C & L SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

C
INICIO DE ACTIVIDADES :01/01/2019
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
2019 2020 2021
NOMBRE ACCIONISTA COD CTA CUENTA COND CONCEPTO FECHA MONTO TASA AÑO MES DIARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DEP SALDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL DEP DEPRE. SALDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL DEPRE. SALDO
CUENTA CONTABLE ACT DEPRECIACION DEL ACTIVO ADQ 2019 2020 ACU. 2020 ACT-LIB 2020 DEP 2021 ACU. 2021 ACT-LIB 2021
Equpos Diversos Lucy Curihuaman C. CLDIR01 33511 68144 39134 ACT MESA DIRECTORIO 9/1/2019 1,100.00 10% 110.00 9.17 0.31 - - - - - - - - 9.17 9.17 9.17 9.17 36.67 1,063.33 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 275.04 311.71 788.29 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 275.04 586.75 513.25
Equpos Diversos Lucy Curihuaman C. CLDIR01 33511 68144 39134 ACT MESA DIRECTORIO 3/15/2019 1,400.00 10% 140.00 11.67 0.39 5.83 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 110.83 1,289.17
2,500.00 110.00 9.17 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17 9.17 9.17 9.17 147.50 2,352.50 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 275.04 311.71 788.29 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 275.04 586.75 513.25

CLC01
Equipo de Computo Lucy Curihuaman C. CLRH01 336111 68145 39135 ACT COMPUTADORAS 1/4/2019 4,406.78 25% 1,101.70 91.81 3.06 82.63 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 1,092.54 3,314.24 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 1,101.72 2,194.26 2,212.52 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81 1,101.72 3,295.98 1,110.80
CLSO01

Equipo de Computo Lucy Curihuaman C. CLRH03 336111 68145 39135 ACT TABLET GALAXY 1/5/2019 1,185.59 25% 296.40 24.70 0.82 21.41 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 293.10 892.49 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 296.40 589.50 596.09 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 296.40 885.90 299.69

Equipo de Computo Lucy Curihuaman C. CLSP03 336111 68145 39135 ACT LAPTOP LENOVO 3/19/2019 1,355.93 25% 338.98 28.25 0.94 - - 11.30 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 265.54 1,090.39 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 338.98 604.52 751.41 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 338.98 943.50 412.43
COMPUTADORA PORT
Equipo de Computo Lucy Curihuaman C. CLSP02 336111 68145 39135 ACT 4/27/2019 2,201.78 25% 550.45 45.87 1.53 - - - 4.59 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 371.55 1,830.23 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 550.45 922.00 1,279.78 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 550.45 1,472.44 729.34
ASUS
Equipo de Computo Lucy Curihuaman C. CLSL01 336111 68145 39135 ACT LAPTOP LENOVO IF330 9/13/2019 857.80 25% 214.45 17.87 0.60 - - - - - - - - 10.13 17.87 17.87 17.87 63.74 794.06 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 214.45 278.19 579.61 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 214.45 492.64 365.16

Equipo de Computo Lucy Curihuaman C. CLRH02 336111 68145 39135 ACT COMPUTADORA LG 11/25/2019 1,242.20 25% 310.55 25.88 0.86 - - - - - - - - - - 4.31 25.88 30.19 1,212.01 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 310.55 340.74 901.46 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 310.55 651.29 590.91

11,250.08 2812.52 234.38 7.81 104.03 116.51 127.81 149.35 190.63 190.63 190.63 190.63 200.76 208.50 212.81 234.38 2,116.66 9,133.42 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 2,812.55 4,929.20 6,320.88 142.57 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 234.38 2,812.55 7,741.75 3,508.33

APERTURA ACTIVO FIJO 13,750.08 2,264.16 11,485.92 5,240.91 7,109.17 8,328.50 4,021.58
DEPRECIACION 2019 -2,264.16
CIERRE ACTIVO FIJO 11,485.92
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ANÁLISIS DE LA CUENTA
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA ADQ IMPORTE

S/.

INMUEBLE MAQUINARIA Y
EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES

MESA DIRECTORIO 9/1/2019 1,100.00

MUEBLE DE OFICINA 3/15/2019 1,400.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2,500.00

EQUIPOS DE COMPUTO

COMPUTADORAS 1/4/2019 4,406.78

TABLET GALAXY 1/5/2019 1,185.59
LAPTOP LENOVO 3/19/2019 1,355.93
COMPUTADORA PORT ASUS 4/27/2019 2,201.78
LAPTOP LENOVO IF330 9/13/2019 857.80
COMPUTADORA LG 11/25/2019 1,242.20
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 11,250.08

VEHICULOS MOTORIZADOS

TOTAL VEHICULOS MOTORIZADOS 0.00

TOTAL INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,750.08

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ANÁLISIS DE LA CUENTA
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TOTAL
FECHA ADQ VALOR DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR NETO
ACTIVO 2019 2020 2021

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES
MESA DIRECTORIO 9/1/2019 1,100.00 -36.67 -36.67 1,063.33
MUEBLES DE OFICINA 3/15/2019 1,400.00 -110.83 -110.83 1,289.17
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2,500.00 -147.50 0.00 0.00 -147.50 2,352.50

EQUIPOS DE COMPUTO
COMPUTADORAS 1/4/2019 4,406.78 -1,092.54 -1,092.54 3,314.24
TABLET GALAXY 1/5/2019 1,185.59 -293.10 -293.10 892.49
LAPTOP LENOVO 3/19/2019 1,355.93 -265.54 -265.54 1,090.39
COMPUTADORA PORT ASUS 4/27/2019 2,201.78 -371.55 -371.55 1,830.23
LAPTOP LENOVO IF330 9/13/2019 857.80 -63.74 -63.74 794.06
COMPUTADORA LG 11/25/2019 1,242.20 -30.19 -30.19 1,212.01
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 11,250.08 -2,116.66 0.00 0.00 -2,116.66 9,133.42

TOTAL DEPRECIACION, AMORTIZACION Y

13,750.08 -2,264.16 0.00 0.00 -2,264.16 11,485.92
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
 COMPUTADORAS

CODIGO DEL ACTIVO CODIGO DEL ACTIVO

CLRH03 CLSP03

CODIGO DEL ACTIVO CODIGO DEL ACTIVO

CLC02 CLSL01

CODIGO DEL ACTIVO CODIGO DEL ACTIVO

CLC01 CLSO01

CODIGO DEL ACTIVO CODIGO DEL ACTIVO

CLRH01 CLSP02