SANTA CRUZ SOCIEDAD DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIÓN S.A.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
IVA Formulario - 200

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

( A ) CABECERA DE LA DECLARACIÓN JURADA

Fecha de presentación
Límite de presentación
Pago según sello bancario
Número de orden
( B ) DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Número de orden
No. Resolución Administrativa
Fecha de presentación
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con T
DETERMINACIÓN DEL

2 Exportación de bienes y operaciones exentas

3 Ventas gravadas a Tasa Cero

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares

6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período

7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período

DEBITO FISCAL

8 Debito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13%]

RUBRO 1.

9 Debito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros

10 Total debito fiscal del periodo (C39+C55)

0 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas

DETERMINACIÓN DEL CREDITO

12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gra

14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período

15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período

16 Credito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28) * 13%]

RUBRO 2.

17 Credito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+

FISCAL

18 Total credito fiscal del periodo (C114+C1003)

 19 Diferencia a favor del contribuyente (C1004 - C1002; Si > 0)

DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA
20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto determinado (C1002 - C1004; Si > 0)

21 Saldo de Credito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del formulario del período ante

22 Actualización de valor sobre el sado de credito fiscal del período anterior

23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C635 - C648; Si > 0)

24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o boletas de pago correspondientes al período que se d

25 Saldo de pagos a cuenta del período anterior a compensar (C747 del formulario del período an
RUBRO 3.

26 Saldo por pagos a cuenta a favor del contribuyente (C622 + C640 - C1001; Si > 0)

27 Saldo a favor del Fisco (C1001 - C622 - C640; Si > 0)

28 Tributos omitidos (C996)

DETERMINACIÓN DE LA

29 Actualización de valor sobre tributo omitido

DEUDA TRIBUTARIA

30 Intereses sobre tributo omitido actualizado

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
RUBRO 4.

32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fu

33 Total deuda tributaria (C924 + C925 + C938 + C954 + C967)

DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente período (C693+C63
RUBRO 5.

35 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente período (C643-C
DATOS IMPORT SALDO

36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si > 0)

37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)

RUBRO RUBRO

ATIVOS PAGO
INFORM E DE

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si > 0)

6.

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios

7.

Fecha de Presentación
Pago según sello Bancario
Nro de documento que paga
Nro de orden
Boleta 1000

a Importe de la deuda
b Mantenimiento de Valor
c Intereses Moratorios
d Multa por Mora
e Multa por incumplimiento de Deberes formales
f Total (Inciso a+b+c+d+e)
g Total pago en efectivo
GIAS DE LA 2018 2014 2018

2 3
RE DEL 2021
13

NIT: 345096025

Cod. Casilla Enero Febrero Marzo

1 2 3

2/18/2021 3/10/2021 4/12/2021

2/18/2021 3/18/2021 4/18/2021

76103461205 76103890934 76104679278

521
518

xcepto ventas gravadas con Tasa Cero 13 19,514,550 0 0

14 0 0 0

15 0 0 0

505 0 0 0

16 0 0 0

17 0 0 0

18 0 0 0

39 2,536,892 0 0

55 0 0 0

1002 2,536,892 0 0

11 15,521,456 11,202 20,375

26 15,521,456 11,202 20,375

actividades gravadas y no gravadas 31 0 0 0

27 0 0 0

28 0 0 0

114 2,017,789 1,456 2,649

[C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)] 1003 0 0 0

1004 2,017,789 1,456 2,649

 693 0 1,456 2,649

004; Si > 0) 909 519,102 0 0

el formulario del período anterior) 635 160,409 0 1,456

648 4 0 2

C648; Si > 0) 1001 358,689 0 0

ondientes al período que se declara 622 0 0 0

del formulario del período anterior) 640 0 0 0

0 - C1001; Si > 0) 643 0 0 0

996 358,689 0 0

924 0 0 0

925 0 0 0

938 0 0 0

fuera de plazo 954 0 0 0

JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0 0 0

955 0 0 0

siguiente período (C693+C635+C648-C909; 592 0 1,456 4,107

a el siguiente período (C643-C955; Si > 0) 747 0 0 0

esponda; Si > 0) 646 358,689 0 0

677 0

576 358,689 0 0

580 0 0 0

581 0 0 0

909
925
938
954
967
996
576

358,689 - -
 2018 2018 2018

4 5 6

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

4 5 6 7 8 9

5/11/2021 6/11/2021 7/9/2021 8/13/2021 9/16/2021 10/12/2021

5/18/2021 6/18/2021 7/18/2021 8/18/2021 9/18/2021 10/18/2021

76105611579 76106351163 76107048135 76107906183 76108826617 76109345630

9,060 0 0 2,168,180 28,070 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,178 0 0 281,863 3,649 0

