GASTOS DE CONSTITUCION

ASESORIA DE CONTITUCION $ 400,000

CREACIÓN DE SITIO WEB $ 500,000
COSTO MANEJO DE REDES $ 700,000
OTROS $ 150,000
TOTAL $ 1,750,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SITIO WEB $ 300,000
SERVICIOS (Internet) $ 550,000
NOMINA $ 3,400,000
PUBLICIDAD $ 800,000
CAJA MENOR $ 500,000
TOTAL $ 5,550,000

GASTOS OPERACIONALES
COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO $ 3,000,000
COMPRA DE QUIPOS FABRICACIÓN $ 1,500,000
COMPRA DE CELULARES $ 1,000,000
OTROS $ 500,000
TOTAL $ 6,000,000

GASTOS RECURSO HUMANO CANTIDAD

COORDINADOR DE MERCADEO $ 1,200,000 1
ANALISTA FINANCIERO $ 1,200,000 1
OPERARIOS $ 1,000,000 3
TOTAL $ 3,400,000 5

GASTOS MATERIA PRIMA CANTIDAD

Tela impermeable y absorbente $ 11,000 1 mt
Toallas de bambú $ 99,600 12
Kit de broches $ 90,000 1
Velcro redondo $ 65,000 100
Caucho elástico $ 30,000 45 mts
Algodón $ 1,500,000 1 rollo
Poliéster $ 1,570,000 1 rollo
TOTAL $ 3,365,600

CONSOLIDADO DE GASTOS
GASTOS DE CONSTITUCION $ 1,750,000
GOSTOS ADMINISTRATIVOS $ 5,550,000
GASTOS OPERACIONALES $ 6,000,000
GASTOS RECURSO HUMANO $ 3,400,000
GASTOS MATERIA PRIMA $ 3,365,600
TOTAL $ 16,700,000
 INVERSIÓN
AHORROS $ 5,000,000
CRÉDITO BANCO $ 11,700,000
TOTAL $ 16,700,000
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A TRES (3) AÑOS

AÑO 1
INGRESOS OPERACIONALES $ 316,800,000
- COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERV. $ 9,600,000
UTILIDAD BRUTA $ 307,200,000
- GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 66,600,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 240,600,000
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA (35%) $ 84,210,000
UTILIDAD LIQUIDA $ 156,390,000
- RESERVA LEGAL (10%) $ 15,639,000
UTILIDAD POR DISTRIBUIR $ 140,751,000

INDICES FINANCIEROS AÑO 1

Utilidad/Inversión 1897%
Utilidad/Ventas 132%

FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO A TRES (3) AÑOS

AÑO 1
INGRESOS
CUENTAS POR COBRAR $ 316,800,000
TOTAL INGRESO $ 316,800,000

EGRESOS
COSTOS $ 9,600,000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 66,600,000
TOTAL EGRESOS $ 76,200,000

FLUJO NETO ECONOMICO

$ 316,800,000
INGRESOS - EGRESOS
$ 76,200,000
TOTAL $ 240,600,000

VPN
TIR
 AÑO 2 AÑO 3
$ 326,304,000 $ 342,619,200
$ 9,600,000 $ 9,600,000
$ 316,704,000 $ 333,019,200
$ 69,264,000 $ 73,419,840
$ 247,440,000 $ 259,599,360
$ 79,180,800 $ 80,475,802
$ 168,259,200 $ 179,123,558
$ 16,825,920 $ 17,912,356
$ 151,433,280 $ 161,211,203

AÑO 2 AÑO 3