4T | octubre , 2021

AdCap IOL Acciones Argentina

Renta Variable

INFORMACIÓN GENERAL OBJETIVO

PERFIL DEL INVERSOR El fondo tiene como objetivo lograr una apreciación de capital superior al rendimiento del índice Rofex 20 a partir de
Agresivo un portafolio altamente diversificado y un manejo activo de las inversiones, dentro un horizonte de inversión de largo
plazo.
AGENTE DE ADMINISTRACIÓN
AdCap Asset Management ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

AGENTE DE CUSTODIA Posicionamiento estratégico basado en una gestión activa de inversiones en acciones argentinas y CEDEARS. Se busca
Banco Comafi S.A. alcanzar el máximo nivel de diversificación posible minimizando la volatilidad.

MONEDA DEL FONDO

Pesos

PATRIMONIO AL 29-10-2021 RENDIMIENTOS (CLASE A)

AR$ 255.033.538 Volatilidad Anualizada 28,62% Mensual 9,63%
PLAZO RESCATE Valor de Cuota 5,7055400 Tercer Trimestre 9,63%
48 horas hábiles Año 2021 59,71%
HONORARIOS CARTERA POR TIPO DE ACTIVO
Clase A: 3,50% Custodio: 0,22% Money Market;
Clase B: 1,49% Resc/Susc: 0,00% CEDEARS; 21,36% 0,00%

Financials;
TICKER BLOOMBERG 30,83%
Clase A: CONIOLA AR Equity Real Estates;
Clase B: COIOLAC AR Equity 1,32%

CALIFICACIÓN Consumer
EF-3 (Moody's) Staples; 2,32%

LANZAMIENTO Communication
15-Jul-2015 Services; 1,86% Energy;
12,55%
INDICADOR RIESGO RETORNO
Poco riesgoso Riesgoso Materials;
16,51%
Utilities; 13,49%

1 2 3 4 5
PERFORMANCE MENSUAL PERSONA HUMANA EN PESOS (CLASE A)
Bajo retorno potencial Alto retorno potencial AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2021 -7,52% 2,00% -0,39% 1,01% 20,39% 3,72% 6,24% 13,33% 2,10% 9,63% 59,71%

INFORMACIÓN DE CONTACTO 2020 -4,52% -13,91% -32,42% 33,21% 15,65% 1,80% 27,63% -5,35% -13,16% 7,09% 22,42% -6,47% 12,05%

HEAD PORTFOLIO MANAGER 2019 17,92% -6,73% -4,62% -11,74% 15,06% 21,59% 1,68% -44,13% 16,70% 19,31% -1,85% 19,34% 20,00%

Paula Gándara 2018 12,35% -5,81% -3,76% -2,50% -4,20% -10,43% 10,96% -0,81% 13,11% -13,54% 8,99% -3,56% -3,62%

pgandara@ad-cap.com.ar 2017 16,10% 1,16% 8,62% 3,66% 7,06% -1,74% -3,07% 12,03% 9,30% 8,61% -2,90% 13,61% 97,84%

ATENCIÓN FONDOS 2016 1,20% 13,91% -9,38% 0,13% -1,44% 13,06% 3,66% -3,20% 7,15% 1,70% -0,03% -1,81% 25,10%

Maria Victoria Acuña 2015 -5,69% -0,37% -6,18% 33,35% 1,79% -6,91% 11,38%

Francisco Juan Rouillon EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE DESDE LANZAMIENTO (CLASE A)

7,00
(+54 11) 4819-1793
amsales@ad-cap.com.ar 6,00

Fernando Ziade (Institucional)

5,00
(+54 11) 4819-1767
fziade@ad-cap.com.ar 4,00

Lucas Confalonieri (Corporate)

3,00
(+54 11) 4819-1775
lconfalonieri@ad-cap.com.ar
2,00

Gisela Alonso (Productores)

(+54 11) 4819-1775 1,00

galonso@ad-cap.com.ar
0,00
oct./2021
oct./2015

oct./2016

oct./2017

oct./2018

oct./2019

oct./2020

Federico Boero (Wealth Management)

(+54 11) 4819-1769
fboero@ad-cap.com.ar

Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en este reporte. AdCap Asset Management SGFCI SA, sus accionistas, directores o sociedades vinculadas, de ninguna manera
aseguran y/o garantizan los resultados de las inversiones en activos o valores negociables, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de cambios macroeconómicos, de circunstancias de
mercado o particulares a los activos, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este reporte ha sido elaborado al mero efecto informativo por AdCap Asset Management SGFCI SA y está basado en
información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información, opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.
Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El presente no constituye una invitación a invertir en activos o
valores negociables, ni una oferta o solicitud de venta o compra en aquellas jurisdicciones en las que una oferta o solicitud de venta o compra no estuviera permitida de conformidad con las leyes vigentes en dichas
jurisdicciones, y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de
inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente,
adecuado y específico. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
 4T | octubre , 2021

