EMPRESA MINERA RGIO

9001

BALANCE GENERAL

NOMBRE DE LA CUENTA $ 2,018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 75,099
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO $ 398,176
PORCION CORRIENTE DE CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS $ 97,297
PORCION CORRIENTE DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO $ 62,924
INVENTARIOS, NETO $ 929,540
PUBLICIDAD, SEGUROS CONTRATADO POR ADELANTADO Y OTROS $ 11,061
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1,574,097
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS BIOLOGICOS $ 18,187
CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS A LARGO PLAZO $ 59,665
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO, NETO $ 439
INVERSIONES EN ASOCIADOS, NETO $ 36,446
PROPIEDADES DE INVERSION $ 190,813
PROPIEDA, PLANTA Y EQUIPO, NETO $ 2,116,783
ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDO, NETO $ 1,900
ACTIVOS POR DERECHO EN USO NETO
PLUSVALIA MERCANTIL $ 5,901
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA $ 20,924
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 2,451,058
TOTAL ACTIVOS $ 4,025,155
PASIVO Y PATRIMONIO $ 4,025,155
PASIVOS CORRIENTES
PORCION CORRIENTE DE PASIVOS FINANCIEROS $ 264,061
PORCION CORRIENTE DE CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES $ 574,634
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADOS $ 80,000
PASIVOS POR DERECHO EN USO
PORCION CORRIENTE DE OTROS PASIVOS $ 355,309
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,274,004
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIERO A LARGO PLAZO $ 993,826
PASIVOS POR DERECHO EN USO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO $ 38,125
PASIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO $ 104,809
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS MANTENIDO PARALA VENTA
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,136,760
TOTAL PASIVO $ 2,410,764
PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO $ 382,502
ACCIONES DE INVERSION $ 39,020
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL $ 76,500
EFECTO TRASLACION $ 13,275
RESULTADOS ACUMULADOS $ 1,092,518
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE $ 1,603,815
PARTICIPACION NO CONTROLADORA $ 10,576
TOTAL PATRIMONIO NETO $ 1,614,391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 4,025,155

NOMBRE DE LA CUENTAS $ 2,000

EMPRESA MINERA RGIONAL GRAU BAYOVAR S.A
9001214509

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

HERRAMIENTAS FINANCIERAS
VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL ESTADO D
$ 2,019 2,000 2,001 V. ABSOLUTA V. RELATIVA VARIACIÓN

$ 87,240 1.87 2.21 $ 12,141.00 16.17 $ 12,141.00

$ 363,878 9.89 9.20 $ (34,298.00) - 8.61 $ (34,298.00)
$ 160,658 2.42 4.06 $ 63,361.00 65.12 $ 63,361.00
$ 38,838 1.56 0.98 $ (24,086.00) - 38.28 $ (24,086.00)
$ 844,388 23.09 21.34 $ (85,152.00) - 9.16 $ (85,152.00)
$ 10,390 0.27 0.26 $ (671.00) - 6.07 $ (671.00)
$ 1,505,392

0.45 $ (18,187.00) - 100.00 $ (18,187.00)

$ 147,043 1.48 3.72 $ 87,378.00 146.45 $ 87,378.00
$ 193 0.01 0.00 $ (246.00) - 56.04 $ (246.00)
$ 14,140 0.91 0.36 $ (22,306.00) - 61.20 $ (22,306.00)
$ 187,936 4.74 4.75 $ (2,877.00) - 1.51 $ (2,877.00)
$ 2,004,630 52.59 50.67 $ (112,153.00) - 5.30 $ (112,153.00)
0.05 $ (1,900.00) - 100.00 $ (1,900.00)
$ 23,650 0.60 $ 23,650.00 - $ 23,650.00
$ 5,901 0.15 0.15 $ - - $ -
$ 25,727 0.52 0.65 $ 4,803.00 22.95 $ 4,803.00
$ 41,554 1.05 $ 41,554.00 - $ 41,554.00
$ 2,450,774 100.00 100.00
$ 3,956,166
$ 3,956,166

$ 147,592 $ 10.95 6.34 $ (116,469.00) - 44.11 $ (116,469.00)

$ 432,140 $ 23.84 18.57 $ (142,494.00) - 24.80 $ (142,494.00)
$ 88,578 $ 3.32 3.81 $ 8,578.00 10.72 $ 8,578.00
$ 6,836 0.29 $ 6,836.00 $ 6,836.00
$ 384,382 $ 14.74 16.52 $ 29,073.00 8.18 $ 29,073.00
$ 1,059,528

$ 1,104,659 $ 41.22 47.48 $ 110,833.00 11.15 $ 110,833.00

$ 16,923 0.73 $ 16,923.00 $ 16,923.00
$ 39,572 $ 1.58 1.70 $ 1,447.00 3.80 $ 1,447.00
$ 97,449 $ 4.35 4.19 $ (7,360.00) - 7.02 $ (7,360.00)
$ 8,690 0.37 $ 8,690.00 $ 8,690.00
$ 1,267,293 $ 100.00 100.00
$ 2,326,821

$ 382,502 $ 23.69 23.48 $ - - $ -

$ 39,020 $ 2.42 2.39 $ - - $ -
$ 76,500 $ 4.74 4.70 $ - - $ -
$ 15,985 $ 0.82 0.98 $ 2,710.00 20.41 $ 2,710.00
$ 1,104,842 $ 67.67 67.81 $ 12,324.00 1.13 $ 12,324.00
$ 1,618,849
$ 10,496 $ 0.66 0.64 $ (80.00) - 0.76 $ (80.00)
$ 1,629,345 $ 100.00 100.00
$ 3,956,166

- -

HERRAMIENTAS FINANCIERAS
VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
$ 2,001 2,000 2,001 V. ABSOLUTA V. RELATIVA
ANCIERAS
ESTADO DE :
FUENTES USO

$ 12,141.00
$ (34,298.00)
$ 63,361.00
$ (24,086.00)
$ (85,152.00)
$ (671.00)

$ (18,187.00)
$ 87,378.00
$ (246.00)
$ (22,306.00)
$ (2,877.00)
$ (112,153.00)
$ (1,900.00)
$ 23,650.00

$ 4,803.00
$ 41,554.00

$ (116,469.00)
$ (142,494.00)
$ 8,578.00
$ 6,836.00
$ 29,073.00

$ 110,833.00
$ 16,923.00
$ 1,447.00
$ (7,360.00)
$ 8,690.00

$ 2,710.00
$ 12,324.00

$ (80.00)

$ (104,542.00) $ (33,436.00)