COMPAÑÍA PRODUCIR MAS S.A.

COMPAÑÍA PRODUCIR M
BALANCE GENERAL - OFICINA CONTROLADORA BALANCE GENERAL - OFICINA S
ENERO - DICIEMBRE 2019 ENERO - DICIEMBRE 2

ACTIVOS ACTIVOS
CORRIENTE CORRIENTE
DISPONIBLE DISPONIBLE
CAJA 248,212,000 CAJA
BANCO NACIONAL 123,212,000 BANCO NACIONAL
BANCO INTERNAC 76,202,300 BANCO INTERNAC
CUENTAS POR COB 500,000,000
CUENTAS POR CO 1,304,289,876 CUENTAS POR CO
INVERSIONES 4,098,636,900 INVERSIONES
INVENTARIOS 500,000,000 INVENTARIOS

TOTAL DISPONIBLE 6,850,553,076 TOTAL DISPONIBLE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO COMPUT 412,568,973 EQUIPO COMPUT
VEHICULOS 223,256,487 VEHICULOS
MAQUINARIA Y E 1,200,000,999 MAQUINARIA Y E
DEPRECIACION PP -900,000,000 DEPRECIACION PP
TERRENOS 1,799,990,000 TERRENOS
TOTAL PROPIEDAD PLANTA 2,735,816,459 TOTAL PROPIEDAD PLANTA
TOTAL ACTIVOS 9,586,369,535 TOTAL ACTIVOS

PASIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 489,775,210
CUENTAS POR PAGAR - OFICICINA
IMPUESTOS POR PAGAR 3,256,987,009 IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS 1,265,892,768 ACREEDORES VARIOS
HIPOTECAS POR PAGAR 999,990,000 HIPOTECAS POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR 260,677,478 NOMINA POR PAGAR

TOTAL PASIVO 6,273,322,465

PATRIMONIO PATRIMONIO

CAPITAL AUTORIZADO 500,000,000 CAPITAL -INVENTARIOS

CAPITAL POR SUSCRIBIR -250,000,000 APORTE MAQUINARIA Y EQUIPO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR -125,000,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
APORTE INVERSIONES 123,203,699 TOTAL PATRIMONIO
 APORTE EDIFICIO 123,256,871
APORTE TERRENOS 1,201,478,999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
APORTE MAQUINARIA 840,107,501
UTILIDAD DEL EJERCICIO 900,000,000
TOTAL PATRIMONIO 3,313,047,070 CONTADOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,586,369,535

CONTADOR GERENTE REVISOR FISCAL

0
 COMPAÑÍA PRODUCIR MAS S.A. SALDO A DICIEMBRE 2019
ALANCE GENERAL - OFICINA SUBSIDIARIA
ENERO - DICIEMBRE 2019

ACTIVOS

85,000,000 333,212,000
70,000,000 193,212,000
0 76,202,300
500,000,000
454,289,876 1,758,579,752
648,636,900 4,747,273,800
300,000,000 800,000,000

1,557,926,776

EDAD PLANTA Y EQUIPO

120,000,000 532,568,973
70,000,000 293,256,487
200,000,000 1,400,000,999
-150,000,000 -1,050,000,000
150,000,000 1,949,990,000
390,000,000
1,947,926,776

PASIVO

489,775,210
TAS POR PAGAR - OFICICINA 500,000,000 500,000,000
ESTOS POR PAGAR 247,000,000 3,503,987,009
EDORES VARIOS 268,926,776 1,534,819,544
ECAS POR PAGAR 300,000,000 1,299,990,000
NA POR PAGAR 12,000,000 272,677,478

TOTAL PASIVO 1,327,926,776

PATRIMONIO
325,000,000
AL -INVENTARIOS 200,000,000 2,408,047,070
TE MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000,000 1,200,000,000
DAD DEL EJERCICIO 300,000,000
TOTAL PATRIMONIO 620,000,000
 1,947,926,776

GERENTE REVISOR FISCAL 11,534,296,311 11,534,296,311

SALDO A DICIEMBRE 2019 Eliminacion

333,212,000
193,212,000
76,202,300
500,000,000 500,000,000
1,758,579,752
4,747,273,800
800,000,000 200,000,000

532,568,973 120,000,000
293,256,487
1,400,000,999
-1,050,000,000
1,949,990,000

489,775,210
500,000,000 500,000,000
3,503,987,009
1,534,819,544
1,299,990,000
272,677,478

325,000,000 200,000,000
2,408,047,070 120,000,000
1,200,000,000
11,534,296,311 11,534,296,311 820000000 820000000
 COMPAÑÍA PRODUCIR MAS S.A.
BALANCE GENERAL - OFICINA SUBSIDIARIA
ENERO - DICIEMBRE 2019

ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA 333,212,000
BANCO NACIONAL 0
BANCO INTERNAC 0
0
CUENTAS POR CO 0
INVERSIONES 0
INVENTARIOS 0

TOTAL DISPONIBLE 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO COMPUT 0
VEHICULOS 0
MAQUINARIA Y E 0
DEPRECIACION PP 0
TERRENOS 0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA 0
TOTAL ACTIVOS 0

PASIVO
CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - OFICICINA 0

IMPUESTOS POR PAGAR 0
ACREEDORES VARIOS 0
HIPOTECAS POR PAGAR 0
NOMINA POR PAGAR 0

TOTAL PASIVO 1,327,926,776

PATRIMONIO

CAPITAL -INVENTARIOS 0
APORTE MAQUINARIA Y EQUIPO 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
 TOTAL PATRIMONIO 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0

