7.

EXPLICAR EN QUE CONSISTE LAS PLATAFORMAS SWIFT, ECHO, CHIPS EN

EL MERCADO DE DIVISAS
PLATAFORMA SWIFT
Las siglas SWIFT hacen referencia a ‘Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication’.
Las transferencias SWIFT son un sistema de mensajería interbancario de transferencias
transfronterizas que se utilizan en la mayoría de bancos del mundo. Este sistema combina
de manera alfanumérica de 8 a 11 dígitos proporcionando un sistema seguro de intercambio
de información y mensajería entre bancos.
El papel que ha jugado SWIFT en la estandarización que sostiene en la actualidad a la
mensajería financiera internacional y en su automatización ha sido fundamental. Con el
objetivo de reducir gastos y riesgos es capaz de optimizar sus pagos internacionales.

El objetivo principal de las transferencias SWIFT consiste en transmitir los mensajes de

manera segura y fiable entre todos los miembros. Por eso, permite que se realicen
movimientos de capital entre los diferentes mercados financieros de manera rápida, segura
y fácil.
Este sistema nos permite realizar un movimiento de capital siempre y cuando la entidad
esté asociada a la cooperativa que mencionamos anteriormente. Los plazos de solicitud se
realizan entre 24 y 48 horas teniendo costes de comisión y tasas debido al cambio de
divisas, y todo ello dependiendo de la entidad financiera que utilicemos.

Es un sistema establecido en 1977, en Bruselas, que interconecta a todos los participantes

del mercado de divisas. El sistema se moderniza constantemente e incorpora los más
recientes adelantos en las computadoras, el software y las telecomunicaciones. 

PLATAFORMA ECHO

Echo es una nueva red para ejecutar aplicaciones descentralizadas ("contratos inteligentes")
que interactúan con la red Bitcoin. Echo es una red para crear aplicaciones descentralizadas
sin permiso que funcionan con Bitcoin. Echo está avanzando en la usabilidad, la
flexibilidad y la funcionalidad de los contratos inteligentes de Bitcoin.

PLATAFORMA CHIPS

Sistema de Pagos Interbancarios de la Cámara de Compensación

El Sistema de Pagos Interbancarios de la Cámara de Compensación (CHIPS) es la cámara
de compensación principal en los EE. UU. Para transacciones bancarias importantes. A
partir de 2015, CHIPS liquida más de 250.000 transacciones por día, valoradas en más de
1,5 billones de dólares en transacciones nacionales y transfronterizas. 

CHIPS actúa como un motor de compensación , donde los pagos entre las partes se
compensan entre sí en lugar de enviar el valor total en dólares de ambas operaciones. De 9
a. M. A 5 p. M. ET. los bancos envían y reciben pagos. Durante ese tiempo, CHIPS
establece y libera pagos. Desde las 5 pm hasta las 5:15 pm, el sistema CHIPS elimina los
límites de crédito y libera y elimina los pagos no resueltos. A las 5:15 pm, CHIPS libera los
pagos restantes y envía las órdenes de pago a los bancos a través de Fedwire. Hay dos pasos
para procesar transferencias de fondos: compensación y liquidación.

 La compensación es la transferencia y confirmación de información entre el pagador

(institución financiera remitente) y el beneficiario (institución financiera receptora).

 La liquidación es la transferencia real de fondos entre la institución financiera del pagador
y la institución financiera del beneficiario.

La liquidación libera la obligación de la institución financiera pagador hacia la institución

financiera beneficiaria con respecto a la orden de pago. La liquidación final es irrevocable e
incondicional. La finalidad del pago está determinada por las reglas de ese sistema y la ley
aplicable.

El CHIPS es el principal sistema internacional de pagos netos para las liquidaciones en

dólares, en el mercado global de divisas. Al final de cada día, el CHIPS calcula las
cantidades netas que adeuda un banco a otro, cancelando las obligaciones cruzadas. Las
liquidaciones se efectúan a través de las cuentas que los miembros del CHIPS tienen en el
Banco de Reserva Federal de Nueva York. En el día, antes de liquidar, se otorgan mutuamente grandes
volúmenes de crédito asociado con pagos. Los participantes aceptan las instrucciones de
pago bajo el supuesto de que el remitente hará frente a sus obligaciones en el momento de
liquidación. Este crédito implícito en el sistema aumenta la liquidez, pero al mismo tiempo
es una fuente de riesgo.

8. EN EL MERCADO DE DIVISAS QUE SON LOS PIPS Y LOS LOTES. REALIZAR

EJERCICIOS DE APLICACIÒN.

PIPS

Un pip es una abreviatura de "percentage point", o bien, punto porcentual. Representa la

unidad más pequeña de cambio en el valor de un par de divisas. Para la mayoría de las
monedas, especialmente las principales, un pip representa el cuarto lugar decimal en el tipo
de cambio de las dos monedas. Sin embargo, este lugar decimal puede variar para algunos
pares de divisas. Por ejemplo, en aquellos que involucran al yen japonés, un pip está
representado por el segundo decimal.

EJERCICIO DE APLICACIÓN

1.

Supongamos que estás operando con el EUR/USD. Abriste una posición en largo cuando el
tipo de cambio era de 1,2712. Predijiste que el precio subiría. Después de unos minutos, el
precio se movió a 1.2713 y decidiste cerrar tu operación. El cambio de precio aquí es de
0.0001, lo que equivale a un pip.

2. Supongamos que abriste una posición en largo cuando el precio estaba en 1,1438,
como se muestra en el siguiente gráfico. Predijiste que subiría, pero el precio, de
hecho, se está negociando en la dirección opuesta. Ahora decides cerrar la posición
cuando el tipo de cambio es de 1,1431. Entonces, ¿cuánto has perdido? Has perdido
todo el cambio en el valor del par de divisas, 0.0007, que equivale a siete pips.
 LOTES

En el mercado forex el lote representa la cantidad de divisa comprada o vendida en una

transacción y el tamaño de una operación se mide en lotes. Se pueden distinguir:

Lote: El lote estándar en el mercado forex es una cantidad de 100 mil unidades. Así, una
operación de compra en el par de divisas EUR/USD de un tamaño de 2 lotes indicará que
has comprado 200 mil euros.

 Mini-lote: Un mini-lote son 10 mil unidades de divisa. Equivale a 0,1 lote.

 Micro-lote: Un micro-lote son 1 mil unidades de divisa. Equivale a 0,01 lote.

