RAZÓN SOCIAL MEAD JOHNSON NUTRITION (ECUADOR) CIA. LTDA.

DIRECCIÓN AVDA. CORUÑA N27-88 Y ORELLANA

EXPEDIENTE 161566
RUC 1792168740001
AÑO 2012
FORMULARIO SC.NIIF.161566.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 20/04/2013
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN
AJUSTES POR AJUSTES POR
CUENTA CÓDIGO CONVERSIÓN SALDOS NIIF CONVERSIÓN SALDOS NIIF
SALDOS NEC EXTRACONTABLES SALDOS NEC EXTRACONTABLES
US$ HABER US$ US$ US$
DEBE US$ US$ DEBE US$ HABER US$
ACTIVO 1 11.858.551,40 85.384,19 11.943.935,59 18.270.796,34 328.249,41 65.365,54 18.619.064,40
ACTIVO CORRIENTE 101 6.164.148,00 6.164.148,00 12.786.182,42 65.365,54 12.720.816,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 10101
EFECTIVO 1.962.863,00 1.962.863,00 4.838.678,55 4.838.678,55
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 2.279.348,00 2.279.348,00 3.375.918,56 3.375.918,56
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN 1010201
RESULTADOS
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 1010202
PARA LA VENTA
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 1010203
HASTA EL VENCIMIENTO
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR
COBRAR CLIENTES NO 1010205 2.279.348,00 2.279.348,00 3.375.918,56 3.375.918,56
RELACIONADOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE 101020501
GENERAN INTERESES
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO 101020502
GENERAN INTERESES 2.279.348,00 2.279.348,00 3.375.918,56 3.375.918,56
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 1010206
COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010207
RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208
(-) PROVISIÓN CUENTAS 1010209
INCOBRABLES Y DETERIORO
INVENTARIOS 10103 1.904.670,00 1.904.670,00 4.328.331,91 65.365,54 4.262.966,37
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN 1010302
PROCESO
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O
MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 1010303
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O
MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 1010304
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
INVENTARIOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y MERCADERIA EN 1010305
ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA
COMPAÑÍA
INVENTARIOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y MERCADERIA EN 1010306 1.904.670,00 1.904.670,00 1.822.399,27 1.822.399,27
ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 2.505.932,64 65.365,54 2.440.567,10
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308
OBRAS TERMINADAS 1010309
MATERIALES O BIENES PARA LA 1010310
CONSTRUCCIÓN
INVENTARIOS REPUESTOS, 1010311
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS INVENTARIOS 1010312
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE
REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 1010313
EL INVENTARIO
SERVICIOS Y OTROS PAGOS 10104
ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401
ARRIENDOS PAGADOS POR 1010402
ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404
ACTIVOS POR IMPUESTOS 10105
CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 1010501
EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 1010502
EMPRESA ( I. R.)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503
ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 10106
OPERACIONES DISCONTINUADAS
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 10107
11 Y SECC.23 PYMES)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 17.267,00 17.267,00 243.253,40 243.253,40
ACTIVO NO CORRIENTE 102 5.694.403,40 85.384,19 5.779.787,59 5.484.613,92 328.249,41 5.898.247,52
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 329.240,00 23.059,55 352.299,55 404.530,35 29.585,46 457.175,36
TERRENOS 1020101
EDIFICIOS 1020102
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 69.130,34 69.130,34
INSTALACIONES 1020104
MUEBLES Y ENSERES 1020105 14.960,00 14.960,00 27.191,67 27.191,67
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 9.385,82 9.385,82
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y 1020107
SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 69.755,00 69.755,00 84.868,55 84.868,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE
TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 1020109 327.658,00 327.658,00 405.629,85 405.629,85
MÓVIL
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y 1020110
EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1020112
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -83.133,00 23.059,55 -60.073,45 -191.675,88 29.585,46 -139.030,87
(-) DETERIORO ACUMULADO DE 1020113
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 1020114
EXPLOTACIÓN
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 102011401
EXPLOTACIÓN
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y 102011402
EXPLOTACIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 102011403
EXPLOTACIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202
TERRENOS 1020201
EDIFICIOS 1020202
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE 1020203
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE 1020204
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS BIOLOGICOS 10203
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN 1020302
PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303
PLANTAS EN PRODUCCIÓN 1020304
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 1020305
ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE 1020306
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVO INTANGIBLE 10204 5.353.854,40 5.353.854,40 5.060.069,20 293.785,20 5.353.854,40
PLUSVALÍAS 1020401