CONTADOR GERENTE REVISOR FISCAL

1 La empresa matriz efectuo prestamo por 200.000.000 a la subsidiaria
2 La empresa matriz relizo aportes en inventario por 66.000.000
3 La empresa matriz realizo aportes en computadores por 80.000.000
4 La empresa matriz realizo aportes en efectivo por 50.000.000
5 La empresa matriz realizo aporte de maquinaria por 45.000.000
6 La empresa matriz realizo aporte de punto de venta por 56.000.000

200,000,000
66,000,000
80,000,000
50,000,000
45,000,000
56,000,000
497,000,000
 Grupo estados uan Casa matriz
Estado de situacion financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Notas
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo

Inversiones
Inventarios
Cuentas Por cobrar a subsidiarias
Provision de cartera
Activos corrientes totales
Activo no corriente
Propiedad planta y equipo
Depreciacion
Activo no corrientes totales
Total Activo

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente

Obligaciones financieras
Cuentas comerciales y cuentas por pagar
Dividendos por distribuir

Impuesto de renta por pagar

Nomina por pagar
Pasivos corrientes totales
Pasivo no corriente
Obligaciones bancarias a mas de 1 año

total pasivo no corriente

Total pasivo
 Patrimonio
Aportes sociales
Capital
Acciones
Reservas
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

matriz Grupo estados uan subsidiaria
iera Estado de situacion financiera
19 Al 31 de diciembre de 2019
s colombianos) (Valores expresados en miles de pesos colombianos)

2019
Activo
Activo corriente
3,870,000,000.00 Efectivo y equivalente de efectivo

400,000,000.00 Inversiones
250,000,000.00 Inventarios
125,000,000.00 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
60,000,000.00 Provision de cartera
4,585,000,000.00 Activos corrientes totales
Activo no corriente
8,000,000,000.00 Propiedad planta y equipo
600,000,000.00 Depreciacion
7,400,000,000.00 Activo no corrientes totales
11,985,000,000.00 Total Activo

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente

400,000,000.00 Obligaciones financieras

225,000,000.00 Cuentas comerciales y cuentas por pagar
100,000,000.00 Dividendos por distribuir
Cuentas por pagar a subsidiarias
360,000,000.00 Impuesto de renta por pagar
300,000,000.00 Nomina por pagar
1,385,000,000.00 Pasivos corrientes totales
Pasivo no corriente
3,000,000,000
Deudas con entidades de credito a largo plazo
Fianzas recibidas a largo plazo
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo
3,000,000,000 total pasivo no corriente

4,385,000,000.00 Total pasivo

 Patrimonio
2,400,000,000.00 Aportes sociales
1,000,000,000.00 Capital
400,000,000.00 Acciones
2,600,000,000.00 Reservas
1,200,000,000.00 Utilidad del ejercicio
7,600,000,000.00 Total patrimonio

11,985,000,000.00 Total pasivo y patrimonio

###
os uan subsidiaria
tuacion financiera SALDO A DICIEMBRE 2019
ciembre de 2019
miles de pesos colombianos)

Notas 2019

545,600,000.00 4,415,600,000
0
227,680,000.00 627,680,000
120,000,000.00 370,000,000
257,621,000.00 382,621,000.00
24,500,000.00 84,500,000.00
1,126,401,000.00

1,100,000,000.00 9,100,000,000.00
25,000,000.00 625,000,000.00
1,075,000,000.00
2,201,401,000.00

50,000,000.00
60,000,000.00
14,830,000.00
200,000,000.00
62,654,000.00
234,000,000.00
621,484,000.00

67,940,000.00
7,680,000.00
32,000,000.00
107,620,000.00

729,104,000.00
 579,716,000.00
650,908,000.00
89,000,000.00
102,346,000.00
50,327,000.00
1,472,297,000.00
14,186,401,000
2,201,401,000.00

### 0.00
 Eliminacion

250,000,000.00

66,000,000

181,000,000

450,000,000.00
285,000,000.00
114,830,000.00
200,000,000.00 200,000,000
422,654,000.00
534,000,000.00

3,000,000,000 0
67,940,000.00
7,680,000.00
32,000,000.00
 2,979,716,000.00 297,000,000
1,650,908,000.00
489,000,000.00
2,702,346,000.00
1,250,327,000.00

14,186,401,000.00 497,000,000 497,000,000.00

 Grupo estados uan
Estado de situacion financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Notas 2019
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 4,165,600,000.00
Inversiones 627,680,000.00
Inventarios 304,000,000.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 382,621,000.00
Provision de cartera 84,500,000.00
Activos corrientes totales 5,395,401,000.00
Activo no corriente
Propiedad planta y equipo 8,919,000,000.00
Depreciacion 625,000,000.00
Activo no corrientes totales 8,294,000,000.00
Total Activo 13,689,401,000.00

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente

Obligaciones financieras 450,000,000.00

Cuentas comerciales y cuentas por pagar 285,000,000.00
Dividendos por distribuir 114,830,000.00
Impuesto de renta por pagar 422,654,000.00
Nomina por pagar 534,000,000.00
Pasivos corrientes totales 1,806,484,000.00
Pasivo no corriente
Obligaciones financieros a mas de un año 3,000,000,000
Deudas con entidades de credito a largo plazo 67,940,000.00
Fianzas recibidas a largo plazo 7,680,000.00
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 32,000,000.00
total pasivo no corriente 3,107,620,000.00

Total pasivo 4,914,104,000.00

Patrimonio
Aportes sociales 2,682,716,000.00
Capital 1,650,908,000.00
Acciones 489,000,000.00
Reservas 2,702,346,000.00
Utilidad del ejercicio 1,250,327,000.00
 Total patrimonio 8,775,297,000.00

Total pasivo y patrimonio 13,689,401,000.00