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Capítulo IV Factibilidad de mercado y comercial
4.1 Análisis de la demanda .......................................................................... 31
4.1.1 Macro Localización .............................................................................. 31
4.1.2 Micro Localización ............................................................................... 32
4.1.3 Perfil del Cliente .................................................................................. 32
4.1.4 Mercado Potencial ............................................................................... 33
4.1.5 Disposición de pagar ............................................................................ 33
4.2 Análisis de la Oferta ............................................................................... 34
4.2.1 Información básica de las empresas competidoras ................................ 35
4.2.2 Comparación de los modelos de negocio de los competidores ................ 36
4.3 Políticas a Integrar ................................................................................. 37
4.4 Estrategias de penetración de mercado ................................................... 39
4.5 Mix de Marketing ................................................................................... 39
4.5.1 Producto ............................................................................................. 40
4.5.1.1 La marca .......................................................................................... 41
4.5.1.1.1 Nombre ......................................................................................... 42
4.5.1.1.2 Slogan ............................................................................................ 42
4.5.1.1.3 Isotipo ........................................................................................... 42
4.5.2 Precio ................................................................................................... 42
4.5.3 Plaza .................................................................................................... 43
4.5.4 Promoción ........................................................................................... 44
4.5.5 Procesos .............................................................................................. 49
4.5.5.1 Proceso de distribución .................................................................... 49
4.5.5.2 Proceso de los Tours ......................................................................... 50
4.5.5.3 Proceso de ventas .............................................................................. 50
4.5.5.4 Proceso de contratación de transporte .............................................. 51
4.5.5.5 Proceso de realización de los tours ................................................... 52
4.5.6 Presentación ....................................................................................... 53
4.5.6.1 Presentación Física .......................................................................... 53
4.56.2 Presentación de las instalaciones ...................................................... 56
4.5.6.2.1 Infraestructura .............................................................................. 56
3
4.5.6.2.2 Espacio ......................................................................................... 56
4.5.6.2.3 Distribución .................................................................................. 56
4.5.6.2.4 Descripción de la distribución ........................................................ 57
4.5.6.2.5 Instalaciones de servicios ............................................................... 59
4.5.7 Personal ............................................................................................... 59
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Resumen Ejecutivo
El nombre del Proyecto será MATECA TRAVEL, el cual estará ubicado en la carretera
mella Km 7 ½, Plaza Willmart, local 203, este consiste en una agencia de viajes
especializada en la venta de estadías en resorts, giras nacionales e internacionales y
boletos aéreos.
El cual ofrecerá la mejor vía en cuantos a servicios turísticos se hable con valor humano
y conciencia verde, enfocada en ingeniárnosla para hacer más fácil las vacaciones de
nuestros clientes. Tendremos una amplia gama de soluciones personalizadas en cada
viaje que nos soliciten nuestros clientes para de esta forma podernos adaptar a las
exigencias de los mismos y que ellos se sientan a gustos con lo que le ofrecemos,
siempre enfocados en organizarnos a partir de procesos, métodos y personas que le
aseguren al cliente que siempre obtenga la misma excelencia en el nivel de calidad de
los servicios prestados y contribuir a que los mismos no se estresen a la hora de planear
las vacaciones deseadas ya que para eso estamos nosotros y que solo el cliente disfrute.
Entre los servicios específicos que ofrecerán a través del proyecto están:
Venta de Boletos Aéreos: Cuando el cliente quiera realizar un viaje ya sea solo o en
familia puede consultar con la agencia y nosotros nos encargaremos de encontrarle el
vuelo que se adecue a sus necesidades.
Tours Internacionales: Este es ideal para cuando el cliente quiera salir del país a unas
vacaciones pues con nuestros servicios de tours internacionales puede vivir la
experiencia a plenitud ya que le armamos el viaje completo en donde nos encargaremos
desde boleto aéreo, un guía, hospedaje, asesoría entre muchos más servicios.
Venta de Viajes en Cruceros: Son viajes sobre mar, normalmente dentro de una zona
territorial (varios países) a bordo de un crucero con todos los servicios necesarios para
permanecer dentro de él (hospedaje, alimentos y atracciones).
Durante el recorrido se permanece por lapsos de tiempo en puertos dentro del destino
turístico visitado para que el viajero tenga la posibilidad de bajarse y conocerlo si es
de su agrado.
Servicios Migratorios: A los clientes que necesiten algún servicio en cuestión migratoria
para sus viajes pues la agencia le ofrecerá estos servicios a módicos precios más bajos
que los abogados migratorios, ofreceremos los servicios para América, Europa y Asia.
Guía de turistas: Personal con conocimiento profesional de dos o más idiomas, sus
servicios se integran a las excursiones, circuitos turísticos, convenciones, congresos,
etc., aunque también pueden solicitarse aisladamente, en el caso de paquetes, viajes
individuales o de negocios.
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Entradas a espectáculos: Igual que en el caso anterior suelen ser del lugar donde este
la agencia de viajes.
CAPITULO I
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1.1 Generalidades del negocio.
Las generalidades del negocio tal y como su nombre lo indica son aquellas
generalidades que especifican los detalles básicos de la agencia de viajes como es el
nombre del proyecto, el tipo de sociedad que es y en que se basara la misma, en
resumidas cuentas son los detalles básicos que hay que saber antes de indagar más en
el proyecto.
“La sociedad de responsabilidad limitada es la que se forma por dos o más personas
mediante aportaciones de todos los socios, quienes no responden personalmente de las
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deudas sociales.”. También la podemos clasificar dependiendo el tamaño de la misma
la cual se clasifica de la manera que se presenta en el siguiente cuadro.
Tabla 1:
Clasificación de las empresas según su tamaño
Empleados Ventas Anuales
Clasificación Desde Hasta Desde Hasta
Micro 1 15 0 6 MM
Pequeñas 16 60 6 MM 40 MM
Medianas 61 200 40 MM 150 MM
Según el cuadro presentado
Grandes Más de 200 Más de 150 MM
anteriormente la empresa cabe
en el inicio en microempresa ya que solo serán 4 empleados los que conformen la
empresa con mira a crecer y subir de categoría.
El sector productivo del turismo indica un evidente crecimiento en los últimos años a
nivel mundial, logrando ser un eje fundamental de desarrollo económico para diversos
países, especialmente para aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.
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potencial turístico presente. “La Industria del turismo en República Dominicana
haciendo en el 2018 cerca de USD 7,610.4 M.
CAPITULO II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
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2.1 Planteamiento del Problema
El sector productivo del turismo indica un evidente crecimiento en los últimos años a
nivel mundial, logrando ser un eje fundamental de desarrollo económico para diversos
países, especialmente para aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.
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2.2 Justificación
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A nivel ambiental el proyecto tomara en cuenta las diferentes acciones que propone el
Manual de Buenas Prácticas Ambientales para las Agencias de Viajes y Turismo, para
ejecutar de madera responsable las diferentes actividades que propias de la empresa.
2.3 Objetivos
MARCO REFERENCIAL
1. Marco Teórico
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3.1 Marco Teórico.
Una función administrativa no es una entidad aislada, sino una parte integral de un
conjunto mayor, constituido por varias funciones que se relacionan entre sí, así como
con todo el conjunto. El todo así, considerado es mayor que la suma de las partes, el
proceso administrativo es dinámico sólo cuando el concepto de función se aborda desde
esta perspectiva. Cada una de las funciones administrativas, denominadas por Fayol
como elementos de la administración, determina su desarrollo; así:
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PROCESO ADMINISTRATIVO
PLANEACION
ORGANIZACIÓN
EJECUCION
DIRECCION
CONTROL
PLANEACIÓN
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ORGANIZACIÓN
Por medio de este elemento de administración podemos determinar que recurso y que
actividades se requieren para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Luego
se diseñará la estructura departamental de la empresa es decir asignar las
responsabilidades a cada miembro que brindarán este servicio.
