Tarjeta Financiera Del 2020

FUNCION : 022 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA

SUBPROGRAMA : 010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEVENGADO PRESUPUESTAL-COMPROMISO DEVENGADO
PROYECTO : 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION
FTE. FINANCIAMIENTO :CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 FACTURA 31 ORDEN DE COMPRA 3 PERSONAL
PRESUPUESTO BASE S/. 1,618,151.88 2 BOLETA 32 ORDEN DE SERVICIOS 4 BIENES
TIPO INFRAESTRUCTURA : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2 6. 2 2. 3 27 RECIBO POR HONORARIOS 230 PLANILLA 5 SERVICIOS
PERIODO :2020- META 0196 37 PLANILLA 234 CAJA CHICA 9 OTROS
234 INF CAJA CHICA RECIBO 1 EXP. TECNICO
F1
TARJETA DE FINANCIERA DEL 2020
COMPROBANTES DE PAGO- DOCUMENTO AFECTACION CLASIFICADORES DEL

DOCUMENTOS DEL DEVENGADO DESAGREGADOS
GIRO PRESUPUESTAL-COMPROMISO GASTO
IMPORTE COSTO D-
SIAF PECOSA RUC PROVEDOR DESCRIPCION SUBTOTAL IMPORTE TOTAL
PARCIAL C G-S-E-L
UNIDAD PRECIO
N° DIA/MES/AÑO COD DETALLE N° AÑO COD DETALLE N° AÑO CANTIDAD O DETALLE CD GG S ET AC
MEDIDA UNITARIO
D
18 - 5514 11/20/2019 SERVICIO DE REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 1.00 31000.00 31,000.00
001 FACT 0001-00050 2019 032 O-SERVICIO 2018 - 31,000.00 1 2.6.8.1.3.1 ET 31,000.00
18 - 5515 11/20/2019 PAGO POR EL 10% DE DETRACCION GBL 1.00 0.00
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECINICO

18 - 4575 9/30/2020 BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 6377.50 6,377.50
ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y NPROYECTOS - SEPTIEMBRE
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.

18 - 4576 9/30/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 576.50 576.50
TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y NPROYECTOS - SEPTIEMBRE
PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

P.TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBRE
PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE

PLLA.EYP-03- PLLA.EYP-
005783 18 - 4578 9/30/2020 037 PLLA 2020 230 PLLA 2020 - SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL P.TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PLLA 1.00 675.00 245.50 8,371.79 3 2.6.8.1.3.1 AC 8,371.79
09 03-09
PROYECTOS - SEPTIEMBREE
PAGO DE RPS ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

18 - 4579 9/30/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 172.34 675.00
P.TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBREE
PAGO DE SCRT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBREE
PAGO LA POSITIVADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

18 - 4581 9/30/2020 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1.00 82.04 82.04
ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBREE
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA PARA LA OBRA GBL 1.00 1,316.78
ALCOHOL 96 LITRO 10.00 20.00 200.00

LEJIA GALON 1.00 20.00 20.00
ATOMIZADOR X 1 LTS. UNIDAD 6.00 5.00 30.00
BATAS PARA ADULTO JUEGO 10.00 85.00 850.00
18 - 7443 07/12/2020
006676 001 FACT E001-20 2020 031 O-COMPRA 1171 2020 1281 10248894674 CHOQUE HUAMANI EVANGELINA GUANTES LATEX DESCATABLES TALLAS DIVERSAS X 100 PARES CAJA 1.00 55.00 55.00 1,357.50 4 2.6.8.1.3.1 AC 1,357.50
MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50 UND CAJA 1.00 45.00 45.00
PROTECTOR FACIAL UNIDAD 8.00 10.00 80.00

DISPENSADOR DE ALCOHOL UNIDAD 5.00 5.00 25.00
PAPEL TOALLA ROLLO DE 105 HOJAS PRECORTADA UNIDAD 15.00 3.50 52.50
18 - 7442 12/7/2020 PAGO POR 3% DE RETENCION GBL 1.00 40.73 40.73
ADQ. ÚTILES DE ESCRITORIO GBL 1.00 1,265.85
TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL UNIDAD 4.00 6.00 24.00
TINTA PARA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA L1455 NEGRO Y COLOR UNIDAD 4.00 48.00 192.00
BORRADOR GRANDE COLOR BLANCO UNIDAD 6.00 1.00 6.00