Algunos brokers y dealers ofrecen cuentas con diferentes denominaciones. Por ejemplo,
un broker puede ofrecer mini-cuentas de trading en las que 1 lote represente 10 mil
unidades mientras que otros brokers, aún en cuentas mini, siguen utilizando la
nomenclatura estándar.

El lote: Para pasar la cantidad de pips a dinero ganado o perdido es necesario saber el

volumen de la operación, esto es, la cantidad de lotes con los que se ha realizado la
compra o venta en un par de divisas. Un lote estándar equivale a 100.000 unidades de
moneda base, mini lote a 10.000 y micro lotes a 1.000.

EJERCICIO DE APLICACIÓN

Calculemos el beneficio si has obtenido +20 pips en una operación realizada con un mini
lote en EUR/USD, la operación fue de compra en 1.3230 y fue cerrada en 1.3250. Fíjate lo
que significa: compraste euros y al cerrar la operación los vendiste. El incremento mínimo
(1 pip) es 0.0001, si su precio de cotización al salir de la operación es de 1.3250,
el beneficio por pip será: (0.0001/1.3250) *10.000=0.75. Ahora bien, has vendido euros
entonces este resultado está expresado en euros, normalmente tu cuenta estará en USD,
necesitamos un calculo más para pasarlo a USD, 0.75 euro/pip*1.3250 usd/euro=0.9973
usd/pip que al ajustar quedará 1 y de aquí lo típico que puede que hayas escuchado: al
operar con un mini lote obtienes 1 dólar por pip.
Ojo esto solo en los pares en los que el USD no es la moneda base. En nuestra operación de
20 pips habremos conseguido 20 USD.

9. CONSULTAR LA PAGINA CMEGROUP, DESCRIBIR LA PÁGINA, LAS

COTIZACIONES Y LA CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS A FUTUROS
DE LOS PRODUCTOS SELECIONADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTS
CATEGORIAS DE FUTUROS Y OPCIONES:

a. AGRICULTURE

 Futuros y opciones de trigo: Los contratos de opciones y futuros de trigo de CBOT

brindan acceso al mercado mundial del trigo. Chicago Wheat y KC Wheat son los

estándares de la industria global para la gestión del riesgo del precio del trigo, mientras

que los nuevos contratos Black Sea Wheat y Australian Wheat brindan oportunidades

de descubrimiento de precios y comercio en los mercados emergentes de granos de todo

el mundo.

Especificaciones del contrato

Futuros de trigo de Futuros de trigo de KC: tamaño

TÍTULO DEL Chicago: tamaño completo completo y pequeño (invierno rojo
CONTRATO y pequeño (invierno rojo duro) 
suave)

TAMAÑO DEL Tamaño completo: 5,000 bushels

CONTRATO  Tamaño pequeño: 1,000 bushels 

GRADO No. 2 Soft Red Winter, No.
ENTREGABLE  2 Hard Red Winter, No. 2
Dark Northern Spring y
No. 2 Northern Spring en
el par. Otros grados son
aceptables para entrega con
primas y descuentos;
consulte las Reglas y
No. 2 al precio del contrato con un
máximo de 10 IDK por 100 gramos
No. 1 con una prima de 1 1/2
centavos. Los grados entregables de
HRW deben contener un nivel
mínimo de proteína del 11%. Sin
embargo, los niveles de proteína
 regulaciones para obtener inferiores al 11%, pero iguales o
información específica  superiores al 10,5% se obtienen con
un descuento de diez centavos (10 ¢)
sobre el precio del contrato. Los
niveles de proteína de menos del
10,5% no son entregables. 

COTIZACIÓN  Centavos por bushel

Tamaño completo: 1/4 centavo por bushel ($ 12.50 por contrato)

TAMAÑO DEL TICK 
Tamaño pequeño: 1/8 centavo por bushel ($ 1.25 por contrato)

MES DEL Julio, septiembre, diciembre, marzo, mayo

CONTRATO 

La negociación cesará el último día hábil del mes del contrato, que
ÚLTIMO DÍA DE
también es una fecha de publicación de Platts para la evaluación de
NEGOCIACIÓN
precios.

Segundo día hábil siguiente Último día hábil del mes de entrega 
ÚLTIMO DÍA DE
al último día hábil del mes
ENTREGA 
de entrega 

LOS HORARIOS CME Globex: 7:00 p. M. A 7:45 a. M. CT, de domingo a viernes, y

COMERCIALES  de 8:30 a. M. A 1:20 p. M., CT, de lunes a viernes (Acuerdo 1:15) 

CME Globex de tamaño CME Globex de tamaño completo:

SÍMBOLOS DE completo: ZW CME de KE CME de tamaño pequeño
TELETIPO  tamaño pequeño Globex: Globex: MKC 
XW 

Los límites de precios diarios son variables y se restablecen cada 6

LÍMITE DE PRECIO meses en mayo y noviembre. No hay límites de precio en el contrato
DIARIO  del mes actual a partir del segundo día hábil anterior al primer día del
mes de entrega.

 Futuros y opciones de CME Pork Cutout: El contrato se liquida directamente

en el CME Pork Cutout Índex, que rastrea los precios de los valores de los cortes de
 carne de cerdo. Eso proporciona la estrecha correlación de precios necesaria para
gestionar mejor la exposición.

Especificaciones del contrato

FUTUROS DE
TÍTULO DEL OPCIONES SOBRE FUTUROS DE CORTES DE
CARNE DE
CONTRATO CARNE DE CERDO
CERDO

UNIDAD DE 40.000 libras

CONTRATO

COTIZACIÓN Centavos de dólar por libra

CME Globex : Lunes - Viernes: 8:30 am - 1:05 pm CT

Pre-Open: 8:00 am - 8: 29.59 am y 2:30 pm - 4:00 pm
LOS HORARIOS
COMERCIALES
CME ClearPort: de 5:00 p. M. Del domingo a 5:45 p. M. Del viernes; con un
descanso de 15 minutos de lunes a jueves todos los días a partir de las 5:45 p.m.

