ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de Diciembre 31 de Diciembre 31 de Diciembre

Notas
de 2019 de 2018 de 2017
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 15,310,679 288,729,859 33,111,737
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7 76,689,987 242,129,112 197,823,496
Impuestos por Cobrar 7 18,678,338 21,922,416 12,831,000
Inventarios 8 125,394,377 92,103,497 137,883,455
236,073,381 644,884,884 381,649,688
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo (neto) 9 14,218,749 15,537,191 15,869,305
Activos intangibles 10 3,730,070 0 0
Impuestos diferidos 15 62,721,937 0 00 00
80,670,756 15,537,191 15,869,305
Total activo 316,744,137 660,422,075 397,518,993
PASIVO
Pasivo corriente
Pasivos Financieros 11 16,200,000 15,000,000 80,000,000
Proveedores 12 1,071,038 146,981,543 21,756,620
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 370,068 0 700,140
Anticipos y avances recibidos 12 0 131,250 0
Obligaciones laborales 13 29,741,792 14,702,877 0
Obligaciones tributarias por pagar 14 17,413,317 22,711,952 23,740,000
64,796,215 199,527,622 126,196,760
Pasivo no corriente
Anticipos socios para futuras capitalizaciones 12 101,228,166 167,473,810 70,556,051
101,228,166 167,473,810 70,556,051
Total pasivo 166,024,381 367,001,432 196,752,811
PATRIMONIO
Capital Social 16 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Utilidades (Pérdidas) del ejercicio (142,700,887) 92,654,461 21,476,182
Utilidades (Pérdidas) de ejercicios anteriores 193,420,643 100,766,182 79,290,000
Total del patrimonio 150,719,756 293,420,643 200,766,182
Total del pasivo y del patrimonio 316,744,137 660,422,075 397,518,993

Control 0 0 0

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

31 de Diciembre 31 de Diciembre 31 de Diciembre
de 2019 de 2018 de 2017
 Notas
Ingresos ordinarios 17 228,106,544 917,481,662 714,476,796
Costo de ventas 18 108,504,186 575,286,094 570,846,132
Utilidad bruta 119,602,358 342,195,568 143,630,664
Gastos de administración 19 314,317,702 176,902,377 110,906,743
Gastos de ventas 20 4,191,784 6,565,279 184,200
Resultado financiero 21 (4,287,697) (20,126,451) 0
Utilidad (Pérdida) operacional (203,194,824) 138,601,461 32,539,721
Utilidad (perdida) en venta de activos fijos 0 0 0
Resultado de la diferencia en cambio 0 0 0
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos (203,194,824) 138,601,461 32,539,721
Impuesto sobre la corriente 22 (2,228,000) (45,947,000) (11,063,539)
Impuesto sobre la renta Diferido 22 62,721,937 0 0
Utilidad neta (142,700,887) 92,654,461 21,476,182

Otro resultado integral

Ganancias / pérdidas reconocidas en el patrimonio
Efectos de conversión de moneda 0 0 0
Ganancias (pérdidas) actuariales, netas de impuestos 0 0 0
Impuestos Diferidos por pérdidas fiscales 0 0 0
Cambios en el valor razonable de activos financieros
0 0 0
disponibles para la venta, netos de impuestos
Total otro resultado integral, neto de impuestos 0 0 0
Resultado integral total (142,700,887) 92,654,461 21,476,182

Control 0 0 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 de Diciembre 31 de Diciembre 31 de Diciembre
de 2019 de 2018 de 2017

Capital emitido (1)

Saldo al inicio del año 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Capitalizaciones 0 0 0
Saldo al final del período 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Superávit de capital Prima de emisión 0 0 0
Saldo al inicio y final del período 100,000,000 100,000,000 100,000,000

Reservas
Saldo al inicio del año 0 0 0
Aumentos 0 0 0
Disminuciones 0 0 0
Saldo al final del período 0 0 0

