Asientos Contables Tulia Ines Baquero

LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO DETALLE

110505 CAJA GENERAL
311505 CUOTAS O APORTES DE INTERES SOCIAL
10/7/2021
1.1 SUMAS IGUALES
LIBRO DIARIO
151605 EDIFICIOS
10/8/2021
1.2 SUMAS IGUALES

152405 MUEBLES Y ENSERES
10/9/2021
1.3 SUMAS IGUALES

111005 BANCO DAVIVIENDA
10/10/2021
2 SUMAS IGUALES

136525 CALAMIDAD DOMESTICA
10/11/2021
3 SUMAS IGUALES

510506 SUELDOS
10/11/2021
4.1 SUMAS IGUALES

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
10/11/2021
4.2 SUMAS IGUALES

523035 SUSTRACCION Y HURTO
10/12/2021
4.3 SUMAS IGUALES

235510 SOCIOS
10/12/2021
5 SUMAS IGUALES

111005 CAJA GENERAL
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
10/13/2021
6.1 SUMAS IGUALES

111005 CAJA GENERAL
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
10/14/2021
6.2 SUMAS IGUALES

111005 CAJA GENERAL
422505 INDEMNIZACIONES
10/14/2021
6.3 SUMAS IGUALES

136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
111005 CAJA GENERAL
10/14/2021
7 SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000
DEBITO CREDITO
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
DEBITO CREDITO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
DEBITO CREDITO
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
DEBITO CREDITO
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
DEBITO CREDITO
$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000
DEBITO CREDITO
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
DEBITO CREDITO
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBITO CREDITO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
DEBITO CREDITO
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000
DEBITO CREDITO
$ 4,900,000
$ 4,900,000
$ 4,900,000 $ 4,900,000
DEBITO CREDITO
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
DEBITO CREDITO
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
1.1
1105 CAJA 3115 APORTES SOCIALES
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 25,000,000
$ 25,000,000
SALDO
1.2
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3115 APORTES SOCIALES
$ 15,000,000
$ 15,000,000
SALDO
1.3 1524 EQUIPO DE OFICINA 3115 APORTES SOCIALES

$ 10,000,000
$ 10,000,000
SALDO
2 1110 BANCO 2105 BANCOS NACIONALES

$ 8,000,000
$ 8,000,000
SALDO
3 1110 BANCO 1365 CEUNTAS POR COBRAR A TRABAJADO

$ 8,000,000 $ 8,000,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
SALDO SALDO
4.1 1110 BANCO 5105 GASTO DE PERSONAL

$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000
SALDO SALDO
4.2 1110 BANCO 5220 ARRENDAMIENTOS

$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
SALDO SALDO
4.3 1110 BANCO 5230 SEGUROS

$ 1,500,000
$ 1,500,000
SALDO
5 1110 BANCO 1110 BANCO

$ 10,000,000
$ 10,000,000
SALDO
1105 CAJA 4220 ARRENDAMIENTOS

6.1 DEBITO CREDITO DEBITO
$ 2,700,000
$ 2,700,000
SALDO
6.2 1105 CAJA 4205 OTRAS VENTAS

$ 4,900,000
$ 4,900,000
SALDO
6.3 1105 CAJA 4225 COMISIONES

$ 3,000,000
$ 3,000,000
SALDO
7 1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES 1105 CAJA

$ 5,000,000
$ 5,000,000
SALDO
3115 APORTES SOCIALES
CREDITO
$ 25,000,000
$ 25,000,000
SALDO

CREDITO
$ 15,000,000
$ 15,000,000
SALDO

CREDITO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
SALDO
05 BANCOS NACIONALES
CREDITO
$ 8,000,000
$ 8,000,000
SALDO
TAS POR COBRAR A TRABAJADORES

CREDITO
105 GASTO DE PERSONAL

CREDITO
5220 ARRENDAMIENTOS
CREDITO
5230 SEGUROS
CREDITO
$ 1,500,000
$ 1,500,000
SALDO
1110 BANCO
CREDITO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
SALDO
220 ARRENDAMIENTOS
CREDITO
$ 2,700,000
$ 2,700,000
SALDO
4205 OTRAS VENTAS

CREDITO
$ 4,900,000
$ 4,900,000
SALDO
4225 COMISIONES
CREDITO
$ 3,000,000
$ 3,000,000
SALDO
1105 CAJA
CREDITO
$ 5,000,000
$ 5,000,000
SALDO
BALANCE DE PRUEBA A 14 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA CODIGO DEBITOS
1105 CAJA GENERAL $ 35,600,000
1110 BANCOS $ 18,000,000
1365 CTAS X COBRAR A TRABAJADORES $ 13,000,000
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 15,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 10,000,000
2105 BANCOS NALES
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
4205 OTRAS VENTAS
4220 ARRENDAMIENTO
4225 COMISIONES
5105 GASTO DE PERSONAL $ 12,000,000
5220 ARRENDAMIENTO $ 5,000,000
5230 SEGUROS $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 110,100,000

E 2021
CREDITOS
$ 5,000,000
$ 26,500,000
$ 8,000,000
$ 10,000,000
$ 50,000,000
$ 4,900,000
$ 2,700,000
$ 3,000,000
$ 110,100,000 $ -

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1.1 SUMAS IGUALES

1.2 SUMAS IGUALES

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1.3 SUMAS IGUALES

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4.1 SUMAS IGUALES

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4.2 SUMAS IGUALES

4.3 SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO DETALLE

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6.1 SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO DETALLE

6.2 SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO DETALLE

6.3 SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO DETALLE

1.3 1524 EQUIPO DE OFICINA 3115 APORTES SOCIALES

2 1110 BANCO 2105 BANCOS NACIONALES

3 1110 BANCO 1365 CEUNTAS POR COBRAR A TRABAJADO

4.1 1110 BANCO 5105 GASTO DE PERSONAL

4.2 1110 BANCO 5220 ARRENDAMIENTOS

4.3 1110 BANCO 5230 SEGUROS

5 1110 BANCO 1110 BANCO

1105 CAJA 4220 ARRENDAMIENTOS

6.2 1105 CAJA 4205 OTRAS VENTAS

6.3 1105 CAJA 4225 COMISIONES

7 1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES 1105 CAJA

3115 APORTES SOCIALES

3115 APORTES SOCIALES

TAS POR COBRAR A TRABAJADORES

105 GASTO DE PERSONAL

4205 OTRAS VENTAS

SUMAS IGUALES $ 110,100,000

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