EMPRESA: D.N.A. S.R.L.

GESTION: 2015 ANEXO 1

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Ingresos
Ingresos facturados en el
Devoluciones
Total ingresos devengados Ingresos período, Ingresos
recibidas y Ingresos no Ventas Netas al Total ingresos
Meses según los Estados en el período IEHD gravados o devengados en Declaradas Diferencias
descuentos gravados (1) 100% gravados
Financieros no facturados períodos según Form. 143
otorgados
facturados anteriores al
100%

A B C D D' E=A-B-C-D-D' F=E/87% G H= F + G I J=H-I

Enero 97,453.92 - - - - 97,453.92 112,016.00 - 112,016.00 112,016.00
Febrero 92,984.73 - - - - 92,984.73 106,879.00 - 106,879.00 106,879.00
Marzo 77,263.83 - - - - 77,263.83 88,809.00 - 88,809.00 88,809.00
Abril 91,154.25 - - - - 91,154.25 104,775.00 - 104,775.00 104,775.00 -
Mayo 96,578.70 - - - - 96,578.70 111,010.00 - 111,010.00 111,010.00
Junio 81,926.16 - - - - 81,926.16 94,168.00 - 94,168.00 94,168.00
Julio 108,529.89 - - - - 108,529.89 124,747.00 - 124,747.00 124,747.00
Agosto 95,713.92 - - - - 95,713.92 200,764.00 - 200,764.00 200,764.00 -
Septiembre 76,606.98 - - - - 76,606.98 88,054.00 - 88,054.00 88,054.00
Octubre 115,738.71 - - - - 115,738.71 133,033.00 - 133,033.00 133,033.00
Noviembre 159,189.99 - - - - 159,189.99 182,977.00 - 182,977.00 182,977.00
Diciembre 142,269.36 - - - - 142,269.36 163,528.00 - 163,528.00 163,528.00
Sub totales 1,314,361 - - - - 1,314,361.20 1,510,760.00 - 1,510,760 1,510,760 -
0

Ajuste por inflación

Total

(1) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados (2) Detallar las aclaraciones a las diferencias
Importes Importes
Conceptos Bs Bs

Actualización AITB. 53,473

Total 53,473
Total -

Nota: Las columnas C y G solamente son aplicables para empresas de servicios

EMPRESA: D.N.A. S.R.L.
GESTION: 2015 ANEXO 2

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Credito
Credito fiscal
fiscal por por
Saldo del Crédito Incremento del Débito fiscal Saldo al cierre facturas factura Saldo ajustado Crédito Fiscal
Fiscal al inicio de Ajuste por credito fiscal del compensado en del mes según correspo s de crédito declarado del Diferencias
Meses
cada mes según inflación período segun el período según Estados ndiente a registra fiscal del periodo según (1)
mayores mayores mayores financieros meses das en periodo Form. 143
anteriore meses
A B C D E =A+B+C-D Fs posteri
G H=C-F+G I J=H-I
ores
Enero 9,632 14,686 (5,054) - - (5,054) (5,054) -
Febrero - 13,260 14,300 (1,040) - - (1,140) (1,140) -
Marzo - - 12,673 11,811 862 - - 862
### 862 -
Abil 862 3 15,891 14,230 2,526 - - 2,526 2,526 -
Mayo 2,526 5 12,400 14,875 56 - - 56 56 -
Junio 56 - 12,747 12,823 (20) - - (20) (20) -
Julio - - 14,554 16,447 (1,893) - - (1,893) (1,893) -
Agosto - 15,322 26,335 (11,013) - - (11,013) (11,013) -
Septiembre - - 7,843 11,447 (3,604) - - (3,604) (3,604) -
Octubre - 12,658 17,330 (4,672) - (4,672) (4,672) -
Nov iembre - 17,979 24,536 (6,557) - - (6,557)
### (6,557) -
Diciembre 27,236 22,148 5,088 - - 5,088
### 5,088 -
0

(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importes
Conceptos Bs

Total 0
EMPRESA: " D. N. A. S.R.L. ANEXO No 3
GESTION: 2015

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL

(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MOVIMIENTOS DEL MES
DESCRIPCION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre TOTAL

Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 1
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 2

TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2)

Indice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total)

Crédito fiscal según libro de compras

Crédito fiscal proporcional

Crédito fiscal proporcional declarado (Formulario 143)

Diferencias (1)

´(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importe
Bs

Total
EMPRESA: D . N. A. S.R.L.
GESTION: 2015 ANEXO 4

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Ingresos
Total ingresos Ingresos no Ingresos gravados
Total Ingresos Declaradas Diferencias
Meses gravados por el gravados por por el IT
gravados por IT según Form. (3)
IVA (1) IT (2) solamente
156