CÓDIGO DE PRK PRK

MERCANCÍA

CAPÍTULO DEL 156 156A

RULEBOOK DE CME

20 DE DICIEMBRE, 21 DE FEBRERO, 21 DE ABRIL, 21 DE MAYO, 21 DE

MESES DE
JUNIO, 21 DE JULIO, 21 DE AGOSTO, 21 DE OCTUBRE, 21 DE
COTIZACIÓN INICIAL
DICIEMBRE, 22 DE FEBRERO, 22 DE ABRIL Y 22 DE MAYO

$ 0.00025 por Tick completo : $ 0.00025 por libra ($ 10)

libra ($ 10 por Half Tick : $ 0.000125 por libra ($ 5)
INCREMENTOS DE tick)
PRECIO MÍNIMO

TIPO DE OPCIÓN - Americano

PROCEDIMIENTOS - Strikes enumerados para el 50% del precio de liquidación

DE COTIZACIÓN DEL subyacente por encima y por debajo del strike at-the-
PRECIO DE money en incrementos de $ 0.02 por libra en todos los
EJERCICIO meses y strikes adicionales enumerados para el 25% del
precio de liquidación subyacente por encima y por debajo
del strike at-the-money en incrementos de $ 0.01 por libra
 en los 3 meses más cercanos.

PROCEDIMIENTO DE - Cualquier día hábil en que se negocie la opción hasta las

EJERCICIO 5:30 p.m. CT

TERMINACIÓN DE LA La negociación termina el décimo día hábil del mes del contrato.
NEGOCIACIÓN

MÉTODO DE Asentado financieramente con el CME Pork Cutout Índex.

LIQUIDACIÓN

1,000 contratos netos largos o cortos en un solo mes.

LÍMITES DE
POSICIÓN 350 contratos netos largos o cortos al cierre de la negociación del quinto día
hábil del mes del contrato.

NIVEL NOTIFICABLE 25 contratos

MÍNIMO DE 5 contratos
COMERCIO EN
BLOQUE

VENTANA DE 5 minutos 15 minutos

INFORMES
COMERCIALES EN
BLOQUE

ALGORITMO DE F: Primero en entrar, primero en salir (FIFO)

COINCIDENCIA CME
GLOBEX

 Futuros de soja sudamericana: El contrato reflejará los precios de exportación

brasileños en el puerto de Santos y brinda nuevas oportunidades comerciales
directamente o en combinación con nuestro conjunto existente de contratos basados en
soja.

Especificaciones del contrato

UNIDAD DE 136 toneladas métricas (TM)

CONTRATO

FLUCTUACIÓN DE $ 0.20 por tonelada ($ 27.20 por contrato)

PRECIO MÍNIMO

LOS HORARIOS CME Globex: 8:30 am - 1:20 pm CT de lunes a viernes (el tiempo de
 liquidación sigue siendo 1:15 pm CT)
CME ClearPort: el domingo abre a las 5:00 p. M.
COMERCIALES
Lunes a viernes: cierra todos los días a las 5:45 p. M.
Lunes a jueves: abre todos los días a las 6 p. M.

CME Globex: SAS

CÓDIGO DE
CME ClearPort: SAS
PRODUCTO
Compensación: SAS

CONTRATOS Enero, febrero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre

COTIZADOS con 11 contratos listados en cualquier momento.

El promedio aritmético de la evaluación de precios de “SOYBEX

FOB Santos” publicada por Platts para cada día en el que se
PRECIO determina a partir del decimosexto día calendario del segundo mes
FLOTANTE anterior al mes del contrato e incluido el decimoquinto día calendario
del mes anterior al mes del contrato. El precio flotante se redondeará
al $ 0.01 más cercano.

PROCEDIMIENTOS Procedimiento de liquidación de soja de América del Sur

DE LIQUIDACIÓN

TERMINACIÓN DE La negociación cesará el día hábil anterior al decimosexto día

LA NEGOCIACIÓN calendario del mes anterior al mes del contrato.

LIBRO DE REGLAS CBOT 11F

DE INTERCAMBIO

VENTANA DE 15 minutos
INFORMES

BLOQUE MÍNIMO 5 contratos

MÍNIMO DEL 20 contratos

BLOQUE DE
SPREAD ENTRE
PRODUCTOS
BÁSICOS

MÉTODO DE Liquidado financieramente

LIQUIDACIÓN

 Futuros y opciones de Ganado: Facilita el descubrimiento de precios y gestionar

el riesgo de precios relacionado con la compra o venta de ganado.

 Especificaciones del contrato

UNIDAD DE 40,000 libras (~ 18 toneladas métricas)

CONTRATO

COTIZACIÓN Centavos de dólar por libra

CME Globex: Lunes - Viernes: 8:30 am - 1:05 pm CT

TAS: Lunes - Viernes 8:30 am - 1:00 pm

LOS HORARIOS CT (9:30 am - 2:00 pm ET)
COMERCIALES
CME Clear Port: Domingo 5:00 p. M. A viernes 5:45 p.
M. CT sin informes lunes a jueves de
5:45 p. M. A 6:00 p. M. CT

FLUCTUACIÓN 0.00025 por libra = $ 10.00

DE PRECIO
MÍNIMO TAS: Cero o +/- 4 tics en el incremento mínimo de ticks del total

CME Globex: LE
CÓDIGO DE CME Clear Port: 48
PRODUCTO Despeje: 48
TAS: LET

CONTRATOS Contratos mensuales de (febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre) listados
COTIZADOS por 9 meses

MÉTODO DE Enterable
LIQUIDACIÓN

TERMINACIÓN La negociación termina a las 12:00 del mediodía CT del último día hábil del mes
DE LA del contrato.
NEGOCIACIÓN

La negociación en liquidación (TAS) está sujeta a los requisitos de la Regla

524.A. TAS negocia un "Precio base" de cero (igual al precio de liquidación
NEGOCIAR EN
diario) para crear un diferencial frente al precio de liquidación diario en el mes
EL MARCADOR
del contrato de futuros subyacente. El precio de compensación de TAS es igual al
O NEGOCIAR EN
precio de liquidación diario del mes del contrato de futuros subyacente más o
LAS REGLAS DE
menos el precio de la transacción de TAS.
LIQUIDACIÓN
Tabla TAS
PROCEDIMIENT Procedimientos de liquidación de ganado vivo
OS DE
LIQUIDACIÓN

LÍMITES DE Límites de posición de CME

POSICIÓN

REGLAMENTO CME 101

DE
INTERCAMBIO

BLOQUE Bloquear umbrales mínimos

MÍNIMO

LÍMITE DE Límites de precio

PRECIO O
CIRCUITO

CÓDIGOS DE Listado de símbolos de proveedores de cotizaciones

PROVEEDOR

b. ENERGY

 Futuros de petróleo crudo WTI Houston: La conexión de usuarios domésticos y

ubicaciones cercanas a las instalaciones de exportación permite que este contrato refleje

el descubrimiento de precios, la liquidez y la transferencia de riesgo en curso en esta

región esencial para el mercado de exportación de EE. UU.