0 0 0 0 0 0

1,178 0 0 281,863 3,649 0

3,597 1,125,844 156,075 1,802,513 2,322,645 2,193

3,597 1,125,844 156,075 1,802,513 2,322,645 2,193

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

468 146,360 20,290 234,327 301,944 285

0 0 0 0 0 0

468 146,360 20,290 234,327 301,944 285

 0 146,360 20,290 0 298,295 285

710 0 0 47,537 0 0

4,107 3,401 149,763 170,128 122,628 420,939

4 2 76 36 17 53

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,401 149,763 170,128 122,628 420,939 421,277

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- - -
 2018 2018 2018 #REF! #REF!

7 8 9 #REF! #REF!

Octubre Noviembre Diciembre Total

10 11 12

11/18/2021 12/18/2021 1/18/2022

0 0 0 21,719,860 19,514,550
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 2,823,582

0 0 0 0

0 0 0 2,823,582

0 0 0 20,965,900

0 0 0 20,965,900

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2,725,567

0 0 0 0

0 0 0 2,725,567
 0 0 0 469,334

0 0 0 567,349

0 0 0 1,032,831

0 0 0 194

0 0 0 358,689

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 358,689

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1,293,699

0 0 0 0

0 0 0 358,689

10 11 21

0 0 0 358,689

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0
- 0 0

- - -
 SANTA CRUZ SOCIEDAD DE TECNOLOGIAS DE L
INFORMACION Y COMUNICACIÓN S.A.
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2
IVA Formulario - 200

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

( A ) CABECERA DE LA DECLARACIÓN JURADA

Fecha de presentación
Límite de presentación
Pago según sello bancario
Número de orden
( B ) DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Número de orden
No. Resolución Administrativa
Fecha de presentación
DETERMINACIÓ

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos)
N DE LA BASE
IMPONIBLE E

2 Ingresos exentos
IMPUESTO
RUBRO 1.

3 Base imponible (C13 - C32)

4 Impuesto Determinado (C24 * 3%)

5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o "Saldo IUE a compensar" del Form. 400, C6
DETERMINACIÓN

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si > 0)

7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ y/o Boletas de Pago correspondientes al período q

8 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del pe
LA DEUDA TRIBUTARIA DEL SALDO
RUBRO 2.

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622 + C640 - C1001; Si > 0)

10 Saldo a favor del Fisco (C1001 - C622 - C640; Si > 0)

DETERMINACIÓN DE

11 Tributo Omitido (C996)

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
RUBRO 3.

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria pres

16 Total deuda Tributaria (C924 + C925 + C938 + C954 + C967)

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si > 0)

DEFINITIV
RUBRO 4.
SALDO

O
DEFINITIV
RUBRO 4.
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período

SALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955 - C643) según corresponda; Si > 0)

O
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
RUBRO

IMPOR
TE DE
PAGO
21 Pago en efectivo (C646 - C677; Si > 0)
5.

Fecha de Presentación
Pago según sello Bancario
Nro de documento que paga
Nro de orden
Boleta 1000

a Importe de la deuda
b Mantenimiento de Valor
c Intereses Moratorios
d Multa por Mora
e Multa por incumplimiento de Deberes formales
f Total (Inciso a+b+c+d+e)
g Total pago en efectivo
EDAD DE TECNOLOGIAS DE LA
COMUNICACIÓN S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NIT: 194942024
L CONTRIBUYENTE Cód.. Casilla ENERO FEBRERO