A B C D=A-B+C E F=D-E
Enero 112,016 - - 112,016 112,016 -
Febrero 106,879 - - 106,879 106,879 -
Marzo 88,809 - - 88,809 88,809 -
Abril 104,775 - - 104,775 104,775 -
Mayo 111,010 - - 111,010 111,010 -
Junio 94,168 - - 94,168 94,168 -
Julio 124,747 - - 124,747 124,747 -
Agosto 200,764 - - 200,764 200,764 -
Septiembre 88,054 - - 88,054 88,054 -
Octubre 133,033 - - 133,033 133,033 -
Noviembre 182,977 - - 182,977 182,977 -
Diciembre 163,528 - - 163,528 163,528 -
TOTALES 1,510,760 - - 1,510,760 1,510,760 -

(1) Columna H del anexo 1

(2) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados por IT

Importes
Conceptos Bs

Total 0

(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importes
Conceptos Bs

Total 0
EMPRESA:D. N. A. S.R.L. ANEXO 5
GESTION: 2015

INFORMACION DE LA COMPENSACION DEL IT CON EL IUE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Saldo final del

Saldo IUE Total a
Meses Actualización IT compensado anticipo
pagado compensar

A B C=A+B D E =C -D
Enero - - -
Febrero - - - - -
Marzo - - - - -
Abril - - -
Subtotal 1 - - - -

Mayo - - - -
Junio - - - - -
Julio - - - -
Agosto - - -
Septiembre - - -
Octubre - - -
Noviembre - - - - -
Diciembre - - - - -
Subtotal 2 - - - - -
Total - - - -

Conciliación formulario con registros contables

Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario N° 156 0
(Mes 12 - Columna E)

Menos : IUE registrado en gastos según los Estados financieros de la gestión

anterior 0

Menos: Actualización del IUE registrado en gastos de la gestión anterior 0

Mas: IUE estimado por la presente gestión 0

Menos : Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos 0

Saldo del anticipo del IUE por compensar 1,809

Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión 1,809

Diferencia 0

Aclaración de la diferencia

Actualización del IUE a compensar no registrada en la

cuenta de anticipo 0

IT del mes de enero compensado y no registrado en la

cuenta de anticipo 0

Anticipo registrado en defecto al inicio de la gestión 0

Diferencia inmaterial no sujeta a revisión 0

Total 0
EMPRESA: D. N. A. S.R.L.
gestion 2015 ANEXO 6

INFORMACION RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Total
remuneración
pagada en el
Según Estados Financieros período

Remuneraciones Total sueldos

Total sueldos
pendientes de Remuneraciones netos
Aportes netos
pago de pendientes de computables
Sueldos y Otros pagos Total pagos al Laborales a computables
Detalle periodos pago del sujetos al RC Diferencia
salarios (1) personal Seguridad sujetos al RC -
anteriores periodo - IVA según
Social IVA según
pagados en el analizado estados
Form. 98
período financieros
A D E = (A + B+C+D) F G H =E +F-G I J=H-I K L=J-K

Enero 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00 183.02 1,256.98 1,256.98 0.00
Febrero 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00 183.02 1,256.98 1,256.98 0.00
Marzo 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00 183.02 1,256.98 1,256.98 0.00
Abril 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00 183.02 1,256.98 1,256.98 0.00
Mayo 1,656.00 1,656.00 0.00 0.00 1,656.00 210.47 1,445.53 1,445.53 0.00
Junio 3,312.00 0.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00 420.95 2,891.05 2,891.05 0.00
Julio 3,312.00 0.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00 420.95 2,891.05 2,891.05 0.00
Agostio 3,312.00 0.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00 420.95 2,891.05 2,891.05 0.00
Septiembre 3,312.00 0.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00 420.95 2,891.05 2,891.05 0.00
Octubre 3,312.00 0.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00 420.95 2,891.05 2,891.05 0.00
Noviembre 3,312.00 0.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00 420.95 2,891.05 2,891.05 0.00
reintegro ene-abril 864.00 864.00 864.00 109.81 754.19 754.19 0.00
Diciembre 3,312.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00 420.95 2,891.05 2,891.05 0.00
Subtotal 31,464.00 0.00 31,464.00 0.00 0.00 31,464.00 3,999.01 27,464.99 27,464.99 0.00
Ajuste por Inflació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ´(2) Detalle de las diferencias encontradas

Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs

reintegro haberes

Total 0 Total 0
EMPRESA: D. N. A. S.R.L. Anexo 7
Gestión: 2015

INFORMACION SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES

PARA LA DETERMINACION DEL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Total según Estados Ingresos Gastos

