$ 9,750,000.00
$10,000,000.00 $ 8,000,000.00

$5,000,000.00 $ 4,100,000.00
$ 2,500,000.00 $ 1,350,000.00
$ 350,000.00
$-
OS AS OS OS IO
S OS ON AD
O
S PR CI T R R CI
RE V I ES LA IE A T
G M R PU SA NC IZ UL
IN CO SE RT S
IM NA RE
FI O
OS AM
ST
GA
 ENERO FEBRERO
INGRESOS $ 37,650,000.00 INGRESOS
COMPRAS $ 8,935,000.00 COMPRAS
SERVICIOS $ 960,000.00 SERVICIOS
IMPUESTOS $ 480,000.00 IMPUESTOS
SALARIOS $ 9,300,000.00 SALARIOS
GASTOS FINANCIEROS $ 2,400,000.00 GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION $ 4,100,000.00 AMORTIZACION
RESULTADO $ 11,475,000.00 RESULTADO

ABRIL MAYO
INGRESOS $ 37,100,000.00 INGRESOS
COMPRAS $ 450,000.00 COMPRAS
SERVICIOS $ 9,000,000.00 SERVICIOS
IMPUESTOS $ 350,000.00 IMPUESTOS
SALARIOS $ 9,300,000.00 SALARIOS
GASTOS FINANCIEROS $ 1,000,000.00 GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION $ 4,100,000.00 AMORTIZACION
RESULTADO $ 12,900,000.00 RESULTADO
FEBRERO MARZO
$ 29,600,000.00 INGRESOS $ 48,000,000.00
$ 1,800,000.00 COMPRAS $ 6,235,000.00
$ 920,000.00 SERVICIOS $ 840,000.00
$ 470,000.00 IMPUESTOS $ 377,000.00
$ 7,240,000.00 SALARIOS $ 9,300,000.00
$ 1,850,000.00 GASTOS FINANCIEROS $ 1,220,000.00
$ 4,100,000.00 AMORTIZACION $ 4,100,000.00
$ 13,220,000.00 RESULTADO $ 25,928,000.00

MESES
MAYO JUNIO
$ 52,000,000.00 INGRESOS $ 43,000,000.00
$ 2,000,000.00 COMPRAS $ 2,500,000.00
$ 7,500,000.00 SERVICIOS $ 8,000,000.00
$ 350,000.00 IMPUESTOS $ 350,000.00
$ 9,300,000.00 SALARIOS $ 9,750,000.00
$ 850,000.00 GASTOS FINANCIEROS $ 1,350,000.00
$ 4,100,000.00 AMORTIZACION $ 4,100,000.00
$ 27,900,000.00 RESULTADO $ 16,950,000.00
 CONSOLIDADO SEMESTRE

$ 25,928,000.00
$ 27,900,000.00

$ 16,950,000.00
MESES

$ 12,900,000.00 $ 13,220,000.00
$ 11,475,000.00

1
 $ 25,928,000.00

6,950,000.00

$
11,475,000.00
...
 ENERO FEBRERO
INGRESOS $ 37,650,000.00 INGRESOS
COMPRAS $ 8,935,000.00 COMPRAS
SERVICIOS $ 960,000.00 SERVICIOS
IMPUESTOS $ 480,000.00 IMPUESTOS
SALARIOS $ 9,300,000.00 SALARIOS
GASTOS FINANCIEROS $ 2,400,000.00 GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION $ 4,100,000.00 AMORTIZACION
RESULTADO $ 11,475,000.00 RESULTADO

ABRIL MAYO
INGRESOS $ 37,100,000.00 INGRESOS
COMPRAS $ 450,000.00 COMPRAS
SERVICIOS $ 9,000,000.00 SERVICIOS
IMPUESTOS $ 350,000.00 IMPUESTOS
SALARIOS $ 9,300,000.00 SALARIOS
GASTOS FINANCIEROS $ 1,000,000.00 GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION $ 4,100,000.00 AMORTIZACION
RESULTADO $ 12,900,000.00 RESULTADO
FEBRERO MARZO
$ 29,600,000.00 INGRESOS $ 48,000,000.00 CONSOLIDADO TR
$ 1,800,000.00 COMPRAS $ 6,235,000.00 MAR
$ 920,000.00 SERVICIOS $ 840,000.00
$ 470,000.00 IMPUESTOS $ 377,000.00
$ 7,240,000.00 SALARIOS $ 9,300,000.00

MESES
$ 1,850,000.00 GASTOS FINANCIEROS $ 1,220,000.00 $
$ 11,475,000.00
$ 4,100,000.00 AMORTIZACION $ 4,100,000.00
$ 13,220,000.00 RESULTADO $ 25,928,000.00

MAYO JUNIO
$ 52,000,000.00 INGRESOS $ 43,000,000.00
CONSOLIDADO TR
$ 2,000,000.00 COMPRAS $ 2,500,000.00 JUN
$ 27
$ 7,500,000.00 SERVICIOS $ 8,000,000.00
$ 350,000.00 IMPUESTOS $ 350,000.00
$ 9,300,000.00 SALARIOS $ 9,750,000.00

MESES
$ 850,000.00 GASTOS FINANCIEROS $ 1,350,000.00
$ 12,900,000.00
$ 4,100,000.00 AMORTIZACION $ 4,100,000.00
$ 27,900,000.00 RESULTADO $ 16,950,000.00
CONSOLIDADO TRIMESTRE ENERO
MARZO $ 25,928,000.00
MESES

$ 13,220,000.00
$ 11,475,000.00

CONSOLIDADO TRIMESTRE ABRIL

JUNIO
$ 27,900,000.00

$ 16,950,000.00
MESES

$ 12,900,000.00