1 2
2/18/2021 3/10/2021
2/18/2021 3/18/2021

76103460997 76103891001

pecie (incluye ingresos exentos) 13 19,514,550 0

32 0 0

24 19,514,550 0

909 585,437 0

a compensar" del Form. 400, C619 del período anterior) 664 0 0

9 - C664; Si > 0) 1001 585,437 0

go correspondientes al período que se declara 622 0 0

nsar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0 0

622 + C640 - C1001; Si > 0) 643 0 0

996 585,437 0

924 0 0

925 0 0

938 0 0

resentación fuera de plazo 954 0 0

ado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0 0

955 0 0

período (C664-C909; Si > 0) 619 0 0

uyente para el siguiente período (C643 - C955; Si > 0) 747 0 0

) según corresponda; Si > 0) 646 585,437 0

677 0 0

576 0 0

909
925
938
954
967
996
576
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

3 4 5 6 7 8
4/12/2021 5/11/2021 6/11/2021 7/9/2021 8/13/2021 9/16/2021
4/18/2021 5/18/2021 6/18/2021 7/18/2021 8/18/2021 9/18/2021

76104679139 76105611627 76106351094 76107047638 76107906290 76108825596

0 9,060 0 0 2,168,180 28,070

0 0 0 0 0 0

0 9,060 0 0 2,168,180 28,070

0 272 0 0 65,045 842

0 0 0 0 0 0

0 272 0 0 65,045 842

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 272 0 0 65,045 842

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 272 0 0 65,045 842

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 842

-
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

9 10 11 12
10/12/2021
10/18/2021 11/18/2021 12/18/2021 1/18/2022

76109345548

0 0 0 0 21,719,860

0 0 0 0 0

0 0 0 0 21,719,860

0 0 0 0 651,596

0 0 0 0 0

0 0 0 0 651,596

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 651,596

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 651,596

0 0 0 0 0

0 0 0 0 842

- - -
 CORPORACION DE INVERSIONES B&
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCI
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEM
Vaciado F 410 - Impuesto a las Trans
I.T. Formulario - 410

NIT: 194942024

( A ) CABECERA DE LA DECLARACIÓN JURADA

Fecha de presentación
Límite de presentación
Pago según sello bancario
Número de orden
( B ) DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE
RECTIFICA
a Número de orden
b No. Resolución Administrativa
c Fecha de presentación
( C ) DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
a Impuesto Retenido 13
b Impuesto determinado (Importe de la Casilla C013) 909
c Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de 622
Pago
d Saldo Disponible de Pagos del Periodo Anterior a Compensar 640
e Diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo 747
(C622 + C640 - C909; Si > 0)
f Saldo Definitivo a favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0) 996
g Imputacion de Credito en Valores (Sujeto a Verificacion y 677
Confirmacion por Parte del S.I.N)
h Impuesto a pagar en efectivo (C996 - C677; > 0), (Si la 576
presentación es fuera de término, debe realizar el pago en la
boleta F.1000)
DIFERENCIAS DETECTADAS
Fecha de presentación
Pago
Diferencia (Rubro 4 inciso l - total rubro 5 - boletas de pago)
FORMULARIO 1000
Fecha de presentación
Pago según sello bancario
Numero de documento que paga

a Importe de la deuda 909

b Mantenimiento de valor 925
c Intereses moratorios 938
d Multa por incumplimiento a deberes formales 954
e Multa por incremento del impuesto determinado en la declaracion 967
Jurada Rectificativa
f Sancion por omision al pago 942
g Total (Inciso a+b+c+d+e) 996
h Saldo disponible en gasto por compensar 640
i Total pago en efectivo 576
PORACION DE INVERSIONES B&S S.A.
ITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ado F 410 - Impuesto a las Transacciones
Formulario - 410

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 5 6

2/17/2021 6/17/2021 7/16/2021

2/17/2021 3/17/2021 4/17/2021 5/17/2021 6/17/2021 7/17/2021

79103344443 79106495177 79107216512

37 117 117
37 - - - 117 117
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

37 - - - 117 117
- - - - - -

37 - - - 117 117

-
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7 8 9 10 11 12

8/13/2021 9/15/2021 10/15/2021

8/17/2021 9/17/2021 10/17/2021 11/17/2021 12/17/2021 1/17/2022

79107906495 79108715124 79109492443

117 117 117 - - -

117 117 117 - - -
- - - - -

- - - - - -
- - - - - -

117 117 117 - - -

- - - - - -

117 117 117 - - -

- -
 Total
7

622
622

-
-

-
622

622

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 CORPORACION DE INVERSIONES B&
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANC
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEM
Vaciado F570 - Retenciones Impues

