INSTITUCIÓN EDUCATIVA ____________________________

LISTA DE CHEQUEO PROCESO CONTRACTUAL

Los documentos abajo relacionados deben verificarse en su totalidad por cada proceso contractual, independientemente de su modalidad.

Verificación
ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO Documento Tesorería
si/no
ETAPA - PRECONTRACTUAL
1 Verificación de recursos presupuestales TESORERO Plan de Compras
CDP - Certificado de Disponibilidad
2 Solicitud y expedicion CDP TESORERO Presupuestal
ORDENADOR DEL GASTO y/o
3 Estudios previos (estudio de conveniencia y oportunidad) Designado Estudios Previos y cotización(es)
ORDENADOR DEL GASTO y/o
4 Invitación Pública (cartelera institucional o sitio web) Designado Aviso de Convocatoria
5 Recepción de Propuestas Económicas PROVEEDOR Propuesta Económica
6 Verificación de Requisitos Habilitantes
6.1 RUT
6.2 Antecedentes Disciplinarios y Fiscales
6.3 Certificado de Cámara de Comercio (comerciantes)

Planilla de Aportes a Seguridad Social, si es persona Natural el TESORERO requisitos Habilitantes

aporte debe ser equivalente al 12% del contrato. Si es jurídica
certificado de Paz y Salvo de aportes, firmado por Representante
6.4 Legal o Revisor Fiscal
6.5 Copia de la Cedula
Hoja de vida de la funcion pública (constancias de idoneidad y
6.6 experiencia)
ORDENADOR DEL GASTO y/o
7 Comparación de Propuestas Recibidas Designado Cuadro Comparativo Propuestas
ETAPA - CONTRACTUAL

Elaboracion minuta contrato, orden de compra o prestacion ORDENADOR DEL GASTO y/o
servicios según corresponda a instrucción de reglamento interno Designado
8 consejo directivo Contrato o su equivalente
9 Elaborar Registro presupuestal TESORERO Certificado de Compromiso Presupuestal
10 Elaborar y Suscribir Acta de inicio ORDENADOR DEL GASTO Acta de inicio
ETAPA - POS CONTRACTUAL

11 Entrega de Factura o Cuenta de Cobro y Seguridad Social Vigente PROVEEDOR Factura o Cuenta de Cobro y Seguridad
Social Vigente
Factura o Cuenta de Cobro Y Causación
12 Revisión y Causación de Factura CONTADOR PÚBLICO Contable
13 Recibido a Satisfacción de Bien o Servicios ORDENADOR DEL GASTO Certificado de Recibido a Satisfacción
14 Pago al Proveedor TESORERO Comprobante de Egreso
ORDENADOR DEL GASTO -
15 Liquidar el Contrato al terminar o máximo cuatro meses después PROVEEDOR Acta de Liquidación del Contrato

TESORERO RECTOR