ENGRAPADOR DE METAL C/SACAGRAPAS UNIDAD 4.00 15.00 60.00
TIJERA PEQUEÑA UNIDAD 4.00 1.50 6.00
PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA V/COLORES UNIDAD 4.00 4.50 18.00
SELLADOR AUTOMATICO C/SELLO DE JEBE UNIDAD 1.00 30.00 30.00
LAPIZ UNIDAD 12.00 1.00 12.00
PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA UNIDAD 25.00 0.50 12.50
ARCHIVADOR DE PALANCA CONLOMO ANCHO UNIDAD 10.00 6.00 60.00
GRAPAS 26/6 STAPLES X 5000PCS CAJA 2.00 4.50 9.00
18 - 6453 11/25/2020
006677 001 FACT E001-78 2020 031 O-COMPRA 1163 2020 1222 10419451091 CALCINA FLOREZ MAYLINDA TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 6.00 3.50 21.00 1,305.00 4 2.6.8.1.3.1 AC 1,305.00
TINTA PARA PLOTER DESIGNJET T-1300, CYAN UNIDAD 1.00 320.00 320.00
CINTA MASKING DE 2" X 55 YDS UNIDAD 4.00 10.00 40.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 X 12 UND COLOR AZUL UNIDAD 12.00 4.50 54.00
PERFORADOR D/02 ESPICAS C DE 15 A 20 HOJAS UNIDAD 4.00 14.00 56.00
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4 X 05 COLORES DE 200HOJAS UNIDAD 2.00 13.00 26.00
NOTAS ADHESIVAS (76MMX76MM) X 500 HJS PQTE 1.00 13.00 13.00

FORRO TRANSPARENTE-TAMAÑO OFICIO X 5MTR UNIDAD 1.00 10.00 10.00
CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA 1.00 2.00 2.00
CUTTER GRANDE UNIDAD 5.00 4.50 22.50
GRAPAS 23/15 X 1000 UND CAJA 1.00 12.00 12.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 367 UNIDAD 1.00 299.00 299.00
ADQ. ÚTILES DE ESCRITORIO GBL 1.00 0.00 672.60
006715 18 - 6408 07/01/2020 001 FACT E001-2176 2020 031 O-COMPRA 1207 2020 - 20454906374 MASS COMPUTER S.R.L. PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 75 GR COL: BLANCO G.F: 12 672.60 4 2.6.8.1.3.1 AC 672.60
MESES PAQUETE X 500 HOJAS REPORT PREMIUM PARA FOTOCOPIA PAQUETE 60.00 11.21 672.60
7891191003733
PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - OCTUBRE
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE TRIBUTO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - OCTUBRE
GIP/EYP-003- GIP/EYP-
006868 037 PLLA 2020 230 PLLA 2020 - - 5,576.55 3 2.6.8.1.3.1 AC 5,576.55
10-2020 003-10-2020 PAGO DE TRIBUTO DE RPS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y
IMPORTE COSTO D-
GIP/EYP-003- GIP/EYP- PARCIAL C3 G-S-E-L
006868 037 PLLA
10-2020
2020 230 PLLA
003-10-2020
2020 - - UNIDAD PRECIO 5,576.55 2.6.8.1.3.1 AC 5,576.55
MEDIDA UNITARIO
D
PAGO DE TRIBUTO DE SCRT SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - OCTUBRE
PAGO DE LA POSITIVA SEGURO Y REASEGUROS DE LA PLANILLA DEL

18 - 5903 11/3/2020 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - PLLA 1.00 54.65 54.65
OCTUBRE
590.00 2.6.2.2.4.4 GG
007481 18 - 7821 12/21/2020 002 BOLET 0001-141 2020 031 O-COMPRA 1379 2020 1480 10426892559 KANA KANA FLORENCIA ADQUISICION DE TONER UNIDAD 2.00 295.00 590.00 4 590.00
18 - 6517 11/30/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -NOVIEMBRE PLLA 1.00 20116.77 20,116.77
PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
18 - 6520 11/30/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1356.40 1,356.40
NOVIEMBRE
PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -
NOVIEMBRE
GIP/SGO-OB- GIP/SGO-
007565 037 PLLA 2020 230 PLLA 2020 PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS - 25,313.42 3 2.6.2.2.4.3 CD 25,313.42
18 -6522 12/11/2020 14-11-20 OB-14-11-20 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1829.99 1,829.99
NOVIEMBRE
PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
OBREROS -NOVIEMBRE
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA

DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS - NOVIEMBRE
PAGO DECUOTA SINDICAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.