#VALUE!
NIT: NIT 194942024
ENERO
( A ) CABECERA DE LA DECLARACIÓN JURADA 1

a Fecha de presentación 2/17/2021

b Límite de presentación 2/17/2021
c Pago según sello bancario
d Número de orden 79103344294
( B ) DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE
RECTIFICA

a Número de orden
b No. Resolución Administrativa
c Fecha de presentación
( C ) DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
a Importe cancelado por servicios 13 1,243
b Importe cancelado por adquisiciones 26 -
c Im porte Sujeto a Impuesto (50% Sobre el Importe de la 1001 622
Casilla C013)
d Im porte Sujeto a Impuesto (20 % Sobre el Importe de la 1002 -
Casilla C026)
e Impuesto Determinado (25% Sobre (C1001 + C 1002) ) 909 156
f Pagos a cuenta Realizados en DDJJ Anterior y /o en Boletas de 622 -
Pago
g Saldo Disponible de Pagos del Periodo Anterior a Compensar 640 -

h Diferencia a Favor del Contribuyente para el Siguiente Periodo 747

-
(C622 + C640 - C909 ; Si > 0)
i Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si 996 156
> 0)
j ores (Sujeta a Verificacion y Confirmacion por Parte del S.I.N.) 677 -
k Impuesto a Pagar en Efectivo (C996 - C677; Si >0 ) , ( Si la 576 156
Presentacion es Fuera de Termino , Debe Realizar el Pago en la
Boleta F. 1000)
DIFERENCIAS DETECTADAS

Fecha de presentación
Pago
Diferencia (Rubro 4 inciso l - total rubro 5 - boletas de pago) -

FORMULARIO 1000
 Fecha de presentación
Pago según sello bancario
Numero de documento que paga

a Importe de la deuda 909

b Mantenimiento de valor 925
c Intereses moratorios 938
d Multa por mora 954
e Multa por incumplimiento a deberes formales 967 -
f Total (Inciso a+b+c+d+e) 996 -
e Total pago en efectivo 576 -

156
N DE INVERSIONES B&S S.A.
LOS ESTADOS FINANCIEROS
ERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
- Retenciones Impuestos a las Utilidades

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2 3 4 5 6 7

3/17/2021 4/17/2021 5/17/2021 6/17/2021 7/17/2021 8/17/2021

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

-
 -
- - - - -
- - - - -
- 0 0 0 0 -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -

- - -
 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

8 9 10 11 12

9/17/2021 10/17/2021 11/17/2021 12/17/2021 1/17/2022

- - - - - 1,243
- - - - - -
- - - - - 622

- - - - - -

- - - - - 156
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - - 156

- - - - - -
- 156

- - - - - -
 -
-

-
-
-
-
-
- - - -
- - - - - -
 CORPORACION DE INVERSIONES B&
AUDITORIA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEM
Vaciado F-608 - Regimen Complemen

NIT: 194942024

( A ) CABECERA DE LA DECLARACIÓN JURADA

Fecha de presentación
Límite de presentación
Pago según sello bancario
Número de Orden
(B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE
Nro. de Resolución Administrativa 518
Formulario 537
Número de Orden a Rectificar 521
(C) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL
a Montos de sueldos netos computables 13
b Dos sueldos minimos no imponibles por dependiente 26
c Importe sujeto a impuesto (Base Imponible) según planilla salarial 27
d Impuesto RC - IVA según planilla salarial 2000
e Computo 13% sobre dos salarios minimos nacionales por 215
dependiente
Impuesto Neto RC-IVA según planilla salarial 1215
Form 110 (C693); 13 % de Facturas presentadas 202
Saldo a favor del Fisco según planilla salarial 2001
Saldo a favor del Dependiente según planilla salarial 634
Saldo a favor de los dependientes periodo anterior 635
Mantenimiento de Valor del saldo a favor del dependiente del periodo648
f Saldo del periodo anterior actualizado (C635 + C648); Si > 0 649
g Saldo Utilizado 650
saldo RC-IVA sujeto a retencion 450
h Impuesto RC-IVA retenido según planilla salarial 909
i Saldo de Crédito Fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente592
j Retención RC-IVA de pagos en el periodo a Desvinculados y otros 748
k Pagos a cuenta realizados en F-608 Original y/o rectificatoria y/o en B
622
l Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0 ) 996

m Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C996+C925+C938+C954); Si>0 955

