MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros x
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se Dec-17

efectúa la conciliación

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
Cheque No-
23566 6/3/2020 $ 2,520,000
Cheque No.
23574 6/26/5020 $ 4,500,000
Cheque
No.23576 6/28/2020 $ 2,600,000
Cheque
No.23578 6/30/2020 $ 2,000,000
Cheque
23579 6/30/2020 $ 1,500,000
Pueden ser por :
$ nacionales
Consignaciones 13,120,000de los
clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por traslados
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando de dinero desde otras cuentas; o por
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidadun prestamo desembolsado por el
banco, etc
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Depósito Nal. Bogotá 12/6/2017 $ 3,200,000
Depósito Nal. Cali 12/16/2017 $ 5,000,000

Pueden ser por :

$
Gastos comisiones 8,200,000
bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
automaticos de cuotas de creditos con
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el banco, etc
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Cobro Chequera 12/3/2017 $ 85,000
Pago Cuota Crédito No.54862 12/10/2017 $ 780,000
Transferencia de Fondos 12/18/2017 $ 2,000,000
Dev. Ch. 456252 B.B. 12/21/2017 $ 500,000
Comisión Ch. Devuelto 12/21/2017 $ 1,500
Consignación 6/30/2020 $ 1,900,000
Consignación 6/30/2020 $ 1,000,000
$ -6,266,500

Total Saldo según Extracto $ 15,103,500

$ -
auxiliar

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO FECHA

1-Jun-20 Saldo Anterior 2,300,000 1-Dec-17

1-Jun-20 Consignación 4,250,000 6,550,000 1-Dec-17

1-Jun-20 Cheque No 950,000 5,600,000 2-Dec-17

23564

2-Jun-20 Cheque No 1,200,000 4,400,000 2-Dec-17

23565

2-Jun-20 Consignación 6,500,000 10,900,000 3-Dec-17

3-Jun-20 Cheque No- - 350,000 10,550,000 6-Dec-17

23566

3-Jun-20 Cheque 23567 2,520,000 8,030,000 6-Dec-17

4-Jun-20 Cheque 23568 3,800,000 4,230,000 6-Dec-17

6-Jun-20 Cheque 23569 2,600,000 1,630,000 9-Dec-17

12-Jun-20 Consignación 5,600,000 7,230,000 10-Dec-17

Cheque
12-Jun-20 No,23570 6,280,000 950,000 12-Dec-17

Cheque
13-Jun-20 No.23571 1,500,000 -550,000 13-Dec-17

Cheque
16-Jun-20 3,000,000 -3,550,000 14-Dec-17
No.23572

22-Jun-20 Consignación 8,800,000 5,250,000 16-Dec-17

Cheque
23-Jun-20 No.23573 3,500,000 1,750,000 18-Dec-17
26-Jun-20 Consignación 6,500,000 8,250,000 20-Dec-17

Cheque No.
26-Jun-20 4,500,000 3,750,000 21-Dec-17
23574

Cheque No.
26-Jun-20 1,800,000 1,950,000 21-Dec-17
23575

28-Jun-20 Consignación 2,300,000 - 4,250,000 22-Dec-17

Cheque
28-Jun-20 No.23576 2,600,000 1,650,000 23-Dec-17

Cheque No.
28-Jun-20 23577 1,000,000 650,000 25-Dec-17

Cheque
30-Jun-20 No.23578 2,000,000 -1,350,000 26-Dec-17

30-Jun-20 Consignación 1,900,000 550,000 27-Dec-17

30-Jun-20 Consignación 1,000,000 1,550,000 28-Dec-17

30-Jun-20 Cheque 23579 1,500,000 50,000

 EXTRACTO BANCARIO

CLASE DE MOVIMIENT
DOCUM. SALDO
MOVIMIENTO O

Depósito Cs 4,250,000 6,550,000

Pago cheque Ch.23564 -950,000 5,600,000

Pago Cheque Ch.23565 -1,200,000 4,400,000

Depósito Cs 6,500,000 10,900,000

Cobro Chequera Nd.2356 -85,000 10,815,000

Pago de Cheque Ch.23566 -350,000 10,465,000

Depósito Nal. Bogotá Cs 3,200,000 13,665,000

Pago de Cheque Ch.23568 -3,800,000 9,865,000

Pago de Cheque Ch.23569 -2,600,000 7,265,000

Pago Cuota Crédito

Nd.2364 -780,000 6,485,000
No.54862

Depósito Cs 5,600,000 12,085,000

Pago de Cheque Ch.23570 -6,280,000 5,805,000

Pago de Cheque Ch.23571 -1,500,000 4,305,000

Depósito Nal. Cali Cs 5,000,000 9,305,000

Transferencia de
Fondos Nd.2398 -2,000,000 7,305,000
Pago de Cheque Ch.23572 -3,000,000 4,305,000

Dev. Ch. 456252 B.B. Nd.2400 -500,000 3,805,000

Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 -1,500 3,803,500

Depósito Cs 8,800,000 12,603,500

Pago de Cheque Ch.23573 -3,500,000 9,103,500

Transferencia de
Fondos Nd. -1,000,000 8,103,500

Depósito Cs. 6,500,000 14,603,500

Pago De Cheque Ch.23575 -1,800,000 12,803,500

Depósito Cs 2,300,000 15,103,500