ALMACENES LA INMACULADA SAC

CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

* SOLES *

CUENTA DESCRIPCION *********** SUMAS ************

DEBE HABER
104101 BANCO DE CREDITO MN 53,160.19 4,152.28
105102 BANCO DE CREDITO M.E. 364,130.00 8,532.50
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE 167,068.64 0.00
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE 34,130.00 34,130.00
331111 COSTO TERRENOS 601,965.84 0.00
391111 DPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMI 0.00 494,884.07
401111 IGV - CUENTA PROPIA 1,301.55 0.00
403101 ESSALUD 0.00 136.21
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSI 0.00 64.92
411101 SUELDOS 1,312.28 1,312.28
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. T 0.00 373,210.28
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 2,840.00 2,840.00
501101 CAPITAL 0.00 50,000.00
522211 RESERVAS 0.00 50,448.95
591101 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 198,651.37
621101 SUELDOS 1,513.41 0.00
632711 PRODUCCION 2,840.00 0.00
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES 22,230.95 0.00
701112 MERCADERIA MANUFACTURADAS TERCEROS 0.00 34,130.00
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS 0.00 23,744.36
941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 11,872.18 0.00
951101 GASTOS DE VENTAS 11,872.18 0.00
TOTAL GENERAL : 1,276,237.22 1,276,237.22
VIEMBRE DE 2016

*********** SALDOS *********** *TRANSFERENCIA POR NATURALEZA********* INVENTARIOS ********

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
49,007.91 49,007.91
355,597.50 355,597.50
167,068.64 167,068.64
0.00 0.00
601,965.84 601,965.84
494,884.07 494,884.07
1,301.55 1,301.55
136.21 136.21
64.92 64.92
0.00 0.00
373,210.28 373,210.28
0.00 0.00
50,000.00 50,000.00
50,448.95 50,448.95
198,651.37 198,651.37
1,513.41 1,513.41
2,840.00 2,840.00
22,230.95 22,230.95
34,130.00
23,744.36 23,744.36
11,872.18
11,872.18
1,225,270.16 1,225,270.16 26,584.36 23,744.36 1,174,941.44 1,167,395.80
7,545.64
TOTAL : 1,174,941.44 1,174,941.44
30/11/2016
5:06 PM

********* RESULTADOS *********

PERDIDA GANANCIA

34,130.00

11,872.18
11,872.18
23,744.36 34,130.00
10,385.64
34,130.00 34,130.00