lOMoARcPSD|9131091

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Actividad taller tesorería

Presupuesto

Presentado por: Paola Andrea castellanos Rodriguez

Id: 723546

Presentado a: luz Darys Vanegas Quiroga

Nrc: 9161
Soacha
2021
 lOMoARcPSD|9131091

Con la siguiente información es necesario que realicen la proyección a un año, pero primero deben convertir el balance
general a estado de situación financiera; utilicen el IPC del año 2015 ya que se va a proyectar el 2016. Recuerden
dejar solamente las cuentas bajo NIIF.

En las parte inferior ajustamos la proyección del IPC del 3.66% para el 2016 con su Activo, pasivo y patrimonio

DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE
2015
Miles de pesos colombianos

ACTI PASIVO
VO Pasivo Corriente
Activo Corriente Obligaciones financieras 38.333.333
Disponible 43.194.633 Obligaciones financieras 38.333.33
Caja 19.400.50 3
0 Cuentas por pagar 8.375.000
Bancos 23.794.13 Cuentas por pagar 3.000.000
3
Gastos acumulados por pagar 4.175.000
Inversiones 1.900.000
Deudas con socios 1.200.000
Acciones 2.000.000
Retención en la fuente 55.000
Menos provisiones 100.000
Retención en la fuente 55.000
Deudores 37.250.000
Retenciones y aportes de nómina 800.000
Clientes 38.000.00
0 Retenciones y aportes de nómina 800.000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600.000 Acreedores varios 450.000
Menos provisiones 1.350.000 Fondos de cesantías y pensiones 450.000
Inventarios 23.850.000 Impuestos gravámenes y tasas 3.540.800
Inventario de mercancías 25.000.00 De renta y complementarios 2.800.000
0 Impuestos gravámenes y tasas 511.300
menos provisiones 1.150.000 De industria y comercio 229.500
Propiedades, planta y equipo 58.711.111 Obligaciones laborales 5.382.363
Equipo de oficina 14.000.00
Menos depreciación acumulada 400.000 Obligaciones laborales 2.000.000
Flota y equipo de transporte 39.000.00 Cesantías consolidadas 2.054.545
0 Intereses de cesantías 150.545
Menos depreciación acumulada 900.000 Prima de servicios 627.273
Diferidos 4.458.333 Vacaciones 550.000
Gastos pagados por anticipado 3.000.000 Total pasivo corriente 56.936.496
Cargos diferidos 1.458.333 Total pasivo no corriente 0
Total activo corriente 169.364.07 Total pasivo 56.936.496
7

TOTAL ACTIVO 169.364.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169.364.0

77 77

PATRIMONIO

Capital social 8
0.000.000

Capital autorizado 20.000.000

Aportes sociales 60.000.000

Reservas 31.000.000

Reservas obligatorias 31.000.000

Resultados del ejercicio 1.427.581

Utilidad o pérdida del ejercicio 1.427.581

Total patrimonio 112.427.581

 DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
BALANCE GENERAL PROYECCION 2016
Miles de pesos colombianos

El IPC para el 2016 se proyecta en un aumento del 3.66%

ACTIVO
Activo Corriente
Disponible 44.775.556,
Cargos diferidos 1.511.707 30
Caja
Total activo corriente 20.110.558,3 175.562.80
Bancos 24.664.998,27 1.3
Total activo NO corriente 0
Inversiones 1.969.540
Acciones 2.073.200
Menos provisiones 103.660
Deudores PASI 38.613.350
VO
Clientes 39.390.800
Pasivo Corriente
Cuentas por cobrar a trabajadores 621.960
Obligaciones financieras 39.736.332.
Menos provisiones 1.399.410 99
Inventarios
Obligaciones financieras 39.736.332.924.722.910
Inventario de mercancías 9
25.915.000
Cuentas
menos por pagar
provisiones 1.192.090 8.681.525
Cuentas por pagar
Propiedades, planta y equipo 3.109.80060.859.938
Gastos acumulados
Equipo de oficina por pagar 4.327.805
14.512.400
Deudas
Menos con sociosacumulada
depreciación 1.243.920
1.025.082
Retención
Equipo en la fuente
de comunicación y computación 8.292.800 57.013
Retención
Menos en la fuente
depreciación acumulada 414.64057.013
Retenciones y aportes
Flota y equipo de transporte de nómina 40.427.400 829.280
Retenciones
Menos y aportes
depreciación de nómina
acumulada 829.280
932.940
Acreedores
Diferidos varios 466.470
4.621.507
Fondos
Gastos de cesantías
pagados y pensiones
por anticipado 466.470
3.109.800
Impuestos gravámenes y tasas 3.670.393,2
8
De renta y complementarios 2.902.480
Impuestos gravámenes y tasas 530.013,5
 8
De industria y comercio 237.899,7
Obligaciones laborales 5.579.357,4
86
Obligaciones laborales 2.073.200
Cesantías consolidadas 2.129.741,347
Intereses de cesantías 156.054,947
Prima de servicios 650.231,1918
Vacaciones 570.130
Total pasivo corriente 59.020.371.
76
Total pasivo no corriente 0
Total pasivo 59.020.371.
76
 PATRIMONI
O
Capital social 82.928.000

Capital autorizado 20.732.000

Aportes sociales 62.196.000
Reservas 32.134.600
Reservas obligatorias 32.134.600
Resultados del ejercicio 1.479.830,46
5
Utilidad o pérdida del ejercicio 1.479.830,4
65
Total patrimonio 116.542.430,
5

TOTAL ACTIVO 175.562.801.3

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 175.562.801

.3