UNIDAD DE CONTRATO 1.000 barriles

COTIZACIÓN Dólares estadounidenses y centavos por barril

LOS HORARIOS Domingo - Viernes 5:00 pm - 4:00 pm (6:00 pm - 5:00 pm ET) con un descanso
COMERCIALES de 60 minutos cada día a partir de las 4:00 pm (5:00 pm ET)

FLUCTUACIÓN 0.01 por barril = $ 10.00

 DE PRECIO
MÍNIMO

CME Globex: HCL

CÓDIGO DE
CME ClearPort: HCL
PRODUCTO
Compensación: HCL

Contratos mensuales enumerados para el año en curso y los próximos 3 años

CONTRATOS calendario más 2 meses. Enumere los contratos mensuales para un nuevo año
COTIZADOS calendario más 2 meses después de la terminación de la negociación en el
contrato de diciembre del año en curso. 

MÉTODO DE Entregables
LIQUIDACIÓN

TERMINACIÓN La negociación termina 3 días hábil antes del día 25 del mes anterior al mes del
DE LA contrato. Si el día 25 del calendario no es un día hábil, la negociación termina 4
NEGOCIACIÓN días hábiles antes del día 25 del mes anterior al mes del contrato.

LÍMITES DE Límites de posición de NYMEX

POSICIÓN

REGLAMENTO NYMEX 201

DE
INTERCAMBIO

BLOQUE Bloquear umbrales mínimos

MÍNIMO

LÍMITE DE Límites de precio

PRECIO O
CIRCUITO

CÓDIGOS DE Listado de símbolos de proveedores de cotizaciones

PROVEEDOR

PROCEDIMIENT La entrega se realizará a bordo ("FOB") en la terminal de petróleo crudo ECHO

O DE ENTREGA ("ECHO") de Enterprise Crude Pipeline LLC ("ECPL") o en la terminal de
petróleo crudo Genoa Junction de ECPL ("Genoa Junction") o Enterprise
Houston Ship La terminal marina de Channel LLC ("EHSC") o la terminal Moore
Road de ECPL ("Moore Road") en el área de Houston, Texas. La entrega se
realizará de acuerdo con todas las órdenes ejecutivas federales aplicables y todas
las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. El vendedor
proporcionará petróleo crudo libre de gravámenes, gravámenes, impuestos
impagos, tasas y otros cargos.
 Para los propósitos de esta regla, el término FOB significará una entrega en la que
el vendedor: (1) proporciona petróleo crudo dulce ligero tipo WTI en ECHO,
Genoa Junction, Moore Road o EHSC en el punto de conexión entre el vendedor
entrante y el comprador tubería de salida o instalación de almacenamiento; y (2)
el vendedor retiene la propiedad y asume el riesgo de pérdida del crudo hasta el
punto de entrega. La entrega en ECHO se entregará a la par del precio de
liquidación final. Los compradores que nominen para recibir la entrega en EHSC
o Genoa Junction o Moore Road estarán sujetos a una tarifa de servicio
administrada por Enterprise.

El comprador y el vendedor designarán una de las cuatro instalaciones de la

Empresa para la recepción de petróleo crudo y dicha entrega se realizará mediante
cualquiera de los siguientes métodos: (1) mediante transferencia entre
instalaciones ("bombeo") a una de las cuatro instalaciones de la Empresa
designadas; (2) mediante transferencia en línea (o en el sistema), o reserva del
título al comprador; o (3) si el vendedor está de acuerdo con dicha transferencia y
si la instalación utilizada por el vendedor permite dicha transferencia, sin
movimiento físico del producto, mediante la transferencia del título dentro del
tanque al comprador. El comprador conserva la propiedad y asume el riesgo de
pérdida del petróleo crudo en y desde el punto de entrega.

Los compradores y vendedores que reciban o realicen entregas en ECHO no

estarán sujetos a ninguna tarifa de servicio adicional por parte de Enterprise. Los
compradores que reciban la entrega en EHSC o Genoa Junction o Moore Road
estarán sujetos a una tarifa de servicio adicional por parte de Enterprise, a cargo
del comprador.

GRADO Y Consulte el capítulo 201 del libro de reglas.

CALIDAD
 FUTUROS DE GAS NATURAL DE HENRY HUB: Los futuros de Henry Hub
Natural Gas (NG) permiten a los participantes del mercado una actividad de cobertura
significativa para gestionar el riesgo en el precio del gas natural altamente volátil, que
es impulsado por la demanda relacionada con el clima. También proporcionan
transacciones eficientes dentro y fuera de posiciones. Los futuros de gas natural son:
 El tercer contrato de futuros de materias primas físicas más grande del mundo por
volumen
 Ampliamente utilizado como precio de referencia nacional para el gas natural, que
continúa creciendo como fuente de energía mundial y estadounidense.
 Un producto independiente

Especificaciones del contrato

UNIDAD DE CONTRATO 10,000 MMBtu

COTIZACIÓN Dólares estadounidenses y centavos por MMBtu

CME Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm (5:00 pm -

Globex 4:00 pm CT) con un descanso de 60 minutos cada
: día a partir de las 5:00 pm (4:00 pm CT)

LOS HORARIOS TAS: Domingo - Viernes 6:00 pm - 2:30 pm (5:00

COMERCIALES pm - 1:30 pm CT)

CME Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm (5:00 pm -

Clear 4:00 pm CT) con un descanso de 60 minutos cada
Port: día a partir de las 5:00 pm (4:00 pm CT)

CME 0,001 por MMBtu = $ 10,00

Clear
Port:

CME Total: 0.001 por MMBtu = $ 10.00

FLUCTUACIÓN DE PRECIO
Globex
MÍNIMO
: Diferenciales entre productos básicos: 0.00025 por
MMBtu = $ 2.50

TAS: Cero o +/- 10 tics en el incremento mínimo de

ticks del total

CME Globex: NG
CME ClearPort: NG
CÓDIGO DE PRODUCTO
Compensación: NG
TAS: NGT

Contratos mensuales enumerados para el año en curso y los

próximos 12 años calendario. Agregue contratos mensuales para
CONTRATOS COTIZADOS
un nuevo año calendario después de la terminación de la
negociación en el contrato de diciembre del año en curso.

MÉTODO DE LIQUIDACIÓN Entregables

TERMINACIÓN DE LA La negociación termina el tercer último día hábil del mes anterior
NEGOCIACIÓN al mes del contrato. 