DIRECCIÓN
La dirección se relaciona con la acción cómo poner en marcha, y tiene mucho que ver
con las personas: se halla ligada de modo directo con la actuación sobre los recursos
humanos de la empresa. La dirección es un proceso interpersonal que determina
relaciones entre los individuos. La dirección debe incluir dos aspectos: guiar y motivar
el comportamiento de los subordinados, adecuándolos a los planes y cargos
establecidos y comprender los sentimientos de los subordinados y los problemas que
enfrentan cuando traducen los planes en acciones completas.
CONTROL
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Control como función administrativa: forma parte del proceso administrativo, junto con
la planeación, la organización y la dirección.
Con el proceso de control, se facilitará el logro de los planes, aunque la planeación debe
preceder del control. Garantizar que los resultados de lo que se planeó, organizaron y
distribuyó se ajusten lo máximo posible a los objetivos preestablecidos. La esencia del
control radica en la verificación de, si la actividad controlada está alcanzando o no los
objetivos o resultados deseados.
La aplicación de la gerencia de servicios en esta tesis, procura que el servicio que vamos
a implementar en el mercado represente un intento de poner a disposición de los
clientes al cual nos estamos enfocamos, una prestación que todavía no es muy ofrecido
en Quito, aun cuando ya es disponible en otros países.
La Gerencia del Servicio está identificada como una estrategia efectiva de Mercadeo en
el proceso de estimular la demanda y mantener la fidelidad de los Clientes, y requiere
de técnicas, estrategias, responsables, metas, sistemas de operación y evaluación,
identificación de momentos de verdad, culturización (capacitación), comunicaciones,
entre otros. La Gerencia del Servicio es por tanto un proceso integral, es decir, cada
uno de los elementos mencionados anteriormente hacen parte activa de éste, son un
conjunto, razón por la cual no deben ser considerados en forma independiente, ya que
de ser así, el programa se estaría abordando sólo en forma parcial.
ESTRATEGIA
DE PERSONAL SISTEMA
Es importante aclarar que los tres puntos ubicados en el triángulo se relacionan entre
sí, tomando como eje principal al cliente.
CLIENTE-ESTRATEGIA PERSONA-SISTEMA
Estrategia del Servicio.- Ejecutar acciones que permitan interactuar con el cliente,
generando enfoques de servicios distintos dirigidos a quien sirve y para qué sirve.
Personas.-Son considerados para la empresa como la fuente que brinda el Servicio; por
lo tanto el velar por sus necesidades es el objetivo primordial de la misma.
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Su objetivo principal conseguir la satisfacción, la fidelización de los clientes que
demandan servicios/productos turísticos de calidad que son distribuidos por las
agencias de viajes y que cubren sus distintas necesidades y motivaciones.
Establece el nuevo reglamento jurídico por la que se ha de regir las agencias de viaje si
bien las comunidades autónomas que tengan transferencia competitiva con el fin de
que en ellos queden reguladas y establecidas algunas cuestiones peculiares aunque
hay aspectos que en todas las agencias de viajes tienen que coincidir uno de los factores
en los que deben coincidir en el de sus clasificaciones.
Agencias de viajes mayoristas: son aquellas que proyectan elaboran y ofrecen toda
clase de servicios y viajes combinados para su confinamiento no pudiendo vender mi
ofrecer su producto al usuario.
Agencias de viajes de publicidad: las agencias de viajes aunque suelen contar con
muchos folletos publicitarios y promocionales suministrado por los operadores de tour
tienen a menudo la necesidad de hacer publicidad cuando esté cerca son las agencias
de viaje concentro sus esfuerzos en dos grandes categorías que depende del área donde
operan.
Sí lo hacen en un país que recibe muchos turistas orienta su gesto publicitario hacia
la información y venta de aquellos servicios que serán de utilidad al viajero mientras
visita al punto de destino es decir es tratar de hacer su estadía lo más cómodas e
interesantes posible recién lo leo por ejemplo facilidades de cambio de moneda venta
de boletos para eventos locales alquiler de autos diseño de excursiones etcétera.
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Por otro lado si la agencia de viajes tiene un negocio en zona en qué son grandes
mercados turísticos que genera corriente de turista hacia otros lugares se inclinará
hacia la venta de tul y servicios a quienes son clientes potenciales para viajar a otros
lugares.
Agencias de viajes mayoristas y minoristas esos pueden simular las actividades de los
dos grupos.
Agencias de viajes emisoras, dónde está la gente que tiene intención de viaje.
Emisoras outgoing Envía un viajeros áreas geográficas distintas del lugar donde se
encuentra la propia agencia por ejemplo en España el 56.3% de las agencias de viajes
son emisoras.
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La decisión de quedarse un tipo u otro de agencia dependerá de la experiencia de los
gestores de la agencia a pesar de todo conviene llevar a cabo un estudio de mercado
pues suele ser difícil lanzarse hacia un mercado de efectivo sin contar con contactos
previos en el mercado emisor extranjero.
Nacen debido al cada vez mayor uso de internet de esta tendencia surgen los sistemas
rápidos de reservas pasados en página web ejemplo que operan con west palm. Las
agencias tradicionales las ven como una fuente amenaza y comienzan a incorporar
estamos delidad ofreciendo además de los servicios directos y servicios a través de
internet está modalidad presenta dos grandes problemas que actualmente están siendo
solventados el pago y la privacidad de la información.
Función asesora
Asesorar
Contar con amplias fuentes de información para ello cuentan con varios sistemas.
2. Deben disponer de conexiones vía internet tanto para estar en contacto con sus
clientes como para como para sus relaciones con los proveedores de servicios turísticos.
4. Otra fuente de información es que el agencia que eres su propio banco de datos lo
que le permite facilitar información exclusiva y personalizada también puede permitirle
guardar información sobre los clientes para poder llevar a cabo determinadas
campañas de marketing.
Estar con una adecuada comunicación con El viajero de manera que trate de captar de
la mejor forma posible las necesidades y expectativas que el cliente ha puesto en el
viajero para ello la agencia debe de contar con profesionales expertos en destinos y
viajes con la adecuada preparación cultural y técnica y a su vez con profesionales con
cualidades como el don de gente y con capacidad para captar las necesidades de los
clientes.
Contar con una ubicación adecuada y con el equipamiento apropiado que favorezca el
contacto personalizado con el mercado.
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Función mediadora
Pueden ofrecer al cliente servicios sueltos ofertados de forma aislada como pueden ser
billetes de un determinado medio de transporte alojamientos en establecimientos
hoteleros alojamientos en establecimientos extra hoteleros entradas para espectáculos
culturales o deportivos alquiler de vehículos alquiler de salones para banquetes o
congresos póliza de seguro de viajes venta de guías turísticas etcétera.
De todas formas las agencias de viajes también tienen sus ventajas además de asesorar
al cliente pueden abaratar los productos gracias al poder negociador que tienen al
comprar al mayor escala por lo tanto es muy importante a la hora de considerar la
función elegir bien a los proveedores se concederán licencias a las agencias y le exigirán
fianzas para que actúe en su nombre.
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Así es cómo funciona:
Función productora
La calidad del servicio que en este caso suele pasar en la adecuada elección de los
proveedores y en el trato dado a los clientes.
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Para crear los productos las agencias deben de aprovechar las economías de escala y
negociar los precios netos con los proveedores si la agencia no organizar viaje sólo lo
vende o tener un porcentaje de beneficio y el precio de venta al público se obtendrá su
mando el precio negociado con el proveedor más el porcentaje de las agencias.
Función técnica
1. Planificación del programa que se pretende poner en marcha la gente está motivada
de ir a un sitio pues hay que investigar ese sitio donde quieren ir recursos transportes
etcétera.
3. Distribución se organizan las plazas según las que vengan son las que tengo no
vender más de las que vienen ni viceversa.
4. Control de las operaciones llevar un control y según vaya saliendo el viaje para ver
si va bien o no.
Función financiera
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Función contable
Registra todos los hechos contables que se hacen las agencias de viajes es útil y
obligatoria le interesa los proveedores la opinión pública posibles nuevos inversores a
los empleados.
