22/07/2020

Balance de comprobación
Desde 01/01/2020 Hasta 22/07/2020
Sumas
Fecha Anteriores Saldo
Debe Haber
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES
1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 0.00 28,750.00 0.00 28,750.00
1.1.1.01.002 CAJA CHICA 0.00 75.00 75.00 0.00
1.1.1.02.001 PRODUBANCOS 0.00 35,000.00 9,108.67 25,891.33
Total de: 1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES 0.00 63,825.00 9,183.67 54,641.33
1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES
1.1.2.02.001 ANTICIPO SUELDO 0.00 0.00 980.00 -980.00
1.1.2.03 DOCUMENTOS POR COBRAR A 0.00 3,120.00 0.00 3,120.00
1.1.2.04 PROVISION CUENTAS 0.00 0.00 822.00 -822.00
Total de: 1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES 0.00 3,120.00 1,802.00 1,318.00
1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES
1.1.3.01.001 INVENTARIO ACCESORIOS 0.00 32,625.00 0.00 32,625.00
Total de: 1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES 0.00 32,625.00 0.00 32,625.00
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.01.001 I.V.A. CREDITO TRIBUTARIO 0.00 57.00 0.00 57.00
1.1.4.02.001 SEGUROS PRE. 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00
1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00 5,857.00 0.00 5,857.00
Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 0.00 105,427.00 10,985.67 94,441.33
1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.1. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
1.2.1.01.001 INMUEBLES 0.00 40,150.00 0.00 40,150.00
1.2.1.01.002 INSTALACIONES 0.00 865.00 0.00 865.00
1.2.1.01.003 MUEBLES Y ENSERES 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00
1.2.1.01.004 EQUIPOS DE OFICINA 0.00 2,050.00 0.00 2,050.00
1.2.1.01.005 EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00
1.2.1.01.007 VEHICULOS 0.00 15,500.00 0.00 15,500.00
1.2.1.01.008 MUEBLES DE OFICINA 0.00 750.00 0.00 750.00
1.2.1.02.001 DEP.ACUM. INMUEBLES 0.00 0.00 1,800.00 -1,800.00
1.2.1.02.002 DEP.ACUM. INSTALACIONES 0.00 0.00 230.00 -230.00
1.2.1.02.003 DEP.ACUM MUEBLES Y 0.00 0.00 355.00 -355.00
1.2.1.02.004 DEP. ACUM. EQUIPOS DE 0.00 0.00 918.00 -918.00
1.2.1.02.005 DEP. ACUM. EQUIPOS DE 0.00 0.00 450.00 -450.00
1.2.1.02.007 DEP. ACUM. VEHICULOS 0.00 0.00 2,350.00 -2,350.00
1.2.1.02.008 DEP.ACUM. MUEBLES DE 0.00 0.00 225.00 -225.00
Total de: 1.2.1. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0.00 61,735.00 6,328.00 55,407.00
1.2.2. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
1.2.2.01.001 INVERSIONES EN 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00
1.2.2.02.001 AMORT. ACUM. INVERSIONES 0.00 0.00 450.00 -450.00
Total de: 1.2.2. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 0.00 1,950.00 450.00 1,500.00
Total de: 1.2. ACTIVOS FIJOS 0.00 63,685.00 6,778.00 56,907.00
Página 1. ACTIVO 0.00 169,112.00 17,763.67 151,348.33
2. PASIVO
2.1. PASIVOS CORTO PLAZO
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.02.001 SOCIEDADES 0.00 0.00 6,580.00 -6,580.00
2.1.1.04.001 PROVEEDORES VARIOS POR 0.00 0.00 3,750.00 -3,750.00
Total de: 2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 10,330.00 -10,330.00