18 - 6525 12/11/2020 CONZA ACHUMA DORA PLLA 1.00 150.00 150.00
OBREROS -NOVIEMBRE
PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
18 - 6526 12/11/2020 CONAFOVICER PLLA 1.00 260.67 260.67
OBREROS -NOVIEMBRE
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO ADNIMISTRATIVO
- NOVIEMBRE
PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO
ADNIMISTRATIVO - NOVIEMBRE
PLLA.GIP/SGO- PLLA.GIP/
007742 037 PLLA 2019 230 PLLA 2019 - - PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO 16,843.96 1 2.6.2.2.4.3 GG 16,843.96
18 - 6954 6/26/1903 14-11 SGO-14-11 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1273.56 1,273.56
PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO
18 - 6955 12/9/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1368.30 1,368.30
PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P.
TECNICO ADNIMISTRATIVO - NOVIEMBRE
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA

18 - 6957 164.95 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PLLA 1.00 164.95 164.95
REMUNERACION DE P. TECNICO ADNIMISTRATIVO - NOVIEMBRE
ADQUISISCION DE EPPS PERSONAL OBRERO GBL 1.00 22,664.05

RESPIRADOR TIPO BOZAL UNIDAD 20.00 7.00 140.00
RESPIRADOR (CON DOBLE FILTRO) UNIDAD 30.00 80.00 2,400.00
CORTAVIENTOS PARA CASCO P/OBRERO UND 50.00 12.00 600.00
GUANTES DE CUERO (PEON) PAR 100.00 12.00 1,200.00
ARNES DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDAS CON TRES UNIDAD 15.00 185.00 2,775.00
CAMISA Y PANTALON DRILL CON CINTA REFLEXTIVA CONJUNTO 50.00 70.00 3,500.00
GUANTES DE CUERO TIPO BADANA PAR 100.00 18.00 1,800.00
18 - 9250 1/13/2021
007749 001 FACT E001-9 2020 031 O-COMPRA 1447 2020 1835 10417594014 CHULLO CHECCO SANTOS AMBROCIO LINEA DE VIDA UNIDAD 15.00 130.00 1,950.00 23,365.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 23,365.00
LENTES DE PROTECCION UNIDAD 100.00 10.00 1,000.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UNIDAD 100.00 4.00 400.00
PONCHOS DE LLUVIA UNIDAD 50.00 40.00 2,000.00
CASCOS DE PROTECCION COLORES UNIDAD 50.00 24.00 1,200.00
GUANTES DE JEBE PAR 50.00 14.00 700.00
BARBIQUEJO DE SEGURIDAD PARA CASCO UNIDAD 50.00 4.00 200.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARA OBRERO PAR 50.00 70.00 3,500.00
ADQUISICION DE AGREGADOS GBL 1.00 22,545.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4 M3 40 75 3,000.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 80 75 6,000.00
18-8004 1/13/2021 R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
007750 001 FACT E001-85 2020 031 O-COMPRA 1437 2020 - 20490443054 HORMIGON DE RIO M3 120 55 6,600.00 25,050.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 25,050.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA
ARENA GRUESA M3 120 60 7,200.00
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 30 75 2,250.00
18 - 8063 12/29/2020 PAGO POR 10 % DE RETENCION GBL 1.00 2505.00 2,505.00
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PLAN COV-19 GBL 1.00 9,243.13
AGUA DE 20 LITROS CAJA 30.00 32.00 960.00
PORTAROLLO DE PAPEL TOALLA UNIDAD 5.00 65.00 325.00
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON 50.00 10.00 500.00
BANDEJA PEDILUVIO DESINFECTANTE 80X40X5 CON FELPUDO SANITIZANTE
UNIDAD 15.00 25.00 375.00
TIPO CAUCHO PARA ALTO TRAFICO
MOCHILA FUMIGADORA DE 20 LITROS DE BOMBA MANUAL UNIDAD 2.00 220.00 440.00
BOLSAS DE POLIETILENO PARA BASURA DE 70 X 50 CM PAQUETE 15.00 15.00 225.00
SEÑALES DE PREVENCION DE COVID-19 UNIDAD 8.00 8.00 64.00
TACHOS DE BASURA DE PLASTICO UNIDAD 10.00 35.00 350.00
MASCARILLA DE TELA LAVABLE UNIDAD 150.00 2.50 375.00
GUANTES DE NITRILO TALLA XL X 100 UNID CAJA 2.00 60.00 120.00
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO UNIDAD 2.00 250.00 500.00
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO UNIDAD 2.00 350.00 700.00
18 - 8938 1/11/2021
007792 001 FACT E001-17 2020 031 O-COMPRA 1467 2020 1717 20605877193 SAYWA CONSULTORIA E INGENIERIAS S.A.C. BALDE DE 20 LITROS CON DISPENSADOR UNIDAD 4.00 38.00 152.00 9,529.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 9,529.00
REPUESTO DE ESPONJA PARA PERILUVIO UNIDAD 60.00 8.00 480.00
PAPEL TOALLA ROLLO POR 100 METROS ROLLO 40.00 9.00 360.00
TRAPO DESECHABLE PARA LIMPIEZA UNIDAD 50.00 1.00 50.00
JABON LIQUIDO 5 LITROS UNIDAD 10.00 45.00 450.00
DETERGENTE A GRANEL X 15 KILOS SACO 3.00 60.00 180.00
BALDE DE PLASTICO X 15 LITROS UNIDAD 4.00 25.00 100.00
RECOGEDOR DE METAL UNIDAD 4.00 10.00 40.00
ALCOHOL 70º X 1000 ML FRASCO 100.00 13.00 1,300.00
MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50 UND CAJA 60.00 20.00 1,200.00
ATOMIZADOR UNIDAD 50.00 3.50 175.00

