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Plan Financiero Excel
Plan Financiero Excel
PRUEBA DE
INGRESOS TESORERÍA
PAGOS
COMPRAS RESULTADOS
REGRESAR
pulsar raton
INGRESOS VENTAS
SUBVENCIONES
INGRESOS FINANCIEROS
pulsar raton
COMPRAS COMPRAS MATERIAS PRIMAS
comprar para que podamos producir lo que vamos a ven
pulsar raton
SALARIOS SALARIOS
tendremos que pagar para que funcione nuestro negocio
pulsar raton
GASTOS GASTOS Y SUMINISTROS
en luz, teléfono, publicidad, asesorías, etc, para funciona
pulsar raton
RESULTADOS CUENTA DE RESULTADOS
hasta aquí ¿nuestro negocio es rentable ?
pulsar raton
TESORERIA PREVISION DE TESORERIA
negocio establecido, ¿tendremos mes a mes suficiente f
no es necesario entrar
BANCO 1 TABLA DE AMORTIZACIONES financieras
Funciona automáticamente a partir de datos introducidos
no es necesario entrar
BANCO 2 TABLA DE AMORTIZACIONES financieras
Funciona automáticamente a partir de datos introducidos
pulsar raton
BX TABLA DE AMORTIZACIONES financieras
Permite introducir libremente cualquier préstamo, obtenie
intereses y amortización del préstamo mes a mes.
AL - FINANCIERO (HOJA DE INFORMACIÓN)
-12 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939 -40,939
0 0
-40,939 -40,939
VENTAS UNIDAD. PRECIO %iva TOTAL TOTALiva INGRESOS FINANC.
HABITACIONES 1 16 0 0 BBV
EXCURSIONES 7 0 0 IBERCAJA
CERAMICAS 16 0 0 CAI
ALIMENTOS 1 0 4 0 0 ...........
ALIMENTOS 0 0 4 0 0 ...........
0 0 0 0 0 ...........
...... 0 0 0 0 0 ...........
0 0 0 0 0 .....
0 0 0 0 0
OTRAS VENTAS 0 0 16 0 0 TOTALES-----------
0 0 0
0 0 0
0 0 16 0 0
TOTALES----------- 0 0
TOTALES------------ 20
TOTAL
0
0
0 REGRESAR
0
0
0
0
0
AÑO 4 AÑO 5
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
COMPRAS MATERIAS PRIMAS TIPO
CONCEPTO UNIDADES PRECIO IVA
ALIMENTOS 7
DIVERSOS 1 16
ALIMENTOS 4
....... 0 0 0
.... 0 0 0
.. 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTALES
TOTAL
TOTAL IVA
REGRESAR
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SALARIOS NOMBRE APELLIDO SALARIO SEGURIDAD
BRUTO SOCIAL
AUTONOMO GERENTE 0
" " SOCIO A 0
" " SOCIO B 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
" " COSTES EXTRAS SEGUROS SOCIALES 0
" "
ASALARIADO TECNICO 1 0
" " TECNICO 2 0
" " ADMTVO 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
" " 0 0
TOTALES 0 0
IRPF TIPO
IRPF
REGRESAR
0 10
0 8
0 8
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0 0
0 0
0 0
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0 10
0 10
0 10
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
GASTOS y SUMINISTROS TIPO
ANOTACIONES PRECIO IVA
TOTALES 0
TOTAL TOTAL IVA
0 0
0 REGRESAR
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ATENCION : sólo se pueden introducir datos en celdas de color FUCSIA
RITMO EXPLOTACION------- 100 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8
& LAS CIFRAS DE LA FILA SUPERIOR REPRESENTAN EL RITMO DE NEGOCIO ANUAL. LA SUMA SIEMPRE DEBE SER =100. ESTE SUMATORIO APARECE REPRESENTADO EN LA CELDA C2
P R E V I S I O N de T E S O R E R I A ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUBR NOVIEM
COBROS
ANUAL
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA repercutido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIQUIDACION trim. IVA soportado 0 0 0 0
SUBVENCIONES 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISION CIRCULANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTA CREDITO (un año) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COBROS 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS
ANUAL
PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALARIOS NETOS (deducc IRPF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUR.SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.R.P.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMINISTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS EXTER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTORIA ASESORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA soportado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIQUIDACION trim. IVA repercutido 0 0 0 0
CUOTAS PRESTAMO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUOTAS PRESTAMO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENCIMIENTO CUENTA CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUBR NOVIEM
DIFERENCIA COBROS-PAGOS....... 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia anual---------- 20
SALDO TESORERIA ACUMULADO....... 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20
REGRESAR
OBSERVE LA CELDA C42: LA ESTIMACION DE SU TESORERIA ES POSITIVA
SIN EMBARGO DEBE COMPROBAR SI ESO SUCEDE TODOS LOS MESES SIGUIENDO LA FILA 43(saldo acumulado)
SI ALGUN MES OBTIENE DEFICIT DE TESORERIA, INCREMENTE LA CELDA C14 (cuenta credito a 1 año) HASTA
OBTENER POSITIVO TODOS LOS MESES
OBSERVE LA CELDA C42: ESTA OBTENIENDO DEFICIT DE TESORERIA DE
DEBE INCREMENTAR LA CELDA C13 ( provisión para circulante), HASTA OBTENER DIFERENCIA POSITIVA
PTS
8
DICIEM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DICIEM
0
20
¡ ATENCION ! LA CELDA "C2" INDICA UN SUMATORIO DIFERENTE A 100
DEBE CORREGIR EN ALGUNA DE LAS CELDAS DE ESA FILA HASTA OBTENER =100
CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INGRESOS
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBVENCIONES 20 0 20 0 20 0 20 0
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0
EXISTENCIAS FINALES 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 20 20 20 20
GASTOS
COMPRA MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
SALARIOS AUTONOMOS 0 0 0 0 0 0 0 0
SALARIOS CUENTA AJENA 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUROS SOCIALES 0 0 0 0
SUMINISTROS: agua, luz, telefono... 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 0
LEASING 0 0 0 0
OTROS : manten.,asesor.,publ.,transp... 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIBUTOS, TASAS... 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS (inversiones) Err:508 Err:508 Err:508
GASTOS FINANCIEROS (circulante) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
GASTOS FINANCIEROS Cuenta/credito 0 0 0 0
DOTACION AMORTIZACION (inmoviliz.) 0 0 0 0
EXISTENCIAS INICIALES 0 0 0 0
TOTAL GASTOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOCIEDADES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
REGRESAR
AÑO 5
0
20
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
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Err:508
Err:508
0
0
0
Err:508
Err:508
Datos iniciales
PRÉSTAMO
Monto: $0.00
Tasa de interés anual: 6.00%
Plazo, en años: 15
Pagos por año: 12
Vencimiento primer pago: 1/31/2012
PAGO POR PERÍODO
Pago introducido:
Pago calculado: $0.00
Datos iniciales
PRÉSTAMO
Monto: $0.00
Tasa de interés anual: 0.00%
Plazo, en años: 100000000
Pagos por año: 12
Vencimiento primer pago: 1/31/2000
PAGO POR PERÍODO
Pago introducido:
Pago calculado: $0.00
Datos iniciales
PRÉSTAMO
Monto: $12,000,000.00
Tasa de interés anual: 4.67%
Plazo, en años: 30
Pagos por año: 12
Vencimiento primer pago: 1/28/2000
PAGO POR PERÍODO
Pago introducido:
Pago calculado: $62,020.34