MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REPORTE DIARIO DE CAJA POR TURNO

FECHA:
DD MM AAAA HORA DE APERTURA HORA DE CIERRE NOMBRE DEL CAJERO:

APERTURA DE CAJA
EFECTIVO No. DE FACTURA
BILLETES MONEDAS TOTAL BASE Inicial
$ A $ B $ C = (A+B) Final

BONOS DSU ROJOS BONOS ALMACEN DE CADENA HABILITACION DE BONOS

BONOS $ 100.000 Cantidad
BONOS $ 50.000 Cantidad BONOS $100.000 Cantidad HABILITACION DE BONOS ROJOS
BONOS $ 30.000 Cantidad BONOS $ 50.000 Cantidad
TOTAL BONOS Cantidad BONOS $ 30.000 Cantidad CANTIDAD
BONOS $ 20.000 Cantidad VALOR $
OTROS VALOR BONO Cantidad

REPORTE DE VENTAS
EFECTIVO
PARA USO EXCLUSIVO DEL CAJERO PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RECAUDO EN BILLETES POR DENOMINACIÓN VALORES CORRECTOS

MIL PESOS $ D SI NO Ajustes $ D

DOS MIL PESOS $ E SI NO Ajustes $ E

CINCO MIL PESOS $ F SI NO Ajustes $ F

DIEZ MIL PESOS $ G SI NO Ajustes $ G

VEINTE MIL PESOS $ H SI NO Ajustes $ H

CINCUENTA MIL PESOS $ I SI NO Ajustes $ I

TOTAL RECAUDO EN BILLETES $ J=D+E+F+G+H+I

SI NO Ajustes $ J=D+E+F+G+H+I

TOTAL RECAUDO EN MONEDAS $ K

SI NO Ajustes $ K

SOAT Cantidad $ L
SI NO Ajustes $ L

OTROS M $ M
RECAUDOS Cantidad SI NO Ajustes

TOTAL RECAUDO EN BAUCHER $ N

SI NO Ajustes $ N

TOTAL EFECTIVO ENTREGADO (O) $ O = J+K+L+M+N

SI NO Ajustes $ O = J+K+L+M+N

OTROS RECAUDOS
PARA USO EXCLUSIVO DEL CAJERO PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALORES CORRECTOS

LIBRANZAS No. Inicial No. Final

Cantidad + $ P
SI NO Ajustes
P

REDENCION BONOS DSU

Cantidad Azul + $ Q SI NO Ajustes Q

Cantidad Rojo + $ R
SI NO Ajustes $ R

REDENCION BONOS SODEXO

Cantidad + $ S
SI NO Ajustes $ S

REDENCION BONOS EVENTOS

Cantidad + $ T
SI NO Ajustes T

TOTAL OTROS RECAUDOS (U) $ U=P+Q+R+S+T

SI NO Ajustes
$ U=P+Q+R+S+T

(SUMA VALORES DE LIBRANZAS, REDENCION DE BONOS RECIBIDOS EN PARTE DE PAGO)

GRAN TOTAL RECAUDADO EN EL TURNO

PARA USO EXCLUSIVO DEL CAJERO PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALORES CORRECTOS
TOTAL EFECTIVO ENTREGADO (V) $ V SI NO Ajustes $ V

TOTAL OTROS RECAUDOS (U) + $ W SI NO Ajustes $ W

GRAN TOTAL RECAUDADO (X) $ X=V+W SI NO Ajustes $ X=V+W

(SUMA TOTAL EFECTIVO ENTREGADO Y TOTAL OTROS RECAUDOS)

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CUADRE DE CAJA
VENTAS TOTALES
VALOR TIRILLA CAJA REGISTRADORA $ VALOR DATÁFONO $

VALOR TOTAL REPORTE FACTURACIÓN $ TOTAL RECAUDO EN BAUCHER $

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO - $ SOBRANTE (+) / FALTANTE (-) $

TOTAL FACTURADO Y RECAUDADO $ OBSERVACIONES DATÁFONO

GRAN TOTAL RECAUDADO (S) $

SOBRANTE (+) / FALTANTE (-) $

OBSERVACIONES DEL FALTANTE O SOBRANTE

FACTURACION MANUAL - EFECTIVO $
FACTURACION MANUAL - VOUCHER $
FACTURACION MANUAL - REDENCION $
FACTURACION MANUAL - LIBRANZAS $

PAGO DE FALTANTES (ESTA AREA QUEDARIA PENDIENTE POR DEFINIR DE ACUERDO A LA NUEVA POLITICA DE FALTNTES Y SOBRANTES DE CAJERO)

VALOR DEL FALTANTE: $ No. DE CUOTAS VALOR CUOTA MENSUAL $

 FIRMAS
CAJERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORDINADOR TIENDA JAVERIANA

Elaborado por Oficina de Organización y Métodos FI-P13-F07 (Vers. 2 / Mayo de 2011)