TEMA I: MERCADO DE DIVISAS

Cuadro: Divisas de reserva más representativas del mundo

Completar el siguiente cuadro:

Nomenclatura de
Porcentaje en reservas en referencia respecto a
Nombre de la divisa Clave País bancos centrales MXN
Dólar USD Estados Unidos 61.63% USD/MXN
Euro EUR Europa 20.35% EUR/MXN
Libra Esterlina GBP Reino Unido 4.43% GBP/MXN
Franco Suizo CHF Liechtenstein, Suiza 0.14% CHF/MXN
Yen japonés JPY Japón 5.41% JPY/MXN
Dólar Canadiense CAD Canadá 1.92% CAD/MXN
Yuan Chino CNY China 2.45% CNY/MXN

UTILIZAR UN CONVERSOR DE DIVISAS

Se pide: Elaborar gráfica de las monedas de reserva del Mercado de Divisas con la información del link

https://www.larepublica.co/globoeconomia/dolar-estadounidense-y-euro-representan-el-80-de-reservas-de-divisas-en-el-mu
 MXN
2/1/2022

Tipo de
Cambio al día
Monedas de reserva del Mercado de Divisas
20.57 30
23.15
25
27.78
22.31
Tipo de Cambio al dia

20
0.18
16.21 15
3.23
10

0
mación del link USD/MXN EUR/MXN GBP/MXN CHF/MXN JPY/MXN CAD/MXN CNY/MXN

el-80-de-reservas-de-divisas-en-el-mundo-2920539
Selecciona 4 de los pares de divisas mas representativos para dar seguimiento al tipo de cambio (todo el mes de febrero 2021
CONSULTAR:
https://www.dailyfx.com/espanol/principales-pares-de-divisas

PAR DE DIVISA 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb
USD/EUR 1.13 1.13 1.13 1.15 1.15 1.15 1.14 1.14 1.14
MXN/CHF 22.28 22.33 22.37 22.35 22.33 22.32 22.33 22.31 22.22
MXN/GBP 27.75 27.84 27.96 27.97 27.96 27.96 27.92 27.93 27.83
MXN/CNY 3.23 3.23 3.23 3.24 3.25 3.25 3.25 3.24 3.23
MXN/CAD 16.21 16.20 16.23 16.21 16.19 16.19 16.24 16.25 16.18

Se pide elaborar una Gráfica de tendencia de todas los pares de divisas.

CONSULTAR HISTORICA:
https://www.oanda.com/lang/es/fx-for-business/historical-rates U SD/E
1.15

1.14

1.13

1.12

1.11
b b b b b b b b b b b
F e F e Fe F e F e F e F e F e F e Fe Fe
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-
bio (todo el mes de febrero 2021)

10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb
1.14 1.14 1.13 1.13 1.13 1.13 1.14 1.14 1.13 1.13 1.13
22.15 22.14 22.19 22.19 22.12 22.05 22.02 22.03 22.03 22.00 22.00
27.77 27.81 27.80 27.81 27.70 27.61 27.60 27.60 27.60 27.53 27.54
3.22 3.22 3.23 3.23 3.22 3.21 3.21 3.20 3.20 3.20 3.20
16.15 16.12 16.11 16.11 16.07 16.01 16.01 15.97 15.95 15.89 15.89

USD/EUR MXN/CHF
22.50

22.40

22.30

22.20

22.10

22.00

21.90

21.80
eb F eb F eb F eb F eb F eb F eb Feb Feb Feb F eb F eb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb
4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- b b b b b b b b b b b b b b b
F e F e Fe F e F e F e F e Fe Fe F e F e Fe Fe Fe Fe
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 1

MXN/CNY
3.26
3.25
3.24
3.23
3.22
3.21
3.20
3.19
3.18
3.17
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
F e F e F e Fe F e Fe F e F e Fe F e Fe Fe F e Fe F e Fe Fe F e Fe F e Fe Fe
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22-
 21-Feb 22-Feb
1.13 1.13
22.10 22.11
27.61 27.59
3.20 3.21
15.92 15.93

MXN/CHF MXN/GBP
28.10
28.00
27.90
27.80
27.70
27.60
27.50
27.40
27.30
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
F e Fe Fe F e F e Fe Fe Fe Fe F e Fe Fe F e F e F e Fe F e F e F e F e F e F e F e F e Fe F e F e Fe Fe Fe F e Fe Fe Fe F e
7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20

MXN/CA D
16.30

16.20

16.10

16.00

15.90

15.80

15.70
eb eb eb b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
F -F -F F e F e F e F e F e F e F e Fe F e Fe Fe Fe F e Fe F e Fe F e Fe Fe Fe F e Fe
21 22 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22-
N/GBP

b e b e b e b e b e b e b e b eb e b eb e b e b
-F - F - F - F -F - F - F - F -F -F - F - F
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 TEMA I: MERCADO DE DIVISAS
Cuadro: Agrupación del Mercado de Divisas

GRUPO: Monedas G-10

Divisa Clave País
Dólar Estadounidense USD Estados Unidos
Libra Esterlina GBP Reino Unido
Yen Japonés JPY Japón
Dólar Canadiense CAD Canadá
Franco Suizo CHF Suiza
Dólar Australiano AUD Australia
Dólar Neozelandés NZD Nueva Zelanda
Corona Sueca SEK Suecia
Corona Noruega NOK Noruega

REFERENCIA: Agrupación del mercado de divisas

https://www.bbva.com/es/tres-falsos-mitos-sobre-la-inversion-sostenible/
Cuáles son las monedas del G10 y qué factores influyen en sus precios | IG ES
MA I: MERCADO DE DIVISAS
: Agrupación del Mercado de Divisas

