SALDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

EMPRESA:

MONTO
RUBRO DEL VALOR DEL RECAUDADO A
INGRESO NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE No. Contrato CONTRATO 31 - 12 -2012

100 80
100 80
100 100
100 100

TOTAL

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

SPECIFICA

MONTO
ADICIONADO O MONTO
INCORPORADO EJECUTADO A
EN EL 31 DE DIC DE SALDO POR
PRESUPUESTO 2012 ADICIONAR
0
0
0
0
0
0
0
80 60 20
80 80 0
80 60 40
80 80 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TESORERO
 CUENTAS POR COBRAR CO

CODIGO EMPRESA

IMPUTACION NOMBRE DEL

PRESUPUESTAL RUBRO NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE No. Contrato VALOR

2.1.2.04.01.01 SUBTOTAL VINCULADOS

2.1.2.04.01.02 SUBTOTAL PIC

2.1.2.04.01.04 SUBTOTAL APH

2.1.2.04.01.08 SUBTOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO

2.1.2.04.01.09 SUBTOTAL REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO

2.1.2.04.01.10 SUBTOTAL REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO

SUBTOTAL …

SUBTOTAL ….
 TOTAL

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El modelo está basado en el Plan de Cuentas de Hospitales, pero atendiendo la misma periodicidad de las CxC lo deben presentar las EIC.
 LOGO

S POR COBRAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA EMPRESA

MONTO DE 91 A 120 DE 121 A 180 MAYOR DE

RECAUDADO HASTA 30 DIAS DE 31 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS DIAS DIAS 181 DIAS
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C lo deben presentar las EIC.

 FECHA

TOTAL
TOTAL NO
CUENTAS POR TOTAL RECONOCIDA RECONOCIDA
COBRAR
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
 LOGO

ESTADO DE TESORERÍA

CODIGO EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA

CONCEPTO PARCIAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN :
(+) Caja 0
(+) Cuentas Corrientes 0
(+) Cuentas de Ahorro 0
(+) Inversiones Temporales 0
(=) TOTAL FONDOS DISPONIBLES
MENOS :
(-) Fondos y Tesorerías de Terceros 0
(-) Fondos con destinación específica 0
(-) Acreedores Varios 0
(=) DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA

TESORERO CONTADOR
 TOTAL

0
0

TADOR
 A L C A L D IA M A Y O R
D E B O G O TA D . C .

SITUACION FISCAL A DICIEMBRE 31 DE 2012

CODIGO EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA

CONCEPTO PARCIAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN:
(+) Caja 0.00
(+) Cuentas Corrientes 0.00
(+) Cuentas de Ahorro 0.00
(+) Inversiones Temporales 0.00
= TOTAL FONDOS DISPONIBLES (1)
MENOS: (2)
(-) Fondos y Tesorerias de Terceros 0.00
(-) Fondos con destinación específica 0.00
(-) Acreedores Varios 0.00
= DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA (3) = (1) - (2)
(-) CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31-12-2010 (4)
(+) CUENTAS POR COBRAR CONSTITUIDAS A 31-12-2010 (5)
= RESULTADO DEL EJERCICIO (6) = (3) - (4) + (5)
Dirección Distrital de Presupuesto

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL
 TOTAL

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

TESORERO
 CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 201

EMPRESA
No
IMPUTACION NOMBRE DEL DETALLE No. DE LA REGISTRO
PRESUPUESTAL RUBRO BENEFICIARIO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

3.1 SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1)

3.2 SUBTOTAL GASTOS DE OPERACION (2)

3.3 SUBTOTAL SERVICIO DE LA DEUDA (3)

3.4 SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (4)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (1)+(2)+(3)+(4)

REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE D

DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA
VALOR DEL AUTORIZACION DE SALDO
COMPROMISO GIRO CONSTITUIDO FUENTE
COMO DE
CUENTA POR PAGAR FINANCIACION
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
INFORME CIERRE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y/O EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO VIGENCIA

EMPRESA:

CONCEPTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES DISPONIBLE
APROBADO 2012
2012
(1) (2) (3)=(1)+(2)
I. DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0
II. INGRESOS 2,300,000,000 0 2,300,000,000
Vigencia 2,000,000,000 2,000,000,000
Cuentas por Cobrar 300,000,000 300,000,000
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (A) 2,300,000,000 0 2,300,000,000
III. GASTOS 1,950,000,000 0 1,950,000,000
Funcionamiento 250,000,000 0 250,000,000
Vigencia 200,000,000 -20,000,000 180,000,000
CXP funcionamiento 50,000,000 20,000,000 70,000,000
Operación 600,000,000 0 600,000,000
Vigencia 500,000,000 500,000,000
CXP Operación 100,000,000 100,000,000
Inversión 1,100,000,000 1,100,000,000
Vigencia 1,000,000,000 1,000,000,000
CXP inversión 100,000,000 100,000,000
IV. DISPONIBILIDAD FINAL (A-B) 350,000,000 0 350,000,000
Resultado del Ejercicio Vigencia 2011 50,000,000 30,000,000

Columna (1) : Registre los valores aprobados por CONFIS y liquidados por resolución del Representante Legal
Columna (2) : Registre los movimientos presupuestales correspondientes a traslados internos efectuados para ajustar las cuen
situaciones prioritarias de pago, tuvo que realizar la Empresa.
Columna (3) : Resultado de la sumatoria del Presupuesto Aprobado y las Modificaciones Presupuestales (Columnas 1 y 2)
Columna (4) : Registre los valores reales constituidos a 31 de diciembre de 2011, tanto en la Disponibilidad Inicial (o Disponibi
Incorpore únicamente los datos correspondientes a las casillas antes mencionadas
Columna (5) : Corresponde a la diferencia entre los valores reales de cierre y el presupuesto disponible

Columna (6) : Corresponde a la sumatoria de la Columna (3) "Presupuesto Disponible", (+) la Columna (5) "
Columna (7) : Registre los valores de cierre concertados con la Secretaría Distrital de Hacienda, luego de la respectiva mesa d
Para el caso de las ESE la mesa de trabajo se llevará a cabo conjuntamente entre las Secretarías Distritales de H
Columna (8) : Resultado de la sumatoria de la Columna (3) "Presupuesto Disponible" y la Columna (7) "Ajuste"concertado entr
Columna (9) : Incorpore la justificación y/o aclaraciones correspondientes a cada ítem presupuestal objeto de ajuste.
Nota: Todos los valores se registran en pesos (sin centavos)
Para las ESE la Disponibilidad Final no podrá ser inferior a la aprobada por el Confis Distrtital
LES DEL ESTADO VIGENCIA 2012

PROPUESTA EMPRESA PROPUESTA SHD-EIC/SHD-SDS-ESE

CIERRE A PRESUPUESTO PRESUPUESTO

AJUSTE AJUSTE
31-12-2012 AJUSTADO 2012 AJUSTADO 2012

(4) (5)=(4)-(3) (6)=(3)+(5) (7) (8)=(3)+(7)

120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
500,000,000 200,000,000 2,500,000,000 150,000,000 2,450,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
500,000,000 200,000,000 500,000,000 150,000,000 450,000,000
620,000,000 320,000,000 2,620,000,000 270,000,000 2,570,000,000
280,000,000 10,000,000 1,960,000,000 30,000,000 1,980,000,000
100,000,000 30,000,000 280,000,000 50,000,000 300,000,000
180,000,000 20,000,000 200,000,000
100,000,000 30,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000
100,000,000 0 600,000,000 0 600,000,000
500,000,000 500,000,000
100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000
80,000,000 -20,000,000 1,080,000,000 -20,000,000 1,080,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
80,000,000 -20,000,000 80,000,000 -20,000,000 80,000,000
340,000,000 310,000,000 660,000,000 240,000,000 590,000,000
340,000,000

entante Legal
ectuados para ajustar las cuentas por pagar, que por efecto de

puestales (Columnas 1 y 2)
ponibilidad Inicial (o Disponibilidad Neta de Tesorería), Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

Columna (5) "Ajuste".

luego de la respectiva mesa de trabajo
as Secretarías Distritales de Hacienda, Salud y la ESE.
mna (7) "Ajuste"concertado entre la Secretaría Distrital de Hacienda y la EIC y Secretarías Distritales de Hacienda, Salud y ESE.
stal objeto de ajuste.
Confis Distrtital
 OBSERVACIONES

(9)

a, Salud y ESE.