NEGOCIAR EN EL La negociación en liquidación (TAS) está sujeta a los requisitos

MARCADOR O NEGOCIAR de la Regla 524.A. TAS negocia un "Precio base" de cero (igual
 al precio de liquidación diario) para crear un diferencial frente al
precio de liquidación diario en el mes del contrato de futuros
subyacente. El precio de compensación de TAS es igual al precio
EN LAS REGLAS DE
de liquidación diario del mes del contrato de futuros subyacente
LIQUIDACIÓN
más o menos el precio de la transacción de TAS.

Tabla TAS

PROCEDIMIENTOS DE Procedimientos de liquidación de futuros de gas natural

LIQUIDACIÓN

LÍMITES DE POSICIÓN Límites de posición de NYMEX

REGLAMENTO DE NYMEX 220

INTERCAMBIO

BLOQUE MÍNIMO Bloquear umbrales mínimos

LÍMITE DE PRECIO O Límites de precio

CIRCUITO

CÓDIGOS DE PROVEEDOR Listado de símbolos de proveedores de cotizaciones

El gas natural que cumpla con las especificaciones establecidas

en la tarifa aprobada por la FERC de Sabine Pipe Line Company
GRADO Y CALIDAD vigente en ese momento en el momento de la entrega se
entregará en cumplimiento de
las obligaciones de entrega del contrato de futuros 

 GASOLINA RBOB: Los productos RBOB ofrecen a los inversores una forma de

expresar sus puntos de vista sobre el petróleo crudo, el clima, el comportamiento del

consumidor y la acción reguladora en términos de consumo energético.

Especificaciones del contrato

UNIDAD DE 42,000 galones

CONTRATO
 COTIZACIÓN Dólares estadounidenses y centavos por galón

CME Globex: Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00

pm (5:00 pm - 4:00 pm CT) con un
descanso de 60 minutos cada día a
partir de las 5:00 pm (4:00 pm CT)

TAS: Domingo - Viernes 6:00 p.

LOS HORARIOS
M. A 2:30 p. M. (5:00 p. M. A 1:30
COMERCIALES
p. M. CT)

CME ClearPort: Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00

pm (5:00 pm - 4:00 pm CT) con un
descanso de 60 minutos cada día a
partir de las 5:00 pm (4:00 pm CT)

0.0001 por galón = $ 4.20

FLUCTUACIÓN DE
PRECIO MÍNIMO TAS: Cero o +/- 10 tics en el incremento mínimo de ticks del
total

CME Globex: RB
CME ClearPort: RB
CÓDIGO DE
Clearing: RB
PRODUCTO
TAS: RBT
TAM: "RBL", "RBP", "2RB", "3RB"

Contratos mensuales enumerados para el año actual y los próximos 3 años

CONTRATOS calendario y 1 mes adicional. Enumere los contratos mensuales para un nuevo
COTIZADOS año calendario y 1 mes adicional después de la terminación de la negociación
en el contrato de diciembre del año en curso.

MÉTODO DE Entregables
LIQUIDACIÓN

TERMINACIÓN DE LA La negociación termina el último día hábil del mes anterior al mes del
NEGOCIACIÓN contrato.

NEGOCIAR EN EL La negociación en liquidación (TAS) está sujeta a los requisitos de la Regla

MARCADOR O 524.A. TAS negocia un "Precio base" de cero (igual al precio de liquidación
NEGOCIAR EN LAS diario) para crear un diferencial frente al precio de liquidación diario en el mes
REGLAS DE del contrato de futuros subyacente. El precio de compensación de TAS es
LIQUIDACIÓN igual al precio de liquidación diario del mes del contrato de futuros subyacente
más o menos el precio de la transacción de TAS.

La negociación en el marcador (TAM) es análoga a la negociación en la

 liquidación (TAS), en la que las partes pueden comerciar a un precio
diferencial a un precio aún no conocido. TAM usa un precio marcador,
mientras que TAS usa el precio de liquidación diario determinado por la Bolsa
para el mes del contrato de futuros subyacente.

Tabla TAS

PROCEDIMIENTOS DE Procedimientos de liquidación de futuros de RBOB

LIQUIDACIÓN

LÍMITES DE POSICIÓN Límites de posición de NYMEX

REGLAMENTO DE NYMEX 191

INTERCAMBIO

BLOQUE MÍNIMO Bloquear umbrales mínimos

LÍMITE DE PRECIO O Límites de precio

CIRCUITO

CÓDIGOS DE Listado de símbolos de proveedores de cotizaciones

PROVEEDOR

PROCEDIMIENTO DE Consulte el capítulo 191 del libro de reglas.

ENTREGA

c. EQUITY INDX: Ajusta la exposición a la renta variable en los índices de

referencia (S & P, Nasdaq, Russell y Dow Jones) con la precisión de los
tamaños de contrato escalables, desde contratos estándar de índices de renta
variable hasta Micro E-mini.

 Micro E-mini Equity Futures: los futuros Micro E-mini brindan a todos los
operadores una forma simple y rentable de acceder a los mercados de futuros de índices
de acciones líquidos.

Especificaciones del contrato

MICRO E-MINI MICRO E-MINI
  MICRO E-MINI S&P 500 MICRO E-MINI
NASDAQ-100 RUSSELL 2000
TAMAÑO DEL $ 2 x índice Nasdaq- $ 5 x índice Russell
CONTRATO $ 5 x índice S&P 500 $ 0.50 x índice D
100 2000
 CME Globex: de domingo a viernes:
HORARIOS
de 17:00 a 16:00, de
Y LUGAR
DE NEGOCIACIÓN lunes a viernes:
parada diaria de operaciones de 15:00 a 15:30
Total 0,25 puntos de 0,10 puntos de
FLUCTUACIÓN MÍNIM 0,50 puntos de ín
A DE TICK / PRECIO 0,25 puntos de índice índice índice
VALOR EN DÓLARES
DE UN TICK $ 1.25 por contrato. $ 0.50 por contrato. $ 0.50 por contrato. $ 0.50 por contra

CME Globex: MNQ

CME Globex: M2K
CME Globex: MES CME ClearPort: CME Globex: M
CME ClearPort:
CÓDIGO DE PRODUCTO CME ClearPort: MES MNQ CME ClearPort:
M2K
Compensación: MES Compensación: Borrado: MYM
Borrado: M2K
MNQ
Cinco meses en el ciclo trimestral de marzo
MESES DE CONTRATO
H, M, U, Z, H (marzo, junio, septiembre, diciembre, marzo)
ENTREGA Liquidación en efectivo al precio de liquidación final
TERMINACIÓN 08:30 am CT, el 3 er viernes del mes de entrega del contrato
DE LA NEGOCIACIÓN de comercio en que expira termina de futuros a las 8:30 de la mañana del último día de cotiza

 Futuros E-mini S&P 500 ESG: La ejecución flexible, incluida la operación básica
al cierre del índice (BTIC) o las operaciones en bloque, ofrece múltiples formas de
encontrar liquidez.