Saldo definitivo a favor del fisco (C955) 746
Pago en efectivo (C746 - C677); Si > 0 576
(D) DATOS COMPLEMENTARIOS
a Toatal de dependientes 127
b Total de formularios 110 recibidos en el periodo que se liquida 130
BOLETA 1000
Fecha de presentación
 Pago según sello bancario
Numero de documento que paga

a Importe de la deuda
b Mantenimiento de valor
c Intereses moratorios
d Multa por mora
e Multa por incumplimiento a deberes formales
f Total (Inciso a+b+c+d+e)
e Total pago en efectivo
N DE INVERSIONES B&S S.A.
NANCIERA
ERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
- Regimen Complementario del IVA - Agentes de Retención

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 5 6
2/17/2021 3/17/2021 4/19/2021 5/17/2021 6/15/2021 7/14/2021
2/17/2021 3/17/2021 4/17/2021 5/17/2021 6/17/2021 7/17/2021

79103402967 79104184644 79105018874 79105820449 79106499877 79107217259

21,150 21,150 21,150 30,359 24,072 24,858

4,244 4,244 4,244 4,244 8,656 8,656
16,906 16,906 16,906 26,115 17,911 17,911
2,198 2,198 2,198 3,395 2,328 2,328
552 552 552 552 563 563

1,646 1,646 1,646 2,843 1,765 1,765

2,617 1,403 3,032 2,988 3,383 -
- 243 - - - 1,765
971 - 1,386 145 1,618 -
15,383 16,354 16,124 17,529 17,693 19,323
- 13 19 19 12 10
15,383 16,367 16,143 17,548 17,705 19,333
- 243 - - - 1,765
- - - -
- - - - - -
16,354 16,124 17,529 17,693 19,323 17,568
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
0
1 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1 -
 #REF! #REF! #REF!

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7 8 9 10 11 12
8/13/2021 9/14/2021 10/14/2021
8/17/2021 9/17/2021 10/17/2021 11/17/2021 12/17/2021 1/17/2022

79107907846 79108715544 79109492873

24,858 24,858 24,858

8,656 8,656 8,656
17,911 17,911 17,911
2,328 2,328 2,328
563 563 563

1,765 1,765 1,765

3,061 3,030 3,022
- - -
1,296 1,265 1,257
17,568 18,868 20,136
4 3 3
17,572 18,871 20,139
- - -
- - -
- - -
18,868 20,136 21,396
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

2 2 2 - - -
1 1 1 - - -
 - -

- -
- -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - -
Total

217,313
60,256
166,388
21,629
5,023

16,606
22,536
2,008
7,938
158,978
83
159,061
2,008

-
164,991
-
-
-

-
-

14
8
-
-
-
-
-
-
 CORPORACION DE INVERSIONES B&S S.A
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO
Vaciado F-604 - Retenciones RC-IVA

NIT: NIT: 194942024

ENERO

Fecha de presentación 2/17/2021

Límite de presentación 2/17/2021
Pago según sello bancario
Número de orden 79103344073
RUBRO 1 - RETENCIONES DEL IMPUESTO

a Importe retenido
RUBRO 2 - DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A
FAVOR DEL FISCO
O DEL CONTRIBUYENTE

a Impuesto Determinado (Inc.a) del Rubro 1 909 676

LIQUIDACION DEL IMPUESTO
b Pagos a cuenta (DDJJ anterior, B.Pago o Imp. Crèditos en 622 -
valores realizados dentro del tèrmino)
c Saldo a favor del contribuyente (C622 - C909; Si > 0) 408 -
d Saldo definitivo a favor del Fisco (C909 - C622; Si > 0) 996 676

e Imputación de crédito en valores (Sujeto a verificación y 677 -

confirmación por parte del S.I.N.)
f Impuesto a pagar en efectivo (C996 - C677; Si > 0) (Si la 576 676
presentación es fuera de término, Debe Realizar el Pago
en la Boleta F.1000)
FORMULARIO 1000

