BALANCE GENERAL

BANCO AMAZONAS S.A.

VARIACIONES
SEP 20 VS
Código Descripción jun-20 sep-20 %
JUNIO-20
1 ACTIVO 223,023,384.59 231,790,517.11 8,767,132.52 3.93%
11 FONDOS DISPONIBLES 32,252,049.45 42,075,643.25 9,823,593.80 30.46%
1101 CAJA 4,143,275.89 3,729,360.90 -413,914.99 -9.99%
1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 10,742,569.53 15,919,677.97 5,177,108.44 48.19%
1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS 16,955,999.68 21,831,862.70 4,875,863.02 28.76%
1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 410,204.35 594,741.68 184,537.33 44.99%
1105 REMESAS EN TRANSITO 0.00 0.00 0.00 0.00%
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0 0 0 0.00%
13 INVERSIONES 49,314,080.33 56,018,953.25 6,704,872.92 13.60%
1301 PARA NEGOCIAR ENTIDAD SECT. PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00%
1302 PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O ENT, SEC PUB. 0.00 0.00 0.00 0.00%
1303 DISPONIBLE PARA LA VENTA DE ENTIDADES S. P. 28,918,410.50 30,283,048.61 1,364,638.11 4.72%
1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL 5,720,368.66 7,227,773.66 1,507,405.00 26.35%
1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO SEC.PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00%
1306 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ESTDO. ENT. SEC. PUB 14,409,458.21 18,242,288.01 3,832,829.80 26.60%
1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGUIDA 265,842.96 265,842.97 0.01 0.00%
1399 PROVISION 0.00 0.00 0.00 0.00%
14 CARTERA 110,984,118.63 102,977,986.73 -8,006,131.90 -7.21%
1401 a 1408 CARTERA POR VENCER 111,047,172.73 102,658,101.81 (8,389,070.92) -7.55%
1411 a 1418 CARTERA QUE NO GENERA INTERESES 2,948,899.51 3,173,803.75 224,904.24 7.63%
1421 a 1428 CARTERA VENCIDA 1,304,646.54 1,430,135.25 125,488.71 9.62%
1499 PROVISION -4,316,600.15 -4,284,054.08 32,546.07 -0.75%
15 DEUDORES POR ACEPTACION 0 0 0 0.00%
16 CUENTAS POR COBRAR 7,342,343.97 7,467,456.65 125,112.68 1.70%
1602 INTERESES POR COBRADOS INVERSIONES 645,913.30 669,789.14 23,875.84 3.70%
1603 INTERESES POR COBRADOS CARTERA DE CREDITO 3,382,270.90 2,853,748.65 -528,522.25 -15.63%
1604 OTROS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00%
1605 COMISIONES POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00%
1611 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00%
1612 INVERSIONES VENCIDAS 312,117.34 613,345.24 301,227.90 96.51%
1613 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP 0.00 0.00 0.00 0.00%
1614 PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES 2,079,889.55 1,776,957.75 -302,931.80 -14.56%
1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR 126,635.53 107,069.38 -19,566.15 -15.45%
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1,924,857.09 2,187,547.16 262,690.07 13.65%
1699 PROVISION -1,129,339.74 -741,000.67 388,339.07 -34.39%
17 DACIONES 6,871,732.34 6,870,999.80 -732.54 -0.01%
1702 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 7,113,377.81 7,113,377.81 0.00 0.00%
1704 BIENES RECUPERADOS 0.00 0.00 0.00 0.00%
1705 BIENES ARRENDADOS 0.00 0.00 0.00 0.00%
1706 BIENES NO UTILIZADOS POR LA IN 104,543.57 103,811.03 -732.54 -0.70%
1799 (PROVISION PARA BIENES REALIZA -346,189.04 -346,189.04 0.00 0.00%
18 PROPIEDADES Y EQUIPOS 8,755,108.29 8,690,144.34 -64,963.95 -0.74%
1801 TERRENOS 0.00 0.00%
1802 EDIFICIOS 10,652,851.54 10,652,851.54 0.00 0.00%
1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 294,814.45 294,345.05 -469.40 -0.16%
1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 266,606.12 290,156.27 23,550.15 8.83%
1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00%
1890 OTROS 733,232.00 733,232.00 0.00 0.00%
1899 PROVISION -3,220,395.82 -3,308,440.52 -88,044.70 2.73%
19 OTROS ACTIVOS 7,503,951.58 7,689,333.09 185,381.51 2.47%
1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 86,713.68 88,855.21 2,141.53 2.47%
1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 4,393,854.54 4,445,535.55 51,681.01 1.18%
1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 1,373,762.41 1,577,263.00 203,500.59 14.81%
1905 GASTOS DIFERIDOS 1,366,512.72 1,307,502.01 -59,010.71 -4.32%
1906 "MATERIALES, MERCADERëAS E INSUMOS" 11,374.97 11,018.17 -356.80 -3.14%
1990 OTROS 342,815.72 347,947.47 5,131.75 1.50%
1999 PROVISION -71,082.46 -88,788.32 -17,705.86 24.91%
2 PASIVO 197,277,616.02 205,916,837.35 8,639,221.33 4.38%
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 183,643,269 195,230,757 11,587,488 6.31%
2101 DEPOSITOS A LA VISTA 51,410,209.69 58,002,823.72 6,592,614.03 12.82%
2102 OPERACIONES DE REPORTO 0.00 0.00 0.00 0.00%
2103 DEPOSITOS A PLAZO 120,756,117.95 126,289,630.74 5,533,512.79 4.58%
2104 DEPOSITOS DE GARANTIA 43,064.97 43,064.97 0.00 0.00%
2105 DEPOSITOS DE RESTRINGIDOS 11,433,876.17 10,895,237.35 -538,638.82 -4.71%
22 INTERBANCARIOS COMPRADOS 0 0 0 0.00%
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 386,692.16 383,943.90 -2,748.26 -0.71%
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0 0 0 0.00%
25 CUENTAS POR PAGAR 5,990,402.45 5,853,023.16 -137,379.29 -2.29%
2501 INTERESES POR PAGAR 2,635,749.76 2,750,987.68 115,237.92 4.37%
2502 COMISIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00%
2503 OBLIGACIONES PATRONALES 651,566.80 713,671.22 62,104.42 9.53%
2504 RETENCIONES 430,386.23 382,018.13 -48,368.10 -11.24%
2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 167,784.46 176,582.71 8,798.25 5.24%
2506 PROVEEDORES 38,254.56 25,525.96 -12,728.60 -33.27%
2511 PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES 1,601.76 1,400.00 -201.76 -12.60%
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2,065,058.88 1,802,837.46 -262,221.42 -12.70%
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,702,094.50 3,887,009.00 -2,815,085.50 -42.00%
27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00%
28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
0.00 0 0 0.00%
29 OTROS PASIVOS 555,158.13 562,104.51 6,946.38 1.25%
0.00%
3 PATRIMONIO 25,745,768.57 25,873,679.76 127,911.19 0.50%
31 CAPITAL SOLCIAL 20,677,651.00 21,083,923.00 406,272.00 1.96%
33 RESERVAS 1,850,245.84 1,443,973.84 -406,272.00 -21.96%
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,165,698.11 3,270,770.35 105,072.24 3.32%
3601 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00%
3603 RESULTADOS EJERCICIO 52,173.62 75,012.57 22,838.95 43.77%
PASIVO MAS PATRIMONIO 223,023,385 231,790,517 8,767,133 3.93%
6 CUENTAS CONTINGENTES 21,540,482.05 21,042,858.22 -497,623.83 -2.31%