Especificaciones del contrato

TAMAÑO DEL
CONTRATO $ 500 x índice S&P 500 ESG
HORARIOS Y
CME Globex: de 5:00 p.m. a 4:00 p.m., domingos a viernes,
LUGAR DE
NEGOCIACIÓN con interrupción de operaciones de 3:15 p.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes.
Los precios se cotizan y negocian en puntos de índice. Incrementos de precio mínimo -
FLUCTUACIÓN
Total: 0.02 puntos de índice, equivalente a $ 10.00 por contrato.
DE PRECIO
MÍNIMO Diferencial de calendario: 0.01 puntos de índice, igual a $ 5.00 por extensión de calendario.
BTIC: 0.01 puntos de índice, equivalente a $ 5.00 por contrato
CÓDIGO DE
PRODUCTO CME Globex: ESG
MESES DE
CONTRATO Cinco meses en el ciclo trimestral de marzo (marzo, junio, septiembre, diciembre)
 La entrega se realiza mediante liquidación en efectivo por referencia al precio de liquidación final,
ENTREGA igual a la cotización especial de apertura del índice basada en los precios de apertura de las acciones de
los componentes del índice.
TERMINACIÓN
El último día de negociación es el tercer viernes del mes de entrega del contrato. 
DE LA
NEGOCIACIÓN La negociación de futuros que vencen finaliza a las 8:30 am del último día de negociación.
ELEGIBILIDAD
COMERCIAL EN Sí - tamaño mínimo de 250
BLOQUE

 S&P 500 Dividend Index Futures: Con contratos trimestrales y anuales, los futuros

del índice de dividendos S&P 500 le brindan herramientas eficientes para cubrir o

expresar una opinión sobre el mercado de dividendos de EE. UU., Independientemente

del movimiento de precios del índice S&P 500.

Especificaciones del contrato

SÍMBOLOS DE IDE
TELETIPO

TAMAÑO DEL Índice de puntos de dividendo de $ 1,000 x S&P 500

CONTRATO

ÍNDICE SPXDIV
SUBYACENTE

0.01 puntos de índice = $ 10

FLUCTUACIÓN
DE PRECIO
MÍNIMO (TAMAÑ
O DEL TICK)

HORAS DE CME Globex: LUN - VIE 5:00 pm del día anterior - 4:00
NEGOCIACIÓN 1 pm; parada comercial de 3:15 pm a 3:30 pm

MESES DE Cinco meses más cercanos en el ciclo trimestral de marzo

CONTRATO (marzo, junio, septiembre, diciembre)
ÚLTIMO DÍA DE 8:30 am del tercer viernes del mes del contrato
NEGOCIACIÓN 1

Liquidación en efectivo. Liquidación en efectivo en USD

ASENTAMIENTO basada en el índice de puntos de dividendos S&P 500 el
tercer viernes del mes del contrato

ELEGIBILIDAD Sí, mínimo 50 contratos.

COMERCIAL EN
BLOQUE

 Futuros del índice de rendimiento total: Los futuros del índice de rendimiento total

ofrecen una exposición al índice de rendimiento total en los índices S&P 500, Nasdaq-

100, Russell 1000, Russell 2000 y Dow Jones con la eficiencia de margen de un

contrato de futuros.

Especificaciones del contrato

UNIDAD DE CONTRATO $ 25 x índice de rendimiento total S&P 500

COTIZACIÓN Dólares estadounidenses y centavos por punto de índice

CME BTIC: Domingo - Viernes 5:00 pm - 3:00

Globex: pm (6:00 pm - 4:00 pm ET)
LOS HORARIOS
CME Domingo - Viernes 5:00 pm - 4:00 pm
COMERCIALES
ClearPort: (6:00 pm - 5:00 pm ET) con un descanso
de 60 minutos cada día a partir de las 4:00
pm (5:00 pm ET)

FLUCTUACIÓN DE PRECIO 0.05 punto de índice = $ 1.25

MÍNIMO BTIC: 0.05 punto de índice = $ 1.25

CME Globex: TRI

CME ClearPort: TRI
CÓDIGO DE PRODUCTO
Compensación: TRI
BTIC: TRB

CONTRATOS COTIZADOS Contratos trimestrales (marzo, junio, septiembre, diciembre)

enumerados para 13 trimestres consecutivos, contratos mensuales
enumerados para 4 meses de serie y 4 contratos trimestrales
 adicionales de diciembre

MÉTODO DE Liquidado financieramente

LIQUIDACIÓN

CME BTIC: La negociación termina el día hábil

Globex: anterior al tercer viernes del contrato
TERMINACIÓN DE LA trimestral.
NEGOCIACIÓN
CME La negociación termina a las 8:30 am CT
ClearPort: del tercer viernes del contrato trimestral.

PROCEDIMIENTOS DE Procedimientos de liquidación

LIQUIDACIÓN

LÍMITES DE POSICIÓN Límites de posición

REGLAMENTO DE CME 357

INTERCAMBIO

BLOQUE MÍNIMO Tabla de bloques

LÍMITE DE PRECIO O Límites de precio

CIRCUITO

CÓDIGOS DE PROVEEDOR Símbolos de proveedores de cotización

 Opciones de índices de renta variable sobre futuros: Las opciones de CME Equity

Index sobre futuros ofrecen liquidez las 24 horas, profundidad de mercado y una amplia

variedad de productos en los índices de referencia del mundo para adaptarse a una

variedad de estrategias comerciales. Aproveche las posibles compensaciones de

márgenes en estrategias de futuros y opciones, capacidades avanzadas de distribución

en pantalla y la certeza de la compensación centralizada.

d. FX

e. METALS
  GOLD FUTURES: Los futuros de oro son herramientas de cobertura para productores
comerciales y usuarios de oro. También brindan descubrimiento de precios del oro a
nivel mundial y oportunidades para la diversificación de la cartera. Además, ellos:
 Ofrecer oportunidades comerciales continuas, ya que los precios del oro responden
rápidamente a eventos políticos y económicos.
 Sirve como una alternativa a la inversión en lingotes de oro, monedas y acciones
mineras.