AdCap IOL Acciones Argentina

Renta Variable

INFORMACIÓN GENERAL OBJETIVO

PERFIL DEL INVERSOR El fondo tiene como objetivo lograr una apreciación de capital superior al rendimiento del índice Rofex 20 a partir de un
Agresivo portafolio altamente diversificado y un manejo activo de las inversiones, dentro un horizonte de inversión de largo
plazo.
AGENTE DE ADMINISTRACIÓN
AdCap Asset Management ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

AGENTE DE CUSTODIA Posicionamiento estratégico basado en una gestión activa de inversiones en acciones argentinas y CEDEARS. Se busca
Banco Comafi S.A. alcanzar el máximo nivel de diversificación posible minimizando la volatilidad.

MONEDA DEL FONDO

Pesos

PATRIMONIO AL 29-10-2021 RENDIMIENTOS (CLASE B)

AR$ 255.033.538 Volatilidad Anualizada 28,63% Mensual 9,80%
PLAZO RESCATE Valor de Cuota 6,3330700 Tercer Trimestre 9,80%
48 horas hábiles Año 2021 62,40%
HONORARIOS CARTERA POR TIPO DE ACTIVO
Clase A: 3,50% Custodio: 0,22% Money Market;
0,00%
Clase B: 1,49% Resc/Susc: 0,00%
CEDEARS; 21,36%
TICKER BLOOMBERG
Financials;
Clase A: CONIOLA AR Equity 30,83%
Real Estates;
Clase B: COIOLAC AR Equity 1,32%

CALIFICACIÓN Consumer
EF-3 (Moody's) Staples; 2,32%
Communication
LANZAMIENTO Services; 1,86%
15-Jul-2015

INDICADOR RIESGO RETORNO

Materials;
Poco riesgoso Riesgoso 16,51% Energy;
12,55%
Utilities; 13,49%
1 2 3 4 5
PERFORMANCE MENSUAL PERSONA NO HUMANA EN PESOS (CLASE B)
Bajo retorno potencial Alto retorno potencial AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2021 -7,37% 2,16% -0,21% 1,18% 20,59% 3,89% 6,41% 13,53% 2,27% 9,80% 62,40%

INFORMACIÓN DE CONTACTO 2020 -4,36% -13,78% -32,31% 33,43% 15,84% 1,98% 27,84% -5,19% -13,02% 7,27% 22,63% -6,31% 14,33%

HEAD PORTFOLIO MANAGER 2019 18,14% -6,58% -4,47% -11,58% 15,26% 21,78% 1,86% -44,04% 16,90% 19,52% -1,70% 19,54% 22,46%

Paula Gándara 2018 12,56% -5,66% -3,61% -2,34% -4,02% -10,29% 11,15% -0,64% 13,28% -13,39% 9,17% -3,41% -1,66%

pgandara@ad-cap.com.ar 2017 16,21% 1,23% 8,73% 3,74% 7,15% -1,66% -2,99% 12,12% 9,41% 8,79% -2,74% 13,79% 100,34%

ATENCIÓN FONDOS 2016 1,29% 14,01% -9,31% 0,21% -1,35% 13,15% 3,75% -3,12% 7,24% 1,78% 0,05% -1,73% 26,36%

Maria Victoria Acuña 2015 -5,66% -0,28% -6,11% 33,46% 1,87% -6,83% 11,89%

Francisco Juan Rouillon EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE DESDE LANZAMIENTO (CLASE B)

7,00
(+54 11) 4819-1793
amsales@ad-cap.com.ar 6,00

Fernando Ziade (Institucional) 5,00

(+54 11) 4819-1767
fziade@ad-cap.com.ar 4,00

Lucas Confalonieri (Corporate)

3,00
(+54 11) 4819-1775
lconfalonieri@ad-cap.com.ar 2,00

Gisela Alonso (Productores)

1,00
(+54 11) 4819-1775
galonso@ad-cap.com.ar
0,00
oct./2015

oct./2016

oct./2017

oct./2018

oct./2019

oct./2020

oct./2021

Federico Boero (Wealth Management)

(+54 11) 4819-1769
fboero@ad-cap.com.ar

Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en este reporte. AdCap Asset Management SGFCI SA, sus accionistas, directores o sociedades vinculadas, de ninguna manera
aseguran y/o garantizan los resultados de las inversiones en activos o valores negociables, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de cambios macroeconómicos, de circunstancias de
mercado o particulares a los activos, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este reporte ha sido elaborado al mero efecto informativo por AdCap Asset Management SGFCI SA y está basado en
información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información, opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Para
la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El presente no constituye una invitación a invertir en activos o valores
negociables, ni una oferta o solicitud de venta o compra en aquellas jurisdicciones en las que una oferta o solicitud de venta o compra no estuviera permitida de conformidad con las leyes vigentes en dichas jurisdicciones, y no
proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de
exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.