SEÑALES PREVENTIVAS UNIDAD 1.00 60.00 60.00
ESCOBAS DE NYLON GRANDE UNIDAD 4.00 12.00 48.00
18 - 8937 1/11/2021 PAGO POR 3 % DE RETENCION GBL 1.00 285.87 285.87
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GBL 1.00 4,365.00
CLAVO PARA MADERA C/C 2" KILO 30.00 5.00 150.00
18 - 7869 12/22/2020 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 300.00 5.00 1,500.00
007796 001 FACT E001-65 2020 031 O-COMPRA 1468 2020 - 10804831601 HUILLCA FLORES ALBERTINA CLAVO PARA CALAMINA KG 25.00 6.00 150.00 4,500.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 4,500.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 120.00 5.00 600.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 120.00 5.00 600.00
IMPORTE COSTO D-
PARCIAL C G-S-E-L
007796 001 FACT E001-65 2020 031 O-COMPRA 1468 2020 - 10804831601 HUILLCA FLORES ALBERTINA UNIDAD PRECIO 4,500.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 4,500.00
MEDIDA UNITARIO
D
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 300.00 5.00 1,500.00
ADQUISICION DE EPPS PERSONAL TECNICO GBL 1.00 2,012.75
CASACAS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO UNIDAD 5.00 200.00 1,000.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PAR 5.00 100.00 500.00
18 - 8926 1/11/2021
007797 001 FACT E001-71 2020 031 O-COMPRA 1476 2020 - HUILLCA FLORES ALBERTINA CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UNIDAD 5.00 45.00 225.00 2,075.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 2,075.00
LENTES DE SEGURIDAD TIPO 3M UNIDAD 5.00 35.00 175.00
PROTECTORES AUDITIVOS PARA CASCO TIPO OREJERAS UNIDAD 5.00 35.00 175.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS GBL 1.00 10,432.35
REGLA DE ALUMINIO 2"X3"X6 MTS. UNIDAD 6.00 150.00 900.00
TRAPO INDUSTRIAL KILO 20.00 15.00 300.00
ARPILLERA DE 2.50 X 100 METROS ROLLO 2.00 580.00 1,160.00
HOJA DE SIERRA UNIDAD 30.00 6.00 180.00
NIVEL DE MANO 40 CM LONGITUD UNIDAD 2.00 50.00 100.00
INFLADOR DE LLANTAS PARA VEHICULOS MENORES UNIDAD 2.00 37.00 74.00
CARRETILLA BUGGY UNIDAD 15.00 180.00 2,700.00
CABLE DE EXTENCION DE 100 METROS VULCANIZADO ROLLO 2.00 565.00 1,130.00
WINCHA DE LONA DE 30 UNIDAD 2.00 48.00 96.00
ARCO DE SIERRA UNIDAD 3.00 29.00 87.00
SERRUCHO DE 20" UNIDAD 3.00 50.00 150.00
MARTILLO DE NANO 1 LB. UNIDAD 3.00 50.00 150.00
18 - 7867 12/22/2020
007798 001 FACT E001-10 2020 031 O-COMPRA 1478 2020 CUYO MEZA NOEMI ALICATE DE CORTE DE 8" UNIDAD 2.00 30.00 60.00 10,755.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 10,755.00
ESCUADRA DE METAL DE 25 CMS. UNIDAD 2.00 29.00 58.00
CIZALLA DE 24" DE BUENA CALIDAD UNIDAD 2.00 150.00 300.00
FLEXOMETRO DE 5 METROS UNIDAD 5.00 30.00 150.00
FLEXOMETRO DE 8 METROS UNIDAD 2.00 55.00 110.00
LLANTAS NEUMATICA DE REPUESTO PARA CARRETILLA BUGUI UNIDAD 10.00 48.00 480.00
PLASTICO DOBLE ANCHO X 2 M ANCHO X100M ROLLOS 2.00 500.00 1,000.00
CORDEL DE NYLON N° 10 POR 100 MTS UNIDAD 10.00 18.00 180.00
MANGUERA REFORZADA DE 3/4" X 100MTS ROLLO 2.00 180.00 360.00
GRASA DELGADA P/EQUIPOS LIVIANOS GALON 1.00 100.00 100.00
WINCHA DE LONA DE 50M UNIDAD 2.00 75.00 150.00
CIZALLA DE 36" UNIDAD 3.00 180.00 540.00
BARRETA OCTAGONAL PUNTA PLANA DE 1.80 X 1'' UNIDAD 2.00 120.00 240.00
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND IP GBL 1.00 33,333.08
18 - 8030 12/28/2020
007882 001 FACT E001-2039 2020 031 O-COMPRA 1477 2020 1652 20454542402 HUILLCA FLORES ALBERTINA CEMENTO PORTLAND IP 42.5 KG BOLSA 1,420.00 24.20 34,364.00 34,364.00 4 2.6.2.2.4.4 CD 34,364.00
18 - 8029 12/28/2020 PAGO POR 3 % DE RETENCION GBL 1.00 1,030.92 1,030.92
ADQUISICION DE EPPS PERSONAL TECNICO GBL 1.00 1,777.04
CASACAS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO UNIDAD 4.00 48 192.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PAR 4.00 100 400.00
18-8042 12/28/2020
