FECHA DETALLE AUXILIAR

Wednesday, May 02, 2018 Cuenta por pagar

Compra
Madera del este RD$ 450,000.00
se compro madera pino
americano a crédito a la
empresa madera del ese,
para fabricar el encargo
#20.

Thursday, May 03, 2018 Cuentas por pagar

5 Galones RD$ 2,000.00
3 Galones RD$ 1,500.00
10 Galones RD$ 6,800.00
Compra

en la ferretería americana
3 galones de Flex-Rex a
$500.00 c/u, 5 galones de
pintura de oxido a
$400.00 c/u, y 10 galones
de pintura caoba natural
a $680.00 para pagar en
30 días

Thursday, May 10, 2018 Cuentas por pagar

Compro
Suplidora Rosario RD$ 60,000.00
se compra 1,200
unidades de colcha
espuma a crédito a
suplidora Rosario.

Sunday, May 13, 2018 Cuentas por pagar

Descuentos y
Devoluciones de compra

Suplidora Rosario RD$ 25,000.00

de la mercancía
comprada a suplidora
Rosario se devolvieron
500 unidades
Wednesday, May 16, 2018 Cuentas por Pagar
Compro
Importadora Ortiz RD$ 60,500.00
se compra mercancía a
crédito por concepto de
compra de 100 yardas en
tela para tapizar a la
importadora Ortiz.

Thursday, May 17, 2018 Cuentas por pagar

Descuento y
Devoluciones de cuenta

Importadora Ortiz RD$ 6,000.00

prepara una nota debito a

mercancía a importadora
Ortiz por defectos
encontrados, con un
acuerdo de una rebaja a
30 yardas de tela

Sunday, May 20, 2018 Cuentas por pagar

Compra
Suplidora del Caribe. RD$ 20,000,000.00

se compra mercancía a
crédito 50,000 unidades a
suplidora del Caribe.

Tuesday, May 22, 2018 Cuenta por pagar

Descuento y
Devoluciones de cuentas

Suplidora del Caribe

de la mercancía
comprada a suplidora del
Caribe devolvieron
1,000.00 unidades

Thursday, May 24, 2018 Efectivo en caja y banco

Cuenta por pagar
Suplidora Rosario RD$ 30,000.00
se realiza pago a
proveedores de la
suplidora Rosario
 FECHA DETALLE AUXILIAR
Saturday, May 26, 2018 Cuenta por pagar
Compra
Exportadora Cruz RD$ 7,900,000.00

se compra mercancía a
crédito 20,000 unidades a
exportadora Cruz.

REGISTROS DE CUENTAS POR

Cuentas por Pagar
Fecha Provedores Transacciones
se compro madera pino
americano a crédito a la
Wednesday, May 02, 2018 Madera del este empresa madera del ese,
para fabricar el encargo
#20.

en la ferretería
americana 3 galones de
Flex-Rex a $500.00 c/u, 5
Thursday, May 03, 2018 Ferretería Americana galones de pintura de
oxido a $400.00 c/u, y 10
galones de pintura caoba
natural a $680.00 para
pagar en 30 días

se compra 1,200
Thursday, May 10, 2018 Suplidora Rosario unidades de colcha
espuma a crédito a
suplidora Rosario.

de la mercancía
Sunday, May 13, 2018 Suplidora Rosario comprada a suplidora
Rosario se devolvieron
500 unidades
 se compra mercancía a
crédito por concepto de
Wednesday, May 16, 2018 Importadora Ortiz compra de 100 yardas en
tela para tapizar a la
importadora Ortiz.

prepara una nota debito

a mercancía a
Thursday, May 17, 2018 Importadora Ortiz importadora Ortiz por
defectos encontrados,
con un acuerdo de una
rebaja a 30 yardas de tela

se compra mercancía a
Sunday, May 20, 2018 Suplidora del Caribe crédito 50,000 unidades a
suplidora del Caribe.

de la mercancía
comprada a suplidora del
Tuesday, May 22, 2018 Suplidora del Caribe Caribe devolvieron
1,000.00 unidades

se realiza pago a
Sunday, May 24, 2015 Suplidora del Rosario proveedores de la
suplidora Rosario

se compra mercancía a
Saturday, May 26, 2018 Exportadora Cruz crédito 20,000 unidades a
exportadora Cruz.

Total
 DEBITO CREDITO
RD$ 450,000.00
RD$ 450,000.00

RD$ 10,300.00

RD$ 10,300.00

RD$ 60,000.00
RD$ 60,000.00

RD$ 25,000.00

RD$ 25,000.00
RD$ 60,500.00
RD$ 60,500.00

RD$ 6,000.00

RD$ 6,000.00

RD$ 20,000,000.00
RD$ 20,000,000.00

RD$ 400,000.00

RD$ 400,000.00

RD$ 30,000.00
RD$ 30,000.00
 PAGINA NO.1

DEBITO CREDITO
RD$ 7,900,000.00
RD$ 7,900,000.00

GISTROS DE CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar
Deudas Compras Fecha de Pago

RD$ 450,000.00 - -

RD$ 10,300.00 - -

RD$ 60,000.00 - -

RD$ 60,000.00 RD$ 25,000.00 5/13/2018

RD$ 60,500.00 - -

RD$ 60,500.00 RD$ 6,000.00 5/17/2018

RD$ 20,000,000.00 - -

RD$ 20,000,000.00 RD$ 400,000.00 5/22/2018

RD$ 60,000.00 RD$ 30,000.00 5/24/2018

RD$ 7,900,000.00 - -

RD$ 48,661,300.00 RD$ 461,000.00

 Saldo

RD$ 450,000.00

RD$ 10,300.00

RD$ 60,000.00

35,000.00
RD$ 60,500.00

54,500.00

RD$ 20,000,000.00

19,600,000.00

30,000.00

RD$ 7,900,000.00

48,200,300.00