1.

Codigo Cuenta Debe Haber

529530 Utiles y Papeleria $ 63,697
240803 Iva de Gastos $ 12,103
233595 Otros(papeleria) $ 75,800

233595 Otros(papeleria) $ 75,800

110505 Caja General $ 75,800

2.

Codigo Cuenta Debe Haber

130505 Clientes $ 927,000
240801 Iva Generado $ 148,002
4135 Electrodomesticos $ 778,992

130505 Clientes $ 927,000

111005 Bancos N $ 927,000

3.

Codigo Cuenta Debe Haber

522010 Arrendamiento $ 237,000
240803 Iva de Gastos $ 45,030
233540 Arrendamiento $ 282,030

233540 Arrendamiento $ 282,030

110505 Caja General $ 282,030

4.

Codigo Cuenta Debe Haber

512010 Arrendamiento $ 123,000
233540 Arrendamiento $ 123,000

233540 Arrendamiento $ 123,000

110505 Caja General $ 123,000

5.
Codigo Cuenta Debe Haber
512095 Arrendamiento $ 756,302
240803 Iva de Gastos $ 143,698
233540 Arrendamiento $ 900,000
 233540 Arrendamiento $ 900,000
111005 Bancos N. $ 900,000

6.
Codigo Cuenta Debe Haber
130505 Cliente $ 1,519,630
240801 Iva Generado $ 242,630
413536 Electrodomesticos $ 1.277.00

130505 Clientes $ 1,519,630

111005 Bancos N. $ 1,519,630

7.
Codigo Cuenta Debe Haber
529510 Libros $ 36,800
233515 Libros $ 36,800

233515 Libros $ 36,800

110505 Caja General $ 36,800

8. Codigo Cuenta Debe Haber

152405 Muebles y Enseres $ 136,000
233595 Muebles y Enseres $ 136,000

233595 Muebles y Enseres $ 136,000

110505 Caja General $ 136,000

9.
Codigo Cuenta Debe Haber
130505 Cliente $ 525,000
413522 Productos Agropecuarios $ 525,000

130505 Clientes $ 525,000

111005 Bancos N $ 525,000

10. Codigo Cuenta Debe Haber

130505 Clientes $ 80,000
413528 Libros $ 80,000

130505 Clientes $ 80,000

110505 Caja General $ 80,000
 INSTRUMENTO DE EVALUACION SOBRE DESEMPEÑO

11. Codigo Cuenta Debe Haber

134525 Servicio $ 378,110
240801 Iva Generado $ 60,371
414505 Transporte en carretera $ 317,739

134525 Servivio $ 378,110

111005 Bancos N $ 378,110

12. Codigo Cuenta Debe Haber

519540 Estampillas $ 378,000
240803 Iva Gastos $ 71,820
233595 Estampillas $ 449,820

233595 Estampillas $ 449,820

111005 Banco N $ 449,820

13. Codigo Cuenta Debe Haber

152410 Equipos $ 378,000
240802 Iva Descontable $ 71,820
233595 Equipos $ 449,820

233595 Equipos $ 449,820

111005 Bancos N $ 449,820

14. Codigo Cuenta Debe Haber

134595 Electrodomesticos $ 160,000
240801 Iva Generado $ 25,546
413536 Electrodomesticos $ 134,454

134595 Electrodomesticos $ 160,000

110505 Caja Genral $ 160,000

15. Codigo Cuenta Debe Haber

519510 Libros $ 700,000
233515 Libros $ 700,000

233515 Libros $ 700,000

111005 Bancos N $ 700,000

16. Codigo Cuenta Debe Haber

513505 Aseo y Vijilancia $ 155,000
233595 Aseo y Vijilancia $ 155,000
 233595 Aseo y Vijilancia $ 155,000
110505 Caja General $ 155,000

17. Codigo Cuenta Debe Haber

513505 Aseo y Vijilancia $ 98,000
233595 Aseo y Vijilancia $ 98,000

233595 Aseo y Vijilancia $ 98,000

110505 Caja General $ 98,000

18. Codigo Cuenta Debe Haber

1405 Materias primas $ 236,900
240802 Iva Descontable $ 54,011
2205 Proveedores $ 281,911

2205 Proveedores $ 281,911

110505 Caja General $ 281,911

19. Codigo Cuenta Debe Haber

521010 Revisor Fiscal $ 114,002
233525 Honorarios $ 114,002

233525 Honorarios $ 114,002

100505 Caja General $ 114,002

20. Codigo Cuenta Debe Haber

130505 Clientes $ 1,800,000
413514 Flores $ 1,800,000

130505 Clientes $ 1,800,000

100505 Caja General $ 1,800,000

21. Codigo Cuenta Debe Haber

143502 Mesas $ 299,160
240802 Iva Descontable $ 56,840
220505 Proveedores $ 356,000

220505 Proveedores $ 356,000

111005 Bancos N $ 356,000

22. Codigo Cuenta Debe haber

511025 Asesor Juridico $ 700,000
233525 Honorarios $ 700,000
 233525 Honorarios $ 700,000
111005 Bancos N $ 700,000

23. Codigo Cuenta Debe Haber

519510 Revistas $ 50,420
240803 Iva Descontable $ 9,580
233515 Revistas $ 60,000

233515 Revistas $ 60,000

110505 Caja General $ 60,000

24. Codigo Cuenta Debe Haber

519530 Utiles Y Papeleria $ 35,900
233595 Utiles Y Papeleria $ 35,900

233595 Utiles Y Papeleria $ 35,900

110505 Caja General $ 35,900

25. Codigo Cuenta Debe haber

152405 Muebles y Enseres $ 684,033
240803 Iva Descontable $ 129,967
220505 Proveedores $ 814,000

220505 Proveedores $ 814,000

111005 Bancos N $ 814,000

26. Codigo Cuenta Debe Haber

152410 Equipo de Sonido $ 462,000
233595 Equipo de Sonido $ 462,000

233595 Equipo de Sonido $ 462,000

111005 Bancos N $ 462,000

27. Codigo Cuenta Debe Haber

514005 notaria $ 285,000
240802 Iva Descontable $ 54,150
233515 Gasto Legal $ 339,150

233515 Gasto Legal $ 339,150

111005 Bancos N $ 339,150

28. Codigo Cuenta Debe Haber

511010 Honorarios $ 523,529
240803 Iva de Gastos $ 99,471
233515 Honorarios $ 623,000
 233515 Honorarios $ 623,000
111005 Bancos N $ 623,000

29. Codigo Cuenta Debe Haber

513505 Aseo y Vijilancia $ 20,300
233595 Aseo y Vijilancia $ 20,300

233595 Aseo y Vijilancia $ 20,300

110505 Caja General $ 20,300

30 Codigo Cuenta Debe Haber

511010 Revisor Fiscal $ 56,800
233525 Honorarios $ 56,800

233525 Honorarios $ 56,800

110505 Caja General $ 56,800
31. Codigo Cuenta Debe Haber
152410 Equipo de Sonido $ 300,000
233592 Equipo de Sonido $ 300,000

233592 Equipo de Sonido $ 300,000

110505 Caja General $ 300,000

32. Codigo Cuenta Debe Haber

521010 Revisor Fiscal $ 125,000
233525 Honorarios $ 125,000

233525 Honorarios $ 125,000

110505 Caja General $ 125,000