Función social
Factor humano muy importante los empleados deben de ser considerados con especial
atención en empresas del sector turístico la calidad personal y profesional de los
trabajadores debe de ser buena esa función examinó sus actividades hacia:
Función comercial
Se pretende conectar la empresa con el exterior contactando por un lado con los
proveedores y por otro con los consumidores mejorar las condiciones de venta y compra
de la empresa.
Función administrativa
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CAPITULO IV
1. Analisis de la demanda
2. Analsis de la oferta
3. Politicas a integrar
4. Estrategias de penetración en el mercado
5. Mix de Marketing
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4.1 Análisis de la demanda
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Pais: Republica Dominicana
Ciudad: Santo Domingo
Municipio: Santo Domingo Este
Una vez definidos estos aspectos se determina que la agencia de viajes será ubicada
en el Municipio de Santo Domingo Este, Municipio en el cual las personas tienen un
ingreso aceptable.
Para la determinación del municipio se tomó en cuenta los factores más relevantes,
entre ellos están:
El municipio de santo domingo este comprende las zonas de san Luis. El almirante,
Invivienda, Alma Rosa, Ensanche Ozama y San Isidro que es un sector que está
creciendo de manera exponencial.
Los ciudadanos tienen un poder adquisitivo que les permite pues acceder a los
servicios
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Una vez analizada la macro localización se procede a analizar la micro localización, que
consiste en ubicar el sitio adecuado para el proyecto. Para determinar la ubicación
puntual en donde va ir ubicada la agencia de viajes se toma a consideración los sectores
de la Carretera Mella y San Isidro y después de analizar los dos pues decidimos ubicarla
en la carretera mella, ya que una carretera muy transitada por la mayoría de los
habitantes del municipio a la vez que este se encuentra en el centro del municipio.
Los servicios y productos que ofrecerá la agencia de viajes esta destinadas a los
ciudadanos de la provincia de santo domingo exclusivamente a los del municipio de
santo domingo este sin importar la edad, con la salvedad de que para el pago pues
serán personas de 18-55 años, debido al poder adquisitivos de los mismo y también sin
distinguir sexo algunos.
También otro de nuestro posibles clientes serán escuelas, colegios y empresas pues
que deseen realizar viajes de negocios o por diversión con los empleados de la empresa
brindándoles ofertas que se adapten a sus posibilidades y deseos.
El más reciente censo realizado en el país en el año 2010, especifica que en el municipio
de santo domingo este existen 948,885 habitantes que pueden recibir el servicio pero
ya el mercado potencial al cual vamos dirigidos son los mayores de 18 años hasta los
60, los cuales están descriptos en la tabla presentada a continuación.
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CIUDADANOS HOMBRES Y MUJERES APTO PARA EL
SERVICIO
MUNICIPIO Y DISTRITO MUNICIPALES HOMBRES MUJERES
Santo Domingo Este 273568 298396
San Luis 15272 16542
Totales 288840 314938
El municipio de santo domingo este es uno de los municipios por no decir el más
productivo que tiene la provincia de santo domingo por ende el poder adquisitivo de los
ciudadanos es buena, también por eso segmentamos a los mayores de 18 hasta los 60
que son dentro del municipio los que tienen mayor poder adquisitivo que el resto.
Como también las empresas, escuelas y colegios serán parte de nuestros posibles
clientes, estos también tienen la posibilidad pues de adquirir nuestros servicios.
Baca Urbina dice: “La oferta es la cantidad de bienes o servicio que un cierto número
de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio
determinado.”
La oferta está compuesta por las agencias de viajes que existen en la provincia de Santo
Domingo exclusivamente en el Municipio de Santo Domingo Este. El número de
competidores existente en este sector, es relativamente moderado.
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Es importante mencionar que existen en el municipio un gran grupo de ciudadanos
que conocen sobre las agencias de viaje y que lo consumen pero actualmente en el
sector de la carretera mella existen pocas, por lo que las personas que van a adquirir
este servicio tienen que irse para el Distrito y poder adquirirlos.
Entre los factores indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están:
FACTORES DE LA OFERTA
FACTOR
Ubicación
Servicio ofertado
Precios
Tecnología y equipos
Insumos
La mayoría de las agencias de viajes que existen en la actualidad son totalmente virtual,
asea sin espacio físico, a diferencia de nosotros que si tendremos espacio físico, por
ende el análisis de la oferta la realizaremos con las siguientes agencias las cuales si
tienen espacio físico:
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4.2.1 Información básica de las empresas competidoras.
REDES
COMPETIDOR UBICACION SERVICIOS SOCIALES
Plaza megacentro, Av. San Vicente Boletos Aereos, Tours,
Competidot A de Paúl esq, Santo Domingo Cruceros y hoteles Si
Av. Sabana Larga 206, Santo Boletos Aereos, Tours,
Competidor B Domingo Este 11501 Cruceros y hoteles Si
Boletos Aereos, Tours,
Plaza Iberia, 13, 11201
Competidor C y hoteles Si
Carr. Mella Km. 8, Santo Domingo Boletos Aereos, Tours y
Competidor D Este 11510 hoteles Si
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4.2.2 Comparación de los modelos de negocio de las empresas
competidoras.
Si nos ponemos a comparar las 5 agencias que hemos elegidos para como principales
competidores observaremos que los competidores A, B y C son los más fuertes
compitiendo en el mercado con servicios muy similares al igual que precios
competitivos, también nos dimos cuenta de que no ofrecen servicios de asesoría a nivel
migratorio que sería un punto que podemos explotar y traer más clientes hacia nosotros
a la vez de que los mismos no son muy activos en redes sociales un punto que veo en
contra ya que para poder tener una agencia de viajes que este a la vanguardia debe de
\estar activa en redes sociales ya que no solo es publicar las ofertas que no solo es
publicar las ofertas y los servicios si no interactuar con los clientes por las redes que
no sea solamente el ofrecerle el servicio sino que ellos sientan que nos importan y de
que nos preocupamos por sus opiniones y por lo que necesitan
Antes de detallar las políticas a integrar debemos de saber que las mismas son son
pautas o criterios que se tienen en cuenta para la consecución de objetivos en la misma.
Sirven para gobernar la acción en el caminar hacia un objetivo, ayudando a delegar y
mantener la buena relación entre personas.
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4.4 Estrategias de penetración de mercado.
Para el inicio del negocio utilizaremos dos estrategias que nos permitirán pues darnos
a conocer estas son:
1. Utilizar nuestras redes sociales como el motor de arranca haciendo publicidad por
esta vía que será la principal para nosotros,
3. Poner una valla publicitaria en la misma carretera mella que todo el que cruce por
la misma se a pie o en sus vehículos lo puedan ver.
El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las
estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas herramientas son
conocidas también como las P del marketing.
PLAZA
MIX DE MARJETING
PERSONA
L
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Es necesario realizar el estudio de mix de marketing, ya que por medio de este se podrá
diseñar estrategias para obtener ventajas sobre nuestros competidores y de esta
manera lograr que el servicio que va a brindar esta empresa de limpieza a hogares
encuentre un lugar en la mente de los consumidores para que lo conozcan, lo elijan y
lo compren.
4.5.1 Producto
El producto existe para satisfacer las necesidades de los clientes y, por lo tanto,
nuestras ideas, por más originales y extravagantes que sean, deben ser a medida del
consumidor. Es preciso pensar en términos comerciales, buscar la necesidad del cliente
y amoldar nuestra idea.
Estrategia 1:
A. La Cartera de Servicios
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Los servicios a ofrecer son los siguientes:
Otros Servicios.
Asesoría Migratoria
Seguro de Viajes
Guías Turísticos
4.5.1.1 La Marca
Logotipo
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4.5.1.1.1 Nombre
4.5.1.1.2 Slogan
La marca llevará esta frase (slogan) porque queremos proyectar la razón por la cual
llevaremos a cabo este proyecto para que las personas puedan conocer el mundo que
los rodea.
4.5.1.1.3 Isotipo
Es importante recalcar que para la creación del isotipo, se tomó en cuenta la actividad
con la cual el proyecto está fuertemente vinculado, por ello se tomó en cuenta los
siguientes puntos:
• Un globo aerostático que representa todo lo hermoso que tiene este país y el mundo
entero.