Ganacias acumuladas
Saldo al inicio del año 193,420,643 100,766,182 79,290,000
Ganancia neta del período (142,700,887) 92,654,461 21,476,182
Menos Capitalizaciones 0 0 0
Menos Reservas 0 0 0
Pérdida neta del período 0 0 0
Saldo al final del período 50,719,756 193,420,643 100,766,182

Otros Resultados Integrales

Saldo al inicio del año 0 0 0
Ganancia neta del período 0 0 0
Pérdida neta del período 0 0 0
Saldo al final del período 0 0 0
Total del patrimonio de los accionistas 150,719,756 293,420,643 200,766,182

Control 0 0 0

(1) El saldo Comprende

Capital autorizado 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Capital por suscribir 0 0 0
Capital suscrito por pagar 0 0 0
Total Capital Emitido 100,000,000 100,000,000 100,000,000
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 de Diciembre 31 de Diciembre 31 de Diciembre
de 2019 de 2018 de 2017
Notas
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad / Pérdida neta del año -142,700,887 92,654,461 21,476,182
Ajustadas por:
Impuesto de renta diferido -62,721,937 0 0
Depreciación de propiedades, planta y equipo 15,320,044 0 0
Amortización de intangibles 746,020 0 0
Utilidad en venta de activos fijos
Cambios en el capital de trabajo:
Cuentas por cobrar 165,439,125 -44,305,616 356,253,504
Impuestos por cobrar 3,244,078 -9,091,416 -12,831,000
Inventarios -33,290,880 45,779,958 -26,906,455
Proveedores -145,910,505 125,224,923 -464,987,380
Otras cuentas por pagar 370,068 -700,140 700,140
Anticipos y Avances recibidos -131,250 131,250 0
Obligaciones laborales 15,038,915 14,702,877 0
Obligaciones tributarias -5,298,635 -1,028,048 23,740,000
Otros pasivos no financieros -66,245,644 96,917,759 70,556,051
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de
-256,141,488 320,286,008 -31,998,958
operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -14,001,602 332,114 -15,869,305
Adquisiciones de intangibles -4,476,090 0 0
Venta de activos fijos 0 0 0
Adquisiciones de intangibles 0 0 0
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión -274,619,180 320,618,122 -47,868,263
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cambios en inversiones 0 0 0
Cambios en pasivos financieros 1,200,000 -65,000,000 80,000,000
Emisión de Acciones 0 0 0
Efectivo neto generado por las actividades de financiación 1,200,000 -65,000,000 80,000,000

Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de

-273,419,180 255,618,122 32,131,737
efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 288,729,859 33,111,737 980,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 15,310,679 288,729,859 33,111,737
Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de
-273,419,180 255,618,122 32,131,737
efectivo
Control 0 0 0
31 de Diciembre
de 2016

980,000
554,077,000 264,051,528
0
110,977,000
666,034,000

0
0
0
0
666,034,000

0
489,997,000
0
0
0
0
489,997,000

0
0
489,997,000

100,000,000
123,476,000
-22,093,000 37
201,383,000
691,380,000

-25,346,000

31 de Diciembre
de 2016
762,743,000
348,076,000
414,667,000
291,191,000
0
0
123,476,000
0
0
123,476,000
0
0
123,476,000

0
0
0

0
123,476,000

0
31 de Diciembre
de 2016

100,000,000
0
100,000,000
0
100,000,000

0
0
0
0

-22,093,000
123,476,000
0
0
0
101,383,000

0
0
0
0
201,383,000

100,000,000
0
0
100,000,000
1.      EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Caja General 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Bancos nacionales cuentas corrientes 91,127 286,164,112 32,111,737
Bancos nacionales cuentas de ahorros 14,219,551 1,565,747 -
Derechos fiduciarios 0 0 0
15,310,679 288,729,859 33,111,737