008115 001 FACT 0001-035 2020 031 O-COMPRA 1476 2020 - 10461869489 NOA HUAMANI JAIME JESUS CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UNIDAD 4.00 35 140.00 1,832.00 4 2.6.2.2.4.4 GG 1,832.00
LENTES DE SEGURIDAD TIPO 3M UNIDAD 4.00 185 740.00
PROTECTORES AUDITIVOS PARA CASCO TIPO OREJERAS UNIDAD 4.00 90 360.00
ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO GBL 1.00 32,224.09
ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE Ø 5/8" VARILLA 130.00 49.97 6,496.10
ACERO CORRUGADO DE 1/2 VARILLA 303.00 32.3 9,786.90
18 -8004 12/28/2020 EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA VALENTINO & ACERO CORRUGADO DE 3/8"
008218 001 FACT E001-2040 2020 031 O-COMPRA 1636 2020 1651 20454542402 VARILLA 859.00 18.09 15,539.31 33,220.71 4 2.6.2.2.4.4 CD 33,220.71
VALENTINA S.R.L.
ACERO CORRUGADO DE 1/4'' VARILLA 184.00 7.6 1,398.40
0.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERAMEN GBL 1.00 29,471.52
ROLLIZOS DE 4" X 3M UNIDAD 70.00 14.00 980.00
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4 M X 4" DE DIAMETRO UNIDAD 40.00 23.90 956.00
MADERA CORRIENTE DE 1½" X 8" X 10 PIES UNIDAD 120.00 59.10 7,092.00
18 - 7855 12/22/2020 SAGAV CONSTRUCCION & MAQUINARIA SOCIEDAD TRIPLAY FENOLICO B/C 1.22 M X 2.44 M X 18 MM
008243 001 FACT E001-6 2020 031 O-COMPRA 1674 2020 1670 20606104058 PLANCHA 50.00 143.00 7,150.00 30,699.50 4 2.6.2.2.4.4 CD 30,699.50
ANONIMA CERRADA
LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 2" X3"X10 PIES UNIDAD 260.00 33.60 8,736.00
MADERA TRIPLAY FENOLICO 12MM X 1.20M X 2.40M PLANCHA 30.00 101.50 3,045.00
MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO 1 1/2" X 25CM X UNIDAD 35.00 78.30 2,740.50
18 - 7854 12/22/2020 PAGO POR 4 % DE RETENCION GBL 1.00 1228.0 1,228.0
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA GBL 1.00 7,951.58
POLIESTIRENO EXPANDIDO (TECNOPORT) 2" X 1.20 X 2.40 PLANCHA 20 19.5 390.00
CONTENEDOR REFORZADO PARA COMBUSTIBLE DE 250 UNIDAD 1 690 690.00
CALAMINA 1.83 X 0.83 M X 0.25 MM PLANCHA 80 19 1,520.00
CILINDRO DE PVC VACIO DE 50 GLN UNIDAD 3 120 360.00
CANDADO GRANDE DE 75 MM UNIDAD 3 68 204.00
DISCO DE CORTE 7" PARA FIERRO UNIDAD 30 11.5 345.00
DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 4 1/2" UND 15 22 330.00
ALDABA DE FIERRO DE 4" UNIDAD 10 14 140.00
18 - 9156 1/11/2021 BISAGRA CAPUCHINA 4" UNIDAD 13 14 182.00
008339 001 FACT 0002-037 2020 031 O-COMPRA 1690 2020 10248890679 NUÑONCA CHOQUE MARGARITA 8,197.50 4 2.6.2.2.4.4 CD 8,197.50
CANDADOS MEDIANOS UNIDAD 7 49 343.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/CONCRETO GALON 1 55 55.00
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7" UNIDAD 3 35 105.00
YESO BOLSA 28KG BOLSA 10 12.5 125.00
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" UNIDAD 6 23.5 141.00
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO GALON 20 39 780.00
ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO ARMADO GALON 30 65 1,950.00
BALDE /PLASTICO X 20 LT UNIDAD 20 13 260.00
DISCO DE CORTE DE 14" PARA TROZADORA UNIDAD 15 18.5 277.50
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. TECNICO
ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE
PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. TECNICO
GIP/SGO-
GIP/SGO-TEC-
008958 037 PLLA 2020 230 PLLA TEC-013-12- 2020 PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. TECNICO 21,320.15 3 2.6.2.2.4.3 GG 21,320.15
18 - 8528 1/12/2021 013-12-2 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1495.00 1,495.00
2 ADMINISTRATIVO -DICIEMBRE
PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -
18 - 8529 9/14/1904 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1719.00 1,719.00
DICIEMBRE
PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
OBREROS - DICIEMBRE
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA

DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS - NOVIEMBRE
18 - 8199 12/29/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBRERO - DICIEMBRE PLLA 1.00 27644.39 27,644.39
PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBRERO -

DICIEMBRE
DICIEMBRE
GIP/SGO-
GIP/SGO-OB-
008962 037 PLLA 2020 230 PLLA OB-14-12- 2020 34,665.31 3 2.6.2.2.4.3 CD 34,665.31
14-12-202
202
IMPORTE COSTO D-
PARCIAL C G-S-E-L
UNIDAD PRECIO
MEDIDA UNITARIO
D
18 - 8202 12/29/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1763.20 1,763.20
DICIEMBRE
PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -
18 - 8203 1/14/2021 GIP/SGO- SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 675.71 675.71
GIP/SGO-OB- DICIEMBRE
008962 037 PLLA 2020 230 PLLA OB-14-12- 2020 34,665.31 3 2.6.2.2.4.3 CD 34,665.31
14-12-202 PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBRERO -
18 - 8204 1/14/2021 202 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 2479.22 2,479.22
DICIEMBRE
PAGO DE ESSALUD (SCTR) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
OBRERO - DICIEMBRE
PAGO DE DESCUENTO SINDICAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
18 - 8206 1/14/2021 DESCUENTO SINDICAL PLLA 1.00 150.00 150.00
P. OBRERO - DICIEMBRE
PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
18 - 8207 1/14/2021 CONAFOVICER PLLA 1.00 356.55 356.55
OBRERO - DICIEMBRE
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE P. OBRERO - DICIEMBRE
TOTAL INVERSION 2020 299,603.99 299,603.99
TOTAL INVERSION 2018 31,000.00 31,000.00
TOTAL INVERSION 330,603.99 330,603.99
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES 0.00
IMPORTE
ESPECIFICA DE GASTO
TOTAL
2.6.8.1.3.1 48,283.44
2.6.2.2.4.3 98,142.84
2.6.2.2.4.4 184,177.71
2.6.8.1.4.1 0.00
2.6.8.1.4.2 0.00
2.6.2.2.4.5 0.00
TOTAL S/. 330,603.99
IMPORTE TOTAL
ESPECIFICA DE GASTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS ACTUALIZACION
2.6.8.1.3.1 0.00 0.00 0.00 31,000.00 17,283.44 48,283.44

2.6.2.2.4.3 59,978.73 38,164.11 0.00 0.00 0.00 98,142.84
2.6.2.2.4.4 181,755.71 2,422.00 0.00 0.00 0.00 184,177.71
2.6.8.1.4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 241,734.44 40,586.11 0.00 31,000.00 17,283.44 330,603.99
}
IMPORTE
ESPECIFICA DE GASTO
TOTAL
CD 241,734.44
GG 40,586.11
S 0.00
ET 31,000.00
AC 17,283.44
TOTAL S/. 330,603.99
PRESUPUESTO ANALITICO VS EJECUTADO
: 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DIST
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO"
UBICACION : PROVINCIA DE ESPINAR
PPTO APROBADO S/. 15,644,847.51
PPTO ASIGNADO S/. 3,802,826.00
FTE. FTO. :CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Y RECURSOS DIRECTAMENTE
MODALIDAD EJEC. : ADM DIRECTA
SEC. FUNC. (META) : (073) CREACIÓN POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ DE VALLECITO Y BELÉN DE LA PROVINCIA DE ES
AÑO : 2019
PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA
PROGRAMADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
26.23.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS S/. 1,877,550.00
SUBTOTAL S/. S/. 1,877,550.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 181,629.00
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,377,849.00
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 240,753.00
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,167.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,088.00
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,460.00
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,730.00
SUBTOTAL S/. S/. 1,925,276.00
TOTAL S/. 3,802,826.00
CODIGO DESCRIPCION DE LA PARTIDA AÑO 2019
31 Ordenes de Compra 310,263.49

