LA EMPRESA DE PLASTICOS EL AGUILA PROPORCIONA LA SIGUIENTE INFORMACION PARA ELA

1. LAS VENTAS PRESUPUESTADAS PARA 2020 SON:

ENERO FEBREO MERZO ABRIL MAYO

VENTAS 17740 185100 164300 183775 186880

DEL TOTAL DE VENTAS EL 55% SON ACREDITO Y EL RESTO AL CONTADO. DE LAS VEN
DE LAS VENTAS A CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 son de 12,148.

2. LAS COMPRAS PRESUPUESTADAS PARA 2020 SON:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
COMPRAS 118200 101357 100120 115850 105946

LAS COMPRAS DE DICIEMBRE DEL 2019 ASCIENDEN A 115,790. SE PAGA A LOS PROVE
3. EN FEBRERO SE COMPRA UNA CAMIONETA REPARTIDORA POR 181,690 DE LOS CU
4. OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS SON:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
OTROS INGRESOS 13540 14200 12988 13756 13155
OTROS GASTOS 8330 6050 7190 9698 10540

5. LA NOMINA SE LIQUIDARÁ EN 2020 COMO SIGUE:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
NOMINA 20500 20500 20500 25934 25934

6. SE PIDIO UN PRESTAMO HIPOTECARIO QUE SERA OTROGADO EN EL MES DE FEBR

7. EL ISR SERA DE 15,830 PAGADERO EN MARZO.
8. SE PLANEAN NUEVAS APORTACIONES EN EL MES DE ABRIL `POR 36,000.
9. EL SALDO MINIMO EN EFECTIVO SERA DE 4,500; AL INICIO HABIA 4000 EN EFECTIVO

SE PIDE:
a) Elaborar la cedula de cobranza de ventas a crédito.
b) La cedula de entrada de efectivo.
c) La cedula de salida de efectivo.
d) La cedula de presupuesto de efectivo.
ORMACION PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO EN EFECTIVO

JUNIO
179190

CONTADO. DE LAS VENTAS A CREDITO SE COBRAN EN EL MISMO MES EL 90% Y EL RESTO EN EL SIGUIEN
on de 12,148.

JUNIO
95354

SE PAGA A LOS PROVEEDORES DURANTE EL SIGUIENTE MES DE LA COMPRA, LO MISMO SE APLICA PAR
OR 181,690 DE LOS CUALES DAMOS EL 80% DE CONTADO Y EL RESTO LO PAGAMOS EN EL MES DE JUNIO

JUNIO
15149
8120

JUNIO
25934

O EN EL MES DE FEBRERO POR 60,000.

POR 36,000.
BIA 4000 EN EFECTIVO.
EL RESTO EN EL SIGUIENTE MES.

O MISMO SE APLICA PARA LOS MESES.

OS EN EL MES DE JUNIO.
 CEDULA DE COBRANZA

ENERO FEBRERO MARZO

Total ventas a crèdito 8781.3 91624.5 81328.5
Cobranza de las ventas a crèdito 12148 482.9715 5039.3475
Total 20929.3 92107.472 86367.848

CEDULA DE ENTRADAS DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO MARZO
Entradas normales ventas al contado 7983 83295 73935
Cobro a clientes 20929.3 92107.472 86367.848
Total 28912.3 175402.47 160302.85
Entradas excepcionales u otros ingres 13540 14200 12988
Prestàmos 60000
Aportaciones nuevas
Total 13540 74200 12988
Total de entradas 42452.3 249602.47 173290.85

CEDULA DE SALIDAS DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO MARZO
Salidas normales/ pago de nomina 20500 20500 20500
Pago de proveedores 115790 118200 101357
ISR ventas 15830
Total 136290 138700 137687
Salidas excepcionales 8330 6050 7190
Compra de maquinaria 181690
Total 8330 187740 7190
Total de salidas 144620 326440 144877

CEDULA DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO MARZO
Saldo Inicial 40000 40000 40000
Entradas 42452.3 249602.47 173290.85
Disponible 82452.3 289602.47 213290.85
Salida 144620 326440 144877
Salida Minima -62167.7 -36837.53 68413.848
Minimo Deseado 4500 4500 4500
Sobrante Faltante -57667.7 -32337.53 72913.848
OBRANZA

ABRIL MAYO JUNIO

90968.625 92505.6 88699.05
4473.0675 5003.274375 5087.808
95441.693 97508.874375 93786.858

DE EFECTIVO
ABRIL MAYO JUNIO
82698.75 84096 80635.5
95441.693 97508.874375 93786.858
178140.44 181604.87438 174422.36
13756 13155 15149

36000
49756 13155 15149
227896.44 194759.87438 189571.36

E EFECTIVO
ABRIL MAYO JUNIO
20500 20500 20500
100120 115850 105946

120620 136350 126446

9698 10540 8120
36338
9698 10540 44458
130318 146890 170904

STO DE EFECTIVO
ABRIL MAYO JUNIO
40000 40000 40000
227896.44 194759.87438 189571.36
267896.44 234759.87438 229571.36
130318 146890 170904
137578.44 87869.874375 58667.358
4500 4500 4500
142078.44 92369.874375 63167.358