Control 0 0 0

2.      CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Clientes 58,630,414 178,103,317 197,121,018
Menos: Provisión por deterioro 0 0 0
Clientes neto 58,630,414 178,103,317 197,121,018
Anticipos y avances 18,059,573 64,025,795 702,478
Impuestos a favor (1) 18,678,338 21,922,416 12,831,000
Total 95,368,325 264,051,528 210,654,496
Menos: Porción no corriente 0 0 0
Porción Corriente 95,368,325 264,051,528 210,654,496

Impuestos a favor (1)

Cuenta por cobrar Impuesto de Renta 10,858,475 0 12,831,000
Cuenta por cobrar IVA 0 8,755,609 0
Cuenta por cobrar Impuesto de industria y comercio 0 3,118,944 0
Total Impuesto a favor 10,858,475 11,874,553 12,831,000

Control 0 0 0

3.      INVENTARIOS

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Inventario Producto Terminado 52,609,089 19,318,209 137,883,455
Inventario Producto en Transito 72,785,288 72,785,288 0
Menos: Provisión por deterioro 0 0 0
Inventario neto 125,394,377 92,103,497 137,883,455

Control 0 0 0

4.      PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Maquinaria y Equipo (neto) 10,776,453 13,847,841 9,882,904
Equipo de oficina (neto) 0 0 2,744,801
Equipo de computación y comunicación (neto) 3,442,296 1,689,350 3,241,600
Propiedades Planta y equipo neto 14,218,749 15,537,191 15,869,305

Control 0 0 0

4.      INTANGIBLES

0 0 0
Software 3,730,070 0 0
Total Intangibles 3,730,070 0 0

Control -58,991,867 0 0

5.      PASIVOS FINANCIEROS

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Saldo Capital 15,000,000 15,000,000 80,000,000
Intereses 1,200,000 0 0
Total 16,200,000 15,000,000 80,000,000
Menos: Porción no corriente 0 0 0
Porción Corriente 16,200,000 15,000,000 80,000,000

Control ###
0 ###
0 ###
0

6.      CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Proveedores Nacionales 1,071,038 146,981,543 21,756,620
Proveedores del Exterior 0 0 0
Cuentas por pagar 370,068 0 700,140
Anticipos y avances recibidos 0 131,250 0
Anticipos socios para futuras capitalizaciones 101,228,166 167,473,810 70,556,051
Total 102,669,272 314,586,603 93,012,811
Menos: Porción no corriente 101,228,166 167,473,810 70,556,051
Porción Corriente 1,441,106 147,112,793 22,456,760

Control 0 0 0

7.      OBLIGACIONES LABORALES

 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Salarios por pagar 1,987,200 0 0
Cesantías consolidadas 11,917,200 8,552,440 0
Intereses sobre cesantías 1,366,616 976,804 0
Vacaciones consolidada 10,766,976 5,173,633 0
Primas 0 0 0
Retenciones y aportes de nomina 3,703,800 0 0
29,741,792 14,702,877 -

Control 0 0 0

8.      OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Impuesto a las ventas 16,052,130 22,281,616 22,314,000
Impuesto de renta por pagar 0 0 0
Industria y Comercio 495,972 251,536 1,039,000
Retención en la fuente por pagar 738,215 118,800 360,000
IVA retenido 0 0 0
Industria y Comercio retenido 127,000 60,000 27,000
Impuestos por Pagar 17,413,317 22,711,952 23,740,000

Control - - -

4.      IMPUESTOS DIFERIDOS

Por pérdidas Ficales 60,561,297 0 0

Por excesos de renta presuntiva 2,160,640 0 0
Total Impuestos Diferidos Debito 62,721,937 0 0

9.      CAPITAL
31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Autorizado - 20 acciones comunes de valor nominal $50 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Suscrito y pagado - 20 acciones 100,000,000 100,000,000 100,000,000