4.5.2 Precio
Para establecer el precio de los servicios es necesario considerar el costo, los precios de
los competidores.
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a) Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de utilidad
aceptable.
ESTRATEGIA 2:
La manera en la que se determinará los precios de los distintos servicios que ofrecerá
la Agencia Mateca Travel es la siguiente:
Primero: Se establecerán los costos del servicio; estos costos van de acuerdo al servicio
que sea y de cómo lo quiera el cliente.
Segundo: Se detallarán los precios que la competencia cobra por los servicios que
nosotros ofrecemos.
4.5.3 Plaza
ESTRATEGIA 3:
En el caso del presente proyecto, el canal de distribución para el servicio, será en forma
directa: EL CLIENTE Y AGENCIA. Sin embargo se considera necesario proponer canales
de distribución, con el fin de hacer llegar el servicio de manera provechosa. Estos
canales se detallan a continuación:
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Consiste en que un asesor podrá dirigirse al domicilio del cliente
Fuera de las para: Asesorar sobre los servicios turísticos que la agencia
Brinda con el fin de que las personas no tengan que ir a las
Instalaciones
instalaciones para contratar los servicios.
4.5.4 Promoción
Estrategia 4:
Diseñar estrategias de promoción para dar a conocer los productos y servicios que
ofrecerá la agencia.
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A. Publicidad
Internet
La empresa contará con su propia página Web en donde se podrá: recopilar toda la
información de los clientes; los requerimientos para ser llevados a cabo; y, poder
contactar a los clientes de mejor manera. También utilizaremos las redes sociales como
Instagram y Facebook son medios que actualmente están siendo muy utilizado para
comercializar en la actualidad.
Utilizar este medio para hacer publicidad es muy beneficioso, debido a que no se
requiere de tanta inversión para aplicarlo; a diferencia de los medios masivos como la
televisión que la empresa no cuenta con los suficientes recursos para realizar
publicidad en ese tipo de medios.
Hojas Volantes
La empresa podrá repartir hojas volantes por ser un medio de información que se puede
dar a conocer las características, servicios, ubicación de la empresa de limpieza;
además que este es un medio que no requiere de costos muy elevados.
Estructura:
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Diseño
Gigantografías
Las vallas publicitarias resulta ser un buen medio para promocionar la empresa pero
realizar este tipo de publicidad resulta muy costoso, por esta razón se resolvió aplicar
la publicidad en base a gigantografías que de igual manera son visibles para las
personas, pero sobre todo son menos costosas.
Estructura
Horarios de atención.
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Diseño
Tarjetas de Presentación
Es indispensable para que las personas puedan solicitar los servicios mediante la
información que la tarjeta proporciona además de que él sirve de recordatorio para
cuando quieran o través utilizar los servicios.
Estructura
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Diseño
B. Promoción de Ventas:
Las promociones son incentivos que se ofrecen a los clientes con el propósito de
incrementar las ventas.
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La promoción es un enganche para el uso del servicio, la misma que no debe ser muy
larga. Las agencias de viajes a través de las promociones que realizará busca fidelizar
al cliente, generar conciencia y recordación de la marca.
Descuentos
Estos se realizarán en base a la temperada que sea y lo que el cliente este buscando,
teniendo en cuenta que si pasan de más de 10% se les hará un 10% de descuentos y
así sucesivamente.
Planes de acumulación
4.5.5 Procesos
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indicaciones correspondientes para que pueda proceder con el pago. Cuando realice el
mismo, se le entregarán las indicaciones para el tour.
Los guías que acompañarán a los turistas en el tour, tendrán conocimiento en primeros
auxilios para resolver cualquier situación menor que se presente. Adicionalmente se
mantendrá contacto directo con la policía y los responsables del seguro viajero para
garantizar la seguridad e integridad de nuestros clientes.
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4.5.5.4 Proceso de contratación de transporte.
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4.5.5.5 Proceso realización de los tours.
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4.5.6 Presentación
Es importante que cuando se pone en marcha un proyecto como lo son las agencias de
viajes que las mismas tengan una buena presentación además de un servicio de calidad,
por lo que este punto del capítulo trata sobre eso, el cómo vamos a desarrollo una buena
presentación física tanto de los empleados y colaboradores así como de las instalaciones
de la misma.
Los clientes se forman impresiones, en parte a través de evidencias físicas como edificios,
accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio como maletines,
etiquetas, folletos, rótulos, vestimenta, etc. Ayuda crear el "ambiente" y la "atmósfera" en
que se compra o realiza un servicio y a darle forma a las percepciones que del servicio
tengan los clientes.
ESTRATEGIA:
• Ambiente Para instaurar la agencia de viaje es preciso crear una atmósfera relajada,
armónica, confortable donde las personas que acuden a contratar el servicio se sientan
a gusto; estableciendo un ambiente en donde se refleje el servicio que se ofrece.
• Uniformes Los uniformes a utilizarse en la empresa son dos; uno para el personal que
estará trabajando en la oficina, y el otro uniforme será para el personal que realice los
servicios fuera de las oficinas.
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El personal que estará en la oficina utilizará el uniforme casual que corresponderá a los
días lunes; el mismo que está conformado por:
Zapatos negros
Uniforme de mujer:
Uniforme de hombre:
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Uniforme para el personal Exterior.
El personal externo al igual que el interno llevara polo, estos también llevaran Jeans
negros o azul oscuro con tenis.
Los polos serán de diferentes colores dependidos el que el personal quiera, estos llevar
en la parte delantera el logo de la agencia y el nombre de la misma en pequeño en la parte
inferior izquierda y en la parte trasera llevara el logo en grande junto con el nombre del
colaborador estos son:
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4.5.6.2 Presentación de las instalaciones.
4.5.6.2.1 Infraestructura
4.5.6.2.2 Espacio
El local donde funcionará la Agencia de viajes Mateca Travel SRL debe contar con una
superficie mínima de 30m2, para de esta manera lograr que tanto el personal como los
clientes se encuentren a gusto con las comodidades y el buen ambiente que reflejará el
establecimiento.
4.5.6.2.3 Distribución
MATECA TRAVEL SRL por ser una empresa que presta servicios mayormente desde una
oficina cuenta con un trato más directo con el cliente; por esta razón la empresa debe
realizar una adecuada distribución de su infraestructura, para que esta brinde
satisfacción y comodidad al cliente cada vez que visite la empresa para contratar los
servicios. La manera en cómo se distribuirá la infraestructura es la siguiente.
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Espacio establecido para las áreas de ventas y staff
Cada uno de los muebles, materiales y equipos deberán estar colocados en forma tal que
garanticen las mejores condiciones de trabajo, la adecuada utilización del espacio
disponible y la mejor movilización de insumos.
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ESPACIO DESCRIPCIÓN
Un escritorio de trabajo
Una silla ejecutiva giratoria
Dos sillas fijas de visita
1. RECEPCIÓN Una computadora
Un teléfono
Un Fax
Materiales de oficina
Dos sillones
2. SALA DE ESPERA
Una mesa de vidrio pequeña
Dos escritorio de trabajo
Materiales de oficina
Un escritorio de trabajo
Dos silla ejecutiva giratoria
4. DEPARTAMENTO DE GERENCIA
Cuatro sillas de visita
OPERATIVA
Dos teléfono
Materiales de oficina
Una Estantería
5. CUARTO DE BODEGA Materiales, insumos
Equipos
Un inodoro
Un lavamanos
Un espejo
6. CUARTO DE BAÑO
Un dispensador de jabón
Una papelera
Un tacho de basura
58
4.5.6.2.5 Instalaciones de Servicios
o Energía eléctrica
o Internet
o Línea telefónica
o Instalación de agua
Dichos servicios serán contratados serán pagados en la mensualidad por el alquiler que
será pagado a Mateca Consultores Legales.