Descripción
Financieros Imponibles No Imponibles Deducibles No deducibles
INGRESOS 1,402,786.89
ventas por consumo 1,314,361.20 1,314,361.00
Reexpresion de ingresos 57,237.00 57,237.00
ingresos por desc. En compras 31,189 31,189
Menos Costo de ventas
Inventario Inicial
Suministros varios 938,762.41 938,762.41
Menos Inventario Final
Costo de Ventas 938,762.41
Utilidad Bruta en Ventas 1,402,787
Egresos
Gastos Operativos
Sueldos y cargas Sociales 31,464.00 31,464.00 1,999
gastos de comercialización 40,037.40 40,037.40
Gastos de Adm. Y tributos 114,058.76 114,058.76
otros gastos de administración 153,966.73 153,966.73
multas y recargos 848.00 848.00 4,906.00
totales 340,374.89
Egresos Extraordinarios
Depreciaciones y amortizaciones 5,832.52 5,832.52
Reexpresión de egresos 57,623.16 57,623.16
ajuste por inf. Y tenencia de bienes 12,035.02 12,035.02
total egresos extraordinarios
total egresos 1,354,628.00
Utilidad de la Gestión 1,402,787.00 0 1,354,628.00 6,905.33
RESULTADO DE LA GESTIÓN 48,158.89 (1) (2)
RESULTADO DE LA GESTIÓN
(MENOS): 0
INGRESOS NO IMPONIBLES (1) 0
0
MAS: 0
GASTOS NO DEDUCIBLES (2) 6,905.33

MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES (3)
RESULTADO TRIBUTARIO 55,064.22

Detallar los conceptos e importes de otras regularizaciones

(3) Importes
Conceptos Bs

Total
.
EMPRESA: D. N. A. S. R. L.
GESTION: 2015 ANEXO 8

INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Importes según Estados Financieros Beneficiari Remesas devengadas

Diferencias de Total - Importe
Beneficiarios os del Remesas en periodos Total - Importe
Meses cambio por SUBTOTAL remesado Diferencias
Intereses Servicios Otros Dividendos Total locales exterior pendientes anteriores pagadas en remesado
remesas en según Form. 54
exentos el periodo
US$
A B C D D' E = A + B +C + D F G H=E-F-G I J K=H-I+J L M=K-L
Enero 0 0 0 0 0 0 0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Subtotales 0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 ###
0 ###
0 0
Ajuste por Inflación
Totales 0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 ###
0 ###
0 0

J Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores

C Detalle de Otros pagadas en el período.
Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs

Curso de capacitación en el exterior dictado a los choferes 0 Servicios de casa matriz "Management fee" 0

Total 0 Total 0

I Detalle de Remesas pendientes M Detalle de las diferencias encontradas

Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs

Provisiones por servicios de casa matriz "Management fee" 0 Sin diferencias 0

Total 0 Total 0
EMPRESA: D. N. A. S.R.L. ANEXO 9
Gestión: 2015

INFORMACION SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMP
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Saldos según
Cuentas
Estados Financieros

ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones 0.00
Crédito fiscal IVA 5,088.98
Otros (1) 0.00

Total 5,088.98
PASIVO
impuestos por pagar
Impuesto a las transacciones por pagar 4,906.00
RC - IVA Dependientes 0.00
RC - IVA retenido a terceros 0.00
Retenciones del IT 0.00
Retenciones del IUE 0.00
Retenciones del IUE remesas al exterior 0.00
Provisión para el IUE 0.00
Provisión para el IPBIVA 0.00
Impuestos Varios por Pagar 612.86

Total 5,518.86
RESULTADOS
Tributos efectivamente pagados I T: 249,565.00
Aportes Sociales (patronales) 5,257.63
IUE 0.00
Debito Fiscal
Ingresos por la generación de crédito fiscal 0.00
Crédito fiscal no computable cargado a resultados 0.00
Otros (1) 0.00

Total 254,822.63
CONTINGENTES
Otros (1) 0.00

Total 0.00
EMPRESA:D. N. A. S. R. L. ANEXO 10
GESTION:2015

INFORMACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)

Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD

Traspasos de Producción Salidas por Salidas de

Inventario Importaciones Ingresos Salidas por Salidas Inventario
producción o encomendada a Mermas elaboraciones productos
Meses inicial realizadas Totales ventas totales final
compras terceros para terceros importados
A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I K=A+E-J

DIESEL
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Totales ###
0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0
LUBRICANTES
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Totales 0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0
EMPRESA: D. N. A. S.R.L.
"CAPOTRASTE MUSIC BAR" - PAULA BRACAMONTE VELASCO ANEXO 11
GESTION: 2015

INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Ventas según estados financieros

Meses Cálculo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
EMPRESA: D. N. A. S.R.L.
"CAPOTRASTE MUSIC BAR" - PAULA BRACAMONTE VELASCO ANEXO 12
GESTION: 2015

INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Ingresos por ventas, netos de IVA

Meses Cálculo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Total ingresos (sum 5)

EMPRESA: D. N. A. S.R.L.
GESTION: 2015 ANEXO 13

INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR

ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS -
REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑIAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Honorarios por
Retención del
servicios del Impuesto declarado formulario 56 Diferencia
Meses 2,5%
exterior
A B=A*2,5% C D=B-C

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales 0 0 0 0