10.      RESERVAS
31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Reserva Legal
- - -

11.      INGRESOS ORDINARIOS

 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Servicios prestados 49,936,514 178,888,511 145,606,393
Comercio al por mayor y al por menor 178,177,230 738,588,574 568,870,786
Diversos (7,200) 4,577 (383)
228,106,544 917,481,662 714,476,796

Control - - -

12.      COSTOS POR NATURALEZA

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Costo de Inventarios 48,362,498 316,070,406 372,027,712
Costos de nomina 11,804,266 22,569,107 0
Honorarios y Comisiones 0 168,149,080 151,641,155
Arrendamientos 9,520,000 181,000 150,000
Servicios 23,029,635 48,265,481 22,185,986
Mantenimiento, reparaciones, adecuación 1,165,483 3,865,656 14,819,328
Costos de viaje 2,031,736 7,281,723 8,129,371
Depreciacioness 3,071,388 0 0
Otros Costos 9,519,180 8,903,641 1,892,580
108,504,186 575,286,094 570,846,132

Control 0 0 0

13.      GASTOS ADMINISTRATIVOS POR NATURALEZA

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Gastos de personal 205,288,517 127,849,848 58,799,422
Honorarios 35,804,629 19,147,000 19,789,142
Impuestos 2,230,369 3,158,307 0
Arrendamientos 22,301,126 12,286,725 4,607,254
Seguros 2,279,736 1,355,024 4,382,600
Servicios 14,754,452 8,360,628 21,039,148
Gastos legales 1,679,000 1,490,066 0
Mantenimiento y reparaciones 467,031 869,500 0
Gastos de viaje 1,211,640 37,200 15,800
Depreciaciones 12,248,656 0 0
Amortizaciones 746,020 0 0
Gastos y comisiones bancarias 2,296,368 0 0
Diversos 13,010,158 2,348,079 2,273,377
314,317,702 176,902,377 110,906,743

Control 0 0 0

14.      GASTOS DE VENTAS POR NATURALEZA

Honorarios 0 0 0
Seguros 0 0 0
Servicios 80,000 3,175,378 0
Gastos y comisiones bancarias 0 0 0
Diversos 837,084 644,014 0
4,191,784 6,565,279 184,200

Control 0 0 0

15.      RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Ingresos por Intereses Financieros 18,530 89,524 0
Gastos por Intereses Financieros (4,306,227) (20,215,975) 0
(4,287,697) (20,126,451) 0

Control 0 0 0

.      DIFERENCIA EN CAMBIO

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Ingresos por Diferencia en Cambio 0 0 0
Gastos por Diferencia en Cambio 0 0 0
0 0 0

Control 0 0 0

16.      IMPUESTO DE RENTA

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de
2019 2018 2017
Impuesto sobre la renta corriente 2,228,000 45,947,000 11,063,539
Impuesto sobre la renta diferido (62,721,937) 0 0
(60,493,937) 45,947,000 11,063,539

Control 0 0 0

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 31 de Diciembre de

2019 2018 2017
Resultado contable despues de impuesto sobre la renta -142,700,887 92,654,461 21,476,182
Más: impuesto de renta - provisión -60,493,937 45,947,000 11,063,539
Resultado antes de impuesto de renta -203,194,824 138,601,461 32,539,721
Menos Ingresos no Fiscales
Ingresos contables que no tienen impacto fiscal 0 30,338 0
Ingresos No Constitutivos de renta 0 0 0
Total partidas que disminuye la renta líquida 0 30,338 0
Mas Gastos No Fiscales:
Gastos no Deducibles 12,825,586 630,539 0
Cuatro por mil no deducible 1,115,185 0 0
Diferencia en Cambnio No reliazada 0 0 0
Total partidas que aumenta la renta líquida 13,940,771 630,539 0