32 Ordenes de Servicio 196,483.00
230 Planilla de haberes 195,312.94
234 Caja Chica
TOTAL INVERSION DEL 2019 S/. 702,059.43
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES (NEAS)
COSTO REAL DE OBRA DEL 2019 S/.
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA DE OBRA PO
CODIGO DETALLE
31 ORDENES DE COMPRA
32 ORDENES DE SERVICIO
230 PLANILLAS DE HABERES
234 CAJA CHICA
TOTAL INVERSION
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES
COSTO REAL DE OBRA
UTADO
D CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR,
S Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
BELÉN DE LA PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO.
PRESUPUESTO SALDO
EJECUTADO FINANCIERO
S/. - S/. 1,877,550.00

S/. - S/. 1,877,550.00
48,283.44 133,345.56
98,142.84 1,279,706.16
184,177.71 56,575.29
0.00 17,167.00
0.00 8,088.00
0.00 32,600.00
0.00 40,000.00
#REF! #REF!
0.00 2,730.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
IMPORTE 9100
EJECUTADO 6953
310,263.49 3542.29
196,483.00 19595.29 19595.29
195,312.94
702,059.43
0.00
702,059.43
ANCIERA DE OBRA POR PERIODO PRESUPUESTAL
IMPORTE
2009 2010 2011
#REF! #REF! #REF!
EJECUTADO
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
DISTRIBUCION DEL GASTO FINANCIERO POR CENTRO DE COSTOS
: 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR,
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO"
SEC. FUNC. : (073) CREACIÓN POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ DE VALLECITO Y BELÉN DE LA PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO.
AÑO : 2019
CENTRO DE COSTOS SEGÚN CLASIFICADOR
CLASIFICADOR DE COSTO INDIRECTO

DESCRIPCION COSTO DIRECTO
GASTOS G. GENERALES G.SUPERVISION G. LIQUIDACION
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
26.23.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - - -
SUBTOTAL S/. - - - -
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - - -
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 59,978.73 38,164.11 -
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 181,755.71 2,422.00 -
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS - - -
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - - -
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - -
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - - 15,869.35
SUBTOTAL S/. 241,734.44 40,586.11 15,869.35 -
TOTAL GASTO FINANCIERO S/. 241,734.44 S/. 40,586.11 S/. 15,869.35 S/. 0.00
CENTRO DE COSTOS SEGÚN PARTIDAS
COSTO INDIRECTO
PARTIDAS DESCRIPCION COSTO DIRECTO
G. GENERALES G.SUPERVISION G. LIQUIDACION
31 COMPRA 290,668.20 19,595.29 -
32 SERVICIOS 154,293.00 2,190.00 - -
230 PLANILLA 108,118.91 71,324.68 15,869.35 -
234 CAJA CHICA - - - -
TOTAL GASTO FINANCIERO S/. 553,080.11 S/. 93,109.97 S/. 15,869.35 S/. 0.00
COSTOS
O INDIRECTO
IMPORTE TOTAL
EXP. TECNICO TOTAL
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- 38,164.11 S/. 98,142.84
- 2,422.00 S/. 184,177.71
- - S/. -
- - S/. -
40,000.00 40,000.00 S/. 40,000.00
- 15,869.35 S/. 15,869.35
40,000.00 96,455.46 S/. 338,189.90
S/. 40,000.00 S/. 96,455.46 S/. 338,189.90
O INDIRECTO
IMPORTE TOTAL
EXP. TECNICO TOTAL
19,595.29 S/. 310,263.49
40,000.00 42,190.00 S/. 196,483.00
- 87,194.03 S/. 195,312.94
- - S/. -
S/. 40,000.00 S/. 148,979.32 S/. 702,059.43

DESCRIPCION MONTO S/.
COSTO DIRECTO 13,692,430.23

GASTOS GENERALES 880,915.15
GASTOS DE SUPERVISION 325,857.41
GASTOS DE LIQUIDACION 151,680.58
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 559,942.33
GASTOS EVALUACION DE EXPEDIENTE 34,021.81
TOTAL DE PRESUPUESTO 15,644,847.51
AÑOS DE EJECUCION GASTO EJECUTADO
EJECUCION 2019 702,059.43

TOTAL EJECUCION S/. 702,059.43
CONCEPTO IMPORTE
COSTO DIRECTO 553,080.11
COSTO INDIRECTO 148,979.32
GASTO FINANCIERO S/. 702,059.43
(+) PECOSA
(-) NEAS
COSTO REAL S/. 702,059.43
CONCEPTO IMPORTE
COSTO DIRECTO 553,080.11
COSTO INDIRECTO 148,979.32
GASTO FINANCIERO S/. 1,231,331.23
CLASIF. DE GASTOS DENOMINACION
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
TOTAL
GASTO DE COSTO DIRECTO
TOTAL
GASTO DE COSTO INDIRECTO
TOTAL
PERIDO DE Canon Y
% META FUENTE FINANCIAMIENTO
EJECUCION Sobrecanon,
Canon Y
87.52% 2019 05-65 Regalias, Renta De
Sobrecanon,
5.63% 2020 09 Aduanas Y De
Regalias, Renta
2.08% Participaciones
Aduanas Y
0.97% Participaciones
3.58%
0.22% 0.00
100%
( - ) OTROS
( - ) EQUIP. BIENES ( - ) BIEN. NO DEP. GASTOS DE GASTO
( + ) PECOSA ( - ) NEA
DURAD. SUJET. A CONT. OTROS FINANCIERO REAL
PROYECTOS
702,059.43
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 702,059.43 S/. 0.00 S/. 0.00
PORCENTAJE
78.78%
21.22%
100%
PORCENTAJE
44.92%
12.10%
100%
IMPORTE
AÑO 2019 PORCENTAJE
TOTAL S/.
META (073)
170,856.66 170,856.66 24.34% #REF!