Especificaciones del contrato

UNIDAD DE 100 onzas troy
CONTRATO

COTIZACIÓN Dólares estadounidenses y centavos por onza troy

CM Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm (5:00 pm - 4:00 pm CT)

E con un descanso de 60 minutos cada día a partir de las 5:00 pm
Glob (4:00 pm CT)
ex:
TAS: Dom- Viernes 6:00 pm - 1:30 pm ET (5:00 pm - 12:30 CT)

LOS TAM:
HORARIOS Asia: domingos a viernes 6:00 pm ET - 3:30 pm China
COMERCIAL Londres am: domingos 6:00 pm ET - 10:32 am Londres
ES Londres pm: domingos a viernes 6:00 pm ET - 3:02 pm Londres

CM Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm (5:00 pm - 4:00 pm CT)

E con un descanso de 60 minutos cada día a partir de las 5:00 pm
Clea (4:00 pm CT)
rPort
:

FLUCTUACI Total: 0,10 por onza troy = $ 10,00

ÓN DE
PRECIO TAS / TAM: cero o +/- 10 tics en el incremento mínimo de ticks del total
MÍNIMO

CME Globex: GC
CME ClearPort: GC
CÓDIGO DE
Clearing: GC
PRODUCTO
TAS: GCT
TAM: GC7

Contratos mensuales enumerados durante 3 meses consecutivos, cualquier febrero,

CONTRATOS
abril, agosto, octubre en los 23 meses más cercanos y cualquier junio y diciembre en
COTIZADOS
los 72 meses más cercanos
MÉTODO DE Entregables
LIQUIDACIÓ
N

TERMINACI La negociación termina a las 12:30 pm CT del tercer último día hábil del mes del
ÓN DE LA contrato.
NEGOCIACIÓ
N

La negociación en liquidación (TAS) está sujeta a los requisitos de la Regla

524.A. TAS negocia un "Precio base" de cero (igual al precio de liquidación diario)
para crear un diferencial frente al precio de liquidación diario en el mes del contrato de
NEGOCIAR
futuros subyacente. El precio de compensación de TAS es igual al precio de liquidación
EN EL
diario del mes del contrato de futuros subyacente más o menos el precio de la
MARCADOR
transacción de TAS.
O NEGOCIAR
EN LAS
La negociación en el marcador (TAM) es análoga a la negociación en la liquidación
REGLAS DE
(TAS), en la que las partes pueden comerciar a un precio diferencial a un precio aún no
LIQUIDACIÓ
conocido. TAM usa un precio marcador, mientras que TAS usa el precio de liquidación
N
diario determinado por la Bolsa para el mes del contrato de futuros subyacente.

Tabla TAS

PROCEDIMIE Procedimientos de liquidación de oro

NTOS DE
LIQUIDACIÓ
N

LÍMITES DE Límites de posición de COMEX

POSICIÓN

REGLAMENT COMEX 113

O DE
INTERCAMBI
O

BLOQUE Bloquear umbrales mínimos

MÍNIMO

LÍMITE DE Límites de precio

PRECIO O
CIRCUITO

CÓDIGOS DE Listado de símbolos de proveedores de cotizaciones

PROVEEDOR
 La entrega puede tener lugar en cualquier día hábil a partir del primer día hábil del mes
PERÍODO DE
de entrega o cualquier día hábil posterior del mes de entrega, pero no más tarde del
ENTREGA
último día hábil del mes de entrega actual.

GRADO Y El oro entregado en virtud de este contrato deberá tener una pureza mínima de 995.
CALIDAD

FUTUROS DE COBRE: Los futuros de cobre son herramientas de cobertura que ofrecen

oportunidades de mitigación del precio del cobre a una variedad de participantes del
mercado. También brindan descubrimiento de precios globales y oportunidades para la
diversificación de la cartera, así como:
 Amplias oportunidades comerciales, ya que los precios del cobre son sensibles a las
industrias cíclicas, como la construcción y la fabricación de maquinaria industrial, así
como a situaciones políticas en países donde la minería del cobre está controlada por el
gobierno.
 Los beneficios de la compensación centralizada, incluido el crédito de contraparte
garantizado y la segregación de los fondos de los clientes.
 Transparencia en los precios del cobre, dando a todos los participantes del mercado
el mismo acceso y manteniendo el anonimato en todas las licitaciones y ofertas

Especificaciones del contrato

UNIDAD DE 25.000 libras
CONTRATO

COTIZACIÓN Dólares estadounidenses y centavos por libra

CME Globex: Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm

(5:00 pm - 4:00 pm CT) con un
descanso de 60 minutos cada día a partir
de las 5:00 pm (4:00 pm CT)

TAS: Domingo - Viernes 6:00 pm -

1:00 pm (5:00 pm - mediodía CT)
LOS HORARIOS
COMERCIALES
TAM: domingo - viernes 6:00 pm ET -
12:35 pm hora de Londres

CME ClearPort: Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm

(5:00 pm - 4:00 pm CT) con un
descanso de 60 minutos cada día a partir
de las 5:00 pm (4:00 pm CT)

FLUCTUACIÓN DE Total: 0.0005 por libra = $ 12.50

PRECIO MÍNIMO
 TAS / TAM: Cero o +/- 10 tics en el incremento mínimo de ticks del

TAS puntual total : Cero

CME Globex: HG
CME ClearPort: HG
CÓDIGO DE
Compensación: HG
PRODUCTO
TAS: "HGT", "HG0"
TAM: HGK

CONTRATOS Los contratos mensuales se enumeran durante 24 meses consecutivos y cualquier

COTIZADOS marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre en los 63 meses más cercanos.

MÉTODO DE Entregables
LIQUIDACIÓN

La negociación termina a las 12:00 del mediodía CT del tercer último día hábil del
TERMINACIÓN DE mes del contrato.
LA NEGOCIACIÓN La negociación de TAM finaliza a las 12:35 pm, hora de Londres, el tercer último
día hábil del mes anterior al mes del contrato.

