codigo nombre

133010 ANTICIPOS A CONTRATISTAS

138095 MAYOR VALOR GIRADO A UN TERCERO ES DECIR QUE HAYAMOS PAGADO UN MAYOR VALOR
17052001 CUANDO SE COMPRA LA POLIZA DE SEGUROS
23651501 HONORARIOS 10%
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%
23652502 VIGILANCIA 2%
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%
236530 ARRENDAMIENTOS
23654001 COMPRAS 3.5% Y 2,5%
236570 OTRAS RETENCIONES OBRAS 2%
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION
270595 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
28059501 CUOTAS EXTRAORDINARIAS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS CUANDO RECIBIMOS HONORARIOS POR COBRO JURIDICO
33159501 PARA CAUSACION DEL FONDO DE RESERVA
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION
41701002 INTERESES POR MORA
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO
42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS
42100502 RENDIMIENTOS SOBRECDT
429505 APROVECHAMIENTOS (ALQUILERES Y OTROS VALORES RECIBIDOS)}
429581 AJUSTE AL PESO
511010 REVISORIA FISCAL
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD PARA CAUSACION DE LA PROVISION
51350501 ASEO
51350502 VIGILANCIA
51352001 CONTABILIDAD
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
51354001 CORREO
51355501 GAS CALDERA
513580 SERVICIO DE ADMINISTRACION
513595 OTROS SERVICIOS
514005 NOTARIALES AUTENTICACIONES
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES (REPARACION LOCATIVA)
51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
51451005 MANTENIMIENTO JARDÍN
51451006 MANTENIMIENTO BOMBA
51451007 MANTENIMIENTO CALDERA
51451008 MANTENIMIENTO PLANTA
51451009 MANTENIMIENTO EXTINTORES
51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA
51451014 MANTENIMIENTO TANQUE AGUA
51451017 ALARMAS
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
51501001 FLORES Y JARDINES
51952001 DETALLES, DIA DE LA MADRE HALLOWEEN NAVIDAD ETC
51952002 REGALOS, BONIFICACIONES (PORTEROS Y ASEADORAS
51952003 DECORADO NAVIDAD
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51954501 TAXIS
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS
51959502 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS ANTERIORMENTE
53050501 COMPRA DE CHEQUERAS
53051501 COMISIONES BANCARIAS
530595 GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS
531515 GASTOS DE TRABAJOS QUE SE EFECTUARON EN EL AÑO ANTERIOR
 ELC SERVICIOS

PROCESO CONTABILIDAD

COMPROBANTES DE EGRESO
6 TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
5 CUENTA DEL GASTO A AFECTAR
IDENTIFICACION DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO DETALLE DEL SERVICIO PRESTADO VALOR SIN IVA DEL SERVICIO
VERIFICAR EL LISTADO

5 CUENTA DEL GASTO A AFECTAR

IDENTIFICACION DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO DETALLE DEL SERVICIO PRESTADO IVA DEL SERVICIO PRESTADO
VERIFICAR EL LISTADO

2365 CUENTA DE RETENCION (SOLO SI SOLO COLOCAR LA BASE Y LA TARIFA EL SISTEMA

IDENTIFICACION DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO DETALLE DEL SERVICIO PRESTADO
APLICA) DEBE CALCULAR AUTOMATICAMENTE)

1330 SOLO UTILIZAR SI PRESENTO

IDENTIFICACION DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO DETALLE DEL SERVICIO PRESTADO VALOR DEL ANTICIPO QUE SE LE HAYA DADO
ANTERIORMENTE UN ANTICIPO
1130 CUENTA DEL BANCO IDENTIFICACION DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO DETALLE DEL SERVICIO PRESTADO EL VALOR NETO A PAGAR

NOTAS BANCARIAS
CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
5 CUENTA DEL GASTO A AFECTAR VALOR REGISTRADO EN EL
NIT DEL BANCO DETALLE SEGÚN EXTRACTO
VERIFICAR EL LISTADO EXTRACTO SIN IVA

5 CUENTA DEL GASTO A AFECTAR IVA DEL VALOR REGISTRADO EN

NIT DEL BANCO DETALLE SEGÚN EXTRACTO
VERIFICAR EL LISTADO EL BANCO

42 INTERESES RECIBIDOS SEGÚN VALOR REGISTRADO EN EL EXTRACTO POR

NIT DEL BANCO DETALLE SEGÚN EXTRACTO
LISTADO RENDIMIENTOS
1130 CUENTA DEL BANCO NIT DEL BANCO DETALLE SEGÚN EXTRACTO EL VALOR NETO A PAGAR

PROVISIONES
CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
AMORTIZACION POLIZA DE ZONAS
51302001 NIT DE LA ASEGURADORA VALOR DE CAUSACION
COMUNES MES DE XXXXX

AMORTIZACION POLIZA DE ZONAS

17052001 NIT DE LA ASEGURADORA VALOR DE CAUSACION
COMUNES MES DE XXXXX

CAUSACION DE RESERVA LEGAL MES VALOR SEGÚN APROBADO EN LA

51959501 NIT DEL EDIFICIO
DE ENERO ASAMBLEA

CAUSACION DE RESERVA LEGAL MES

33159501 NIT DEL EDIFICIO VALOR SEGÚN APROBADO EN LA ASAMBLEA
DE ENERO

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
DESCRIPCION QUE ESTA EN EL
11 CUENTA BANCARIA NIT DEL BANCO VALOR DEL EXTRACTO
EXTRACTO

DESCRIPCION QUE ESTA EN EL

270595 NIT DEL BANCO VALOR DEL EXTRACTO
EXTRACTO

RECIBOS DE CAJA POR CONCEPTO DISTINTO A ADMINISTRACION

CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
DESCRIPCION DE PORQUE SE RECIBE
11 CUENTA BANCARIA TERCERO DE QUIEN SE RECIBE EL DINERO VALOR CONSIGNADO
EL INGRESO

DESCRIPCION DE PORQUE SE RECIBE

429505 TERCERO DE QUIEN SE RECIBE EL DINERO VALOR CONSIGNADO
EL INGRESO

Contabilidad 2019
 TAREAS DE CONTABILIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 FACTURACION

2 PRESENTACION DE RETENCION EN LA FUENTE

3 REGISTRO DE NOTAS BANCARIAS

4 REGISTRO DE PROVISIONES

5 REGISTRO DE CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS

6 EJECUCIONES PRESUPUESTALES

7 EXPLICACION A EJECUCIONES

8 COMPROBANTES DE EGRESO

9 LIQUIDACION IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE

10 DEPURACION INFORMACION EXOGENA

11 RECIBOS DE CAJA

12 DEPURACION PLANILLA DE COBRO CARTERA