Fecha de presentación
Pago según sello bancario -
Numero de documento que paga

a Importe de la deuda 909

b Mantenimiento de valor 925
c Intereses moratorios 938
d Multa por incumplimiento a deberes formales 954
e Multa por incremento del impuesto determinado en la 967
declaracion Jurada Rectificativa
f Sancion por omision al pago 942 -
g Total (Inciso a+b+c+d+e) 996 -
h Saldo disponible en gasto por compensar 640 -
i Total pago en efectivo 576 -
INVERSIONES B&S S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
tenciones RC-IVA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

3/17/2021 4/19/2021 5/14/2021 6/17/2021 7/16/2021 8/13/2021

3/17/2021 4/17/2021 5/17/2021 6/17/2021 7/17/2021 8/17/2021

79104176831 79105012278 79105706002 79106494946 79107216397 79107906337

676 676 676 507 507 507

- - - - -

- - - - - -
676 676 676 507 507 507

- - - - - -

676 676 676 507 507 507

- - -
- - -
-
- -
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

9/15/2021 10/15/2021
9/17/2021 10/17/2021 11/17/2021 12/17/2021 1/17/2022

79108715169 79109492546

507 507 5,239

- -
- - - - -

- - -
507 507 - - - 5,239

- - - - -

507 507 - - - 5,239

-
-
-
-
-

-
-
-
-
APORTES LABORALES. 12.71%
Los aportes laborales o descuentos de ley vigentes al trabajador es aquel tributo laboral, que se paga para ma

10.00%
0.50%
1.71%
0.50%
12.71%

APORTES AL SIP
DEPENDIENTE MENOR A 65 A
10.00%
0.50%
1.71%
1.71%
13.92%
12.71%
DEPENDIENTE MAYOR A 65 A
10.00%
0.50%
10.50%
11.00%
DEPENDIENTE MENOR A 65 A
0.50%
1.71%
1.71%
3.92%
2.71%
DEPENDIENTE MAYOR A 65 A
0.50%
0.50%
1.00%

APORTES PATRONALES. 16.71%

Los aportes patronales o descuentos de ley pagaderos a los trabajadores es aquel tributo laboral, que se paga
Asimismo, es necesario incorporar la provisión para aguinaldo y la previsión para indemnización por duodécima
Todos estos descuentos de ley se lo determinan con la alícuota o porcentaje correspondiente de cada aporte e
buto laboral, que se paga para mantener un servicio laboral siendo las contribuciones especiales

10.00% caja
RENTA VITALICIA 2.00% PROVIVIENDA FONVIS
COMISION AFP 1.71% RIESGO PROFESIONAL
RIESGO COMUN 3.00% APORTE SOLIDARIO PATRONAL
APORTE SOLIDARIO LABORAL 1.00% INFOCAL
APORTE LABORAL 17.71% APORTE PATRONAL

APORTES AL SIP
DEPENDIENTE MENOR A 65 AÑOS QUE DECIDE APORTAR AL S.I.P.
RENTA VITALICIA
COMISION AFP
RIESGO COMUN APORTE LABORAL
RIESGO PROFESIONAL APORTE PATRONAL

DEPENDIENTE MAYOR A 65 AÑOS QUE DECIDE APORTAR AL S.I.P.

RENTA VITALICIA
COMISION AFP

DEPENDIENTE MENOR A 65 AÑOS QUE DECIDE NO APORTAR AL S.I.P.

COMISION AFP
RIESGO COMUN APORTE LABORAL
RIESGO PROFESIONAL APORTE PATRONAL

DEPENDIENTE MAYOR A 65 AÑOS QUE DECIDE NO APORTAR AL S.I.P.

COMISION AFP

aquel tributo laboral, que se paga para mantener un servicio laboral siendo las contribuciones especiales. Entre ellas tenemos:

10.00% caja
2.00% PROVIVIENDA FONVIS
1.71% RIESGO PROFESIONAL
3.00% APORTE SOLIDARIO PATRONAL
1.00% INFOCAL
 17.71% APORTE PATRONAL

para indemnización por duodécimas con el fin de considerar en el costo del mes. Además que si la empresa da vacaciones colectiva
correspondiente de cada aporte en base al Total Ganado de cada empleador.
ntre ellas tenemos:
sa da vacaciones colectivas al personal se debe efectuar la provisión mensual.