4.5.7 Personal
En Mateca Travel al ser una empresa que apenas está creciendo el personal al inicio no
será mucho por ende solo estaremos trabajando 5 trabajadores que se especifican en
el cuadro siguiente:
59
Capítulo V
1. Factibilidad Organizacional
2. Factibilidad Legal
60
5.1 Factibilidad Organizacional
5.1.1 Equipos
Cantidad Detalle
3 Computadoras
2 Celulares
1 Cámara
Equipo de oficina
Cantidad Detalle
1 Fotocopiadora digital Multifunciones.
4 Teléfonos Fijos
61
Muebles y enseres.
Cantidad Detalle
1 Archivero.
3 Escritorio de trabajo.
3 Sillas Ejecutivas Giratorios.
1 Un sillón de sala de espera.
1 Mesa de vidrio pequeña.
6 Sillas de visitas.
Materiales de oficina
Cantidad Detalle
9 Resma de papel
2 Memoria
2 Grapadora
40 Folders
2 Cinta Adhesiva
2 Saca grapa
1 Perforadora
2 Caja de bolígrafos
2 Caja de clip
1 Toner
4 Resaltador
4 Caja de grapas
3 Liquid paper
62
5.1.1.2 Documentos y sistemas para la organización de la agencia
La agencia de viaje necesita para su gestión comercial y administrativa una gran
variedad de documentos e impresos de carácter esencialmente informativo, según el
uso a que estén destinados, estos documentos se clasifican en externos e internos.
IMPRESOS TÉCNICOS
Hoja de reserva
4. Datos especiales de los viajeros que puedan afectar al precio del viaje (edad,
residencia, etc.).
5. Todos los datos relativos al servicio que se solicita: fecha de salida y regreso, medio
de transporte que se va a utilizar, categoría y tipo de hotel.
Expediente de servicio
1. Datos del cliente: nombre completo, dirección y teléfono, éstos apuntes pueden
servir tanto para las aperturas de la ficha del cliente, como para localizar al mismo
en caso de algún cambio en los servicios solicitados (cambio de hora de vuelo o
cancelación del mismo)
2. Detalles de la reserva: hay que hacer constar el servicio solicitado con sus
características (categoría, situación, itinerario) y precio.
3. Valoración del servicio: tiene que indicar el precio bruto y/o el beneficio.
5. Datos adicionales: bonificaciones a clientes, gastos por cobro con tarjeta de crédito
y otros.
64
Una vez que el proveedor envía la confirmación de los precios, se anotan todos los
detalles relativos a la prestación, así como su valoración. Con la entrega de la
documentación y el cobro final al cliente, el expediente se encuentra listo para ser
archivado en la espera de la factura del proveedor.
Cuando llega la factura se comprueba con la valoración del expediente que todos
los datos económicos son correctos y, si es así, se pasa al departamento de pagos de
la agencia. Al proceder al pago, se anotarán todos los datos contables en el expediente
(fecha y forma de pago, beneficio final, etc.). Al pagar los servicios, el expediente queda
cerrado y listo para archivar.
1. Ficha de cliente particular: los datos pueden provenir de la hoja de reserva o del
expediente de servicios y suelen ser:
6. Viajes ya realizados.
65
2. Ficha de cliente-empresa: recoge todos los datos relativos a aquellas empresas a
la que la agencia presta sus servicios:
7. Normativa empresarial.
Impresos contables
7. Libros contables.
8. Balances.
Documentos de control
Surgen debido a la gran cantidad de documentos que genera una agencia de viajes en
la gestión, interna como externa.
1. Registro de expedientes.
2. Registro de facturas.
Este manual es para uso interno, el mismo contiene normas y procedimientos que se
deberán aplicar a los procesos administrativos de MATECA TRAVEL. Su importancia
radica en el apoyo que pueda brindar este documento al área administrativa,
optimizando los recursos humanos, físicos y financieros de la empresa, y tiene como
propósito servir de guía para la correcta realización de tareas.
Descripción del Proceso: Aquí se describen los procedimientos para realizar ventas
al contado y a crédito de servicios turísticos.
67
Vendedor
Administrativo
Procedimiento:
1. El vendedor recepta la consulta del cliente en forma personal, telefónica o vía e-
mail y asesora al cliente de acuerdo al destino solicitado, luego le entrega la cotización
y si el cliente acepta las condiciones del viaje el vendedor solicita al operador mayorista
los servicios vendidos, el operador mayorista le envía una liquidación con el detalle de
los servicios y el precio neto de comisión a pagar por el mismo.
2. Si la venta es por boletos aéreos, el vendedor le envía un e-mail a mesa de ayuda
con los datos del boleto para que proceda a la emisión con copia al e-mail del
administrativo.
3. El vendedor recibe la liquidación de los servicios, la revisa y entrega una copia al
administrativo para que la abone según el vencimiento establecido por el operador
mayorista, además completa el sobre de venta con todos los datos del cliente y
deposita en su interior una copia de la liquidación entregada al administrativo y todo
papel de trabajo que considere que intervino en la operación.
4. El vendedor le solicita al cliente el 30% del precio total del viaje en concepto de
seña.
5. Si la venta es por boletos aéreos el vendedor le solicita al cliente el 100% del valor
del boleto.
6. El administrativo confecciona un recibo x por el pago recibido.
7. En el caso de las ventas a crédito, el vendedor le enviará un e-mail al administrativo
con los siguientes datos: Nombre del Cliente, Nombre del pasajero, N° de boleto, Precio
total y DL si se tratara de boletos nacionales.
69
8. El administrativo confecciona la factura de la venta a crédito y se la envía al cliente
escaneada vía e-mail.
9. El vendedor solicitará al cliente 10 días antes de la fecha de salida, el saldo del
viaje.
10. El administrativo confecciona otro recibo x por el pago recibido.
11. El vendedor solicita los vouchers al operador mayorista y se los entrega al cliente
3 días antes de la salida.
12. El vendedor al finalizar el mes le entrega al administrativo todos los sobres de
ventas con fecha de salida del mes finalizado.
13. El administrativo confecciona la factura al cliente, luego de haber realizado una
revisión circular de la operación.
14. El administrativo realiza el cálculo de comisiones si le corresponde al vendedor.
PROCESO: COMPRAS – PAGOS
Descripción del Proceso: Aquí se describen los procedimientos para realizar compras
a operadores mayoristas y gastos generales y el pago de los mismos.
Documentación Necesaria:
o Liquidación del operador mayorista.
o Factura del operador mayorista.
o Factura del proveedor de gastos generales.
Procedimiento:
1. El vendedor solicita al operador mayorista los servicios para el cliente, el operador
mayorista le envía una liquidación con el detalle de los servicios a prestar y el monto
total a pagar.
2. El vendedor le entrega una copia de la liquidación al administrativo, el mismo la
coloca en la carpeta “Liquidaciones a Pagar”
3. El administrativo revisa el vencimiento de la seña al operador que figura en la
liquidación y además corrobora que el cliente haya abonado el monto de dicha seña.
4. Si la seña fue abonada por el cliente, el administrativo deposita ese mismo importe
en la cuenta corriente bancaria del operador mayorista, luego escanea el comprobante
71
y lo envía por e-mail al operador mayorista informando: nombre del cliente al que debe
aplicarse el pago, destino y fecha de salida.
5. En el caso de una venta de boleto aéreo, el operador mayorista enviará todos los
jueves al administrativo una liquidación semanal de las emisiones de boletos aéreos
realizadas para la empresa de MATECA TRAVEL.
6. El administrativo revisará cada uno de los boletos junto con los e-mails enviados
por cada vendedor en el momento que solicitó emisión y no existir diferencias de
precios ó pasajeros desconocidos con el detalle, enviará un e-mail todos los lunes al
Jefe con el asunto “BSP CONTROLADO”.
7. De existir diferencias en el detalle enviado por el operador, el administrativo se
comunicará con el vendedor ó con el operador mayorista hasta hallar dicha diferencia
y que el detalle quede saneado para poder abonar correctamente.
8. El detalle de los boletos aéreos ( BSP ) se abonará todos los martes de cada semana
mediante depósito bancario o entrega de cheques de terceros si hubiera en cartera.