GRUPO: Monedas Emergentes

Divisa Clave País
Dólar de Hong Kong HKD Hong Kong
Bath THB Tailandia
Dólar de Singapur SGD Singapur
Ringgit Malayo (dólar malasio) MYR Federación de Malasia
Dólar de Taiwán TWD Taiwán (provincia de China)
Peso Mexicano MXN México
Nuevo Sol PEN Perú
Yuan Chino CNY China
Rupia INR India
 GRUPO: Monedas de Oriente Medio
Divisa Clave País
Dinar Bahreiní BHD Bahréin
Dinar Iraquí IQD Iraquí
Dinar Jordano JOD Reino de Jordania
Dinar Kuwaití KWD Kuwait
Dírham Emirati AED Emiratos Árabes Unidos
Libra Libanesa LBP Líbano
Libra Siria SYP Siria
Rial Iraní IRR Irán
Shekel Israelí ILS Israel
 GRUPO: Monedas "Commodity"
Divisa Clave País
Dólar Australiano AUD Australia
Dólar Canadiense CAD Canadá
Dólar Neozelandés NZD Nueva Zelanda
Dólar Estadounidense USD Estados Unidos
Euro EUR Europa
Libra Esterlina GBP Reino Unido
Franco Suizo CHF Suiza
Corona Noruega NOK Noruega
Yen Japonés JPY Japón
EJERCICIO 1:
El encargado de finanzas de una empresa va a realizar un ejercicio de conversión de pesos mexicanos a euros.
En una operación en la que se han vendido 300 cajas de producto a $12,000.00 la caja.
¿ Cuanto se obtendrá en euros según la cotización al día de hoy?

Cantidad: 300 CAJAS

Precio por unidad: $ 12,000.00
Monto a conversión: $ 3,600,000.00
Divisa base en código: EUR
Nomenclatura de conversión: EUR/MXN
Tipo de cambio al día: 0.043811736 EUR/MXN 22.8249344

Valor de la transacción al día: 157,722.25 €

EJERCICIO 2: Utilizando el convertor, resuelva el siguiente ejercicio.

¿Cuántos dólares (USD) me darán por 200 EUR, de acuerdo a la paridad cambiaria de hoy?

Nomenclatura de conversión: USD/EUR

Monto a conversión: € 200.00
Divisa base en código: EUR/USD
Tipo de cambio al día: 0.8907 EUR/USD
Valor de la transacción al día: $ 178.14
sos mexicanos a euros.

EUR/MXN

CONVERSOR: https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=USD
Si el 28 de febrero del 2022, el dólar americano cotizaba en Fra

a) La cotización en euros del franco suizo y del yen.

CHF/EUR= CHF/USD dividir entre EUR/USD

JPY/EUR= JPY/USD dividir entre EUR/USD

b) La cotización en francos suizos del euro y del yen

EUR/CHF 0.9704

JPY/CHF= JPY/USD dividir entre CHF/USD

c) La cotización en yenes del franco suizo y del euro

CHF/JPY INVERSO CHF/JPY 0.00797

EUR/JPY INVERSO EUR/JPY 0.00773

CONSULTAR HISTORICA:
https://www.oanda.com/lang/es/fx-for-business/historical-rates
cotizaba en Frankfurt a ______euros, en Zurich a ________francos su

0.8919 EUR/USD 1.1213

0.9191 CHF/USD 1.0880
115.313 JPY/USD 0.0087

CHF/EUR 1.0305

JPY/EUR 129.295442

JPY/CHF 125.464189
____francos suizos y en Tokio a ______yenes.
TVMEDIOS es una empresa española de televisión que debe adquirir un paquete de
500,000 dólares USD dentro de seis meses. En la actualidad el tipo de cambio dólar/
de TVMEDIOS tiene miedo de que el dólar se aprecia a lo largo del semestre. Por ell
por el que fija el tipo de cambio USD/EUR para dentro de seis meses en un valor de
Señale cuáles serían las pérdidas y ganancias de TVMEDIOS sobre el tipo de cambio
expiración toma los valores de: 1.09; 1.06; 1.03; 1.00; 0.97. ¿Cuál sería el valor de m
para cada uno de los cinco tipos de cambio?

si el tipo de cambio a plazo es de 1.11917 USD/EUR, el valor fijado en EUR de los

inverso 0.89 € EUR/USD

Tipo de
cambio al
contado
$ 1.09 USD/EUR 0.92 €
$ 1.06 USD/EUR 0.94 €
$ 1.03 USD/EUR 0.97 €
$ 1.00 USD/EUR 1.00 €
$ 0.97 USD/EUR 1.03 €
 adquirir un paquete de películas a la Empresa MGM Americana por valor de
el tipo de cambio dólar/euro es de 1.11917 USD/EUR. Pero el equipo directivo
go del semestre. Por ello, suscribe un contrato de divisa a plazo con su banco
s meses en un valor de 1.12 USD/EUR.
sobre el tipo de cambio a plazo si el precio del euro en dólares en la fecha de
¿Cuál sería el valor de mercado del contrato a plazo en la fecha de expiración

el valor fijado en EUR de los $ 500,000.00 sera igual a 446,759.65 €

Valor en EUR Ganancias/Perdidas sobre % sobre el valor

el valor fijado en EUR fijado en EUR
EUR/USD 458,715.60 € - 11,955.94 € -2.68%
EUR/USD 471,698.11 € - 24,938.46 € -5.58%
EUR/USD 485,436.89 € - 38,677.24 € -8.66%
EUR/USD 500,000.00 € - 53,240.35 € -11.92%
EUR/USD 515,463.92 € - 68,704.27 € -15.38%
SUMA - 197,516.26 €