274,121.20 274,121.20 39.05%
156,483.00 156,483.00 22.29% #REF!
3,542.29 3,542.29 0.50%
32,600.00 32,600.00 4.64% #REF!
40,000.00 40,000.00 5.70%
24,456.28 24,456.28 3.48% #REF!
S/. 702,059.43 S/. 702,059.43 100%
AÑO 2019
IMPORTE
META (073) PORCENTAJE
TOTAL S/.
C. DIRECTO
-
99,531.98 99,531.98 14.18%
258,068.20 258,068.20 36.76%
154,293.00 154,293.00 21.98%
- - 0.00%
32,600.00 32,600.00 4.64%
- - 0.00%
8,586.93 8,586.93 1.22%
S/. 553,080.11 S/. 553,080.11 78.78%
AÑO 2019
IMPORTE
META (073) PORCENTAJE
TOTAL S/.
C. INDIRECTO
71,324.68 71,324.68 10.16%

16,053.00 16,053.00 2.29%
2,190.00 2,190.00 0.31%
3,542.29 3,542.29 0.50%
- - 0.00%
40,000.00 40,000.00 5.70%
15,869.35 15,869.35 2.26%
S/. 148,979.32 S/. 148,979.32 21.22%
MODALIDAD DE UNIDAD
EJECUCION EJECUTORA
Municipalidad
Administración
Distrital de
Municipalidad
Directa
Administración Pichigua
Distrital de
Directa
Pichigua
COSTO REAL DEL

PROYECTO
702,059.43
S/. 702,059.43

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FUNCION : 022 EDUCACION

PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA

TARJETA DE FINANCIERA DEL 2020

COMPROBANTES DE PAGO- DOCUMENTO AFECTACION CLASIFICADORES DEL

PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECINICO

PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.

PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE

PAGO DE RPS ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

PAGO DE SCRT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

PAGO LA POSITIVADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA PARA LA OBRA GBL 1.00 1,316.78

ALCOHOL 96 LITRO 10.00 20.00 200.00

PROTECTOR FACIAL UNIDAD 8.00 10.00 80.00

BORRADOR GRANDE COLOR BLANCO UNIDAD 6.00 1.00 6.00

NOTAS ADHESIVAS (76MMX76MM) X 500 HJS PQTE 1.00 13.00 13.00

PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE TRIBUTO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

PAGO DE TRIBUTO DE SCRT SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

PAGO DE LA POSITIVA SEGURO Y REASEGUROS DE LA PLANILLA DEL

PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -

PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA

PAGO DECUOTA SINDICAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.

PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA

ADQUISISCION DE EPPS PERSONAL OBRERO GBL 1.00 22,664.05

ATOMIZADOR UNIDAD 50.00 3.50 175.00

PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA

PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBRERO -

TOTAL INVERSION 2020 299,603.99 299,603.99

TOTAL INVERSION 2018 31,000.00 31,000.00

TOTAL INVERSION 330,603.99 330,603.99

(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES 0.00

2.6.8.1.3.1 0.00 0.00 0.00 31,000.00 17,283.44 48,283.44

CODIGO DESCRIPCION DE LA PARTIDA AÑO 2019

31 Ordenes de Compra 310,263.49

S Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

BELÉN DE LA PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO.

S/. - S/. 1,877,550.00

CENTRO DE COSTOS SEGÚN CLASIFICADOR

CLASIFICADOR DE COSTO INDIRECTO

CENTRO DE COSTOS SEGÚN PARTIDAS

S/. 40,000.00 S/. 148,979.32 S/. 702,059.43

COSTO DIRECTO 13,692,430.23

AÑOS DE EJECUCION GASTO EJECUTADO

EJECUCION 2019 702,059.43

CLASIF. DE GASTOS DENOMINACION

GASTO DE COSTO DIRECTO

CLASIF. DE GASTOS DENOMINACION

GASTO DE COSTO INDIRECTO

CLASIF. DE GASTOS DENOMINACION

170,856.66 170,856.66 24.34% #REF!

71,324.68 71,324.68 10.16%

COSTO REAL DEL

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