9. 10 días antes del viaje el administrativo habiendo revisado la planilla de pagos,
sabrá que tiene que abonar tal vencimiento, por lo tanto revisará si el cliente ya abonó
todo, si es así procederá a realizar nuevamente un depósito al operador mayorista
para saldar el viaje y poder así solicitar el voucher, si aún no abonó, le recordará al
vendedor para que se comunique con el cliente y le solicite el pago total.
10. Una vez abonada en forma total la liquidación, el administrativo archivará la
misma en la carpeta “Liquidaciones Pagadas” y reclamará al operador mayorista el
envío de la factura, cuando se reciba la misma, el administrativo colocará una “F” en
la liquidación para tener el control de las facturas que adeudan los operadores
mayoristas.
11. Para el caso de los pagos por servicios que correspondan a clientes por ventas a
crédito, el mismo se realizará corroborando que está confeccionada y enviada la
factura al cliente, si es así, el administrativo colocará “CC” en la liquidación para llevar
un control de los pagos realizados sin el dinero del cliente al momento de abonar ese
servicio.
72
5.1.2 Organización Estructural
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECCION GENERAL
GERENTE GENERAL
ABOGADO
VENDEDOR/STAFF
DISENADOR
GRAFICO/COMMMUNIT
Y MANAGER
RECEPCIONISTA
73
5.1.2.3 Manual de funciones.
FUNCIONES
Convocar y dirigir las reuniones de la junta de socios.
Vigila que se lleve a cabo la toma de decisiones.
Definir y elaborar la planeación estratégica de la empresa.
Mantener relaciones personales y públicas entre agentes comerciales y clientes.
Facilitar el desarrollo de un ambiente de trabajo agradable de colaboración y
responsabilidad.
Encargado de la planificación, organización, dirección y control de cada área para
el desarrollo de tareas que conducen a la obtención de las expectativas delos
clientes externos, internos.
Explicar las políticas y procedimientos a todos los empleados y hacer seguimiento
para asegurar que estos temas han sido comprendidos y puestos en -práctica.
Supervisar todas las actividades desarrolladas en la organización.
Crear y mantener buenas relaciones con clientes y proveedores.
Crear programas de publicidad y estrategias promocionales.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la marcha de la empresa en los
aspectos financiero.
Coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos económicos para el
funcionamiento administrativo y financiero de la empresa.
74
DESCRIPCION DEL CARGO
Cargo:
RECEPCIONISTA
FUNCIONES
75
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:
La misión de este es de asesorar a los clientes en cuestiones legales de los viajes por
ende debe de ser una persona con experiencia en asesoría migratoria tanto nacional
como internacionalmente.
FUNCIONES
76
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:
FUNCIONES
Elabora los informes de gestión sobre las comunidades digitales que administra.
77
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO:
JUNTA DE SOCIOS
FUNCIONES
Presentar junto con los balances de cierre del ejercicio informes acerca de la
situación económica, financiera y de las operaciones de la empresa.
78
DESCRIPCION DEL CARGO
Cargo:
ENCARGADO VENTAS/STAFF
La misión de este es de guiar a los clientes en os diferentes tours y giras que ofrezca
la agencia, ayudar a los clientes en cualquier duda o cualquier inconveniente durante
el viaje.
FUNCIONES
Atender las necesidades de los clientes actuales y potenciales del sector público y
privado.
Certificar y acreditar los servicios que ofrece la Compañia, bajo los mejores estándares
del gremio
Generar estrategias para mantener una estrecha relación comercial con los Clientes
actuales y potenciales.
Diseñar los planes turísticos que vamos a ofrecer de acuerdo a las necesidades.
79
CARGO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO SEXTO AÑO
Sus funciones las Sus funciones las Sus funciones las Sus funciones las Sus funciones las
Se contratará a
G ERENTE desempeñará uno desempeñará uno de desempeñará uno de desempeñará uno desempeñará uno de
G ENERAL una persona fija a
de los creadores de los creadores de la los creadores de la de los creadores de los creadores de la
tiempo completo
la empresa empresa empresa la empresa empresa
Sus funciones las Sus funciones las Sus funciones las Sus funciones las
Se contratará a una Se contratará a
desempeñará uno desempeñará uno de desempeñará uno de desempeñará uno
AB O G ADA persona fija a tiempo una persona fija a
de los creadores de los creadores de la los creadores de la de los creadores de
completo tiempo completo
la empresa empresa empresa la empresa
5.1.2.3.1 Cargos por periodo
80
CO MMUNITY desempeñará uno desempeñará uno de desempeñará uno de
MANAG ER
persona fija a persona fija a tiempo una persona fija a
de los creadores de los creadores de la los creadores de la
tiempo completo completo tiempo completo
la empresa empresa empresa
RECEP CIO NI Se contratará a una Se contratará a una Se contratará a una Se contratará a una Se contratará a una Se contratará a
S TA persona fija persona fija persona fija persona fija persona fija una persona fija
En República Dominicana existen varias formas de constituir una empresa, entre ellas
se encuentran:
Código de comercio
Requisitos
Requisitos
Requisitos
Requerimientos o requisitos
Una lista detallada de las actividades para las cuales se desea proteger el signo.
83
5.2.1.1.2 Registro en Cámara de comercio.
3. Original y Copia(s) del Informe del Comisario de Aportes (si aplica). Deberá contener
el Recibo de pago de contribución al Colegio de Abogados equivalente a RD$50.00
descrito en el artículo 66, de la Ley 3-19
7. Copia del Certificado Registro de Nombre Comercial emitido por la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial (ONAPI), si lo hubiere.
84
5.2.1.1.3 Registro en la TSS
Requisitos
Procedimiento:
Los permisos legales son aquellos que permiten que las empresas puedan funcionar
y estén reguladas por una entidad para que las vigile y chequee de que estén bajo
control y todas en orden ya para que una agencia de viajes pueda funcionar en la
Republica Dominicana se necesita tener la licencia otorgada por el MITURD cuyos
pasos de detallan en el punto siguiente.
Luego de haber cumplido con todos los requisitos y de haber agotado todos los
procesos debemos de proceder a obtener nuestro carnet emitido por el Ministerio de
Turismo (MITUR) que es el que no facilitara o mejor dicho nos permitirá ejercer.
Dicha instancia deberá estar firmada por el propietario (gerente) y/o por su
representante debidamente acreditado mediante poder notariado y legalizado.
86
4. Dos (2) cartas de referencias comerciales a nombre de la sociedad y/o del ó los
principales socios.
10. Constituir fianza de garantía que cubra los riesgos de posibles cancelaciones e
inejecuciones de contrato equivalente a un monto no menor de trescientos cincuenta
mil pesos dominicanos (RD$350,000.00) para las Agencias de Viajes, Reservaciones y
Pasajes.
14. Visto bueno de inspección realizada por el cuerpo de inspectores del MITUR.
88
Contribuyentes (RNC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en
dólares de los Estados Unidos.
Código
de Nombre del
Impuesto Impuesto Fecha de Presentación
89
IR2 El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto anual que se aplica a toda renta,
ingreso, utilidad o beneficio obtenido por las Personas Jurídicas o Sociedades, en un
período fiscal determinado.
ACT Es un impuesto anual aplicable sobre los bienes en poder del contribuyente,
sean estos Personas Jurídicas (con operaciones o no), o Personas Físicas con Negocios
de Único Dueño.
607 Formato de Ventas de Bienes y Servicios (607) es aquel que incluye las
Informaciones de ventas y operaciones efectuadas. Retenciones del ITBIS y del ISR
realizadas por terceros, sustentadas en facturas de crédito y comprobantes especiales.
Seguro Familiar de Salud (SFS): el empleador también tiene que pagar a la TSS un
porcentaje del salario del empleado para el seguro de salud del empleado. Actualmente
ese porcentaje de SFS es de 7.09%.
90
5.2.3.3 Rótulos y Publicidad Exterior
Requerimientos o requisitos
Procedimientos a seguir
91
.