Página 1
 22/07/2020

Balance de comprobación
Desde 01/01/2020 Hasta 22/07/2020
Sumas
Fecha Anteriores Saldo
Debe Haber
2.1.2. NOMINA POR PAGAR
2.1.2.01.002 BENEFICIOS SOCIALES POR 0.00 0.00 5,019.89 -5,019.89
2.1.2.02.001 APORTES PERSONAL Y 0.00 0.00 1,132.81 -1,132.81
Total de: 2.1.2. NOMINA POR PAGAR 0.00 0.00 6,152.70 -6,152.70
2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR
2.1.3.01.001 IMPUESTO A LA RENTA POR 0.00 0.00 1,180.65 -1,180.65
2.1.3.02.002 RETENCION IVA POR PAGAR 0.00 0.00 28.20 -28.20
Total de: 2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES POR 0.00 0.00 1,208.85 -1,208.85
Total de: 2.1. PASIVOS CORTO PLAZO 0.00 0.00 17,691.55 -17,691.55
2.2. PASIVOS LARGO PLAZO
2.2.2. CUENTAS POR PAGAR L/P
2.2.2.01.001 HIPOTECAS POR PAGAR A 0.00 0.00 7,500.00 -7,500.00
2.2.2.01.002 PRESTAMO BANCARIOS POR 0.00 0.00 12,000.00 -12,000.00
Total de: 2.2.2. CUENTAS POR PAGAR L/P 0.00 0.00 19,500.00 -19,500.00
Total de: 2.2. PASIVOS LARGO PLAZO 0.00 0.00 19,500.00 -19,500.00
Página 2. PASIVO 0.00 0.00 37,191.55 -37,191.55
3. PATRIMONIO
3.1. PATRIMONIO
3.1.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1.01.001 JULISSA ROBLES 0.00 0.00 125,000.00 -125,000.00
Total de: 3.1.1. CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 125,000.00 -125,000.00
3.1.2. RESERVAS
3.1.2.01.001 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 1,900.00 -1,900.00
Total de: 3.1.2. RESERVAS 0.00 0.00 1,900.00 -1,900.00
3.1.3. RESULTADOS
3.1.3.01.001 UTILIDADES ANTERIORES 0.00 0.00 2,500.00 -2,500.00
3.1.3.02.002 PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 0.00 15,243.22 0.00 15,243.22
Total de: 3.1.3. RESULTADOS 0.00 15,243.22 2,500.00 12,743.22
Total de: 3.1. PATRIMONIO 0.00 15,243.22 129,400.00 -114,156.78
Página 3. PATRIMONIO 0.00 15,243.22 129,400.00 -114,156.78
5. EGRESOS
5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.1. SUELDOS Y SIMILARES ADM.
5.2.1.01 SUELDOS ADM. 0.00 9,800.00 9,800.00 0.00
5.2.1.03 HORAS EXTRAS ADM. 0.00 573.33 573.33 0.00
5.2.1.04 COMISIONES ADM. 0.00 450.00 450.00 0.00
5.2.1.06 APORTE PATRONAL ADM. 0.00 1,315.04 1,315.04 0.00
5.2.1.08 DECIMO TERCER SUELDO ADM. 0.00 901.94 901.94 0.00
5.2.1.09 DECIMO CUARTO SUELDO ADM. 0.00 300.00 300.00 0.00
5.2.1.10 VACACIONES ADM. 0.00 450.97 450.97 0.00
5.2.1.11 FONDOS DE RESERVA ADM. 0.00 901.94 901.94 0.00
Total de: 5.2.1. SUELDOS Y SIMILARES ADM. 0.00 14,693.22 14,693.22 0.00
5.2.2. GASTOS GENERALES GEN.
5.2.2.02 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 240.00 240.00 0.00
5.2.2.06 TRANSPORTE Y MOVILIZACION 0.00 15.00 15.00 0.00
5.2.2.07 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 25.00 25.00 0.00
5.2.2.09 MANTENIMIENTO AF. 0.00 235.00 235.00 0.00
5.2.2.17 LUBRICANTES Y REPUESTOS 0.00 18.00 18.00 0.00
5.2.2.18 COPIAS Y REDUCCIONES 0.00 17.00 17.00 0.00
Total de: 5.2.2. GASTOS GENERALES GEN. 0.00 550.00 550.00 0.00

Página 2
 22/07/2020

Balance de comprobación
Desde 01/01/2020 Hasta 22/07/2020
Sumas
Fecha Anteriores Saldo
Debe Haber
Total de: 5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 15,243.22 15,243.22 0.00
Página 5. EGRESOS 0.00 15,243.22 15,243.22 0.00
Suman total Debe 0.00 199,598.44 199,598.44 175,171.55
Suman total Haber 0.00 175,171.55

Página 3