Formato 3.

17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación

Periodo: MARZO 2019
RUC: 20345678921
Rasón Social: LAS MARAVILLAS SAC
Expresado en: SOLES

CODIGO DENOMINACION SALDO INICIALES

DEUDOR
101101 . CAJA M.N.
104101 . BANCO DE CREDITO
105102 . BANCO DE CREDITO M.E.
121201 . FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER
121202 . FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER
201111 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
251101 . MATERIALES AUXILIARES
334111 . COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
335111 . COSTO MUEBLES
336111 . COSTO EQUIPO COMPUTO
391341 . DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
391351 . DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO
401111 . IGV - CUENTA PROPIA
401721 . RENTA DE CUARTA CATEGORIA
403101 . ESSALUD
403201 . ONP
411101 . SUELDOS
415101 . C.T.S. EMPLEADOS
421201 . FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO
421202 . FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO
424101 . HONORARIOS POR PAGAR M.N.
501101 . ACCIONES
601101 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS
603101 . MATERIALES AUXILIARES
609111 . TRANSPORTE MERCADERIAS
611101 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS
613101 . MATERIALES AUXILIARES
621101 . SUELDOS
627101 . REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
629101 . COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPL
632201 . LEGAL Y TRIBUTARIA
632301 . AUDITORIA Y CONTABLE
635201 . ALQUILERES EDIFICACIONES
636101 . ENERGIA ELECTRICA
636301 . AGUA
636401 . TELEFONO
637101 . PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU
681441 . DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
681451 . DEPRECIACIÓN DE QUIPOS DIVERSOS
691111 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
701111 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
791101 . CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
941101 . GASTOS DE ADMINISTRACION
951101 . GASTOS DE VENTAS
TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
SALDO INICIALES MOVIMIENTOS SALDO FINALES
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
0.00 0.00 590.00
0.00 33,630.00 9,032.31 24,597.69
0.00 0.00 29,608.56
0.00 85,644.40 33,630.00 52,014.40
0.00 0.00 0.00
0.00 11,000.00 30,500.00
0.00 500.00 0.00 500.00
0.00 83,640.00 0.00 83,640.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00
0.00 17,307.65 11,898.00 5,409.65
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 143.37
0.00 0.00 207.09
0.00 1,385.91 1,385.91
0.00 0.00 132.75
0.00 590.00 14,766.00
0.00 29,608.56 98,695.20
0.00 0.00 850.00
0.00 0.00 0.00
0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
0.00 500.00 0.00 500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11,000.00
0.00 0.00 500.00
0.00 1,593.00 0.00 1,593.00
0.00 143.37 0.00 143.37
0.00 132.75 0.00 132.75
0.00 350.00 0.00 350.00
0.00 500.00 0.00 500.00
0.00 508.47 0.00 508.47
0.00 122.88 0.00 122.88
0.00 67.80 0.00 67.80
0.00 102.54 0.00 102.54
0.00 211.86 0.00 211.86
0.00 25.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00
0.00 30,500.00 0.00 30,500.00
0.00 0.00 66,100.00
0.00 0.00 3,757.67
0.00 3,443.27 0.00 3,443.27
0.00 314.40 0.00 314.40
0.00 312,821.86 312,821.86 215,677.08
SALDO FINALES SALDO FINALES BALANCE GENERAL SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION
ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDA
590.00 590.00
24,597.69
29,608.56 29,608.56
52,014.40
0.00 0.00
19,500.00 19,500.00
500.00
83,640.00
0.00 0.00
0.00 0.00
25.00 25.00
0.00 0.00
5,409.65
0.00 0.00
143.37 143.37
207.09 207.09
0.00 0.00
132.75 132.75
14,176.00 14,176.00
69,086.64 69,086.64
850.00 850.00
0.00 0.00

0.00
11,000.00
500.00
 0.00
30,500.00
66,100.00
3,757.67
3,443.27
314.40
215,677.08 166,161.74 134,319.41 34,257.67
31,842.33 31,842.33
166,161.74 166,161.74 66,100.00
 CTLIB317
03/06/2019
12:05:08

O FINAL DEL GyP x FUNCION

GANANCIA
66,100.00

66,100.00

66,100.00