CAPITULO VI
1. Factibilidad de gestión
2. Análisis FODA
92
6.1 Factibilidad de gestión
6.1.1 Misión
6.1.2 Visión
Llegar ser una Agencia de Viajes reconocida en nuestra región, por la confianza y
seguridad que le ofrecemos a nuestros clientes, presentando innovadores servicios y
asegurando una actividad turística estable, promoviendo un ambiente de buenas
relaciones y obteniendo la mayor satisfacción de nuestros clientes.
Son aquella meta, propuesta, proyección, resultado que la empresa pretende alcanzar
en un determinado plazo de tiempo.
93
Canalizar estas grandes corrientes turísticas hacia los destinos más solicitados
del momento.
Contribuir notablemente al desarrollo de espacios turísticos a través del
lanzamiento de viajes combinadas como paquetes vacacionales y otros productos.
Constituye una valiosa fuente de información acerca de las distintas técnicas y
necesidades del mercado para los agentes y proveedores turísticos.
6.1.4.1 Principios
Respecto a la Trabajo en
Comunicación Equipo.
naturaleza.
Importancia
Calidad
máxima al
cliente
Respeto a la naturaleza
94
Comunicación
Trabajo en Equipo
Calidad
6.1.4.2 Valores
Lealtad
Innovación Disciplina
y Calidad
Honestidad
Respeto Compromiso
Respeto Todas las personas merecen respeto; en la empresa se atenderá con cortesía
a las necesidades y sugerencias de los clientes.
95
Disciplina Los integrantes de la empresa deben respetar las reglas establecidas.
Honestidad Cada una de las actividades diarias serán realizadas con transparencia,
honradez e integridad en beneficio de los clientes; este valor es primordial ya que la
empresa necesitará personal con ese tipo de valor debido a que el servicio que se
prestará.
Lealtad Fidelidad con uno mismo y con los demás en el comportamiento personal y
laboral, cuidando los intereses de los clientes y la imagen de la empresa.
Fortalezas
Debilidades
*Dominio del idioma en un 50% por parte de uno de los socios gestores
Oportunidades
*Firma del proceso de paz en la Habana - Cuba, lo que genera percepción de seguridad
en el país y estimula la inversión extranjera
Amenazas
97
CAPITULO VII
FACTIBILIDAD FINANCIERA
98
7.1 Inversiones del Proyecto
A continuación se detalla las inversiones fijas tangibles con las que iniciará sus
actividades la empresa MATECA TRAVEL S.R.L
MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR
ITBIS
VALOR SIN UNITARIO VALOR
CANTIDAD DETALLE
ITBIS TOTAL
CON
18%
ITBIS
3 Computadoras 6,560 1,440.00 8,000.00 24,000.00
2 Celulares 5,740.00 1,260.00 7,000.00 14,000.00
1 Cámara 24,600.00 5,400.00 30,000.00 30,000.00
TOTAL EQUIPOS DE
36,900.00 8,100.00 45,000.00 68,000.00
COMPUTO Y CELULARES
99
VALOR VALOR
ITBIS VALOR
SIN UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD DETALLE ITBIS 18% CON ITBIS
5 Resma de papel 160 35 195 975
2 Memoria 287 63 350 700
2 Grapadora 140 30 170 340
1 Caja de Folders 180 40 220 220
2 Cinta Adhesiva 18 4 22 44
2 Saca grapa 17 3 20 40
1 Perforadora 247 55 302 302
2 Caja de bolígrafos 123 27 150 300
2 Caja de clip 8 2 10 20
3 Posting 41 9 50 150
4 Resaltador 17 3 20 80
4 Caja de grapas 38 7 45 180
1 Sello 984 216 1200 1200
3 Liquid paper 22 5 27 54
TOTAL MATERIAL DE OFICINA 2,282.00 499.00 2,781.00 4,605.00
VALOR
ITBIS VALOR
VALOR SIN ITBIS UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD DETALLE 18% CON ITBIS
5 Resma de papel 160 35 195 975
2 Memoria 287 63 350 700
2 Grapadora 140 30 170 340
1 Caja de Folders 180 40 220 220
2 Cinta Adhesiva 18 4 22 44
2 Saca grapa 17 3 20 40
1 Perforadora 247 55 302 302
2 Caja de bolígrafos 123 27 150 300
2 Caja de clip 8 2 10 20
3 Posting 41 9 50 150
4 Resaltador 17 3 20 80
4 Caja de grapas 38 7 45 180
1 Sello 984 216 1200 1200
3 Liquid paper 22 5 27 54
TOTAL MATERIAL DE OFICINA 2282 499 2781 4605
100
7.1.2 Activos Diferidos
Son todas las inversiones intangibles, para el proyecto estas inversiones son: estudio
del ante proyecto, gastos de constitución, gastos de puesta en marcha, gastos de
patente y permiso de funcionamiento.
DETALLE MONTO
Total 123,000.00
Para realizar el cálculo del capital de trabajo se debe establecer el ciclo de caja, el
mismo que comprende de 60 días, pues la empresa incurre con gastos mensuales que
serán cubiertos por el capital de trabajo antes de empezar la puesta en marcha del
proyecto. Después de ello se compensará con las cuentas por cobrar cuando la
empresa se vaya acentuando en el mercado.
101
DETALLE AÑO DÍA CICLO
Capital de Trabajo
475,000.00 13194.44 39,583.33
Operacional
Capital de Trabajo
360,000.00 10000.00 30,000.00
Administrativo
Capital de Trabajo de
215,000.00 5972.22 17,916.67
Ventas
Total Ciclo 87,500.00
Para el cálculo del financiamiento debe tomarse en cuenta el Capital que asciende a
$ y una tasa de interés anual, pero en nuestro caso no se tomara el interés anual en
cuanta ya que el licdo. Manuel Mateo no lo cobrara solo hay que retribuirle lo
invertido.
102
CUADRO N° 82 CUADRO DE FUENTES Y USOS
APORTE APORTE
MONTO ACCIONISTAS CRÉDITO
DETALLE
TOTAL
46% 54%
Inversiones
Tangibles - 72,605.00 33,400.00 39,205.00
Activos Fijos
Capital de trabajo 87,500.00 40,250.00 47,250
Para obtener el costo total de los servicios de limpieza que se ofrecerá es necesario
establecer los costos de materiales e insumos y mano de obra, entre otros; los mismos
que se detallan a continuación.
Costo de Insumos: Estos costos son necesarios para ejecutar los servicios para las
agencias de viajes. Para el caso de la empresa a crearse los materiales e insumos son
para la brindar servicios que se necesitan para que el personal desarrolle los servicios
por la cual se va a constituir la empresa.
Materiales de oficina: Son los gastos que se producen por la adquisición de los
materiales para la limpieza.
103
Para realizar la depreciación de los activos fijos se aplicarán las leyes vigentes de
porcentajes de depreciación y la vida útil de cada activo.
Son todos aquellos desembolsos de efectivo que fueron originados dentro del
departamento de administración, tales como pago de sueldos y salarios, comisiones,
dietas y viáticos.
Son gastos reconocidos sobre las actividades originadas dentro del departamento
administrativo, como pago de comisiones, sueldos y salarios, viáticos, entre otros.
Materiales de Oficina: Son los materiales que se utilizarán para cumplir con las
actividades administrativas de la empresa.
Servicios Básicos: Son todos los gastos por concepto de pago de agua, luz, teléfono e
internet.
Trámites: Se refiere a los trámites que se deben realizar para que la empresa pueda
funcionar normalmente, entre los que se puede mencionar documentación, permisos
y estudios.
Publicidad: Gasto que incurre para realizar las promociones y dar a conocer al
mercado sobre la empresa de limpieza.
Uniformes: Gastos generados para poder dar a los empleados un uniforme unificado.
Depreciaciones: Se depreciarán los activos fijos que se encuentren dentro del área
administrativa.
104
7.2.3 Gastos de ventas
Son los gastos generados por concepto de transporte, viáticos y movilización, entre
otros.
Transporte Son los gastos generados para el traslado del personal de limpieza hasta
los hogares donde contraten los servicios.