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE
LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y 1020402 5.353.854,40 5.353.854,40 5.060.069,20 293.785,20 5.353.854,40
OTROS SIMILARES
ACTIVOS DE EXPLORACION Y 1020403
EXPLOTACION
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 1020404
ACTIVO INTANGIBLE
(-) DETERIORO ACUMULADO DE 1020405
ACTIVO INTANGIBLE
OTROS INTANGIBLES 1020406
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 62.324,64 62.324,64 4.878,75 67.203,39
ACTIVOS FINANCIEROS NO 10206
CORRIENTES 11.309,00 11.309,00 20.014,37 20.014,37
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 1020601
HASTA EL VENCIMIENTO
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 1020602
HASTA EL VENCIMIENTO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 1020603
COBRAR 11.309,00 11.309,00 20.014,37 20.014,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS
INCOBRABLES DE ACTIVOS 1020604
FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703
OTRAS INVERSIONES 1020704
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE 1020705
INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706
PASIVO 2 2.696.846,06 96.721,48 2.793.567,54 9.552.264,08 96.721,48 210.651,53 9.762.915,61
PASIVO CORRIENTE 201 2.496.386,06 96.721,48 2.593.107,54 9.310.858,08 96.721,48 210.651,53 9.521.509,61
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN 20101
RESULTADO
PASIVOS POR CONTRATOS DE 20102
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 20103
PAGAR 1.679.905,00 1.679.905,00 7.907.104,00 7.907.104,00
LOCALES 2010301 1.679.905,00 1.679.905,00 7.907.104,00 7.907.104,00
DEL EXTERIOR 2010302
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 20104
FINANCIERAS
LOCALES 2010401
DEL EXTERIOR 2010402
PROVISIONES 20105 96.721,48 96.721,48 96.721,48 210.651,53 210.651,53
LOCALES 2010501 96.721,48 96.721,48 96.721,48 210.651,53 210.651,53
DEL EXTERIOR 2010502
PORCIÓN CORRIENTE DE 20106
OBLIGACIONES EMITIDAS
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 424.264,00 424.264,00 926.645,00 926.645,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 424.264,00 424.264,00 926.645,00 926.645,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2010702
DEL EJERCICIO
CON EL IESS 2010703
POR BENEFICIOS DE LEY A 2010704
EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 2010705
PAGAR DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 20108
RELACIONADAS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 392.217,06 392.217,06 477.109,08 477.109,08
ANTICIPOS DE CLIENTES 20110
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS
CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y 20111
OPERACIONES DISCONTINUADAS
PORCIÓN CORRIENTE DE
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 20112
EMPLEADOS
JUBILACIÓN PATRONAL 2011201
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO 2011202
PARA LOS EMPLEADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113
PASIVO NO CORRIENTE 202 200.460,00 200.460,00 241.406,00 241.406,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE 20201
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 20202
PAGAR
LOCALES 2020201
DEL EXTERIOR 2020202
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 20203
FINANCIERAS
LOCALES 2020301
DEL EXTERIOR 2020302
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / 20204
RELACIONADAS
LOCALES 2020401
DEL EXTERIOR 2020402
OBLIGACIONES EMITIDAS 20205
 ANTICIPOS DE CLIENTES 20206
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 20207
EMPLEADOS 200.460,00 200.460,00 241.406,00 241.406,00
JUBILACIÓN PATRONAL 2020701 156.356,00 156.356,00 197.302,00 197.302,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES 2020702
PARA LOS EMPLEADOS 44.104,00 44.104,00 44.104,00 44.104,00
OTRAS PROVISIONES 20208
PASIVO DIFERIDO 20209
INGRESOS DIFERIDOS 2020901
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210
PATRIMONIO NETO 39.161.705,34 11.337,29 9.150.368,05 8.718.532,26 148.953,82 8.856.148,79
CAPITAL 301 400,00 400,00 400,00 400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 400,00 400,00 400,00 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 30102
ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 302
PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 7.900.100,00 7.900.100,00 7.900.100,00 7.900.100,00
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE 303
ACCIONES
RESERVAS 304 63.060,34 63.060,34 63.060,34 63.060,34
RESERVA LEGAL 30401 63.060,34 63.060,34 63.060,34 63.060,34
RESERVAS FACULTATIVA Y 30402
ESTATUTARIA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305
SUPERAVIT DE ACTIVOS
FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA 30501
VENTA
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE 30502
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUPERAVIT POR REVALUACION DE 30503
ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS SUPERAVIT POR 30504
REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS 306 1.198.145,00 11.337,29 1.186.807,71 148.953,82 137.616,53
GANACIAS ACUMULADAS 30601 1.198.145,00 1.198.145,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602
RESULTADOS ACUMULADOS
PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 30603 11.337,29 -11.337,29 148.953,82 137.616,53
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESERVA DE CAPITAL 30604
RESERVA POR DONACIONES 30605
RESERVA POR VALUACIÓN 30606
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE 30607
INVERSIONES
RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 754.971,92 754.971,92
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 754.971,92 754.971,92
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
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