Renta (Pérdida) Liquida -189,254,053 139,201,662 32,539,721

Renta Presuntiva 6,752,000 11,585,000 3,096,000
Renta Líquida gravable (Mayor de las Dos) 6,752,000 139,201,662 32,539,721
Tasa impositiva 33% 33% 34%
Total Impuesto de Renta Corriente 2,228,000 45,947,000 11,063,539

Control 0 0 0
31 de Diciembre de
2016
980,000 1105
- 1110
- 1120
0
980,000

31 de Diciembre de
2016
554,077,000 1305
0
554,077,000
0 1330
0 1355
554,077,000
0
554,077,000

135515
135517
135518

31 de Diciembre de
2016
110,977,000 1435 1405
0 1465
0
110,977,000

0
31 de Diciembre de
2016
0 1520
0 1524
0 1528
0

0
0 1605
0

31 de Diciembre de
2016
0 211505
0 211510
0
0
-

31 de Diciembre de
2016
489,997,000 2205
0 2210
0 2335
0 28
0 2355
489,997,000
0
489,997,000

0
31 de Diciembre de
2016
0 2505
0 25101001
0 25101002
0 25101003
0 25101004
0 2540
-

31 de Diciembre de
2016
0 2408
0 2404
0 2412
0 2480
0
0 2490
-

170501
170502

31 de Diciembre de
2016
100,000,000 31050501
100,000,000

31 de Diciembre de
2016

-
31 de Diciembre de
2016
0 4105
762,743,000 4110
- 4190
762,743,000

31 de Diciembre de
2016
346,931,000 62
1,145,000 6105
0 6110
0 6120
0 6135
0 6145
0 6155
6160
0 6195
348,076,000

31 de Diciembre de
2016
291,191,000 5105
0 5110
0 5115
0 5120
0 5130
0 5135
0 5140
0 5145
0 5155
0 5160
5165
0 5190
0 5195
291,191,000

0 5210
 5230
5235
5290
0 5295
0

31 de Diciembre de
2016
0 7105
0 7110
0

31 de Diciembre de
2016
0
0
0

31 de Diciembre de
2016
25,346,000 910505
0 911005 10500000
25,346,000 3465000
0.33
25,346,000

31 de Diciembre de
2016
123,476,000
0
123,476,000

0
0
0

0
0
 0
0 13933570 (7,201)

123,476,000
3,096,000
123,476,000
0%
-

0
 Costo Historico Saldo Inicial Adiciones Ventas o Saldo Final
Bajas
Grupo de Activos 2018 2019 2019 2019
152005 Maquinaria y equipo 17,692,305 0 0 17,692,305
152405 Equipo de oficina 2,744,801 10,698,891 0 13,443,692
152805 Equipos de procesamiento de datos 5,771,200 3,302,711 0 9,073,911
Total 26,208,306 14,001,602 0 40,209,908

Depreciacion Saldo Inicial Depreciacion Ventas o Saldo Final

Bajas
Grupo de Activos 2018 2019 2019 2019
152090 Maquinaria y equipo 3,844,464 3,071,388 0 6,915,852
152490 Equipo de oficina 2,744,801 10,698,891 0 13,443,692
152890 Equipos de procesamiento de datos 4,081,850 1,549,765 0 5,631,615
Total 10,671,115 15,320,044 0 25,991,159

Valor Neto Saldo Inicial Variación Neta Ventas o Saldo Final

Bajas
Grupo de Activos 2018 2019 2019 2019
152090 Maquinaria y equipo 13,847,841 (3,071,388) 0 10,776,453
152490 Equipo de oficina 0 0 0 0
152890 Equipos de procesamiento de datos 1,689,350 1,752,946 0 3,442,296
Total 15,537,191 (1,318,442) 0 14,218,749

Control 0

Saldo Inicial Adiciones Bajas Saldo Final

Diferidos 2018 2019 2019 2019
160505 Sotware 0 4,476,090 0 4,476,090
160599 Amortizacion 0 746,020 0 746,020
Total 0 3,730,070 0 3,730,070

Control 0