La negociación en liquidación (TAS) está sujeta a los requisitos de la Regla

524.A. TAS negocia un "Precio base" de cero (igual al precio de liquidación
diario) para crear un diferencial frente al precio de liquidación diario en el mes del
contrato de futuros subyacente. El precio de compensación de TAS es igual al
precio de liquidación diario del mes del contrato de futuros subyacente más o
NEGOCIAR EN EL
menos el precio de la transacción de TAS.
MARCADOR O
NEGOCIAR EN
La negociación en el marcador (TAM) es análoga a la negociación en la
LAS REGLAS DE
liquidación (TAS), en la que las partes pueden comerciar a un precio diferencial a
LIQUIDACIÓN
un precio aún no conocido. TAM usa un precio marcador, mientras que TAS usa el
precio de liquidación diario determinado por la Bolsa para el mes del contrato de
futuros subyacente.

Tabla TAS

PROCEDIMIENTO Procedimientos de liquidación de futuros de cobre

S DE
LIQUIDACIÓN

LÍMITES DE Límites de posición de COMEX

POSICIÓN

REGLAMENTO DE COMEX 111

INTERCAMBIO
 BLOQUE MÍNIMO Bloquear umbrales mínimos

LÍMITE DE Límites de precio

PRECIO O
CIRCUITO

CÓDIGOS DE Listado de símbolos de proveedores de cotizaciones

PROVEEDOR

La entrega puede tener lugar en cualquier día hábil a partir del primer día hábil del
PERÍODO DE
mes de entrega o cualquier día hábil posterior del mes de entrega, pero no más
ENTREGA
tarde del último día hábil del mes de entrega actual.

El grado de contrato (base) para el contrato de cobre de grado 1 será cátodos de

cobre electrolítico de grado 1 (placa completa o corte) y se ajustará a las
GRADO Y
especificaciones (en cuanto a los requisitos químicos y físicos) para cátodos de
CALIDAD
cobre electrolítico de grado 1, según lo adoptado por la American Society for
Testing and Materials (B115-00), o su última revisión.

 OPCIÓN DE ORO : Los futuros de oro son herramientas de cobertura para

productores comerciales y usuarios de oro. También brindan descubrimiento de

precios del oro a nivel mundial y oportunidades para la diversificación de la

cartera. Además, ellos:
 Ofrecer oportunidades comerciales continuas, ya que los precios del oro responden
rápidamente a eventos políticos y económicos.
 Sirve como una alternativa a la inversión en lingotes de oro, monedas y acciones
mineras.

Especificaciones del contrato

UNIDAD DE CONTRATO 100 onzas troy

FLUCTUACIÓN DE PRECIO 0,10 por onza troy = $ 10,00

MÍNIMO

COTIZACIÓN Dólares estadounidenses y centavos por onza troy

LOS HORARIOS Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm (5:00 pm - 4:00 pm CT)

COMERCIALES con un descanso de 60 minutos cada día a partir de las 5:00 pm (4:00 pm CT)

CÓDIGO DE PRODUCTO CME Globex: OG

 CME ClearPort: OG
Compensación: OG

Los contratos mensuales se enumeran durante 20 meses consecutivos y

CONTRATOS COTIZADOS
cualquier junio en diciembre en los 72 meses más cercanos.

La negociación termina a las 12:30 pm CT del cuarto último día hábil

TERMINACIÓN DE LA
del mes anterior al mes del contrato. Si el cuarto último día hábil ocurre un viernes o
NEGOCIACIÓN
negociación termina el día hábil anterior.

LÍMITES DE POSICIÓN Límites de posición de COMEX

REGLAMENTO DE COMEX 115

INTERCAMBIO

BLOQUE MÍNIMO Bloquear umbrales mínimos

LÍMITE DE PRECIO O Límites de precio

CIRCUITO

CÓDIGOS DE PROVEEDOR Listado de símbolos de proveedores de cotizaciones

PROCEDIMIENTOS DE Lista de precios de ejercicio y tabla de procedimientos de ejercicio

COTIZACIÓN DE PRECIOS
DE EJERCICIO

ESTILO DE EJERCICIO Americano

MÉTODO DE LIQUIDACIÓN Entregables

SUBYACENTE Futuros de oro

f. OPTIONS

NOMBRE INTERE
CME CME
SUEL DEL SUBGRUP VOLUME S
GLOBE CLEARPOR
O PRODUCT O N ABIERT
X T
O O

Opciones de El Tesoro de
TC /
OZN 21 T-Note a 10 los Estados 473,163 2.705.071
TP
años Unidos
 NOMBRE INTERE
CME CME
SUEL DEL SUBGRUP VOLUME S
GLOBE CLEARPOR
O PRODUCT O N ABIERT
X T
O O

Eurodólar 1
año
GE0 E0 E0 Revuelve 250,955 6.566.476
Opciones de
MC

Opciones de
GE3 E3 E3 eurodólar Revuelve 231,619 4,570,380
MC a 3 años

Eurodólar 2
GE2 E2 E2 años MC Revuelve 201.594 6.115.679
Opciones

CY / Opciones de Grano y
OZC C 183,179 1,510,175
PY maíz oleaginosas

Opciones
semanales
Índice de
EW4 - EW4 del E-mini 183,103 0
EE. UU.
S&P 500 -
Semana 4

Opciones
semanales El Tesoro de
ZN5 TY5 TY5 de T-Note a los Estados 133,208 205,161
10 años - Unidos
Semana 5

Opciones
semanales
del lunes del Índice de
E4A - E4A 116,183 129,223
E-mini S&P EE. UU.
500 -
Semana 4
 NOMBRE INTERE
CME CME
SUEL DEL SUBGRUP VOLUME S
GLOBE CLEARPOR
O PRODUCT O N ABIERT
X T
O O

Opciones de
Índice de
EW - EW E-mini S&P 110,985 621,297
EE. UU.
500 EOM

Opciones de El Tesoro de
OZF FL / FP 25 T-Note a 5 los Estados 107,570 957,405
años Unidos

BIBLIOGRAFIAS
https://www.ctisoluciones.com/blog/swift-transferencias-internacionales
https://www.investopedia.com/terms/clearing-house-interbank-payments-system-
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https://libertex.org/es/blog/que-es-un-pip-forex#:~:text=Un%20pip%20es%20una
%20abreviatura,cambio%20de%20las%20dos%20monedas.
https://efxto.com/diccionario/lote#:~:text=Lote%3A%20El%20lote%20est
%C3%A1ndar%20en,has%20comprado%20200%20mil%20euros.&text=Micro
%2Dlote%3A%20Un%20micro%2D,1%20mil%20unidades%20de%20divisa.
https://efxto.com/escuela/el-pip-y-el-lote
https://www.cmegroup.com/