PERIODO SALDO
1 8,650.00
2 8,650.00
3 8,650.00
4 8,650.00
5 8,650.00
6 8,650.00
7 8,650.00
8 8,650.00
9 8,650.00
10 8,650.00
105
Alquiler AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Mano de
100,000.00 120,000.00 144,000.00 172,800.00 207,360.00 248,832.00 298,598.40 358,318.08 429,981.70 515,978.04
Obra
Materiales e
4,605.00 5,526.00 6,631.20 7,957.44 9,548.93 11,458.71 13,750.46 16,500.55 19,800.66 23,760.79
insumos
Insumos
2,500.00 3,000.00 3,600.00 4,320.00 5,184.00 6,220.80 7,464.96 8,957.95 10,749.54 12,899.45
Adicionales
Alquiler 10,000.00 10,00.00 12,000.00 14,400.00 17,280.00 20,736.00 24,883.20 29,859.84 35,831.81 42,998.17
Parcial 117,105.00 128,526.00 166,231.20 199,477.44 239,372.93 287,247.51 344,697.02 413,636.42 496,363.70 595,636.44
Imprevistos 5,000.00 10,000.00 10,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00 23,000.00 26,000.00 30,000.00 35,000.00
Subtotal 122,105.00 138,526.00 176,231.20 211,477.44 254,372.93 307,247.51 367,697.02 439,636.42 526,363.70 630,636.44
Depreciación 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL DE
COSTOS 124,605.00 141,026.00 178,731.20 213,977.44 256,872.93 309,747.51 370,197.02 442,136.42 528,863.70 633,136.44
DIRECTOS
106
7.3 Proyección de los costos
Para realizar la proyección de los costos es necesario realizar el resumen de todos los
costos y gastos que incurre la empresa. Una vez establecido este resumen se asignan
a cada uno de los servicios que ejecutará la empresa de limpieza.
Es importante mencionar que para asignar los costos que se detallan en el siguiente
cuadro, se realizó un promedio de los tres costos asignados de acuerdo al tamaño de
la infraestructura.
Los ingresos son los elementos monetarios que se acumulan y generan como
consecuencia ganancias.
Mientras que para la capacidad utilizada se tomarán en cuenta los tiempos de demora
para cada servicio, es decir los tiempos de ejecución del servicio y movilización,
además se realiza un cronograma de servicio por horas.
107
Con esta información se procede a realizar el presupuesto de ingresos para cada
servicio.
En la actualidad debido a los grandes riesgos que se incurren al realizar una inversión,
se han establecido técnicas que ayuden a realizar un pronóstico en base a
información cierta y actual de los factores que influirán al proyecto del que se trate
con el fin de evaluar los resultados para tomar una decisión. Los riesgos del cual se
mencionan son situaciones que pueden contribuir en el fracaso de la inversión y por
consiguiente la pérdida total o parcial de los recursos utilizados.
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Activos
237,480.00
Activos Corrientes
150,000.00
Caja – bancos 150,000.00
Activos Fijos 87,480.00
Pasivos 87,480.00
Patrimonio 150,000.00
Capital Social 150,000.00
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DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ventas 400,000.00 480,000.00 576,000.00 691,200.00 829,440.00 995,328.00 1,194,393.60 1,433,272.32 1,719,926.78 2,063,912.14
(-) Costo de ventas 124,605.00 141,026.00 178,731.20 213,977.44 256,872.93 309,747.51 370,197.02 442,136.42 528,863.70 633,136.44
(=) Utilidad
255,395.00 314,974.00 368,468.80 442,662.56 531,095.07 635,814.09 764,476.90 919,472.28 1,105,066.74 1,327,580.09
operacional
(-) Gastos financieros 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
110
7.5.1.3 Flujo de Caja
El flujo de caja o flujo de efectivo sirve para realizar evaluaciones de cualquier tipo de
inversión sea financiera o social. Es parte fundamental en el desarrollo de un proyecto
y además es aplicable en empresas que están en marcha. Según las NIC 7 el flujo de
efectivo debe contener las variaciones de un periodo a otro con respecto a operaciones,
inversiones y financiación. El Estado de Flujos de Efectivo muestra el efecto de los
cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un período determinado, generado y
utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. El Estado de
Flujos de Efectivo debe mostrar separadamente lo siguiente:
111
7.5.2 Indicadores de evaluación
Es decir la rentabilidad que dejan de percibir los socios de una empresa por no invertir
en otras alternativas de riesgo similar; es el valor de la mejor alternativa económica
posible a que se renuncia por dedicar los recursos a otra actividad.
t= Tiempo 36,25%
i= Inflación 3,49%
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Es decir el valor actual neto esta expresado en términos monetarios, siendo esta la
ganancia en dólares al día de hoy. La inversión será aconsejable si su VAN es positivo,
en el caso de un VAN negativo el proyecto se rechaza, porque no es rentable ya que
generaría pérdidas. Los datos que se obtuvo en el proyecto en relación al Valor Actual
Neto se encuentran detallados en el cuadro 95.
La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.
La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto
de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del
negocio y se expresa en porcentaje. También es conocida como Tasa Crítica de
Rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa
de descuento) para un proyecto de inversión específico.
TIR= =460,000-300,000=160,000
Inver= 1.48/ 12
113
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro N° 95 tenemos que, el Valor Actual
Neto es de $ 237,480.00 que se retornara en 0.12 meses, lo que indica que el proyecto
es viable puesto que generará ganancias. Se observa que la empresa tendrá una
rentabilidad de más del 50%.
La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.
La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto
de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del
negocio y se expresa en porcentaje. También es conocida como Tasa Crítica de
Rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa
de descuento) para un proyecto de inversión específico.
Los indicadores financieros son un grupo de porcentaje o relaciones entre las cuentas
del Balance General y de Resultados.
1. Solvencia
2. Actividad
114
3. Apalancamiento
4. Rentabilidad
Para el caso del proyecto que se pretende poner en marcha se utilizarán los
indicadores de apalancamiento y rentabilidad; ya que los indicadores de solvencia o
llamados también índice de liquidez miden la relación entre los activos corrientes y
los pasivos corrientes, miden la capacidad de pago a corto plazo es decir que
permanecen en la empresa en un periodo inferior a un año. Por tal razón no se puede
establecer este indicador debido a que es un proyecto y por ende no tiene pasivos a
corto plazo.
Por otra parte tampoco es utilizable el indicador de actividad, en este grupo de índices
miden la rotación que tienen los recursos de una empresa. Se emplean para calcular
la velocidad con la que se cubren las deudas y se cobra la cartera; en este caso no
se pueden medir estos índices porque es una empresa que aún no está constituida y
no se conoce cuál será el porcentaje de ventas y pagos a crédito.
A. Endeudamiento
Endeudamiento = 36.84%
115
B. Apalancamiento Financiero
Interpretación: Por cada peso que pertenece a los accionistas de la empresa, existe 58
centavos adicionales en manos de terceras personas.
Permiten medir el nivel de ganancia que tienen los recursos de la empresa tomando
como base la inversión realizada, las ventas, las compras, etc.
A. Margen Patrimonial
Interpretación: Por cada peso que el accionista mantiene invertido en la empresa gana
1.08 pesos debido a que el primer año la utilidad de la empresa es baja por lo que
recién inicia sus actividades.
Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para
establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los
activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como
proyecto independiente de los accionistas.
116
ROA = 161,881.52/ 237,480.00 x 100
ROA = 68.17 %
En el cuadro N° 97 se observa que ante una disminución del 10% en los ingresos, el
valor de la TIR disminuye al 29% y el costo beneficio a un $1.33; lo cual implica que
a pesar de que la empresa obtenga menos ingresos de lo que espera tener, el proyecto
sigue siendo rentable.
Mientras que el cuadro N° 98 se observa que ante un incremento del 10% en los
costos, la TIR disminuye al 30% y el costo beneficio a $1.34; lo que indica que a
pesar de que los costos de la empresa incrementen, el proyecto sigue teniendo
rentabilidad.
Con esto se concluye que el presente proyecto es sensible ante los cambios en las
variables de ingresos y costos, lo cual determina que aunque hay disminución de la
TIR, el proyecto sigue siendo viable garantizando su inversión.
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