MES AGOSTO PRESUPESTADO VS REA

INGRESOS $ 16,364,432.00 GASTOS 49.36% CREDITOS

SALARIO Q1 $ 2,811,136.00 Mercado $ 422,000 CUOTA
SALARIO Q2 $ 2,702,361.00 Recibo luz $ 200,000 Abono capital
ACTIVOS 1 $ 5,350,935.00 Recibo internet $ 62,400
ACTIVOS 2 $ 500,000.00 CAMBIO ACEITE MOTO $ 20,000
ACTIVOS 3 $ 5,000,000.00 GAS $ 26,000
Diferido predial $ 12,000
seguro carro $ 250,000
seguro moto $ 50,000
salidas comer $ 60,000
combustible $ 180,000
arreglo compuador $ 70,000
seguro funerario $ 88,000
plataforma ETEFS $ 1,400,000
cumpleaños $ 50,000
Matricula niños $ 2,560,671
Matricula niños $ 2,560,671
CAMBIO ACEITE CARRO $ 15,000
MANTENIMIENTO AL CARRO $ 50,000

$ 16,364,432.00 $ 8,076,742
INGRESOS GASTOS #DIV/0! CREDITOS
SALARIO Q1 Mercado
SALARIO Q2 Recibo luz $ 160,000
ACTIVOS 1 Recibo internet $ 62,400
ACTIVOS 2 CAMBIO ACEITE MOTO
ACTIVOS 3 GAS
Diferido predial
seguro carro
seguro moto
salidas comer-domicilio
combustible $ 90,000
arreglo compuador $ 70,000
seguro funerario $ 88,000
plataforma ETEFS $ 1,400,000
cumpleaños
Matricula niños
Matricula niños
CAMBIO ACEITE CARRO
MANTENIMIENTO AL CARRO
$ 16,364,432.00 $ 6,206,342.00
ESTADO VS REALIDAD
39.26% AHORROS 8.01% 3.37% 100.00%
$ 1,425,000 Fondo crezcamos $ 300,000 $ 551,350
$ 5,000,000 Copacredito 1Q $ 43,900
Copacredito 2Q $ 43,900
Cavipetrol 1Q $ 49,542
Cavipetrol peso 1Q $ 49,542
Cavipetrol 2Q $ 52,845
Cavipetrol peso 2Q $ 52,845
ahorro supervivencia $ 719,000
CDT SEGUROS E IMPUESTOS

$ 6,425,000 $ 1,311,574 $ 551,350

#DIV/0! AHORROS #DIV/0! #DIV/0!
$ 6,425,000.00 $ 1,311,574.00 $ 551,349.70
 1316338
1244333
2560671
$ 5,121,342

FLUJO DE CAJA
-$ 233.70
FLUJO DE CAJA
$ 1,870,166.30
 GASTOS agosto

VITALES NO VITALES
Mercado $ 422,000 Recibo internet $ 62,400
Recibo luz $ 160,000 CAMBIO ACEITE MOTO $ 20,000
GAS $ 26,000 plataforma ETEFS $ 1,400,000
combustible $ 180,000 Matricula niños $ 2,560,671
arreglo compuador $ 70,000 Matricula niños $ 2,560,671
seguro carro $ 200,000 seguro funerario $ 88,000
seguro moto $ 50,000 cumpleaños $ 27,923
Diferido predial $ 12,000
salidas comer $ 60,000

$ 1,108,000 $ 6,791,665
 GASTOS septiembre GASTOS Noviembre

VITALES NO VITALES VITALES

Mercado $ 422,000.0 Recibo internet $ 83,000.0 Mercado $ 422,000.0
Recibo luz $ 285,000.0 Educacion hijos $ 2,560,671.0 Recibo luz $ 285,000.0

$ 707,000 $ 2,643,671 $ 707,000

GASTOS Noviembre

NO VITALES
Recibo internet $ 83,000.0
Educacion hijos $ 2,560,671.0

$ 2,643,671
 CREDITOS 15%
VALOR CREDITO $ 61,158,000.00
FECHA CUOTA # Credito carrro INTERESE ABONO CAPITAL
8/17/2020 1 $ 1,425,616.4 $ 570,000 $ 783,750
9/17/2020 2 $ 1,425,616.4
10/17/2020 3 $ 1,425,616.4
11/17/2020 4 $ 1,425,616.4
12/17/2020 5 $ 1,425,616.4
1/17/2021 6 $ 1,425,616.4
2/17/2021 7 $ 1,425,616.4
3/17/2021 8 $ 1,425,616.4
4/17/2021 9 $ 1,425,616.4
5/17/2021 10 $ 1,425,616.4
6/17/2021 11 $ 1,425,616.4
7/17/2021 12 $ 1,425,616.4
8/17/2021 13 $ 1,425,616.4
9/17/2021 14 $ 1,425,616.4
10/17/2021 15 $ 1,425,616.4
11/17/2021 16 $ 1,425,616.4
12/17/2021 17 $ 1,425,616.4
1/17/2022 18 $ 1,425,616.4
2/17/2022 19 $ 1,425,616.4
3/17/2022 20 $ 1,425,616.4
4/17/2022 21 $ 1,425,616.4
5/17/2022 22 $ 1,425,616.4
6/17/2022 23 $ 31,363,561 $ 570,000 $ 783,750
 AHORROS 15%

FECHA
Fondo crezcamos Copacredito Cavipetrol Cavipetrol PESO
1/15/2020
1/30/2020 $ 43,900 $ - $ -
2/15/2020 $ 43,900 $ - $ -
30/02/2020 $ 43,900 $ - $ -
3/15/2020 $ 43,900 $ 49,542 $ 49,542
3/30/2020 $ 43,900 $ 52,845 $ 52,845
4/15/2020 $ 43,900 $ 132,112 $ 132,112
4/30/2020 $ 43,900 $ 19,817 $ 19,817
5/15/2020
5/30/2020 $ 43,900 $ 49,542 $ 49,542
6/15/2020 $ 150,000 $ 43,900 $ 49,542 $ 49,542
6/30/2020 $ 1,350,000 $ 43,900 $ 49,542 $ 49,542
7/15/2020 $ 150,000 $ 43,900 $ 49,542 $ 49,542
7/30/2020 $ 150,000 $ 43,900 $ 52,845 $ 52,845
8/15/2020
8/30/2020
9/15/2020
9/30/2020
10/15/2020
10/30/2020
11/15/2020
11/30/2020
12/15/2020
12/30/2020
1/15/2021
1/30/2021
2/15/2021
30/02/2021
3/15/2021
3/30/2021
4/15/2021
4/30/2021
5/15/2021
5/30/2021
$ 1,800,000.0 $ 526,800 $ 505,329 $ 505,329
 TOTAL QUINCENA TOTAL MES
INDIVIDUAL $ -
$ -
$ 43,900 $ 43,900
$ 43,900
$ 43,900 $ 87,800
$ 142,984
$ 149,590 $ 292,574
$ 308,124
$ 83,534 $ 391,658
$ -
$ 142,984 $ 142,984
$ 292,984
$ 1,492,984 $ 1,785,968
$ 292,984
$ 299,590 $ 592,574
$ 483,000 $ 483,000
$ - $ 483,000
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ 483,000 $ 3,820,458 $ 3,820,458